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2006年07月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8320 1.9320 0.0000 0.0000 0.0361 2.01% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 400001 东方龙混合 1.1426 1.5526 0.0000 0.0000 0.0222 1.98% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5251 1.6451 0.0000 0.0000 0.0245 1.63% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202001 南方稳健成长混合 1.5568 1.7818 0.0000 0.0000 0.0243 1.59% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 257020 国联安精选混合 1.3870 1.6570 0.0000 0.0000 0.0210 1.54% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.5313 1.6313 0.0000 0.0000 0.0226 1.50% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2629 1.3829 0.0000 0.0000 0.0187 1.50% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000011 华夏大盘精选混合A 1.7230 1.9030 0.0000 0.0000 0.0250 1.47% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 410001 华富竞争力优选混合A 1.3407 1.4907 0.0000 0.0000 0.0194 1.47% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002011 华夏红利混合 1.5950 1.6450 0.0000 0.0000 0.0230 1.46% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162205 宏利风险预算混合 1.2493 1.3143 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519001 银华价值优选混合 1.5519 1.7719 0.0000 0.0000 0.0223 1.46% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110002 易方达策略成长混合 1.8200 2.0100 0.0000 0.0000 0.0260 1.45% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 151001 银河稳健混合 1.4101 1.5351 0.0000 0.0000 0.0200 1.44% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270005 广发聚丰混合A 1.6620 1.7670 0.0000 0.0000 0.0236 1.44% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162201 宏利成长混合 1.5711 1.8011 0.0000 0.0000 0.0221 1.43% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160605 鹏华中国50混合 1.4600 1.6800 0.0000 0.0000 0.0200 1.39% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162202 宏利周期混合 1.5889 1.8239 0.0000 0.0000 0.0218 1.39% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110005 易方达积极成长混合 1.6640 1.8240 0.0000 0.0000 0.0225 1.37% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 257010 国联安小盘精选混合 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0180 1.36% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000001 华夏成长混合 1.3750 1.6350 0.0000 0.0000 0.0180 1.33% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 210001 金鹰成份优选混合 1.1513 1.2413 0.0000 0.0000 0.0149 1.31% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 360005 光大保德信红利混合A 1.1109 1.1109 0.0000 0.0000 0.0143 1.30% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 288002 华夏收入混合 1.4564 1.5664 0.0000 0.0000 0.0186 1.29% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161601 融通新蓝筹混合 1.4288 1.6938 0.0000 0.0000 0.0180 1.28% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270001 广发聚富混合 1.6870 1.9470 0.0000 0.0000 0.0213 1.28% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159901 易方达深证100ETF 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 375010 摩根中国优势混合A 1.9933 2.0133 0.0000 0.0000 0.0243 1.23% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1870 1.5470 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510180 华安上证180ETF 3.1390 3.1390 0.0000 0.0000 0.0370 1.19% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040002 华安中国A股增强指数 1.2830 1.4530 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162204 宏利行业精选混合A 1.6237 1.6937 0.0000 0.0000 0.0187 1.17% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217001 招商安泰偏股混合 1.4393 1.6643 0.0000 0.0000 0.0166 1.17% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090004 大成精选增值混合A 1.4447 1.7647 0.0000 0.0000 0.0165 1.16% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270002 广发稳健增长混合A 1.6977 1.8677 0.0000 0.0000 0.0195 1.16% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519005 海富通股票混合 1.4840 1.5940 0.0000 0.0000 0.0170 1.16% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160603 鹏华普天收益混合 1.4050 1.7800 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519300 大成沪深300指数A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100022 富国天瑞强势混合A 1.4617 1.6017 0.0000 0.0000 0.0164 1.13% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161604 融通深证100指数A 1.0700 1.4200 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310328 申万菱信新动力混合A 1.5628 1.6128 0.0000 0.0000 0.0175 1.13% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040004 华安宝利配置混合 1.6210 1.7610 0.0000 0.0000 0.0180 1.12% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 206001 鹏华弘泰A 1.4137 1.5337 0.0000 0.0000 0.0156 1.12% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519180 万家180指数A 1.2381 1.2881 0.0000 0.0000 0.0137 1.12% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002001 华夏回报混合A 1.3690 1.7800 0.0000 0.0000 0.0150 1.11% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1870 1.4370 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 255010 国联安稳健混合A 1.2740 1.3940 0.0000 0.0000 0.0140 1.11% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4457 1.7457 0.0000 0.0000 0.0158 1.10% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3600 1.3900 0.0000 0.0000 0.0148 1.10% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510050 华夏上证50ETF 1.1010 1.3320 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200006 长城消费增值混合A 1.0663 1.0663 0.0000 0.0000 0.0115 1.09% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 350001 天治财富增长混合 1.2745 1.3545 0.0000 0.0000 0.0137 1.09% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510081 长盛动态精选混合 1.5819 1.6019 0.0000 0.0000 0.0170 1.09% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020005 国泰金马稳健混合A 1.6120 1.6420 0.0000 0.0000 0.0170 1.07% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240005 华宝多策略增长A 1.3061 1.4261 0.0000 0.0000 0.0138 1.07% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020001 国泰金鹰增长混合 1.6220 1.7250 0.0000 0.0000 0.0170 1.06% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5287 1.6857 0.0000 0.0000 0.0160 1.06% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161606 融通行业景气混合A 1.3480 1.4080 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519011 海富通精选混合 1.4502 1.8002 0.0000 0.0000 0.0151 1.05% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040001 华安创新混合 1.4590 1.6890 0.0000 0.0000 0.0150 1.04% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4233 1.6133 0.0000 0.0000 0.0147 1.04% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050004 博时精选混合A 1.4287 1.4887 0.0000 0.0000 0.0144 1.02% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 180003 银华-道琼斯88指数 1.3774 1.6974 0.0000 0.0000 0.0138 1.01% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 350002 天治低碳经济混合 1.1493 1.3093 0.0000 0.0000 0.0115 1.01% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260104 景顺长城内需增长混合A 1.8260 1.9160 0.0000 0.0000 0.0180 1.00% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519994 长信金利趋势股票 1.0522 1.0522 0.0000 0.0000 0.0104 1.00% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110003 易方达上证50增强A 1.1581 1.2181 0.0000 0.0000 0.0113 0.99% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162203 宏利稳定混合 1.5651 1.7251 0.0000 0.0000 0.0154 0.99% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290002 泰信先行策略混合 1.3563 1.4063 0.0000 0.0000 0.0133 0.99% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 400003 东方精选混合 1.0760 1.4640 0.0000 0.0000 0.0106 0.99% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 550001 中信保诚四季红混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0103 0.99% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5480 1.6080 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3064 1.4564 0.0000 0.0000 0.0127 0.98% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070002 嘉实增长混合 1.7780 2.0590 0.0000 0.0000 0.0170 0.97% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050002 博时沪深300指数A 1.2670 1.3170 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320001 诺安平衡混合A 1.5079 1.6829 0.0000 0.0000 0.0142 0.95% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519087 新华优选分红混合A 1.0482 1.3522 0.0000 0.0000 0.0099 0.95% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4402 1.4702 0.0000 0.0000 0.0134 0.94% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163803 中银持续增长混合A 1.2429 1.2529 0.0000 0.0000 0.0115 0.93% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020003 国泰金龙行业混合 1.5500 1.6220 0.0000 0.0000 0.0140 0.91% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090001 大成价值增长混合A 1.5836 1.8236 0.0000 0.0000 0.0143 0.91% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 121001 国投瑞银融华债券 1.3264 1.4764 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4157 1.5067 0.0000 0.0000 0.0127 0.91% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4498 1.6348 0.0000 0.0000 0.0131 0.91% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4805 1.5305 0.0000 0.0000 0.0133 0.91% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519996 长信银利精选股票 1.3642 1.4342 0.0000 0.0000 0.0123 0.91% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3506 1.4506 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 233001 大摩基础行业混合 1.1497 1.2097 0.0000 0.0000 0.0102 0.90% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 377010 摩根阿尔法混合A 1.8219 1.8619 0.0000 0.0000 0.0162 0.90% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100020 富国天益价值混合A 1.0122 1.9687 0.0000 0.0000 0.0089 0.89% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2626 1.2926 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260101 景顺长城优选混合 1.6132 1.7932 0.0000 0.0000 0.0141 0.88% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 080001 长盛成长价值混合A 1.5140 1.7180 0.0000 0.0000 0.0130 0.87% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5649 1.6649 0.0000 0.0000 0.0135 0.87% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5235 1.5535 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519008 汇添富优势精选混合 1.7339 1.7839 0.0000 0.0000 0.0148 0.86% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070003 嘉实稳健混合 1.4370 1.6120 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217005 招商先锋混合 1.3757 1.5007 0.0000 0.0000 0.0115 0.84% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 360001 光大保德信量化股票A 1.3315 1.4115 0.0000 0.0000 0.0109 0.83% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519003 海富通收益增长混合 1.2120 1.2720 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 530001 建信恒久价值混合 1.1926 1.2726 0.0000 0.0000 0.0098 0.83% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050001 博时价值增长混合 1.4810 1.6790 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100018 富国天利增长债券A 1.1312 1.2712 0.0000 0.0000 0.0092 0.82% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0300 1.4600 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2418 1.2418 0.0000 0.0000 0.0096 0.78% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320003 诺安先锋混合A 1.4384 1.5334 0.0000 0.0000 0.0111 0.78% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 398011 中海分红增利混合 0.9912 1.3912 0.0000 0.0000 0.0075 0.76% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217002 招商安泰平衡混合 1.2842 1.4792 0.0000 0.0000 0.0095 0.75% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 450002 国富弹性市值混合A 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0075 0.75% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4648 1.4648 0.0000 0.0000 0.0107 0.74% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5501 1.7101 0.0000 0.0000 0.0114 0.74% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 288001 华夏经典混合 1.3410 1.3910 0.0000 0.0000 0.0098 0.74% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 340001 兴全可转债混合 1.1118 1.4128 0.0000 0.0000 0.0082 0.74% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 481001 工银核心价值混合A 1.4676 1.6676 0.0000 0.0000 0.0105 0.72% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3765 1.5265 0.0000 0.0000 0.0095 0.69% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2328 1.5128 0.0000 0.0000 0.0084 0.69% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070006 嘉实服务增值行业混合 1.2050 1.2750 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1640 1.3240 0.0000 0.0000 0.0077 0.67% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0753 1.1023 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2750 1.5350 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 150103 银河银泰混合 1.2919 1.3219 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 180001 银华优势企业混合 1.4355 1.7755 0.0000 0.0000 0.0089 0.62% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240002 华宝宝康配置混合 1.5242 1.6742 0.0000 0.0000 0.0091 0.60% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 398001 中海优质成长混合 1.4255 1.4755 0.0000 0.0000 0.0085 0.60% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519007 海富通强化回报混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 373010 摩根双息平衡混合A 1.0429 1.0429 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519688 交银精选混合 1.4709 1.5709 0.0000 0.0000 0.0081 0.55% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 420001 天弘精选混合A 1.0250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110001 易方达平稳增长混合 1.5870 1.8570 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 253010 国联安安心成长混合 1.1940 1.2140 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240004 华宝动力组合混合A 1.4690 1.5090 0.0000 0.0000 0.0073 0.50% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240001 华宝宝康消费品 1.5695 1.7395 0.0000 0.0000 0.0077 0.49% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 450001 国富中国收益混合A 1.1543 1.2793 0.0000 0.0000 0.0054 0.47% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050007 博时平衡配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519690 交银稳健配置混合 1.0192 1.0192 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240008 华宝收益增长混合A 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070001 嘉实成长收益混合A 1.5547 1.7947 0.0000 0.0000 0.0049 0.32% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161902 万家增强收益债券C 1.1177 1.1827 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202101 南方宝元债券A 1.1379 1.3579 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090002 大成债券A/B 1.0090 1.1915 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 092002 大成债券C 1.0076 1.1901 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180010 银华优质增长混合 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020002 国泰金龙债券A 1.0880 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 151002 银河收益混合 1.1996 1.3096 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217003 招商安泰债券A 1.0244 1.1359 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110008 易方达稳健收益债券B 1.0023 1.0177 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217203 招商安泰债券B 1.0233 1.1348 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 290003 泰信双息双利债券C 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000004 中海可转债债券C 1.3750 1.6350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001003 华夏债券C 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070005 嘉实债券A 1.1440 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070009 嘉实超短债债券C 1.0009 1.0024 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110007 易方达稳健收益债券A 1.0019 1.0156 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110009 易方达价值精选混合 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160602 鹏华普天债券A 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160608 鹏华普天债券B 1.0170 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161603 融通债券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217008 招商安本增利债券C 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0008 1.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050006 博时稳定价值债券B 1.0004 1.0195 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202102 南方多利增强债券C 1.0009 1.0022 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 240003 华宝宝康债券A 1.0182 1.1632 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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