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2025年05月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.2932 1.2932 1.2657 1.2657 0.0275 2.17% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1073 1.1073 1.0858 1.0858 0.0215 1.98% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1133 1.1133 1.0917 1.0917 0.0216 1.98% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1546 1.1546 1.1326 1.1326 0.0220 1.94% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1929 1.1929 1.1708 1.1708 0.0221 1.89% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1943 1.1943 1.1723 1.1723 0.0220 1.88% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1797 1.1797 1.1579 1.1579 0.0218 1.88% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2083 1.2083 1.1861 1.1861 0.0222 1.87% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1799 1.1799 1.1582 1.1582 0.0217 1.87% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.2065 1.2065 1.1843 1.1843 0.0222 1.87% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1468 0.1468 0.1443 0.1443 0.0025 1.73% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0558 1.0558 1.0381 1.0381 0.0177 1.71% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0451 1.0451 1.0276 1.0276 0.0175 1.70% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.5010 1.5010 1.4780 1.4780 0.0230 1.56% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.5120 1.5120 1.4890 1.4890 0.0230 1.54% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.9864 0.9864 0.9734 0.9734 0.0130 1.34% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.9982 0.9982 0.9851 0.9851 0.0131 1.33% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005689 中银医疗保健混合A 2.3239 2.7874 2.2947 2.7582 0.0292 1.27% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010159 中银医疗保健混合C 2.2817 2.7117 2.2530 2.6830 0.0287 1.27% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.5010 1.5010 1.4829 1.4829 0.0181 1.22% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.4900 1.4900 1.4721 1.4721 0.0179 1.22% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001453 鹏华弘鑫混合A 1.2349 1.3402 1.2210 1.3263 0.0139 1.14% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001454 鹏华弘鑫混合C 1.2184 1.3204 1.2048 1.3068 0.0136 1.13% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009414 中银大健康股票A 1.4807 1.4807 1.4649 1.4649 0.0158 1.08% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010321 中银大健康股票C 1.4545 1.4545 1.4390 1.4390 0.0155 1.08% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001230 鹏华医药科技股票A 1.4740 1.4740 1.4586 1.4586 0.0154 1.06% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017900 鹏华医药科技股票C 1.2388 1.2388 1.2259 1.2259 0.0129 1.05% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 516310 易方达中证银行ETF 1.3353 1.3353 1.3221 1.3221 0.0132 1.00% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 515290 天弘中证银行ETF 1.4543 1.4543 1.4399 1.4399 0.0144 1.00% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 512700 南方中证银行ETF 1.6426 1.8096 1.6264 1.7934 0.0162 1.00% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014849 建信健康民生混合C 4.8630 4.8630 4.8150 4.8150 0.0480 1.00% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 515020 华夏中证银行ETF 1.7206 1.7206 1.7037 1.7037 0.0169 0.99% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 512820 汇添富中证银行ETF 1.4277 1.6237 1.4137 1.6097 0.0140 0.99% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000547 建信健康民生混合A 4.9270 4.9270 4.8790 4.8790 0.0480 0.98% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512800 华宝中证银行ETF 1.6260 1.6260 1.6102 1.6102 0.0158 0.98% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 512730 鹏华中证银行ETF 1.6634 1.6634 1.6473 1.6473 0.0161 0.98% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 516210 华安中证银行ETF 1.3807 1.3807 1.3674 1.3674 0.0133 0.97% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.7335 1.7335 1.7172 1.7172 0.0163 0.95% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021129 东财银行E 1.3197 1.3197 1.3073 1.3073 0.0124 0.95% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.7717 1.7717 1.7551 1.7551 0.0166 0.95% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.6170 1.7332 1.6018 1.7180 0.0152 0.95% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011972 东财银行C 1.3014 1.3014 1.2892 1.2892 0.0122 0.95% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3742 1.5016 1.3613 1.4887 0.0129 0.95% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.6709 1.7389 1.6553 1.7233 0.0156 0.94% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011971 东财银行A 1.3227 1.3227 1.3104 1.3104 0.0123 0.94% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.7040 1.7720 1.6881 1.7561 0.0159 0.94% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5938 1.5938 1.5789 1.5789 0.0149 0.94% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.4657 1.4657 1.4521 1.4521 0.0136 0.94% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.7265 1.7945 1.7104 1.7784 0.0161 0.94% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.7271 1.7951 1.7110 1.7790 0.0161 0.94% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014028 招商中证银行指数C 1.6601 1.6601 1.6447 1.6447 0.0154 0.94% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.3353 1.3353 1.3228 1.3228 0.0125 0.94% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014046 交银医药创新股票C 2.4111 2.4111 2.3889 2.3889 0.0222 0.93% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161723 招商中证银行指数A 1.6658 1.7935 1.6504 1.7781 0.0154 0.93% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016343 招商中证银行指数E 1.6522 1.6522 1.6369 1.6369 0.0153 0.93% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004075 交银医药创新股票A 2.4619 2.4619 2.4392 2.4392 0.0227 0.93% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014983 华安中证银行ETF联接C 1.2970 1.2970 1.2851 1.2851 0.0119 0.93% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.8096 2.0365 1.7929 2.0177 0.0188 0.93% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7982 1.7982 1.7816 1.7816 0.0166 0.93% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001801 汇添富达欣混合A 2.2800 2.3350 2.2590 2.3140 0.0210 0.93% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.6278 1.6278 1.6128 1.6128 0.0150 0.93% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.6015 1.6015 1.5868 1.5868 0.0147 0.93% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4578 1.4578 1.4443 1.4443 0.0135 0.93% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002165 汇添富达欣混合C 2.1920 2.2470 2.1720 2.2270 0.0200 0.92% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6210 2.1858 1.6062 2.1710 0.0148 0.92% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159887 富国中证800银行ETF 1.3227 1.3227 1.3107 1.3107 0.0120 0.92% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160418 华安中证银行ETF联接A 1.3050 1.4590 1.2931 1.4471 0.0119 0.92% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7630 1.7630 1.7470 1.7470 0.0160 0.92% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.5953 1.5953 1.5807 1.5807 0.0146 0.92% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000251 工银金融地产混合A 2.7830 3.8270 2.7580 3.8020 0.0250 0.91% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.7760 1.8620 1.7600 1.8460 0.0160 0.91% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010696 工银金融地产混合C 2.6800 2.6800 2.6560 2.6560 0.0240 0.90% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240020 华宝医药生物混合A 2.9480 3.8480 2.9220 3.8220 0.0260 0.89% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.5870 1.5870 1.5730 1.5730 0.0140 0.89% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.3035 1.3035 1.2921 1.2921 0.0114 0.88% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.3240 1.3240 1.3124 1.3124 0.0116 0.88% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.6080 1.6080 1.5940 1.5940 0.0140 0.88% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019029 华宝医药生物混合C 2.9430 3.4040 2.9180 3.3790 0.0250 0.86% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6437 0.6437 0.6383 0.6383 0.0054 0.85% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6560 0.6560 0.6505 0.6505 0.0055 0.85% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.4979 1.4979 1.4854 1.4854 0.0125 0.84% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 024108 中邮核心成长混合C 0.5602 0.5602 0.5556 0.5556 0.0046 0.83% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 590002 中邮核心成长混合A 0.5601 0.5601 0.5555 0.5555 0.0046 0.83% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.5770 1.5770 1.5640 1.5640 0.0130 0.83% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9017 1.9017 1.8862 1.8862 0.0155 0.82% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014041 民生加银金融优选混合C 0.9572 0.9572 0.9495 0.9495 0.0077 0.81% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002408 中信建投医改混合A 1.6787 1.6787 1.6654 1.6654 0.0133 0.80% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014040 民生加银金融优选混合A 0.9657 0.9657 0.9580 0.9580 0.0077 0.80% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007553 中信建投医改混合C 1.3735 1.3735 1.3627 1.3627 0.0108 0.79% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.4287 1.4557 1.4177 1.4447 0.0110 0.78% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6970 1.6970 1.6838 1.6838 0.0132 0.78% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6699 1.6699 1.6569 1.6569 0.0130 0.78% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 024120 中邮核心主题混合C 1.9360 1.9360 1.9210 1.9210 0.0150 0.78% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4184 1.4454 1.4074 1.4344 0.0110 0.78% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 590005 中邮核心主题混合A 1.9360 2.0960 1.9210 2.0810 0.0150 0.78% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017182 大成至诚鑫选混合C 1.1202 1.1202 1.1118 1.1118 0.0084 0.76% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010091 中信建投医药健康C 0.6458 0.6458 0.6409 0.6409 0.0049 0.76% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017181 大成至诚鑫选混合A 1.1290 1.1290 1.1206 1.1206 0.0084 0.75% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0222 1.0222 1.0146 1.0146 0.0076 0.75% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0284 1.0284 1.0207 1.0207 0.0077 0.75% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010090 中信建投医药健康A 0.6703 0.6703 0.6653 0.6653 0.0050 0.75% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519778 交银经济新动力混合A 3.0612 3.0612 3.0386 3.0386 0.0226 0.74% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014096 交银经济新动力混合C 2.9973 2.9973 2.9752 2.9752 0.0221 0.74% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013247 交银瑞卓三年持有期混合 1.0187 1.0187 1.0114 1.0114 0.0073 0.72% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.1541 0.1541 0.1530 0.1530 0.0011 0.72% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519727 交银成长30混合 2.4130 2.8730 2.3960 2.8560 0.0170 0.71% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.7094 1.7094 1.6973 1.6973 0.0121 0.71% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.4345 1.6837 1.4244 1.6736 0.0101 0.71% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8929 0.8929 0.8866 0.8866 0.0063 0.71% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1554 0.1554 0.1543 0.1543 0.0011 0.71% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 1.1080 1.1080 1.1003 1.1003 0.0077 0.70% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016475 大成新兴活力混合A 1.1311 1.1311 1.1232 1.1232 0.0079 0.70% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8841 0.8841 0.8780 0.8780 0.0061 0.69% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 1.1175 1.1175 1.1098 1.1098 0.0077 0.69% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010685 工银前沿医疗股票C 2.9340 2.9340 2.9140 2.9140 0.0200 0.69% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016476 大成新兴活力混合C 1.1218 1.1218 1.1141 1.1141 0.0077 0.69% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020193 天弘金融优选混合发起A 1.3385 1.3385 1.3294 1.3294 0.0091 0.68% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020194 天弘金融优选混合发起C 1.3382 1.3382 1.3291 1.3291 0.0091 0.68% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.5061 2.5061 2.4892 2.4892 0.0169 0.68% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6017 2.6017 2.5841 2.5841 0.0176 0.68% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.2832 1.2832 1.2746 1.2746 0.0086 0.67% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001717 工银前沿医疗股票A 3.0120 3.0120 2.9920 2.9920 0.0200 0.67% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.2532 1.2532 1.2448 1.2448 0.0084 0.67% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002605 融通新消费灵活配置混合 1.6620 1.6620 1.6510 1.6510 0.0110 0.67% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018209 富国精准医疗混合C 2.8772 2.8772 2.8584 2.8584 0.0188 0.66% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005176 富国精准医疗混合A 2.9120 2.9120 2.8929 2.8929 0.0191 0.66% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005663 嘉实金融精选股票C 1.1810 1.1810 1.1735 1.1735 0.0075 0.64% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 022653 华安黄金ETF联接I 2.7165 2.7165 2.6995 2.6995 0.0170 0.63% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.7620 0.7620 0.7572 0.7572 0.0048 0.63% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020341 工银黄金ETF联接E 1.7815 1.7815 1.7704 1.7704 0.0111 0.63% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005662 嘉实金融精选股票A 1.2246 1.2246 1.2169 1.2169 0.0077 0.63% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001763 广发多策略混合 1.5930 1.5930 1.5830 1.5830 0.0100 0.63% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018096 东财价值启航A 0.7531 0.7531 0.7484 0.7484 0.0047 0.63% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000216 华安黄金ETF联接A 2.7168 2.7168 2.6997 2.6997 0.0171 0.63% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000217 华安黄金ETF联接C 2.6530 2.6530 2.6364 2.6364 0.0166 0.63% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.8167 1.8167 1.8054 1.8054 0.0113 0.63% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.7403 0.7403 0.7357 0.7357 0.0046 0.63% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2420 0.2420 0.2405 0.2405 0.0015 0.62% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2420 0.2420 0.2405 0.2405 0.0015 0.62% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021740 前海开源黄金ETF联接C 1.8111 1.8111 1.7999 1.7999 0.0112 0.62% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008142 工银黄金ETF联接A 1.7900 1.7900 1.7789 1.7789 0.0111 0.62% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021605 富国消费精选30股票C 0.9949 0.9949 0.9888 0.9888 0.0061 0.62% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008143 工银黄金ETF联接C 1.7590 1.7590 1.7481 1.7481 0.0109 0.62% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010563 永赢成长领航混合C 0.7835 0.7835 0.7787 0.7787 0.0048 0.62% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018097 东财价值启航C 0.7422 0.7422 0.7376 0.7376 0.0046 0.62% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008955 交银创新领航混合 1.4609 1.4609 1.4520 1.4520 0.0089 0.61% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004253 国泰黄金ETF联接C 2.7731 2.7731 2.7563 2.7563 0.0168 0.61% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000218 国泰黄金ETF联接A 2.8278 2.8278 2.8106 2.8106 0.0172 0.61% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010562 永赢成长领航混合A 0.7906 0.7906 0.7858 0.7858 0.0048 0.61% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 022502 国泰黄金ETF联接E 2.8236 2.8236 2.8065 2.8065 0.0171 0.61% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010409 富国消费精选30股票A 1.0014 1.0014 0.9953 0.9953 0.0061 0.61% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005233 广发睿毅领先混合A 2.3995 2.3995 2.3850 2.3850 0.0145 0.61% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012449 广发睿毅领先混合C 2.3627 2.3627 2.3485 2.3485 0.0142 0.60% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010009 国联成长优选混合C 0.8194 0.8194 0.8145 0.8145 0.0049 0.60% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510650 上证金融地产发起式ETF 2.8338 2.8338 2.8168 2.8168 0.0170 0.60% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010008 国联成长优选混合A 0.8445 0.8445 0.8395 0.8395 0.0050 0.60% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159937 博时黄金ETF 7.4532 2.9265 7.4098 2.9095 0.0170 0.59% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 518850 华夏黄金ETF 7.5028 1.9314 7.4590 1.9201 0.0113 0.59% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159934 易方达黄金ETF 7.3934 3.0120 7.3503 2.9944 0.0176 0.59% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159812 前海开源黄金ETF 7.4405 1.9146 7.3968 1.9034 0.0112 0.59% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 518660 工银瑞信黄金ETF 7.4544 1.9319 7.4106 1.9205 0.0114 0.59% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 518880 华安黄金ETF 7.4660 2.8193 7.4220 2.8026 0.0167 0.59% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 518800 国泰黄金ETF 7.3759 2.7901 7.3328 2.7738 0.0163 0.59% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000929 博时黄金D 7.5775 3.2308 7.5333 3.2124 0.0184 0.59% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000930 博时黄金I 7.4395 3.0958 7.3962 3.0778 0.0180 0.59% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.2017 1.2017 1.1948 1.1948 0.0069 0.58% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002610 博时黄金ETF联接A 2.5650 2.5650 2.5501 2.5501 0.0149 0.58% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019345 交银医疗健康混合发起A 1.2198 1.2198 1.2128 1.2128 0.0070 0.58% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0435 1.0435 1.0375 1.0375 0.0060 0.58% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.0592 1.3092 1.0531 1.3031 0.0061 0.58% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007423 西部利得聚禾混合A 1.0453 1.0453 1.0393 1.0393 0.0060 0.58% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002611 博时黄金ETF联接C 2.4831 2.4831 2.4687 2.4687 0.0144 0.58% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021499 博时黄金ETF联接E 2.5646 2.5646 2.5497 2.5497 0.0149 0.58% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.2059 1.2059 1.1990 1.1990 0.0069 0.58% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009542 银华富利精选混合A 0.6749 0.6749 0.6710 0.6710 0.0039 0.58% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008701 华夏黄金ETF联接A 1.7281 1.7281 1.7182 1.7182 0.0099 0.58% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014044 银华富利精选混合C 0.6612 0.6612 0.6574 0.6574 0.0038 0.58% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007424 西部利得聚禾混合C 1.0405 1.0405 1.0346 1.0346 0.0059 0.57% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008988 大成科技创新混合A 1.4444 1.4444 1.4362 1.4362 0.0082 0.57% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008702 华夏黄金ETF联接C 1.6990 1.6990 1.6894 1.6894 0.0096 0.57% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 3.3850 3.3850 3.3657 3.3657 0.0193 0.57% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.7397 1.7397 1.7298 1.7298 0.0099 0.57% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 1.7375 1.7375 1.7276 1.7276 0.0099 0.57% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019346 交银医疗健康混合发起C 1.2087 1.2087 1.2018 1.2018 0.0069 0.57% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.3957 3.3957 3.3763 3.3763 0.0194 0.57% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002963 易方达黄金ETF联接C 2.5085 2.5085 2.4944 2.4944 0.0141 0.57% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008989 大成科技创新混合C 1.4154 1.4154 1.4074 1.4074 0.0080 0.57% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000307 易方达黄金ETF联接A 2.5778 2.5778 2.5633 2.5633 0.0145 0.57% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015233 银华富裕主题混合C 4.2976 4.2976 4.2738 4.2738 0.0238 0.56% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020456 平安上证红利低波动指数A 1.1050 1.1050 1.0989 1.0989 0.0061 0.56% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 180012 银华富裕主题混合A 4.3466 5.2996 4.3224 5.2754 0.0242 0.56% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020457 平安上证红利低波动指数C 1.1001 1.1001 1.0940 1.0940 0.0061 0.56% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.8172 1.8172 1.8073 1.8073 0.0099 0.55% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 590001 中邮核心优选混合A 0.9568 2.1768 0.9516 2.1716 0.0052 0.55% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.8320 1.8320 1.8220 1.8220 0.0100 0.55% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.4108 1.6771 1.4031 1.6694 0.0077 0.55% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 023549 中邮核心优选混合C 0.9567 0.9567 0.9515 0.9515 0.0052 0.55% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013355 工银新金融股票C 2.6330 2.6330 2.6190 2.6190 0.0140 0.53% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013767 平安价值回报混合A 0.9953 0.9953 0.9901 0.9901 0.0052 0.53% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013768 平安价值回报混合C 0.9706 0.9706 0.9655 0.9655 0.0051 0.53% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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