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2009年05月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162211 宏利品质生活混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0300 3.04% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0280 2.78% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519025 海富通领先成长混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0250 2.50% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180018 银华和谐主题混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0250 2.50% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519698 交银先锋混合A 1.0213 1.0213 0.0000 0.0000 0.0192 1.92% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200006 长城消费增值混合A 0.7446 2.1846 0.0000 0.0000 0.0120 1.64% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050008 博时第三产业混合 1.0160 2.2480 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110003 易方达上证50增强A 0.7556 2.6056 0.0000 0.0000 0.0113 1.52% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510050 华夏上证50ETF 2.0230 2.5380 0.0000 0.0000 0.0300 1.51% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519100 长盛中证A100指数 0.8476 1.4176 0.0000 0.0000 0.0119 1.42% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200008 长城品牌优选混合A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0102 1.39% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070013 嘉实研究精选混合 1.3710 1.4010 0.0000 0.0000 0.0180 1.33% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519690 交银稳健配置混合 1.7417 2.5717 0.0000 0.0000 0.0225 1.31% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519021 国泰金鼎价值混合 0.9390 1.5840 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7170 2.2500 0.0000 0.0000 0.0090 1.27% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257020 国联安精选混合 0.8310 2.5830 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8780 2.3920 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202009 南方盛元红利混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2630 1.2930 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202007 南方隆元产业主题混合 0.5680 0.5680 0.0000 0.0000 0.0060 1.07% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8620 0.9120 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320007 诺安成长混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160605 鹏华中国50混合 1.5360 3.0660 0.0000 0.0000 0.0160 1.05% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050010 博时特许价值混合A 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7500 2.0606 0.0000 0.0000 0.0076 1.02% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180003 银华-道琼斯88指数 0.8918 2.6918 0.0000 0.0000 0.0089 1.01% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519180 万家180指数A 0.6446 2.9846 0.0000 0.0000 0.0063 0.99% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050004 博时精选混合A 1.3293 2.7543 0.0000 0.0000 0.0128 0.97% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020005 国泰金马稳健混合A 0.7340 3.0580 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050009 博时新兴成长混合 0.7550 2.8320 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510180 华安上证180ETF 6.1560 6.3500 0.0000 0.0000 0.0560 0.92% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6470 3.2280 0.0000 0.0000 0.0150 0.92% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519692 交银成长混合A 2.1395 2.3195 0.0000 0.0000 0.0194 0.92% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519994 长信金利趋势股票 0.6462 1.9738 0.0000 0.0000 0.0059 0.92% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6217 2.2745 0.0000 0.0000 0.0055 0.89% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0222 4.8695 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070003 嘉实稳健混合 0.8320 2.4480 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519300 大成沪深300指数A 0.9271 2.2471 0.0000 0.0000 0.0075 0.82% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 481009 工银沪深300指数A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050201 博时价值增长贰号混合 0.6350 2.0900 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050002 博时沪深300指数A 0.7610 2.7410 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 360001 光大保德信量化股票A 0.7781 2.7218 0.0000 0.0000 0.0058 0.75% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0800 3.2290 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 530005 建信优化配置混合A 0.7520 1.3020 0.0000 0.0000 0.0055 0.74% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320003 诺安先锋混合A 0.8992 2.7827 0.0000 0.0000 0.0065 0.73% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020011 国泰沪深300指数A 0.5610 0.8030 0.0000 0.0000 0.0040 0.72% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020003 国泰金龙行业混合 0.7010 3.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270010 广发沪深300ETF联接A 1.4230 1.4630 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8057 1.7664 0.0000 0.0000 0.0057 0.71% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7110 2.5790 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 610002 信澳精华配置混合A 1.1700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3110 2.4210 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 253010 国联安安心成长混合 0.8820 1.8940 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159901 易方达深证100ETF 3.1110 3.2310 0.0000 0.0000 0.0210 0.68% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161604 融通深证100指数A 1.1800 2.3500 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3433 3.2341 0.0000 0.0000 0.0091 0.68% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9000 1.7850 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200010 长城双动力混合A 1.0552 1.0552 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 340006 兴全全球视野股票 2.6764 2.6764 0.0000 0.0000 0.0175 0.66% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 560003 益民创新优势混合A 0.7771 0.7971 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519993 长信增利动态策略混合 0.7906 2.0296 0.0000 0.0000 0.0051 0.65% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519087 新华优选分红混合A 0.6135 2.1779 0.0000 0.0000 0.0039 0.64% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163803 中银持续增长混合A 0.8184 2.5112 0.0000 0.0000 0.0051 0.63% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 080001 长盛成长价值混合A 0.8070 2.6510 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100026 富国天合稳健优选混合 0.7180 2.0975 0.0000 0.0000 0.0044 0.62% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240010 华宝行业精选混合 0.8456 0.8456 0.0000 0.0000 0.0052 0.62% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 213008 宝盈资源优选混合 0.9869 1.0735 0.0000 0.0000 0.0061 0.62% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 610001 信澳领先增长混合A 0.9427 1.1427 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8453 2.1865 0.0000 0.0000 0.0051 0.61% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 570001 诺德价值优势混合 0.8316 0.8316 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 206001 鹏华弘泰A 0.8075 3.0774 0.0000 0.0000 0.0048 0.60% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162203 宏利稳定混合 0.5833 2.5233 0.0000 0.0000 0.0035 0.60% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050001 博时价值增长混合 0.6830 3.1850 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 483003 工银精选平衡混合 0.7381 1.7681 0.0000 0.0000 0.0043 0.59% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 377010 摩根阿尔法混合A 4.2774 4.3174 0.0000 0.0000 0.0248 0.58% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160603 鹏华普天收益混合 0.6960 3.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2210 1.2510 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519039 长盛同德主题混合 0.7919 2.2692 0.0000 0.0000 0.0044 0.56% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0748 3.9348 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090007 大成策略回报混合A 1.1090 1.3690 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 630001 华商领先企业混合 0.8403 0.9453 0.0000 0.0000 0.0045 0.54% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 560002 益民红利成长混合 0.6216 1.7049 0.0000 0.0000 0.0033 0.53% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320001 诺安平衡混合A 0.6778 2.9378 0.0000 0.0000 0.0036 0.53% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 590002 中邮核心成长混合A 0.6636 0.6636 0.0000 0.0000 0.0034 0.52% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7770 3.6200 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2291 2.7291 0.0000 0.0000 0.0064 0.52% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519001 银华价值优选混合 1.0994 3.7739 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 350005 天治中国制造2025 1.1251 1.1251 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 400001 东方龙混合 0.5486 2.3101 0.0000 0.0000 0.0028 0.51% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180012 银华富裕主题混合A 0.8558 1.7908 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202005 南方成份精选混合A 0.8604 0.8604 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2300 2.3600 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1049 3.0152 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519007 海富通强化回报混合 0.6170 2.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6959 3.0059 0.0000 0.0000 0.0082 0.49% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 340001 兴全可转债混合 1.2052 2.6712 0.0000 0.0000 0.0056 0.47% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 400007 东方策略成长混合 1.1043 1.1043 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270001 广发聚富混合 1.0602 3.3702 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 257040 国联安红利混合 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202101 南方宝元债券A 1.0795 2.2995 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202001 南方稳健成长混合 0.9625 2.7575 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 590001 中邮核心优选混合A 1.2559 2.4759 0.0000 0.0000 0.0058 0.46% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240004 华宝动力组合混合A 0.7725 3.2825 0.0000 0.0000 0.0035 0.46% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202002 南方稳健成长贰号混合 0.8153 1.7327 0.0000 0.0000 0.0037 0.46% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100020 富国天益价值混合A 0.7522 3.7635 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5583 2.4971 0.0000 0.0000 0.0025 0.45% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519694 交银蓝筹混合 0.7310 0.7460 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 200007 长城安心回报混合A 0.5399 1.5254 0.0000 0.0000 0.0024 0.45% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270008 广发核心精选混合 1.3250 1.3850 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9100 2.2600 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000031 华夏复兴混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320005 诺安价值增长混合A 0.7203 1.6653 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 213003 宝盈策略增长混合 1.0836 1.2836 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9260 3.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002001 华夏回报混合A 1.1740 3.1860 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519089 新华优选成长混合 1.4735 1.5235 0.0000 0.0000 0.0063 0.43% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519069 汇添富价值精选混合 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 375010 摩根中国优势混合A 2.0833 4.7033 0.0000 0.0000 0.0088 0.42% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162205 宏利风险预算混合 1.4918 2.2418 0.0000 0.0000 0.0063 0.42% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002011 华夏红利混合 2.6440 3.4770 0.0000 0.0000 0.0110 0.42% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002021 华夏回报二号混合 0.9560 2.2440 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000011 华夏大盘精选混合A 6.8390 7.2190 0.0000 0.0000 0.0280 0.41% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1970 2.2210 0.0000 0.0000 0.0090 0.41% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070006 嘉实服务增值行业混合 3.0380 3.3580 0.0000 0.0000 0.0120 0.40% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 257010 国联安小盘精选混合 0.7540 2.8840 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519670 银河行业混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020019 国泰双利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040002 华安中国A股增强指数 0.7650 2.8810 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 180010 银华优质增长混合 1.5172 2.7172 0.0000 0.0000 0.0059 0.39% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6549 2.9449 0.0000 0.0000 0.0025 0.38% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 257030 国联安优势混合 1.0510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162208 宏利首选企业股票A 1.2599 1.3099 0.0000 0.0000 0.0048 0.38% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519688 交银精选混合 0.9456 2.9414 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217005 招商先锋混合 0.6726 2.6226 0.0000 0.0000 0.0025 0.37% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4893 1.9647 0.0000 0.0000 0.0018 0.37% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020001 国泰金鹰增长混合 0.8100 3.6830 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270005 广发聚丰混合A 0.6383 3.7159 0.0000 0.0000 0.0023 0.36% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 260101 景顺长城优选混合 0.9469 2.8376 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0084 2.3724 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 630002 华商盛世成长混合 1.2643 1.5293 0.0000 0.0000 0.0045 0.36% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240002 华宝宝康配置混合 1.2784 2.9184 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 360007 光大优势配置混合A 0.6583 0.6583 0.0000 0.0000 0.0023 0.35% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217009 招商核心价值混合 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202011 南方优选价值混合A 1.1360 1.2560 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 481006 工银红利混合 0.8402 0.8802 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 213917 宝盈增强收益债券C 1.0886 1.0956 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0911 1.0981 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 310328 申万菱信新动力混合A 0.7135 2.5123 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000001 华夏成长混合 1.2960 2.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163805 中银动态策略混合A 1.0758 1.0758 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6401 3.2101 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020020 国泰双利债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 450007 国富成长动力混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110010 易方达价值成长混合 1.1153 1.1753 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 630003 华商收益增强债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 240001 华宝宝康消费品 1.1997 3.6521 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 630103 华商收益增强债券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7130 2.6740 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 180001 银华优势企业混合 0.9431 2.5631 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0683 1.0683 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001011 华夏希望债券A 1.1160 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001013 华夏希望债券C 1.1120 1.1420 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 255010 国联安稳健混合A 1.5260 2.2960 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3275 2.6315 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519035 富国天博创新主题混合 0.6997 2.5629 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161606 融通行业景气混合A 0.8130 2.7530 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050007 博时平衡配置混合 1.1800 2.2410 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270006 广发策略优选混合 1.5048 2.1848 0.0000 0.0000 0.0036 0.24% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 166001 中欧新趋势混合A 0.9345 1.1345 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 270007 广发大盘成长混合 0.7545 0.7545 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110029 易方达科讯混合 0.7286 4.1434 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 151002 银河收益混合 1.5922 1.9722 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002031 华夏策略混合 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8538 2.2938 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040004 华安宝利配置混合 0.8930 3.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3650 1.7650 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530001 建信恒久价值混合 0.7321 2.1363 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9330 2.4800 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 400003 东方精选混合 0.7643 2.6617 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519697 交银优势行业混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 620003 金元顺安丰利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519989 长信利丰债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 180015 银华增强收益债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 398011 中海分红增利混合 0.6901 2.0901 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 200009 长城稳健增利债券A 1.0690 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519991 长信双利优选混合A 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 210001 金鹰成份优选混合 0.6552 2.2422 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5293 2.7643 0.0000 0.0000 0.0028 0.18% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160612 鹏华丰收债券B 1.1100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 090004 大成精选增值混合A 0.8856 2.7861 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2009-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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