中欧光熠一年持有混合C基金净值查询(013994)

今天最新净值 0.9624 -0.0178 -1.85% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0889 0.0054 0.4941% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9624
成立日期：2022-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0345亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

近一月中欧光熠一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧光熠一年持有混合C(013994)基金累计收益率-2.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9606	0.9606	0.9624	0.9624	-0.0018	-0.19%
2026-09-14	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9624	0.9624	0.9802	0.9802	-0.0178	-1.85%
2026-09-11	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9802	0.9802	0.9778	0.9778	0.0024	0.25%
2026-09-10	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9778	0.9778	0.9902	0.9902	-0.0124	-1.25%
2026-09-09	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9902	0.9902	0.9761	0.9761	0.0141	1.44%
2026-09-08	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9761	0.9761	0.9860	0.9860	-0.0099	-1.00%
2026-09-07	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9860	0.9860	0.9433	0.9433	0.0427	4.53%
2026-09-04	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9433	0.9433	0.9583	0.9583	-0.0150	-1.57%
2026-09-03	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9583	0.9583	0.9547	0.9547	0.0036	0.38%
2026-09-02	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9547	0.9547	0.9651	0.9651	-0.0104	-1.08%

2026-09-01	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9651	0.9651	0.9844	0.9844	-0.0193	-1.96%
2026-08-31	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9844	0.9844	0.9726	0.9726	0.0118	1.21%
2026-08-28	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9726	0.9726	0.9877	0.9877	-0.0151	-1.53%
2026-08-27	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9877	0.9877	0.9530	0.9530	0.0347	3.64%
2026-08-26	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9530	0.9530	0.9546	0.9546	-0.0016	-0.17%
2026-08-25	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9546	0.9546	0.9469	0.9469	0.0077	0.81%
2026-08-24	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9469	0.9469	0.9711	0.9711	-0.0242	-2.49%
2026-08-21	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9711	0.9711	0.9607	0.9607	0.0104	1.08%
2026-08-20	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9607	0.9607	0.9542	0.9542	0.0065	0.68%
2026-08-19	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9542	0.9542	1.0152	1.0152	-0.0610	-6.01%
2026-08-18	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.0152	1.0152	1.0191	1.0191	-0.0039	-0.38%
2026-08-17	013994	中欧光熠一年持有混合C	1.0191	1.0191	0.9878	0.9878	0.0313	3.17%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%