中欧光熠一年持有混合A基金净值查询(013993)

今天最新净值 0.9959 -0.0018 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1242 0.0055 0.4941% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9959
成立日期：2022-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9520亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

近一月中欧光熠一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧光熠一年持有混合A(013993)基金累计收益率-2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0180	1.0180	0.9959	0.9959	0.0221	2.22%
2026-09-15	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9959	0.9959	0.9977	0.9977	-0.0018	-0.18%
2026-09-14	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9977	0.9977	1.0161	1.0161	-0.0184	-1.84%
2026-09-11	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0161	1.0161	1.0135	1.0135	0.0026	0.26%
2026-09-10	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0135	1.0135	1.0263	1.0263	-0.0128	-1.25%
2026-09-09	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0263	1.0263	1.0117	1.0117	0.0146	1.44%
2026-09-08	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0117	1.0117	1.0220	1.0220	-0.0103	-1.01%
2026-09-07	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0220	1.0220	0.9777	0.9777	0.0443	4.53%
2026-09-04	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9777	0.9777	0.9932	0.9932	-0.0155	-1.56%
2026-09-03	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9932	0.9932	0.9895	0.9895	0.0037	0.37%

2026-09-02	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9895	0.9895	1.0002	1.0002	-0.0107	-1.07%
2026-09-01	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0002	1.0002	1.0202	1.0202	-0.0200	-1.96%
2026-08-31	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0202	1.0202	1.0079	1.0079	0.0123	1.22%
2026-08-28	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0079	1.0079	1.0235	1.0235	-0.0156	-1.52%
2026-08-27	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0235	1.0235	0.9876	0.9876	0.0359	3.64%
2026-08-26	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9876	0.9876	0.9892	0.9892	-0.0016	-0.16%
2026-08-25	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9892	0.9892	0.9812	0.9812	0.0080	0.82%
2026-08-24	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9812	0.9812	1.0062	1.0062	-0.0250	-2.48%
2026-08-21	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0062	1.0062	0.9954	0.9954	0.0108	1.08%
2026-08-20	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9954	0.9954	0.9886	0.9886	0.0068	0.69%
2026-08-19	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9886	0.9886	1.0518	1.0518	-0.0632	-6.01%
2026-08-18	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0518	1.0518	1.0558	1.0558	-0.0040	-0.38%
2026-08-17	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0558	1.0558	1.0233	1.0233	0.0325	3.18%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%