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2010年08月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210001 金鹰成份优选混合 0.6885 2.4075 0.0000 0.0000 0.0109 1.61% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210002 金鹰红利价值混合A 1.1210 1.4090 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210004 金鹰稳健成长混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 350005 天治中国制造2025 1.2706 1.2706 0.0000 0.0000 0.0174 1.39% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 610004 信澳中小盘混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9680 1.0480 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519670 银河行业混合A 1.1490 1.2990 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163805 中银动态策略混合A 1.1737 1.3437 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270008 广发核心精选混合 1.5310 1.6910 0.0000 0.0000 0.0190 1.26% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1250 1.4450 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5541 1.5941 0.0000 0.0000 0.0193 1.26% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5325 2.0490 0.0000 0.0000 0.0066 1.26% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7170 3.3620 0.0000 0.0000 0.0210 1.24% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3739 1.5239 0.0000 0.0000 0.0163 1.20% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 481001 工银核心价值混合A 0.3619 3.8014 0.0000 0.0000 0.0043 1.20% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310328 申万菱信新动力混合A 0.6870 2.5187 0.0000 0.0000 0.0081 1.19% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 590001 中邮核心优选混合A 1.3234 2.5434 0.0000 0.0000 0.0156 1.19% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3715 3.0515 0.0000 0.0000 0.0161 1.19% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9350 0.8890 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162711 广发中证500ETF联接A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 620004 金元顺安价值增长混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0742 2.4342 0.0000 0.0000 0.0122 1.15% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0813 1.1313 0.0000 0.0000 0.0122 1.14% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210003 金鹰行业优势混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0109 1.14% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 530003 建信优选成长混合A 0.9528 2.4028 0.0000 0.0000 0.0106 1.13% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100022 富国天瑞强势混合A 0.7952 3.2112 0.0000 0.0000 0.0088 1.12% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110015 易方达行业领先混合 1.2680 1.3030 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519698 交银先锋混合A 1.1084 1.1334 0.0000 0.0000 0.0123 1.12% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180010 银华优质增长混合 1.6195 3.0695 0.0000 0.0000 0.0179 1.12% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2406 1.5506 0.0000 0.0000 0.0136 1.11% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 660001 农银行业成长混合 1.0255 1.6255 0.0000 0.0000 0.0112 1.10% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 530001 建信恒久价值混合 0.7545 2.2827 0.0000 0.0000 0.0082 1.10% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 150011 国泰进取 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 350002 天治低碳经济混合 0.8701 3.3801 0.0000 0.0000 0.0093 1.08% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 450007 国富成长动力混合 1.1595 1.1595 0.0000 0.0000 0.0123 1.07% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159902 华夏中小企业100ETF 2.6370 2.7370 0.0000 0.0000 0.0280 1.07% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163803 中银持续增长混合A 0.7679 2.7644 0.0000 0.0000 0.0081 1.07% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 450003 国富潜力组合混合A 0.9942 1.3442 0.0000 0.0000 0.0104 1.06% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270006 广发策略优选混合 1.5269 2.5269 0.0000 0.0000 0.0157 1.04% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 350007 天治趋势精选混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 410003 华富成长趋势混合A 0.6489 0.9389 0.0000 0.0000 0.0067 1.04% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519692 交银成长混合A 2.4042 2.6492 0.0000 0.0000 0.0244 1.03% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4917 2.8457 0.0000 0.0000 0.0152 1.03% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 450004 国富深化价值混合A 1.3277 1.5277 0.0000 0.0000 0.0135 1.03% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 290004 泰信优质生活混合 1.1230 1.6230 0.0000 0.0000 0.0113 1.02% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 290002 泰信先行策略混合 0.6329 2.4496 0.0000 0.0000 0.0063 1.01% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519688 交银精选混合 0.8595 3.0053 0.0000 0.0000 0.0086 1.01% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510130 中盘ETF 2.7360 0.9410 0.0000 0.0000 0.0270 1.00% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0165 1.1665 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1299 1.1999 0.0000 0.0000 0.0111 0.99% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 0.0095 0.98% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5460 5.3290 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000011 华夏大盘精选混合A 10.1370 10.6170 0.0000 0.0000 0.0970 0.97% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 590005 中邮核心主题混合A 1.0360 1.0510 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090009 大成行业轮动混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040011 华安核心优选混合A 1.0554 1.5554 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 481010 工银中小盘混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0520 2.2400 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070013 嘉实研究精选混合 1.4790 1.6890 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1600 1.5250 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519991 长信双利优选混合A 0.8450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519025 海富通领先成长混合 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9174 0.9474 0.0000 0.0000 0.0086 0.95% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 377020 摩根内需动力混合A 1.0775 1.2575 0.0000 0.0000 0.0101 0.95% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000031 华夏复兴混合A 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519001 银华价值优选混合 1.4074 4.7695 0.0000 0.0000 0.0131 0.94% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270021 广发聚瑞混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519690 交银稳健配置混合 1.3371 2.7921 0.0000 0.0000 0.0124 0.94% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 180012 银华富裕主题混合A 1.1634 2.1164 0.0000 0.0000 0.0108 0.94% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 257030 国联安优势混合 0.9820 1.1420 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7502 2.4702 0.0000 0.0000 0.0069 0.93% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240008 华宝收益增长混合A 2.9604 2.9604 0.0000 0.0000 0.0272 0.93% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519694 交银蓝筹混合 0.7827 0.7977 0.0000 0.0000 0.0072 0.93% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9730 1.1620 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9770 1.0470 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020003 国泰金龙行业混合 0.8820 3.6310 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040005 华安宏利混合A 2.3312 2.9512 0.0000 0.0000 0.0213 0.92% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 340008 兴全有机增长混合 1.1001 1.1001 0.0000 0.0000 0.0099 0.91% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270007 广发大盘成长混合 0.8517 0.8517 0.0000 0.0000 0.0077 0.91% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260104 景顺长城内需增长混合A 3.5580 4.5560 0.0000 0.0000 0.0320 0.91% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 257010 国联安小盘精选混合 0.7770 2.9070 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 570001 诺德价值优势混合 0.8873 0.8873 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9382 2.5102 0.0000 0.0000 0.0084 0.90% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519005 海富通股票混合 0.6720 2.6210 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217001 招商安泰偏股混合 0.5390 3.4130 0.0000 0.0000 0.0048 0.90% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213008 宝盈资源优选混合 0.9116 1.1765 0.0000 0.0000 0.0081 0.90% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398031 中海蓝筹混合A 1.0050 1.2650 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0875 1.2075 0.0000 0.0000 0.0096 0.89% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040001 华安创新混合 0.6870 3.2680 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0360 1.1160 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 481004 工银稳健成长混合A 1.2852 1.5352 0.0000 0.0000 0.0112 0.88% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5761 2.5396 0.0000 0.0000 0.0050 0.88% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160603 鹏华普天收益混合 0.8020 3.2480 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202011 南方优选价值混合A 1.1480 1.5880 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 580002 东吴双动力混合A 1.2849 1.8049 0.0000 0.0000 0.0111 0.87% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3950 1.4250 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161604 融通深证100指数A 1.1660 2.5160 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 450001 国富中国收益混合A 0.6160 2.0945 0.0000 0.0000 0.0053 0.87% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 610002 信澳精华配置混合A 1.2930 1.4930 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 610001 信澳领先增长混合A 1.0382 1.3182 0.0000 0.0000 0.0089 0.86% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110010 易方达价值成长混合 1.3314 1.3914 0.0000 0.0000 0.0113 0.86% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159901 易方达深证100ETF 3.5010 3.4380 0.0000 0.0000 0.0300 0.86% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 530006 建信核心精选混合 1.0520 1.6320 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 620002 金元顺安成长动力混合 1.0680 1.2380 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159903 南方深证成份ETF 1.0880 0.8028 0.0000 0.0000 0.0092 0.85% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161812 银华深证100指数(LOF) 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166001 中欧新趋势混合A 0.8732 1.1332 0.0000 0.0000 0.0074 0.85% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9560 0.9910 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240011 华宝大盘精选混合 1.5988 1.6788 0.0000 0.0000 0.0133 0.84% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110009 易方达价值精选混合 1.1115 2.4515 0.0000 0.0000 0.0093 0.84% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8030 1.8030 0.0000 0.0000 0.0150 0.84% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 398001 中海优质成长混合 0.5411 2.7919 0.0000 0.0000 0.0045 0.84% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 660004 农银策略价值混合 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 0.0082 0.83% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240005 华宝多策略增长A 0.6106 4.1477 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9890 1.0840 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 350001 天治财富增长混合 0.7361 2.2814 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 580006 东吴新经济混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519668 银河成长混合 1.3420 1.6170 0.0000 0.0000 0.0109 0.82% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160605 鹏华中国50混合 1.7230 3.3530 0.0000 0.0000 0.0140 0.82% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 450002 国富弹性市值混合A 1.2767 2.5367 0.0000 0.0000 0.0104 0.82% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002031 华夏策略混合 1.9910 1.9910 0.0000 0.0000 0.0160 0.81% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 257020 国联安精选混合 0.8730 2.6480 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110005 易方达积极成长混合 1.0273 4.1611 0.0000 0.0000 0.0083 0.81% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550001 中信保诚四季红混合A 1.0077 2.1687 0.0000 0.0000 0.0081 0.81% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 206001 鹏华弘泰A 0.9795 3.7372 0.0000 0.0000 0.0079 0.81% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8218 0.8218 0.0000 0.0000 0.0066 0.81% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000021 华夏优势增长混合 2.1490 2.2690 0.0000 0.0000 0.0170 0.80% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 260101 景顺长城优选混合 1.0857 2.9964 0.0000 0.0000 0.0086 0.80% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 580003 东吴行业轮动混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0086 0.80% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100020 富国天益价值混合A 0.8690 3.8803 0.0000 0.0000 0.0069 0.80% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 233001 大摩基础行业混合 0.5153 2.0603 0.0000 0.0000 0.0041 0.80% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 373010 摩根双息平衡混合A 0.8595 2.2887 0.0000 0.0000 0.0068 0.80% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519987 长信恒利优势混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040004 华安宝利配置混合 1.0190 3.2990 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 257050 国联安主题驱动混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 550009 中信保诚中小盘混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 400011 东方核心动力混合A 0.8381 0.8381 0.0000 0.0000 0.0066 0.79% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 080005 长盛量化红利混合A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217009 招商核心价值混合 0.9085 0.9985 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 373020 摩根双核平衡混合A 1.1304 1.1804 0.0000 0.0000 0.0088 0.78% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 206002 鹏华精选成长混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 166005 中欧价值发现混合A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 530005 建信优化配置混合A 0.8172 1.3672 0.0000 0.0000 0.0063 0.78% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050004 博时精选混合A 1.3511 2.8561 0.0000 0.0000 0.0103 0.77% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180003 银华-道琼斯88指数 0.9623 2.7623 0.0000 0.0000 0.0074 0.77% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9651 1.4551 0.0000 0.0000 0.0073 0.76% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 660003 农银平衡双利混合 1.0587 1.1087 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 340007 兴全社会责任混合 1.3180 1.5080 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040008 华安策略优选混合A 0.7012 2.2375 0.0000 0.0000 0.0053 0.76% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519093 新华钻石品质企业混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 257040 国联安红利混合 0.9340 1.2440 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0568 1.1168 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020001 国泰金鹰增长混合 0.9390 3.8810 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519035 富国天博创新主题混合 0.8072 2.8506 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9440 3.0440 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 483003 工银精选平衡混合 0.6953 1.8703 0.0000 0.0000 0.0051 0.74% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 080001 长盛成长价值混合A 0.9540 2.7980 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 570005 诺德成长优势混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519089 新华优选成长混合 1.4934 1.8934 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519029 华夏稳增混合 1.6300 2.3350 0.0000 0.0000 0.0120 0.74% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 213006 宝盈核心优势混合A 0.8609 1.0609 0.0000 0.0000 0.0063 0.74% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 377530 摩根行业轮动混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519087 新华优选分红混合A 0.7765 2.4401 0.0000 0.0000 0.0057 0.74% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 420001 天弘精选混合A 0.5752 1.6950 0.0000 0.0000 0.0042 0.74% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519021 国泰金鼎价值混合 0.9610 1.9360 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070099 嘉实优质企业混合 0.8300 1.7260 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100029 富国天成红利混合 1.2578 1.3328 0.0000 0.0000 0.0091 0.73% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 377010 摩根阿尔法混合A 2.9283 4.8483 0.0000 0.0000 0.0212 0.73% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202003 南方绩优成长混合A 1.2895 2.0995 0.0000 0.0000 0.0094 0.73% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162202 宏利周期混合 0.9464 2.9714 0.0000 0.0000 0.0069 0.73% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1260 1.1560 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 660005 农银中小盘混合 1.0422 1.0422 0.0000 0.0000 0.0075 0.72% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8502 2.3886 0.0000 0.0000 0.0061 0.72% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 450008 国富沪深300指数增强A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 400003 东方精选混合 0.9292 3.1108 0.0000 0.0000 0.0066 0.72% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162204 宏利行业精选混合A 4.4555 4.6755 0.0000 0.0000 0.0320 0.72% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 410006 华富策略精选混合A 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519181 万家和谐增长混合A 0.6340 1.3830 0.0000 0.0000 0.0045 0.71% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519185 万家精选混合A 0.9414 1.0214 0.0000 0.0000 0.0066 0.71% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 217012 招商行业领先混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 180018 银华和谐主题混合 1.1280 1.2080 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 320007 诺安成长混合A 1.1470 1.2870 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 400007 东方策略成长混合 1.3111 1.3111 0.0000 0.0000 0.0091 0.70% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6139 3.3239 0.0000 0.0000 0.0112 0.70% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100038 富国沪深300指数增强A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162203 宏利稳定混合 0.6736 2.6136 0.0000 0.0000 0.0047 0.70% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100026 富国天合稳健优选混合 0.8903 2.2698 0.0000 0.0000 0.0061 0.69% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2010-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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