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中欧光熠一年持有混合C - 基金主页(代码:013994)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9814 -0.0006 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0889 0.0054 0.4941% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9814
成立日期：2022-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0345亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.09%	2.47%	-1.06%	-20.18%	-5.08%	38.33%	10.70%	9.82%
同类排名	3977/5015	2264/5588	913/5522	4525/5416	3374/4777	2912/4241	2727/3687	-

中欧光熠一年持有混合C(013994)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9814	-0.06%
2026-09-16	0.9820	2.23%
2026-09-15	0.9606	-0.19%
2026-09-14	0.9624	-1.85%
2026-09-11	0.9802	0.25%
2026-09-10	0.9778	-1.25%

中欧光熠一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	5.48%	1.64%
688347	华虹宏力	0.0000	5.25%	4.17%
300408	三环集团	0.0000	4.88%	6.10%
688257	新锐股份	0.0000	4.68%	5.23%
605376	博迁新材	0.0000	4.10%	1.01%
002384	东山精密	0.0000	3.88%	2.18%
09858	优然牧业	0.0000	3.86%	1.80%
688630	芯碁微装	0.0000	3.82%	8.33%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.69%	12.89%
688362	甬矽电子	0.0000	3.65%	3.42%

中欧光熠一年持有混合C(013994)基金档案

基金代码	013994	基金简称	中欧光熠一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-02-14~2022-02-25	成立日期	2022-03-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王健	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.42亿元	最近份额	4.0345亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%