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2009年06月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519069 汇添富价值精选混合 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0180 1.37% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4783 1.4783 0.0000 0.0000 0.0197 1.35% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519068 汇添富成长焦点混合 1.1070 1.2570 0.0000 0.0000 0.0143 1.31% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2470 4.1170 0.0000 0.0000 0.0420 1.31% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519690 交银稳健配置混合 1.9846 2.8146 0.0000 0.0000 0.0248 1.27% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6030 2.0430 0.0000 0.0000 0.0200 1.26% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519688 交银精选混合 1.0767 3.0725 0.0000 0.0000 0.0133 1.25% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002031 华夏策略混合 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0180 1.24% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519018 汇添富均衡增长混合 0.7947 2.2642 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 121005 国投瑞银创新动力混合 1.1964 2.3158 0.0000 0.0000 0.0126 1.06% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3630 1.3930 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000011 华夏大盘精选混合A 7.3560 7.7360 0.0000 0.0000 0.0740 1.02% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519089 新华优选成长混合 1.6073 1.6573 0.0000 0.0000 0.0156 0.98% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 112002 易方达策略成长二号混合 1.3700 2.9050 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000031 华夏复兴混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162211 宏利品质生活混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162203 宏利稳定混合 0.6393 2.5793 0.0000 0.0000 0.0059 0.93% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000021 华夏优势增长混合 2.0930 2.2130 0.0000 0.0000 0.0190 0.92% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110002 易方达策略成长混合 3.7310 4.5010 0.0000 0.0000 0.0340 0.92% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519694 交银蓝筹混合 0.8119 0.8269 0.0000 0.0000 0.0073 0.91% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519025 海富通领先成长混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 200006 长城消费增值混合A 0.8710 2.3110 0.0000 0.0000 0.0071 0.82% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3510 1.5510 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 630002 华商盛世成长混合 1.3983 1.6633 0.0000 0.0000 0.0113 0.81% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070002 嘉实增长混合 3.7250 4.2660 0.0000 0.0000 0.0300 0.81% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000001 华夏成长混合 1.3990 3.0800 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257030 国联安优势混合 1.1420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519005 海富通股票混合 0.6470 2.5960 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519011 海富通精选混合 0.8140 3.5829 0.0000 0.0000 0.0062 0.77% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270002 广发稳健增长混合A 1.4594 3.0794 0.0000 0.0000 0.0112 0.77% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161601 融通新蓝筹混合 0.8341 3.1291 0.0000 0.0000 0.0064 0.77% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519015 海富通精选贰号混合 0.6590 0.9790 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519087 新华优选分红混合A 0.6804 2.2855 0.0000 0.0000 0.0051 0.76% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162204 宏利行业精选混合A 4.2711 4.4411 0.0000 0.0000 0.0322 0.76% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110029 易方达科讯混合 0.7763 4.2782 0.0000 0.0000 0.0056 0.73% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270006 广发策略优选混合 1.6693 2.3493 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 080002 长盛创新先锋混合A 1.0842 1.2142 0.0000 0.0000 0.0078 0.72% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519003 海富通收益增长混合 0.7160 2.3310 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4434 1.4934 0.0000 0.0000 0.0101 0.70% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1580 1.1980 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0576 1.0576 0.0000 0.0000 0.0073 0.69% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4540 1.8540 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519692 交银成长混合A 2.4142 2.5942 0.0000 0.0000 0.0163 0.68% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 398021 中海能源策略混合 0.8108 1.1208 0.0000 0.0000 0.0054 0.67% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510081 长盛动态精选混合 1.0460 2.7460 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 420001 天弘精选混合A 0.6034 1.7583 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6691 2.9041 0.0000 0.0000 0.0111 0.67% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2561 3.1664 0.0000 0.0000 0.0082 0.66% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270005 广发聚丰混合A 0.7086 4.0342 0.0000 0.0000 0.0046 0.65% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240005 华宝多策略增长A 0.6421 4.0983 0.0000 0.0000 0.0041 0.64% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162201 宏利成长混合 0.9755 2.6855 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161611 融通内需驱动混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070001 嘉实成长收益混合A 0.8196 2.9340 0.0000 0.0000 0.0051 0.63% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270008 广发核心精选混合 1.4430 1.5030 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6891 2.3914 0.0000 0.0000 0.0043 0.63% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 481004 工银稳健成长混合A 1.2121 1.4621 0.0000 0.0000 0.0076 0.63% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 350002 天治低碳经济混合 0.7314 3.2414 0.0000 0.0000 0.0045 0.62% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310358 申万菱信新经济混合A 0.6929 2.0248 0.0000 0.0000 0.0043 0.62% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002011 华夏红利混合 2.9640 3.7970 0.0000 0.0000 0.0180 0.61% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519007 海富通强化回报混合 0.6660 2.1620 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 350005 天治中国制造2025 1.1847 1.1847 0.0000 0.0000 0.0071 0.60% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9481 2.2087 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1273 1.1273 0.0000 0.0000 0.0066 0.59% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110010 易方达价值成长混合 1.2215 1.2815 0.0000 0.0000 0.0072 0.59% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6317 2.5024 0.0000 0.0000 0.0037 0.59% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519019 大成景阳领先混合A 0.6790 3.6580 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162006 长城久富混合(LOF)A 1.4637 3.3545 0.0000 0.0000 0.0086 0.59% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2170 3.5490 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070011 嘉实策略混合 1.0530 1.2430 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270007 广发大盘成长混合 0.8338 0.8338 0.0000 0.0000 0.0047 0.57% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110013 易方达科翔混合 1.2310 5.1310 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213006 宝盈核心优势混合A 1.0523 1.0523 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8750 3.9780 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 340007 兴全社会责任混合 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002001 华夏回报混合A 1.2680 3.2800 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162208 宏利首选企业股票A 1.3625 1.4125 0.0000 0.0000 0.0076 0.56% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 481006 工银红利混合 0.9225 0.9625 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070006 嘉实服务增值行业混合 3.2910 3.6110 0.0000 0.0000 0.0180 0.55% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 350001 天治财富增长混合 0.6916 2.2369 0.0000 0.0000 0.0038 0.55% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090001 大成价值增长混合A 0.7452 3.4052 0.0000 0.0000 0.0041 0.55% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 530001 建信恒久价值混合 0.7843 2.1885 0.0000 0.0000 0.0043 0.55% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200007 长城安心回报混合A 0.5885 1.6348 0.0000 0.0000 0.0032 0.55% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 580005 东吴进取策略混合A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270001 广发聚富混合 1.1510 3.4610 0.0000 0.0000 0.0062 0.54% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519029 华夏稳增混合 1.4870 2.1920 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398031 中海蓝筹混合A 1.2065 1.2065 0.0000 0.0000 0.0064 0.53% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 290004 泰信优质生活混合 1.0808 1.5808 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 253010 国联安安心成长混合 0.9450 2.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519008 汇添富优势精选混合 2.7286 4.2886 0.0000 0.0000 0.0144 0.53% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180001 银华优势企业混合 0.9997 2.6197 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5637 3.0437 0.0000 0.0000 0.0082 0.53% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162202 宏利周期混合 0.9379 2.8629 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3300 2.4600 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 610002 信澳精华配置混合A 1.1690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200010 长城双动力混合A 1.1514 1.1514 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180012 银华富裕主题混合A 0.9283 1.8633 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7302 1.7563 0.0000 0.0000 0.0038 0.52% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 379010 摩根中小盘混合A 1.3990 1.3990 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 398001 中海优质成长混合 0.7245 2.7008 0.0000 0.0000 0.0036 0.50% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5250 2.0344 0.0000 0.0000 0.0026 0.50% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002021 华夏回报二号混合 1.0330 2.3210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 290002 泰信先行策略混合 0.6790 2.5508 0.0000 0.0000 0.0033 0.49% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217005 招商先锋混合 0.7348 2.6848 0.0000 0.0000 0.0036 0.49% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 450007 国富成长动力混合 1.0753 1.0753 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8392 1.9748 0.0000 0.0000 0.0041 0.49% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040005 华安宏利混合A 2.4842 2.8742 0.0000 0.0000 0.0120 0.49% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020011 国泰沪深300指数A 0.6290 0.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 121001 国投瑞银融华债券 1.2559 2.3079 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050004 博时精选混合A 1.4492 2.8742 0.0000 0.0000 0.0068 0.47% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110001 易方达平稳增长混合 1.4840 2.7140 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2960 5.0710 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360001 光大保德信量化股票A 0.8732 2.8169 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 213008 宝盈资源优选混合 1.0725 1.1666 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9452 2.3852 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 530005 建信优化配置混合A 0.8363 1.3863 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8297 3.1397 0.0000 0.0000 0.0083 0.46% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1483 1.1483 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398011 中海分红增利混合 0.7507 2.1507 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519181 万家和谐增长混合A 0.6381 1.3902 0.0000 0.0000 0.0028 0.44% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 257020 国联安精选混合 0.9140 2.7100 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240011 华宝大盘精选混合 1.5631 1.5631 0.0000 0.0000 0.0068 0.44% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217001 招商安泰偏股混合 0.7935 3.4075 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110015 易方达行业领先混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519013 海富通风格优势混合 1.1390 1.8950 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 481008 工银大盘蓝筹混合 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519017 大成积极成长混合A 0.9330 1.9850 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240008 华宝收益增长混合A 2.8560 2.8560 0.0000 0.0000 0.0121 0.43% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 530006 建信核心精选混合 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202003 南方绩优成长混合A 1.5272 2.0772 0.0000 0.0000 0.0066 0.43% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050010 博时特许价值混合A 1.4020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510180 华安上证180ETF 0.6940 2.6590 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070099 嘉实优质企业混合 0.7070 1.6030 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9145 2.0049 0.0000 0.0000 0.0039 0.43% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162209 宏利市值优选混合A 0.6978 0.6978 0.0000 0.0000 0.0029 0.42% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 260101 景顺长城优选混合 1.0440 2.9347 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110003 易方达上证50增强A 0.8775 2.7275 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110005 易方达积极成长混合 1.1923 3.8964 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 150103 银河银泰混合 0.8071 3.3471 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040007 华安中小盘成长混合 1.0383 2.3532 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519035 富国天博创新主题混合 0.7713 2.7545 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 270021 广发聚瑞混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 200008 长城品牌优选混合A 0.8618 0.8618 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0280 2.7240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519300 大成沪深300指数A 1.0427 2.3627 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 550001 中信保诚四季红混合A 0.8601 2.0211 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519021 国泰金鼎价值混合 1.0310 1.6960 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 530003 建信优选成长混合A 0.8970 2.3470 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7990 2.6670 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020005 国泰金马稳健混合A 0.7940 3.2970 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5920 1.6320 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6321 2.6735 0.0000 0.0000 0.0024 0.38% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180003 银华-道琼斯88指数 1.0242 2.8242 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 260111 景顺长城公司治理混合 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110007 易方达稳健收益债券A 1.0435 1.1321 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110008 易方达稳健收益债券B 1.0457 1.1373 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519180 万家180指数A 0.7271 3.0671 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 288002 华夏收入混合 2.2570 3.6570 0.0000 0.0000 0.0080 0.36% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8022 2.7712 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3820 2.4920 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050002 博时沪深300指数A 0.8540 2.8340 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519996 长信银利精选股票 0.7188 2.6388 0.0000 0.0000 0.0025 0.35% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 213003 宝盈策略增长混合 1.1602 1.3602 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 377020 摩根内需动力混合A 1.1141 1.2141 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 590002 中邮核心成长混合A 0.7098 0.7098 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040008 华安策略优选混合A 0.7301 2.2664 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 571002 诺德灵活配置混合 1.1797 1.1797 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 240010 华宝行业精选混合 0.9425 0.9425 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4880 1.4880 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2029 4.0629 0.0000 0.0000 0.0041 0.34% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 660001 农银行业成长混合 1.4856 1.4856 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 340001 兴全可转债混合 1.2296 2.7166 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166001 中欧新趋势混合A 1.0022 1.2022 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 620002 金元顺安成长动力混合 1.2000 1.3300 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 450001 国富中国收益混合A 0.7076 1.9596 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202001 南方稳健成长混合 1.0437 2.8387 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 481009 工银沪深300指数A 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 481001 工银核心价值混合A 0.7864 3.6181 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9520 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159901 易方达深证100ETF 3.4590 3.5790 0.0000 0.0000 0.0110 0.32% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202002 南方稳健成长贰号混合 0.8843 1.8794 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161604 融通深证100指数A 1.3040 2.4740 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 570001 诺德价值优势混合 0.9063 0.9063 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240004 华宝动力组合混合A 0.8500 3.3600 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040011 华安核心优选混合A 1.3811 1.3811 0.0000 0.0000 0.0043 0.31% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9400 2.0400 0.0000 0.0000 0.0059 0.31% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202009 南方盛元红利混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0150 3.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0511 1.0511 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9910 2.3410 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0010 2.5150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 151001 银河稳健混合 0.8619 2.9904 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510050 华夏上证50ETF 2.3410 2.9150 0.0000 0.0000 0.0070 0.30% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519994 长信金利趋势股票 0.7228 2.1596 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100022 富国天瑞强势混合A 0.7790 3.0185 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2009-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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