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2009年07月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180013 银华领先策略混合 1.5554 1.6554 0.0000 0.0000 0.0784 5.31% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180012 银华富裕主题混合A 1.0264 1.9614 0.0000 0.0000 0.0252 2.52% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519001 银华价值优选混合 1.3002 4.4230 0.0000 0.0000 0.0318 2.51% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519087 新华优选分红混合A 0.7199 2.3490 0.0000 0.0000 0.0156 2.22% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159902 华夏中小企业100ETF 2.2360 2.2360 0.0000 0.0000 0.0480 2.19% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320005 诺安价值增长混合A 0.8500 1.7950 0.0000 0.0000 0.0182 2.19% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6040 2.6280 0.0000 0.0000 0.0550 2.16% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 560003 益民创新优势混合A 0.8840 0.9040 0.0000 0.0000 0.0181 2.09% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 400003 东方精选混合 0.9080 3.0531 0.0000 0.0000 0.0183 2.06% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2430 1.2830 0.0000 0.0000 0.0250 2.05% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180010 银华优质增长混合 1.8013 3.0013 0.0000 0.0000 0.0362 2.05% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000011 华夏大盘精选混合A 7.9470 8.3270 0.0000 0.0000 0.1570 2.02% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5488 2.3088 0.0000 0.0000 0.0298 1.96% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000031 华夏复兴混合A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0220 1.91% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240001 华宝宝康消费品 1.4023 4.1561 0.0000 0.0000 0.0261 1.90% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 378010 摩根成长先锋混合A 2.2877 2.2877 0.0000 0.0000 0.0419 1.87% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002031 华夏策略混合 1.5890 1.5890 0.0000 0.0000 0.0290 1.86% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6524 2.1184 0.0000 0.0000 0.0301 1.86% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070013 嘉实研究精选混合 1.5080 1.5380 0.0000 0.0000 0.0270 1.82% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090004 大成精选增值混合A 1.0564 2.9569 0.0000 0.0000 0.0189 1.82% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 450002 国富弹性市值混合A 1.3010 2.4610 0.0000 0.0000 0.0232 1.82% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4330 2.9330 0.0000 0.0000 0.0254 1.80% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 560002 益民红利成长混合 0.7247 1.8912 0.0000 0.0000 0.0127 1.78% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510081 长盛动态精选混合 1.1358 2.8358 0.0000 0.0000 0.0199 1.78% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 450007 国富成长动力混合 1.1436 1.1436 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070099 嘉实优质企业混合 0.7530 1.6490 0.0000 0.0000 0.0130 1.76% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519021 国泰金鼎价值混合 1.0900 1.7930 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162201 宏利成长混合 1.0222 2.7322 0.0000 0.0000 0.0177 1.76% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519670 银河行业混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100032 富国中证红利指数增强A 1.5180 1.7090 0.0000 0.0000 0.0260 1.74% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163804 中银收益混合A 0.8804 2.0604 0.0000 0.0000 0.0150 1.73% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519668 银河成长混合 1.3926 1.4726 0.0000 0.0000 0.0236 1.72% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 233001 大摩基础行业混合 0.5494 2.0944 0.0000 0.0000 0.0093 1.72% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2352 1.2352 0.0000 0.0000 0.0208 1.71% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200007 长城安心回报混合A 0.6241 1.7150 0.0000 0.0000 0.0105 1.71% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 450004 国富深化价值混合A 1.4546 1.4546 0.0000 0.0000 0.0245 1.71% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040005 华安宏利混合A 2.6269 3.0169 0.0000 0.0000 0.0439 1.70% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8441 2.2275 0.0000 0.0000 0.0141 1.70% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0788 1.0788 0.0000 0.0000 0.0178 1.68% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 288002 华夏收入混合 2.4789 3.8789 0.0000 0.0000 0.0410 1.68% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100020 富国天益价值混合A 0.8668 3.8781 0.0000 0.0000 0.0143 1.68% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100022 富国天瑞强势混合A 0.8285 3.1360 0.0000 0.0000 0.0137 1.68% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 377010 摩根阿尔法混合A 4.9730 5.0130 0.0000 0.0000 0.0819 1.67% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050009 博时新兴成长混合 0.9140 3.4290 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162208 宏利首选企业股票A 1.4940 1.5440 0.0000 0.0000 0.0246 1.67% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162209 宏利市值优选混合A 0.7595 0.7595 0.0000 0.0000 0.0125 1.67% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000021 华夏优势增长混合 2.2610 2.3810 0.0000 0.0000 0.0370 1.66% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 290004 泰信优质生活混合 1.1703 1.6703 0.0000 0.0000 0.0187 1.62% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100026 富国天合稳健优选混合 0.8366 2.2161 0.0000 0.0000 0.0132 1.60% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217009 招商核心价值混合 1.1588 1.1588 0.0000 0.0000 0.0181 1.59% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1318 1.1318 0.0000 0.0000 0.0176 1.58% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110010 易方达价值成长混合 1.3379 1.3979 0.0000 0.0000 0.0208 1.58% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9705 2.3117 0.0000 0.0000 0.0151 1.58% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3611 3.2714 0.0000 0.0000 0.0212 1.58% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6190 1.6190 0.0000 0.0000 0.0250 1.57% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 360005 光大保德信红利混合A 2.3423 3.0003 0.0000 0.0000 0.0358 1.55% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 481004 工银稳健成长混合A 1.3390 1.5890 0.0000 0.0000 0.0205 1.55% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 450003 国富潜力组合混合A 1.2673 1.3673 0.0000 0.0000 0.0193 1.55% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4858 1.4858 0.0000 0.0000 0.0226 1.54% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360001 光大保德信量化股票A 0.9279 2.8716 0.0000 0.0000 0.0141 1.54% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519039 长盛同德主题混合 0.8776 2.5148 0.0000 0.0000 0.0133 1.54% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0251 2.4651 0.0000 0.0000 0.0154 1.53% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 257040 国联安红利混合 1.2020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 290005 泰信优势增长混合 1.4040 1.4340 0.0000 0.0000 0.0210 1.52% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9340 4.1930 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240009 华宝先进成长混合 2.2677 2.2677 0.0000 0.0000 0.0338 1.51% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 481001 工银核心价值混合A 0.8532 3.8606 0.0000 0.0000 0.0127 1.51% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160605 鹏华中国50混合 1.8260 3.3560 0.0000 0.0000 0.0270 1.50% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162202 宏利周期混合 1.0281 2.9531 0.0000 0.0000 0.0152 1.50% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 257030 国联安优势混合 1.2230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530003 建信优选成长混合A 0.9751 2.4251 0.0000 0.0000 0.0142 1.48% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070010 嘉实主题混合 1.0290 2.5370 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 375010 摩根中国优势混合A 2.4932 5.1132 0.0000 0.0000 0.0360 1.47% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 530005 建信优化配置混合A 0.9180 1.4680 0.0000 0.0000 0.0133 1.47% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110002 易方达策略成长混合 4.0780 4.8480 0.0000 0.0000 0.0590 1.47% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9468 2.5188 0.0000 0.0000 0.0137 1.47% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 400007 东方策略成长混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0183 1.47% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 410003 华富成长趋势混合A 0.7055 0.9955 0.0000 0.0000 0.0102 1.47% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 580002 东吴双动力混合A 1.2101 1.7301 0.0000 0.0000 0.0173 1.45% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9088 2.1286 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040007 华安中小盘成长混合 1.1229 2.4378 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 260104 景顺长城内需增长混合A 3.5770 4.4470 0.0000 0.0000 0.0510 1.45% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090006 大成2020生命周期混合A 0.7040 2.5260 0.0000 0.0000 0.0100 1.44% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 206001 鹏华弘泰A 0.9345 3.5378 0.0000 0.0000 0.0132 1.43% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002011 华夏红利混合 3.2030 4.0360 0.0000 0.0000 0.0450 1.43% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070006 嘉实服务增值行业混合 3.5430 3.8630 0.0000 0.0000 0.0500 1.43% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519035 富国天博创新主题混合 0.8250 2.8982 0.0000 0.0000 0.0116 1.43% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240004 华宝动力组合混合A 0.9107 3.4207 0.0000 0.0000 0.0128 1.43% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 410006 华富策略精选混合A 1.1758 1.1758 0.0000 0.0000 0.0166 1.43% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050004 博时精选混合A 1.5967 3.0217 0.0000 0.0000 0.0224 1.42% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090007 大成策略回报混合A 1.2140 1.6140 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 166001 中欧新趋势混合A 1.0742 1.2742 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020001 国泰金鹰增长混合 0.9340 3.8070 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162204 宏利行业精选混合A 4.6939 4.8639 0.0000 0.0000 0.0653 1.41% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519017 大成积极成长混合A 1.0110 2.0630 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 350005 天治中国制造2025 1.2821 1.2821 0.0000 0.0000 0.0177 1.40% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3008 4.1608 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 377020 摩根内需动力混合A 1.1929 1.2929 0.0000 0.0000 0.0163 1.39% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 660003 农银平衡双利混合 1.1345 1.1345 0.0000 0.0000 0.0154 1.38% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550001 中信保诚四季红混合A 0.9285 2.0895 0.0000 0.0000 0.0126 1.38% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 288001 华夏经典混合 2.1246 3.1246 0.0000 0.0000 0.0289 1.38% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0173 2.2779 0.0000 0.0000 0.0138 1.38% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7710 2.2110 0.0000 0.0000 0.0240 1.37% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519089 新华优选成长混合 1.7591 1.8091 0.0000 0.0000 0.0237 1.37% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162006 长城久富混合(LOF)A 1.5610 3.4518 0.0000 0.0000 0.0211 1.37% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1573 1.2273 0.0000 0.0000 0.0156 1.37% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070001 嘉实成长收益混合A 0.8640 3.0089 0.0000 0.0000 0.0116 1.36% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519019 大成景阳领先混合A 0.7430 3.7220 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110029 易方达科讯混合 0.8253 4.4166 0.0000 0.0000 0.0111 1.36% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 112002 易方达策略成长二号混合 1.4910 3.0260 0.0000 0.0000 0.0200 1.36% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 410001 华富竞争力优选混合A 0.7806 2.1705 0.0000 0.0000 0.0105 1.36% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270008 广发核心精选混合 1.5810 1.6410 0.0000 0.0000 0.0210 1.35% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040002 华安中国A股增强指数 0.9040 3.3370 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070011 嘉实策略混合 1.1280 1.3180 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360007 光大优势配置混合A 0.7771 0.7771 0.0000 0.0000 0.0103 1.34% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530006 建信核心精选混合 1.5140 1.5140 0.0000 0.0000 0.0200 1.34% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100029 富国天成红利混合 1.2205 1.2205 0.0000 0.0000 0.0161 1.34% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202003 南方绩优成长混合A 1.6646 2.2146 0.0000 0.0000 0.0219 1.33% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161606 融通行业景气混合A 0.9900 2.9300 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9770 3.2870 0.0000 0.0000 0.0260 1.33% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 530001 建信恒久价值混合 0.8545 2.2587 0.0000 0.0000 0.0111 1.32% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7823 3.3523 0.0000 0.0000 0.0102 1.32% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519013 海富通风格优势混合 1.2290 1.9850 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 150103 银河银泰混合 0.8692 3.4092 0.0000 0.0000 0.0113 1.32% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 166002 中欧新蓝筹混合A 1.3280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0173 1.32% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202015 南方沪深300ETF联接A 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110009 易方达价值精选混合 1.4570 2.5070 0.0000 0.0000 0.0188 1.31% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 151001 银河稳健混合 0.9231 3.0746 0.0000 0.0000 0.0119 1.31% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5590 1.6090 0.0000 0.0000 0.0201 1.31% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4730 1.5030 0.0000 0.0000 0.0190 1.31% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270006 广发策略优选混合 1.8111 2.4911 0.0000 0.0000 0.0233 1.30% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7190 1.7590 0.0000 0.0000 0.0220 1.30% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 213006 宝盈核心优势混合A 1.1495 1.1495 0.0000 0.0000 0.0147 1.30% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0950 3.1950 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 630002 华商盛世成长混合 1.5186 1.7836 0.0000 0.0000 0.0193 1.29% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040011 华安核心优选混合A 1.4570 1.4570 0.0000 0.0000 0.0185 1.29% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8640 2.7320 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 660001 农银行业成长混合 1.6217 1.6217 0.0000 0.0000 0.0205 1.28% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159901 易方达深证100ETF 3.8030 3.9230 0.0000 0.0000 0.0480 1.28% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6739 3.1539 0.0000 0.0000 0.0211 1.28% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310328 申万菱信新动力混合A 0.8393 2.7407 0.0000 0.0000 0.0105 1.27% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 481009 工银沪深300指数A 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0170 1.27% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 450001 国富中国收益混合A 0.7364 2.0091 0.0000 0.0000 0.0092 1.27% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0480 1.9330 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 350002 天治低碳经济混合 0.7887 3.2987 0.0000 0.0000 0.0098 1.26% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519300 大成沪深300指数A 1.1267 2.4467 0.0000 0.0000 0.0139 1.25% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162211 宏利品质生活混合 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4455 1.4855 0.0000 0.0000 0.0177 1.24% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200010 长城双动力混合A 1.2287 1.2287 0.0000 0.0000 0.0151 1.24% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 398001 中海优质成长混合 0.7857 2.8532 0.0000 0.0000 0.0096 1.24% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510050 华夏上证50ETF 2.5320 3.1410 0.0000 0.0000 0.0310 1.24% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8950 2.1060 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 320006 诺安灵活配置混合 1.1520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 481006 工银红利混合 1.0227 1.0627 0.0000 0.0000 0.0123 1.22% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 570001 诺德价值优势混合 0.9688 0.9688 0.0000 0.0000 0.0116 1.21% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0150 1.21% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510180 华安上证180ETF 0.7500 2.8670 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0150 1.21% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519993 长信增利动态策略混合 0.9090 2.1480 0.0000 0.0000 0.0108 1.20% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050201 博时价值增长贰号混合 0.7620 2.2170 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519029 华夏稳增混合 1.6020 2.3070 0.0000 0.0000 0.0190 1.20% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320007 诺安成长混合A 1.1810 1.2410 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020011 国泰沪深300指数A 0.6800 0.9730 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 290002 泰信先行策略混合 0.7328 2.6690 0.0000 0.0000 0.0086 1.19% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 240011 华宝大盘精选混合 1.6728 1.6728 0.0000 0.0000 0.0196 1.19% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8520 2.6410 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8530 2.8140 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5602 2.1031 0.0000 0.0000 0.0066 1.19% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0655 1.0955 0.0000 0.0000 0.0129 1.19% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 360006 光大新增长混合A 1.1834 2.4634 0.0000 0.0000 0.0138 1.18% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 630001 华商领先企业混合 1.0467 1.1517 0.0000 0.0000 0.0122 1.18% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1130 2.9430 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 257010 国联安小盘精选混合 0.8560 2.9860 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8890 3.4700 0.0000 0.0000 0.0220 1.18% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.5048 1.5248 0.0000 0.0000 0.0174 1.17% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 398021 中海能源策略混合 0.8800 1.1900 0.0000 0.0000 0.0102 1.17% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240008 华宝收益增长混合A 3.0517 3.0517 0.0000 0.0000 0.0354 1.17% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310358 申万菱信新经济混合A 0.7458 2.0777 0.0000 0.0000 0.0086 1.17% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2729 2.4429 0.0000 0.0000 0.0147 1.17% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3090 3.7630 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163805 中银动态策略混合A 1.2879 1.2879 0.0000 0.0000 0.0146 1.15% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002001 华夏回报混合A 1.3170 3.3290 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050001 博时价值增长混合 0.7930 3.2950 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 180001 银华优势企业混合 1.0752 2.6952 0.0000 0.0000 0.0122 1.15% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202001 南方稳健成长混合 1.1100 2.9050 0.0000 0.0000 0.0126 1.15% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 200006 长城消费增值混合A 0.9261 2.3661 0.0000 0.0000 0.0104 1.14% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 210002 金鹰红利价值混合A 1.4407 1.5287 0.0000 0.0000 0.0162 1.14% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519100 长盛中证A100指数 1.0470 1.6170 0.0000 0.0000 0.0117 1.13% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 080001 长盛成长价值混合A 0.8980 2.7420 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 483003 工银精选平衡混合 0.8390 1.9485 0.0000 0.0000 0.0094 1.13% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161604 融通深证100指数A 1.4260 2.5960 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002021 华夏回报二号混合 1.0700 2.3580 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270007 广发大盘成长混合 0.9032 0.9032 0.0000 0.0000 0.0101 1.13% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4390 2.5690 0.0000 0.0000 0.0160 1.12% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040004 华安宝利配置混合 0.9920 3.2720 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519698 交银先锋混合A 1.2063 1.2063 0.0000 0.0000 0.0134 1.12% 2009-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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