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2009年07月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5190 2.2790 0.0000 0.0000 0.0266 1.78% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290005 泰信优势增长混合 1.3830 1.4130 0.0000 0.0000 0.0230 1.69% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 379010 摩根中小盘混合A 1.5200 1.5200 0.0000 0.0000 0.0250 1.67% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0200 1.64% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 571002 诺德灵活配置混合 1.2746 1.2746 0.0000 0.0000 0.0205 1.63% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519008 汇添富优势精选混合 2.9387 4.4987 0.0000 0.0000 0.0455 1.57% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002031 华夏策略混合 1.5600 1.5600 0.0000 0.0000 0.0240 1.56% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519688 交银精选混合 1.1820 3.1778 0.0000 0.0000 0.0181 1.56% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260111 景顺长城公司治理混合 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0220 1.52% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 580002 东吴双动力混合A 1.1928 1.7128 0.0000 0.0000 0.0176 1.50% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162209 宏利市值优选混合A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4874 1.5074 0.0000 0.0000 0.0219 1.49% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000011 华夏大盘精选混合A 7.7900 8.1700 0.0000 0.0000 0.1110 1.45% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9510 3.2610 0.0000 0.0000 0.0276 1.43% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 180013 银华领先策略混合 1.4770 1.5770 0.0000 0.0000 0.0207 1.42% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290004 泰信优质生活混合 1.1516 1.6516 0.0000 0.0000 0.0157 1.38% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 350005 天治中国制造2025 1.2644 1.2644 0.0000 0.0000 0.0171 1.37% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7438 2.4862 0.0000 0.0000 0.0098 1.34% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 590002 中邮核心成长混合A 0.7679 0.7679 0.0000 0.0000 0.0098 1.29% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 630001 华商领先企业混合 1.0345 1.1395 0.0000 0.0000 0.0129 1.26% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4520 1.4820 0.0000 0.0000 0.0180 1.26% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1417 1.2117 0.0000 0.0000 0.0141 1.25% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519690 交银稳健配置混合 2.1890 3.0190 0.0000 0.0000 0.0271 1.25% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210001 金鹰成份优选混合 0.7488 2.3851 0.0000 0.0000 0.0092 1.24% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1142 1.1142 0.0000 0.0000 0.0135 1.23% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5536 2.0902 0.0000 0.0000 0.0067 1.23% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8300 2.2025 0.0000 0.0000 0.0101 1.23% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 481001 工银核心价值混合A 0.8405 3.8145 0.0000 0.0000 0.0101 1.22% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519694 交银蓝筹混合 0.8889 0.9039 0.0000 0.0000 0.0107 1.22% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 590001 中邮核心优选混合A 1.4648 2.6848 0.0000 0.0000 0.0175 1.21% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110010 易方达价值成长混合 1.3171 1.3771 0.0000 0.0000 0.0155 1.19% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5480 1.5480 0.0000 0.0000 0.0180 1.18% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519025 海富通领先成长混合 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270008 广发核心精选混合 1.5600 1.6200 0.0000 0.0000 0.0180 1.17% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519005 海富通股票混合 0.6940 2.6430 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 398011 中海分红增利混合 0.8057 2.2057 0.0000 0.0000 0.0092 1.16% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 530006 建信核心精选混合 1.4940 1.4940 0.0000 0.0000 0.0170 1.15% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 350002 天治低碳经济混合 0.7789 3.2889 0.0000 0.0000 0.0088 1.14% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270007 广发大盘成长混合 0.8931 0.8931 0.0000 0.0000 0.0101 1.14% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519018 汇添富均衡增长混合 0.8589 2.4310 0.0000 0.0000 0.0097 1.14% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 398001 中海优质成长混合 0.7761 2.8293 0.0000 0.0000 0.0087 1.13% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 398021 中海能源策略混合 0.8698 1.1798 0.0000 0.0000 0.0097 1.13% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 530001 建信恒久价值混合 0.8434 2.2476 0.0000 0.0000 0.0094 1.13% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6686 2.5528 0.0000 0.0000 0.0074 1.12% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217005 招商先锋混合 0.7767 2.7267 0.0000 0.0000 0.0085 1.11% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090004 大成精选增值混合A 1.0375 2.9380 0.0000 0.0000 0.0114 1.11% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310328 申万菱信新动力混合A 0.8288 2.7216 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240001 华宝宝康消费品 1.3762 4.0912 0.0000 0.0000 0.0150 1.10% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.6024 1.6024 0.0000 0.0000 0.0174 1.10% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4750 1.6750 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4278 1.4678 0.0000 0.0000 0.0155 1.10% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270002 广发稳健增长混合A 1.5373 3.1573 0.0000 0.0000 0.0165 1.09% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162201 宏利成长混合 1.0045 2.7145 0.0000 0.0000 0.0108 1.09% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000001 华夏成长混合 1.4960 3.1770 0.0000 0.0000 0.0160 1.08% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 481006 工银红利混合 1.0104 1.0504 0.0000 0.0000 0.0108 1.08% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519013 海富通风格优势混合 1.2130 1.9690 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159901 易方达深证100ETF 3.7550 3.8750 0.0000 0.0000 0.0400 1.08% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630002 华商盛世成长混合 1.4993 1.7643 0.0000 0.0000 0.0160 1.08% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040007 华安中小盘成长混合 1.1069 2.4218 0.0000 0.0000 0.0117 1.07% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260104 景顺长城内需增长混合A 3.5260 4.3960 0.0000 0.0000 0.0370 1.06% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 150103 银河银泰混合 0.8579 3.3979 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000031 华夏复兴混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519692 交银成长混合A 2.6168 2.7968 0.0000 0.0000 0.0271 1.05% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7470 2.1870 0.0000 0.0000 0.0180 1.04% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 530003 建信优选成长混合A 0.9609 2.4109 0.0000 0.0000 0.0098 1.03% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 288002 华夏收入混合 2.4379 3.8379 0.0000 0.0000 0.0247 1.02% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0035 2.2641 0.0000 0.0000 0.0101 1.02% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161609 融通动力先锋混合A/B 1.5820 1.9820 0.0000 0.0000 0.0160 1.02% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050007 博时平衡配置混合 1.3840 2.4450 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163803 中银持续增长混合A 0.9631 2.8795 0.0000 0.0000 0.0095 1.00% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161604 融通深证100指数A 1.4100 2.5800 0.0000 0.0000 0.0140 1.00% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 481008 工银大盘蓝筹混合 1.5410 1.5410 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519069 汇添富价值精选混合 1.4550 1.4550 0.0000 0.0000 0.0140 0.97% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162204 宏利行业精选混合A 4.6286 4.7986 0.0000 0.0000 0.0446 0.97% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070099 嘉实优质企业混合 0.7400 1.6360 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050010 博时特许价值混合A 1.4950 1.4950 0.0000 0.0000 0.0140 0.95% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217009 招商核心价值混合 1.1407 1.1407 0.0000 0.0000 0.0106 0.94% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519068 汇添富成长焦点混合 1.1978 1.3478 0.0000 0.0000 0.0111 0.94% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7789 3.0139 0.0000 0.0000 0.0164 0.93% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519670 银河行业混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 450007 国富成长动力混合 1.1236 1.1236 0.0000 0.0000 0.0102 0.92% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 340007 兴全社会责任混合 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7840 1.8857 0.0000 0.0000 0.0071 0.91% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 481004 工银稳健成长混合A 1.3185 1.5685 0.0000 0.0000 0.0118 0.90% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162211 宏利品质生活混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5940 1.5940 0.0000 0.0000 0.0140 0.89% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162202 宏利周期混合 1.0129 2.9379 0.0000 0.0000 0.0089 0.89% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161601 融通新蓝筹混合 0.8835 3.1785 0.0000 0.0000 0.0078 0.89% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100032 富国中证红利指数增强A 1.4920 1.6790 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 151001 银河稳健混合 0.9112 3.0582 0.0000 0.0000 0.0079 0.87% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 560002 益民红利成长混合 0.7120 1.8682 0.0000 0.0000 0.0061 0.86% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519029 华夏稳增混合 1.5830 2.2880 0.0000 0.0000 0.0130 0.83% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161606 融通行业景气混合A 0.9770 2.9170 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 257020 国联安精选混合 0.9970 2.8380 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070006 嘉实服务增值行业混合 3.4930 3.8130 0.0000 0.0000 0.0280 0.81% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519017 大成积极成长混合A 0.9970 2.0490 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162208 宏利首选企业股票A 1.4694 1.5194 0.0000 0.0000 0.0116 0.80% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 290002 泰信先行策略混合 0.7242 2.6501 0.0000 0.0000 0.0057 0.79% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519996 长信银利精选股票 0.7613 2.6813 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8958 2.0999 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180012 银华富裕主题混合A 1.0012 1.9362 0.0000 0.0000 0.0078 0.79% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7721 3.3421 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519991 长信双利优选混合A 1.0380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270005 广发聚丰混合A 0.7505 4.2238 0.0000 0.0000 0.0058 0.78% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 660001 农银行业成长混合 1.6012 1.6012 0.0000 0.0000 0.0123 0.77% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 550001 中信保诚四季红混合A 0.9159 2.0769 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 530005 建信优化配置混合A 0.9047 1.4547 0.0000 0.0000 0.0068 0.76% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0550 2.4050 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161611 融通内需驱动混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3399 3.2502 0.0000 0.0000 0.0101 0.76% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202011 南方优选价值混合A 1.3430 1.4630 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270006 广发策略优选混合 1.7878 2.4678 0.0000 0.0000 0.0131 0.74% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159902 华夏中小企业100ETF 2.1880 2.1880 0.0000 0.0000 0.0160 0.74% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519035 富国天博创新主题混合 0.8134 2.8672 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 398031 中海蓝筹混合A 1.2803 1.2803 0.0000 0.0000 0.0093 0.73% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160605 鹏华中国50混合 1.7990 3.3290 0.0000 0.0000 0.0130 0.73% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050004 博时精选混合A 1.5743 2.9993 0.0000 0.0000 0.0112 0.72% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 620002 金元顺安成长动力混合 1.2810 1.4110 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 257010 国联安小盘精选混合 0.8460 2.9760 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4230 2.5530 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519698 交银先锋混合A 1.1929 1.1929 0.0000 0.0000 0.0083 0.70% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8840 2.0950 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 350001 天治财富增长混合 0.7111 2.2564 0.0000 0.0000 0.0047 0.67% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 660003 农银平衡双利混合 1.1191 1.1191 0.0000 0.0000 0.0074 0.67% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090007 大成策略回报混合A 1.1970 1.5970 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519003 海富通收益增长混合 0.7500 2.3650 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240011 华宝大盘精选混合 1.6532 1.6532 0.0000 0.0000 0.0109 0.66% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 210002 金鹰红利价值混合A 1.4245 1.5125 0.0000 0.0000 0.0093 0.66% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 420001 天弘精选混合A 0.6392 1.8385 0.0000 0.0000 0.0041 0.65% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0097 2.4497 0.0000 0.0000 0.0065 0.65% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090001 大成价值增长混合A 0.7968 3.4568 0.0000 0.0000 0.0051 0.64% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240008 华宝收益增长混合A 3.0163 3.0163 0.0000 0.0000 0.0192 0.64% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 206001 鹏华弘泰A 0.9213 3.4899 0.0000 0.0000 0.0059 0.64% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160603 鹏华普天收益混合 0.7880 3.2340 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163804 中银收益混合A 0.8654 2.0454 0.0000 0.0000 0.0055 0.64% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519001 银华价值优选混合 1.2684 4.3202 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100029 富国天成红利混合 1.2044 1.2044 0.0000 0.0000 0.0076 0.63% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163805 中银动态策略混合A 1.2733 1.2733 0.0000 0.0000 0.0078 0.62% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 288001 华夏经典混合 2.0957 3.0957 0.0000 0.0000 0.0127 0.61% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110002 易方达策略成长混合 4.0190 4.7890 0.0000 0.0000 0.0240 0.60% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9331 2.5051 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5490 2.5730 0.0000 0.0000 0.0150 0.59% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 410006 华富策略精选混合A 1.1592 1.1592 0.0000 0.0000 0.0068 0.59% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519181 万家和谐增长混合A 0.6788 1.4613 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040011 华安核心优选混合A 1.4385 1.4385 0.0000 0.0000 0.0083 0.58% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519019 大成景阳领先混合A 0.7330 3.7120 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 112002 易方达策略成长二号混合 1.4710 3.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217008 招商安本增利债券C 1.1604 1.2604 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040001 华安创新混合 0.7360 3.3930 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 450004 国富深化价值混合A 1.4301 1.4301 0.0000 0.0000 0.0077 0.54% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240005 华宝多策略增长A 0.6816 4.1890 0.0000 0.0000 0.0036 0.53% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040008 华安策略优选混合A 0.7804 2.3167 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000021 华夏优势增长混合 2.2240 2.3440 0.0000 0.0000 0.0110 0.50% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180010 银华优质增长混合 1.7651 2.9651 0.0000 0.0000 0.0087 0.50% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519089 新华优选成长混合 1.7354 1.7854 0.0000 0.0000 0.0087 0.50% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 320001 诺安平衡混合A 0.7689 3.0289 0.0000 0.0000 0.0037 0.48% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180001 银华优势企业混合 1.0630 2.6830 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202003 南方绩优成长混合A 1.6427 2.1927 0.0000 0.0000 0.0079 0.48% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070002 嘉实增长混合 3.8570 4.3980 0.0000 0.0000 0.0180 0.47% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519011 海富通精选混合 0.8578 3.7273 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6528 3.1328 0.0000 0.0000 0.0077 0.47% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 410001 华富竞争力优选混合A 0.7701 2.1513 0.0000 0.0000 0.0036 0.47% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 510081 长盛动态精选混合 1.1159 2.8159 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0893 1.0893 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4632 1.4632 0.0000 0.0000 0.0065 0.45% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320006 诺安灵活配置混合 1.1380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240004 华宝动力组合混合A 0.8979 3.4079 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 373010 摩根双息平衡混合A 0.9283 2.3575 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 373020 摩根双核平衡混合A 1.2098 1.2098 0.0000 0.0000 0.0052 0.43% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1812 2.5452 0.0000 0.0000 0.0051 0.43% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 080002 长盛创新先锋混合A 1.1440 1.2740 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5263 2.8303 0.0000 0.0000 0.0064 0.42% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0745 1.8105 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 610002 信澳精华配置混合A 1.2230 1.4230 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4540 1.4840 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 570001 诺德价值优势混合 0.9572 0.9572 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002011 华夏红利混合 3.1580 3.9910 0.0000 0.0000 0.0130 0.41% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7524 2.4724 0.0000 0.0000 0.0031 0.41% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 253010 国联安安心成长混合 1.0020 2.1140 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 360006 光大新增长混合A 1.1696 2.4496 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 450002 国富弹性市值混合A 1.2778 2.4378 0.0000 0.0000 0.0051 0.40% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519989 长信利丰债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2940 3.7280 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5389 1.5889 0.0000 0.0000 0.0057 0.37% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 481009 工银沪深300指数A 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7502 3.0402 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8430 2.8040 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 166002 中欧新蓝筹混合A 1.3107 1.4107 0.0000 0.0000 0.0047 0.36% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070011 嘉实策略混合 1.1130 1.3030 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270010 广发沪深300ETF联接A 1.6970 1.7370 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 360007 光大优势配置混合A 0.7668 0.7668 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 080001 长盛成长价值混合A 0.8880 2.7320 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 257030 国联安优势混合 1.2050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 483003 工银精选平衡混合 0.8296 1.9317 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4076 2.9076 0.0000 0.0000 0.0047 0.33% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2828 4.1428 0.0000 0.0000 0.0042 0.33% 2009-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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