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2006年07月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519008 汇添富优势精选混合 1.7078 1.7578 0.0000 0.0000 0.0237 1.41% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 400001 东方龙混合 1.1149 1.5249 0.0000 0.0000 0.0146 1.33% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110002 易方达策略成长混合 1.7850 1.9750 0.0000 0.0000 0.0230 1.31% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240004 华宝动力组合混合A 1.4496 1.4896 0.0000 0.0000 0.0187 1.31% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4911 1.6111 0.0000 0.0000 0.0184 1.25% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270002 广发稳健增长混合A 1.6713 1.8413 0.0000 0.0000 0.0201 1.22% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162203 宏利稳定混合 1.5215 1.6815 0.0000 0.0000 0.0177 1.18% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5255 1.6855 0.0000 0.0000 0.0177 1.17% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270005 广发聚丰混合A 1.6327 1.7377 0.0000 0.0000 0.0187 1.16% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510081 长盛动态精选混合 1.5363 1.5563 0.0000 0.0000 0.0174 1.15% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002001 华夏回报混合A 1.3480 1.7590 0.0000 0.0000 0.0150 1.13% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260101 景顺长城优选混合 1.5882 1.7682 0.0000 0.0000 0.0177 1.13% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180003 银华-道琼斯88指数 1.3571 1.6771 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270001 广发聚富混合 1.6636 1.9236 0.0000 0.0000 0.0184 1.12% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510050 华夏上证50ETF 1.0890 1.3180 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110005 易方达积极成长混合 1.6216 1.7816 0.0000 0.0000 0.0177 1.10% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 180001 银华优势企业混合 1.4177 1.7577 0.0000 0.0000 0.0151 1.08% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110003 易方达上证50增强A 1.1451 1.2051 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5190 1.5790 0.0000 0.0000 0.0160 1.06% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4429 1.4429 0.0000 0.0000 0.0149 1.04% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100020 富国天益价值混合A 0.9997 1.9562 0.0000 0.0000 0.0102 1.03% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0140 1.03% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 360001 光大保德信量化股票A 1.3028 1.3828 0.0000 0.0000 0.0131 1.02% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070006 嘉实服务增值行业混合 1.2000 1.2700 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5038 1.6608 0.0000 0.0000 0.0151 1.01% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519180 万家180指数A 1.2225 1.2725 0.0000 0.0000 0.0121 1.00% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 410001 华富竞争力优选混合A 1.3068 1.4568 0.0000 0.0000 0.0128 0.99% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110001 易方达平稳增长混合 1.5720 1.8420 0.0000 0.0000 0.0150 0.96% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020005 国泰金马稳健混合A 1.5880 1.6180 0.0000 0.0000 0.0150 0.95% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260104 景顺长城内需增长混合A 1.7980 1.8880 0.0000 0.0000 0.0170 0.95% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 206001 鹏华弘泰A 1.4026 1.5226 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240002 华宝宝康配置混合 1.5131 1.6631 0.0000 0.0000 0.0141 0.94% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162204 宏利行业精选混合A 1.5931 1.6631 0.0000 0.0000 0.0147 0.93% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4210 1.7210 0.0000 0.0000 0.0128 0.91% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162202 宏利周期混合 1.5668 1.8018 0.0000 0.0000 0.0141 0.91% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510180 华安上证180ETF 3.0980 3.0980 0.0000 0.0000 0.0280 0.91% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162201 宏利成长混合 1.5296 1.7596 0.0000 0.0000 0.0137 0.90% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160603 鹏华普天收益混合 1.3770 1.7520 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161604 融通深证100指数A 1.0570 1.4070 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519300 大成沪深300指数A 1.1318 1.1318 0.0000 0.0000 0.0095 0.85% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160605 鹏华中国50混合 1.4440 1.6640 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002011 华夏红利混合 1.5730 1.6230 0.0000 0.0000 0.0130 0.83% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161606 融通行业景气混合A 1.3320 1.3920 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000001 华夏成长混合 1.3510 1.6110 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159901 易方达深证100ETF 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320003 诺安先锋混合A 1.4224 1.5174 0.0000 0.0000 0.0115 0.82% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 080001 长盛成长价值混合A 1.4920 1.6960 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4869 1.5869 0.0000 0.0000 0.0118 0.80% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0200 1.4500 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550001 中信保诚四季红混合A 1.0352 1.0352 0.0000 0.0000 0.0081 0.79% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163803 中银持续增长混合A 1.2255 1.2355 0.0000 0.0000 0.0095 0.78% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1720 1.4220 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519011 海富通精选混合 1.4325 1.7825 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020001 国泰金鹰增长混合 1.5940 1.6970 0.0000 0.0000 0.0120 0.76% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519087 新华优选分红混合A 1.0333 1.3373 0.0000 0.0000 0.0078 0.76% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 450002 国富弹性市值混合A 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4932 1.5232 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 530001 建信恒久价值混合 1.1780 1.2580 0.0000 0.0000 0.0086 0.74% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3426 1.3726 0.0000 0.0000 0.0097 0.73% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290002 泰信先行策略混合 1.3308 1.3808 0.0000 0.0000 0.0097 0.73% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040002 华安中国A股增强指数 1.2670 1.4370 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050002 博时沪深300指数A 1.2540 1.3040 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519688 交银精选混合 1.4507 1.5507 0.0000 0.0000 0.0102 0.71% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0069 0.69% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 288002 华夏收入混合 1.4248 1.5348 0.0000 0.0000 0.0097 0.69% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2920 1.4420 0.0000 0.0000 0.0088 0.69% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2406 1.3606 0.0000 0.0000 0.0087 0.65% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2170 1.4970 0.0000 0.0000 0.0079 0.65% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519996 长信银利精选股票 1.3413 1.4113 0.0000 0.0000 0.0086 0.65% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161601 融通新蓝筹混合 1.4055 1.6705 0.0000 0.0000 0.0089 0.64% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 481001 工银核心价值混合A 1.4384 1.6384 0.0000 0.0000 0.0091 0.64% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040001 华安创新混合 1.4340 1.6640 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2700 1.5300 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202101 南方宝元债券A 1.1351 1.3551 0.0000 0.0000 0.0069 0.61% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 377010 摩根阿尔法混合A 1.7952 1.8352 0.0000 0.0000 0.0108 0.61% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519001 银华价值优选混合 1.5110 1.7310 0.0000 0.0000 0.0092 0.61% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 150103 银河银泰混合 1.2844 1.3144 0.0000 0.0000 0.0076 0.60% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217005 招商先锋混合 1.3546 1.4796 0.0000 0.0000 0.0078 0.58% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040004 华安宝利配置混合 1.6010 1.7410 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240001 华宝宝康消费品 1.5411 1.7111 0.0000 0.0000 0.0088 0.57% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070001 嘉实成长收益混合A 1.5491 1.7891 0.0000 0.0000 0.0085 0.55% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090004 大成精选增值混合A 1.4066 1.7266 0.0000 0.0000 0.0077 0.55% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 360005 光大保德信红利混合A 1.0907 1.0907 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 373010 摩根双息平衡混合A 1.0361 1.0361 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090001 大成价值增长混合A 1.5566 1.7966 0.0000 0.0000 0.0081 0.52% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3919 1.4829 0.0000 0.0000 0.0072 0.52% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202001 南方稳健成长混合 1.5198 1.7448 0.0000 0.0000 0.0078 0.52% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240005 华宝多策略增长A 1.2847 1.4047 0.0000 0.0000 0.0066 0.52% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 350002 天治低碳经济混合 1.1314 1.2914 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 375010 摩根中国优势混合A 1.9619 1.9819 0.0000 0.0000 0.0097 0.50% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 398001 中海优质成长混合 1.4103 1.4603 0.0000 0.0000 0.0069 0.49% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4656 1.5156 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 398011 中海分红增利混合 0.9806 1.3806 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 288001 华夏经典混合 1.3218 1.3718 0.0000 0.0000 0.0062 0.47% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 350001 天治财富增长混合 1.2536 1.3336 0.0000 0.0000 0.0059 0.47% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050004 博时精选混合A 1.4106 1.4706 0.0000 0.0000 0.0064 0.46% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 450001 国富中国收益混合A 1.1455 1.2705 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 151001 银河稳健混合 1.3997 1.5247 0.0000 0.0000 0.0061 0.44% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0056 0.42% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100022 富国天瑞强势混合A 1.4499 1.5899 0.0000 0.0000 0.0061 0.42% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 210001 金鹰成份优选混合 1.1381 1.2281 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 420001 天弘精选混合A 1.0142 1.1142 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519005 海富通股票混合 1.4530 1.5630 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050007 博时平衡配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217001 招商安泰偏股混合 1.4145 1.6395 0.0000 0.0000 0.0057 0.40% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320001 诺安平衡混合A 1.4859 1.6609 0.0000 0.0000 0.0058 0.39% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3562 1.5062 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162205 宏利风险预算混合 1.2251 1.2901 0.0000 0.0000 0.0043 0.35% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2479 1.2779 0.0000 0.0000 0.0043 0.35% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180010 银华优质增长混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070002 嘉实增长混合 1.7480 2.0290 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 200006 长城消费增值混合A 1.0444 1.0444 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020003 国泰金龙行业混合 1.5340 1.6060 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240008 华宝收益增长混合A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519003 海富通收益增长混合 1.1980 1.2580 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5471 1.6471 0.0000 0.0000 0.0049 0.32% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3941 1.5841 0.0000 0.0000 0.0045 0.32% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217002 招商安泰平衡混合 1.2680 1.4630 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 257020 国联安精选混合 1.3540 1.6240 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070003 嘉实稳健混合 1.4040 1.5790 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 233001 大摩基础行业混合 1.1475 1.2075 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 340001 兴全可转债混合 1.1018 1.4028 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 400003 东方精选混合 1.0658 1.4538 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2383 1.2383 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519007 海富通强化回报混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1730 1.5330 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0684 1.0954 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161902 万家增强收益债券C 1.1118 1.1768 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4270 1.4570 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519994 长信金利趋势股票 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159902 华夏中小企业100ETF 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161603 融通债券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070005 嘉实债券A 1.1450 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 121001 国投瑞银融华债券 1.3081 1.4581 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050001 博时价值增长混合 1.4660 1.6640 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1537 1.3137 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090002 大成债券A/B 1.0067 1.1892 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 092002 大成债券C 1.0054 1.1879 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 151002 银河收益混合 1.1977 1.3077 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7812 1.8812 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 483003 工银精选平衡混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070009 嘉实超短债债券C 1.0008 1.0023 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110007 易方达稳健收益债券A 1.0017 1.0154 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110008 易方达稳健收益债券B 1.0021 1.0175 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217008 招商安本增利债券C 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240003 华宝宝康债券A 1.0183 1.1633 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 290003 泰信双息双利债券C 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519690 交银稳健配置混合 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000004 中海可转债债券C 1.3510 1.6110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001003 华夏债券C 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020002 国泰金龙债券A 1.0870 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050006 博时稳定价值债券B 1.0019 1.0194 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070010 嘉实主题混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160602 鹏华普天债券A 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160608 鹏华普天债券B 1.0170 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202102 南方多利增强债券C 1.0013 1.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217003 招商安泰债券A 1.0235 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 257010 国联安小盘精选混合 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 320004 诺安优化收益债券C 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4349 1.6199 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0007 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 255010 国联安稳健混合A 1.2500 1.3700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 310328 申万菱信新动力混合A 1.5402 1.5902 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000011 华夏大盘精选混合A 1.6990 1.8790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100018 富国天利增长债券A 1.1213 1.2613 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110009 易方达价值精选混合 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 253010 国联安安心成长混合 1.1840 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270006 广发策略优选混合 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2006-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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