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2025年02月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 730001 方正富邦创新动力混合A 0.6450 1.3950 0.6189 1.3689 0.0261 4.22% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6200 0.6200 0.5949 0.5949 0.0251 4.22% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002080 前海开源一带一路混合C 0.7340 0.7340 0.7050 0.7050 0.0290 4.11% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001209 前海开源一带一路混合A 0.6730 0.6730 0.6470 0.6470 0.0260 4.02% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 1.0153 1.0153 0.9787 0.9787 0.0366 3.74% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 1.0061 1.0061 0.9699 0.9699 0.0362 3.73% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004927 中航军民融合精选C 1.5550 1.5550 1.5084 1.5084 0.0466 3.09% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004926 中航军民融合精选A 1.5774 1.5774 1.5301 1.5301 0.0473 3.09% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001763 广发多策略混合 1.5670 1.5670 1.5200 1.5200 0.0470 3.09% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.8646 0.8646 0.8394 0.8394 0.0252 3.00% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.8780 0.8780 0.8525 0.8525 0.0255 2.99% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.8611 0.8611 0.8361 0.8361 0.0250 2.99% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8540 0.8540 0.8292 0.8292 0.0248 2.99% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 673071 西部利得新动力混合A 2.0382 2.2512 1.9795 2.1925 0.0587 2.97% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 673073 西部利得新动力混合C 1.9974 1.9974 1.9399 1.9399 0.0575 2.96% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008099 广发价值领先混合A 1.4436 1.4436 1.4028 1.4028 0.0408 2.91% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 671010 西部利得策略优选混合A 1.1670 1.1670 1.1340 1.1340 0.0330 2.91% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012420 广发价值领先混合C 1.4111 1.4111 1.3713 1.3713 0.0398 2.90% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011060 西部利得策略优选混合C 1.1390 1.1390 1.1070 1.1070 0.0320 2.89% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021492 中航远见领航混合发起C 1.3820 1.3820 1.3448 1.3448 0.0372 2.77% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021491 中航远见领航混合发起A 1.3866 1.3866 1.3492 1.3492 0.0374 2.77% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012449 广发睿毅领先混合C 2.3260 2.3260 2.2659 2.2659 0.0601 2.65% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 516970 广发中证基建工程ETF 1.0959 1.0959 1.0676 1.0676 0.0283 2.65% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005233 广发睿毅领先混合A 2.3599 2.3599 2.2989 2.2989 0.0610 2.65% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8071 0.8071 0.7872 0.7872 0.0199 2.53% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8072 0.8072 0.7873 0.7873 0.0199 2.53% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7283 0.7363 0.7104 0.7184 0.0179 2.52% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015838 广发招利混合A 0.8670 0.8670 0.8457 0.8457 0.0213 2.52% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7978 0.7978 0.7782 0.7782 0.0196 2.52% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015839 广发招利混合C 0.8569 0.8569 0.8359 0.8359 0.0210 2.51% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7183 0.7183 0.7007 0.7007 0.0176 2.51% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006693 金信消费升级股票C 1.4793 2.2290 1.4434 2.1931 0.0359 2.49% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006692 金信消费升级股票A 1.4656 2.2346 1.4300 2.1990 0.0356 2.49% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0510 1.0510 1.0259 1.0259 0.0251 2.45% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159635 华夏中证基建ETF 1.0194 1.0194 0.9951 0.9951 0.0243 2.44% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.0540 1.0540 1.0289 1.0289 0.0251 2.44% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014734 广发睿合混合A 0.9139 0.9139 0.8921 0.8921 0.0218 2.44% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014735 广发睿合混合C 0.9033 0.9033 0.8819 0.8819 0.0214 2.43% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159619 国泰中证基建ETF 0.9621 0.9621 0.9393 0.9393 0.0228 2.43% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 516950 银华中证基建ETF 1.0593 1.0593 1.0345 1.0345 0.0248 2.40% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016909 华安中证基建指数发起C 1.1023 1.1023 1.0773 1.0773 0.0250 2.32% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016908 华安中证基建指数发起A 1.1073 1.1073 1.0822 1.0822 0.0251 2.32% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.9176 0.9176 0.8969 0.8969 0.0207 2.31% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.9126 0.9126 0.8920 0.8920 0.0206 2.31% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.1365 1.1365 1.1111 1.1111 0.0254 2.29% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.1419 1.1419 1.1164 1.1164 0.0255 2.28% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.0391 1.0391 1.0163 1.0163 0.0228 2.24% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.0477 1.0477 1.0247 1.0247 0.0230 2.24% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159707 华宝中证800地产ETF 0.6342 0.6342 0.6206 0.6206 0.0136 2.19% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5692 0.5692 0.5570 0.5570 0.0122 2.19% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008638 广发科技创新混合A 1.8393 1.8393 1.8000 1.8000 0.0393 2.18% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013533 广发科技创新混合C 1.8021 1.8021 1.7637 1.7637 0.0384 2.18% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.2221 1.2221 1.1961 1.1961 0.0260 2.17% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3482 0.3482 0.3408 0.3408 0.0074 2.17% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.2472 1.2472 1.2207 1.2207 0.0265 2.17% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3493 1.1518 0.3419 1.1472 0.0046 2.16% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015614 华宝价值发现混合C 1.4687 1.4687 1.4384 1.4384 0.0303 2.11% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005445 华宝价值发现混合A 1.4930 1.4930 1.4621 1.4621 0.0309 2.11% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0214 1.0214 1.0004 1.0004 0.0210 2.10% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012126 宏利新能源股票A 1.0181 1.0181 0.9973 0.9973 0.0208 2.09% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6240 1.5013 0.6112 1.4933 0.0080 2.09% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012127 宏利新能源股票C 1.0067 1.0067 0.9861 0.9861 0.0206 2.09% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004937 中航混改精选混合C 0.8423 0.8423 0.8251 0.8251 0.0172 2.08% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6129 0.6129 0.6004 0.6004 0.0125 2.08% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004936 中航混改精选混合A 0.8617 0.8617 0.8442 0.8442 0.0175 2.07% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000124 华宝服务优选混合 3.5760 3.8760 3.5040 3.8040 0.0720 2.05% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.5263 1.5263 1.4967 1.4967 0.0296 1.98% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016721 前海开源高端装备制造混合C 1.5251 1.5251 1.4956 1.4956 0.0295 1.97% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8950 0.8950 0.8785 0.8785 0.0165 1.88% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8741 0.8741 0.8581 0.8581 0.0160 1.86% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9799 1.3088 0.9621 1.2910 0.0178 1.85% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270001 广发聚富混合 0.9787 4.2698 0.9610 4.2521 0.0177 1.84% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010283 中信建投智享生活混合C 0.7115 0.7115 0.6991 0.6991 0.0124 1.77% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010282 中信建投智享生活混合A 0.7239 0.7239 0.7113 0.7113 0.0126 1.77% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010422 海富通消费优选混合C 0.9105 0.9105 0.8949 0.8949 0.0156 1.74% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020470 长城半导体混合发起式C 1.5231 1.5231 1.4971 1.4971 0.0260 1.74% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020469 长城半导体混合发起式A 1.5321 1.5321 1.5059 1.5059 0.0262 1.74% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010421 海富通消费优选混合A 0.9283 0.9283 0.9124 0.9124 0.0159 1.74% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004942 格林伯元灵活配置A 0.9276 0.9276 0.9118 0.9118 0.0158 1.73% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004943 格林伯元灵活配置C 0.9171 0.9171 0.9015 0.9015 0.0156 1.73% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019086 工银价值精选混合C 1.0653 1.0653 1.0473 1.0473 0.0180 1.72% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.2689 1.2689 1.2474 1.2474 0.0215 1.72% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019085 工银价值精选混合A 1.0622 1.0622 1.0442 1.0442 0.0180 1.72% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.2495 1.2495 1.2284 1.2284 0.0211 1.72% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009941 格林稳健价值混合C 0.6246 0.6246 0.6141 0.6141 0.0105 1.71% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159378 永赢国证通用航空产业ETF 1.1450 1.1450 1.1257 1.1257 0.0193 1.71% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009940 格林稳健价值混合A 0.6355 0.6355 0.6249 0.6249 0.0106 1.70% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.5953 1.5953 1.5688 1.5688 0.0265 1.69% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.5791 1.5791 1.5531 1.5531 0.0260 1.67% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6808 0.6808 0.6697 0.6697 0.0111 1.66% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015989 华安碳中和混合A 0.8893 0.8893 0.8749 0.8749 0.0144 1.65% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015990 华安碳中和混合C 0.8780 0.8780 0.8638 0.8638 0.0142 1.64% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 512200 南方中证房地产ETF 1.4377 0.5148 1.4145 0.5065 0.0083 1.64% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020138 永赢启鑫混合A 0.9601 0.9601 0.9448 0.9448 0.0153 1.62% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001891 中欧成长优选混合E 1.6356 2.3747 1.6096 2.3487 0.0260 1.62% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 166020 中欧成长优选混合A 1.5703 2.2491 1.5452 2.2240 0.0251 1.62% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020139 永赢启鑫混合C 0.9559 0.9559 0.9407 0.9407 0.0152 1.62% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5194 0.5194 0.5111 0.5111 0.0083 1.62% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5292 0.5292 0.5208 0.5208 0.0084 1.61% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008088 华夏房地产ETF联接A 0.6708 0.6708 0.6602 0.6602 0.0106 1.61% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008089 华夏房地产ETF联接C 0.6604 0.6604 0.6500 0.6500 0.0104 1.60% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5491 0.5491 0.5405 0.5405 0.0086 1.59% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5492 0.5492 0.5406 0.5406 0.0086 1.59% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5329 0.5329 0.5246 0.5246 0.0083 1.58% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5340 0.5340 0.5257 0.5257 0.0083 1.58% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011686 创金合信先进装备股票C 1.1696 1.1696 1.1514 1.1514 0.0182 1.58% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011685 创金合信先进装备股票A 1.1945 1.1945 1.1759 1.1759 0.0186 1.58% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006181 格林伯锐灵活配置A 0.8131 0.8131 0.8006 0.8006 0.0125 1.56% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6722 0.6722 0.6619 0.6619 0.0103 1.56% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6783 1.5340 0.6679 1.5236 0.0104 1.56% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006182 格林伯锐灵活配置C 0.8044 0.8044 0.7921 0.7921 0.0123 1.55% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.4855 0.4855 0.4781 0.4781 0.0074 1.55% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159698 鹏华国证粮食产业ETF 0.8836 0.8836 0.8701 0.8701 0.0135 1.55% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.4960 0.4960 0.4885 0.4885 0.0075 1.54% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4228 0.4228 0.4164 0.4164 0.0064 1.54% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4213 0.4213 0.4149 0.4149 0.0064 1.54% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010706 景顺长城景骊成长混合A 0.8290 0.8290 0.8165 0.8165 0.0125 1.53% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159587 广发国证粮食产业ETF 1.1435 1.1435 1.1263 1.1263 0.0172 1.53% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017416 中泰元和价值精选混合C 1.0184 1.0184 1.0032 1.0032 0.0152 1.52% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016244 广发成长领航一年持有混合C 1.3460 1.3960 1.3259 1.3759 0.0201 1.52% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016243 广发成长领航一年持有混合A 1.3603 1.4103 1.3399 1.3899 0.0204 1.52% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017415 中泰元和价值精选混合A 1.0291 1.0291 1.0137 1.0137 0.0154 1.52% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015741 东财品质生活优选A 0.8083 0.8083 0.7962 0.7962 0.0121 1.52% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519005 海富通股票混合 1.0145 2.9635 0.9994 2.9484 0.0151 1.51% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.2059 1.2059 1.1881 1.1881 0.0178 1.50% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013776 中泰兴为价值精选混合A 1.0709 1.0709 1.0551 1.0551 0.0158 1.50% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015742 东财品质生活优选C 0.7907 0.7907 0.7790 0.7790 0.0117 1.50% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015085 中欧核心消费股票发起A 0.6659 0.6659 0.6561 0.6561 0.0098 1.49% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.1937 1.1937 1.1762 1.1762 0.0175 1.49% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013777 中泰兴为价值精选混合C 1.0558 1.0558 1.0403 1.0403 0.0155 1.49% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015086 中欧核心消费股票发起C 0.6564 0.6564 0.6468 0.6468 0.0096 1.48% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020436 金信稳健策略混合C 1.5872 1.5872 1.5642 1.5642 0.0230 1.47% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007872 金信稳健策略混合A 1.5886 1.5886 1.5656 1.5656 0.0230 1.47% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001572 嘉合磐石C 0.8580 1.1080 0.8456 1.0956 0.0124 1.47% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018776 金信精选成长混合A 1.1433 1.1433 1.1267 1.1267 0.0166 1.47% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018777 金信精选成长混合C 1.1333 1.1333 1.1170 1.1170 0.0163 1.46% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001135 益民品质升级混合A 0.7709 0.7709 0.7598 0.7598 0.0111 1.46% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001571 嘉合磐石A 0.8966 1.1466 0.8837 1.1337 0.0129 1.46% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020970 益民品质升级混合C 0.7693 0.7693 0.7583 0.7583 0.0110 1.45% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020451 金信行业优选混合发起式C 1.9101 1.9101 1.8828 1.8828 0.0273 1.45% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011378 创金合信积极成长股票C 0.9847 0.9847 0.9708 0.9708 0.0139 1.43% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002256 金信行业优选混合发起式A 1.8881 1.8881 1.8614 1.8614 0.0267 1.43% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011377 创金合信积极成长股票A 1.0049 1.0049 0.9907 0.9907 0.0142 1.43% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8014 2.5175 0.7901 2.5062 0.0113 1.43% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7985 0.8835 0.7873 0.8723 0.0112 1.42% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 0.9837 0.9837 0.9702 0.9702 0.0135 1.39% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0126 1.0126 0.9987 0.9987 0.0139 1.39% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0136 1.0136 0.9998 0.9998 0.0138 1.38% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013345 富荣信息技术混合A 1.1373 1.1373 1.1219 1.1219 0.0154 1.37% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013346 富荣信息技术混合C 1.1222 1.1222 1.1071 1.1071 0.0151 1.36% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.3923 1.3923 1.3738 1.3738 0.0185 1.35% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018289 广发趋势动力混合C 1.4238 1.6938 1.4049 1.6749 0.0189 1.35% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006377 广发趋势动力混合A 1.4369 1.7072 1.4178 1.6881 0.0191 1.35% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002378 建信弘利灵活配置混合A 1.3753 1.3753 1.3571 1.3571 0.0182 1.34% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017194 建信弘利灵活配置混合C 1.3664 1.3664 1.3483 1.3483 0.0181 1.34% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007084 天治转型升级混合 0.7411 0.7411 0.7313 0.7313 0.0098 1.34% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.3743 1.3743 1.3561 1.3561 0.0182 1.34% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019765 国寿安保优选国企股票发起式A 1.1098 1.1098 1.0952 1.0952 0.0146 1.33% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019766 国寿安保优选国企股票发起式C 1.1029 1.1029 1.0885 1.0885 0.0144 1.32% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015505 中邮专精特新一年持有混合A 0.8790 0.8790 0.8677 0.8677 0.0113 1.30% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006926 长城量化精选股票A 0.9403 0.9403 0.9282 0.9282 0.0121 1.30% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007130 中庚小盘价值股票 2.3290 2.3290 2.2991 2.2991 0.0299 1.30% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013993 中欧光熠一年持有混合A 0.9931 0.9931 0.9804 0.9804 0.0127 1.30% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.8662 0.8662 0.8551 0.8551 0.0111 1.30% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006551 中庚价值领航混合 2.2864 2.2864 2.2573 2.2573 0.0291 1.29% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0066 1.0066 0.9938 0.9938 0.0128 1.29% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020650 博时国证粮食产业指数发起式A 1.0093 1.0093 0.9964 0.9964 0.0129 1.29% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011463 长城量化精选股票C 0.9214 0.9214 0.9097 0.9097 0.0117 1.29% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020425 方正富邦致盛混合C 1.0918 1.0918 1.0779 1.0779 0.0139 1.29% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020424 方正富邦致盛混合A 1.1040 1.1040 1.0899 1.0899 0.0141 1.29% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9700 0.9700 0.9576 0.9576 0.0124 1.29% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.5245 4.0245 3.4801 3.9801 0.0444 1.28% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159616 建信中证农牧主题ETF 0.6952 0.6952 0.6864 0.6864 0.0088 1.28% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014061 浦银安盛新兴产业混合C 3.4706 3.9706 3.4269 3.9269 0.0437 1.28% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008290 华安现代生活混合 0.9692 0.9692 0.9570 0.9570 0.0122 1.27% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6657 0.6657 0.6574 0.6574 0.0083 1.26% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001626 国泰央企改革股票A 1.6184 1.6184 1.5982 1.5982 0.0202 1.26% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159825 富国中证农业主题ETF 0.6594 0.6594 0.6512 0.6512 0.0082 1.26% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5609 0.5609 0.5539 0.5539 0.0070 1.26% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019117 国泰央企改革股票C 1.6106 1.6106 1.5905 1.5905 0.0201 1.26% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004805 长信消费精选量化股票A 1.0726 1.0726 1.0594 1.0594 0.0132 1.25% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004158 中信保诚至诚混合B 1.0550 1.2170 1.0420 1.2040 0.0130 1.25% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004157 中信保诚至诚混合A 1.0500 1.2100 1.0370 1.1970 0.0130 1.25% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6598 0.6598 0.6517 0.6517 0.0081 1.24% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.5457 0.5457 0.5390 0.5390 0.0067 1.24% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 516810 华夏中证农业主题ETF 0.6696 0.6696 0.6614 0.6614 0.0082 1.24% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018409 中欧价值回报混合A 1.1947 1.1947 1.1801 1.1801 0.0146 1.24% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004698 博时军工主题股票A 1.5470 1.5470 1.5280 1.5280 0.0190 1.24% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013152 长信消费精选量化股票C 1.0573 1.0573 1.0443 1.0443 0.0130 1.24% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007893 平安估值精选混合A 1.1245 1.1735 1.1107 1.1597 0.0138 1.24% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159827 银华中证农业主题ETF 0.7068 0.7068 0.6983 0.6983 0.0085 1.22% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007894 平安估值精选混合C 1.1335 1.1335 1.1198 1.1198 0.0137 1.22% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018410 中欧价值回报混合C 1.1784 1.1784 1.1642 1.1642 0.0142 1.22% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 350005 天治中国制造2025 2.1195 2.8762 2.0942 2.8509 0.0253 1.21% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004814 中欧红利优享混合A 1.6443 1.9239 1.6246 1.9042 0.0197 1.21% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011592 博时军工主题股票C 1.5110 1.5110 1.4930 1.4930 0.0180 1.21% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004815 中欧红利优享混合C 1.5581 1.8306 1.5395 1.8120 0.0186 1.21% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002095 博时新收益A 1.0908 1.8324 1.0779 1.8195 0.0129 1.20% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003298 嘉实物流产业股票A 2.2690 2.2690 2.2420 2.2420 0.0270 1.20% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003299 嘉实物流产业股票C 2.2000 2.2000 2.1740 2.1740 0.0260 1.20% 2025-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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