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2025年01月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007770 同泰开泰混合A 0.7873 0.7873 0.7137 0.7137 0.0736 10.31% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007771 同泰开泰混合C 0.7699 0.7699 0.6980 0.6980 0.0719 10.30% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.1199 1.1199 1.0153 1.0153 0.1046 10.30% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.1276 1.1276 1.0224 1.0224 0.1052 10.29% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 021161 天弘北证50成份指数发起A 0.9947 0.9947 0.9021 0.9021 0.0926 10.26% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 021162 天弘北证50成份指数发起C 0.9942 0.9942 0.9017 0.9017 0.0925 10.26% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020828 东财北证50A 1.4590 1.4590 1.3234 1.3234 0.1356 10.25% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0639 1.0639 0.9651 0.9651 0.0988 10.24% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020829 东财北证50C 1.4560 1.4560 1.3208 1.3208 0.1352 10.24% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021115 南方北证50成份指数发起I 1.0639 1.0639 0.9651 0.9651 0.0988 10.24% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017524 南方北证50成份指数发起C 1.0574 1.0574 0.9592 0.9592 0.0982 10.24% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.2942 1.2942 1.1743 1.1743 0.1199 10.21% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.2841 1.2841 1.1651 1.1651 0.1190 10.21% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017512 广发北证50成份指数A 1.2977 1.2977 1.1775 1.1775 0.1202 10.21% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017513 广发北证50成份指数C 1.2899 1.2899 1.1705 1.1705 0.1194 10.20% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018112 工银北证50成份指数A 1.2466 1.2466 1.1313 1.1313 0.1153 10.19% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018113 工银北证50成份指数C 1.2400 1.2400 1.1253 1.1253 0.1147 10.19% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.1895 1.1895 1.0795 1.0795 0.1100 10.19% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.1854 1.1854 1.0758 1.0758 0.1096 10.19% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017525 华夏北证50成份指数A 1.0763 1.0763 0.9769 0.9769 0.0994 10.18% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017521 富国北证50成份指数A 1.0684 1.0684 0.9697 0.9697 0.0987 10.18% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017526 华夏北证50成份指数C 1.0698 1.0698 0.9710 0.9710 0.0988 10.18% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017522 富国北证50成份指数C 1.0639 1.0639 0.9656 0.9656 0.0983 10.18% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017527 嘉实北证50成份指数A 1.1043 1.1043 1.0024 1.0024 0.1019 10.17% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017528 嘉实北证50成份指数C 1.0985 1.0985 0.9971 0.9971 0.1014 10.17% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017519 汇添富北证50成份指数A 1.1077 1.1077 1.0056 1.0056 0.1021 10.15% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8858 0.8858 0.8042 0.8042 0.0816 10.15% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8852 0.8852 0.8037 0.8037 0.0815 10.14% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017520 汇添富北证50成份指数C 1.0988 1.0988 0.9976 0.9976 0.1012 10.14% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017516 易方达北证50成份指数C 1.1255 1.1255 1.0221 1.0221 0.1034 10.12% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017515 易方达北证50成份指数A 1.1324 1.1324 1.0284 1.0284 0.1040 10.11% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.5677 1.5677 1.4244 1.4244 0.1433 10.06% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.5704 1.5704 1.4268 1.4268 0.1436 10.06% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.1835 1.1835 1.0757 1.0757 0.1078 10.02% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.1762 1.1762 1.0691 1.0691 0.1071 10.02% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.5787 1.5787 1.4354 1.4354 0.1433 9.98% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.5773 1.5773 1.4342 1.4342 0.1431 9.98% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.2199 1.2199 1.1093 1.1093 0.1106 9.97% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.2324 1.2324 1.1207 1.1207 0.1117 9.97% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021489 中航趋势领航混合发起A 1.6653 1.7053 1.5225 1.5625 0.1428 9.38% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021490 中航趋势领航混合发起C 1.6592 1.6992 1.5169 1.5569 0.1423 9.38% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.2742 1.2742 1.1657 1.1657 0.1085 9.31% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.2781 1.2781 1.1692 1.1692 0.1089 9.31% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.3401 1.3401 1.2280 1.2280 0.1121 9.13% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.3531 1.3531 1.2400 1.2400 0.1131 9.12% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.4256 1.4256 1.3099 1.3099 0.1157 8.83% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008842 同泰远见混合A 0.5518 0.5518 0.5072 0.5072 0.0446 8.79% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008843 同泰远见混合C 0.5422 0.5422 0.4984 0.4984 0.0438 8.79% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.1776 1.2406 1.0837 1.1467 0.0939 8.66% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.1622 1.2252 1.0696 1.1326 0.0926 8.66% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1336 1.1336 1.0434 1.0434 0.0902 8.64% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 516860 博时金融科技ETF 1.1934 1.1934 1.0990 1.0990 0.0944 8.59% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.5328 1.5328 1.4123 1.4123 0.1205 8.53% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.5428 1.5428 1.4215 1.4215 0.1213 8.53% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.3929 1.3929 1.2836 1.2836 0.1093 8.52% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.2355 1.2575 1.1402 1.1622 0.0953 8.36% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.2281 1.2361 1.1334 1.1414 0.0947 8.36% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018939 长城景气成长混合A 1.0115 1.0115 0.9349 0.9349 0.0766 8.19% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018940 长城景气成长混合C 1.0033 1.0033 0.9274 0.9274 0.0759 8.18% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9215 0.9215 0.8528 0.8528 0.0687 8.06% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9300 0.9300 0.8607 0.8607 0.0693 8.05% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008998 同泰竞争优势混合C 0.8726 0.8726 0.8079 0.8079 0.0647 8.01% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008997 同泰竞争优势混合A 0.8892 0.8892 0.8233 0.8233 0.0659 8.00% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017048 富安达产业优选混合A 0.6172 0.6172 0.5723 0.5723 0.0449 7.85% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017049 富安达产业优选混合C 0.6113 0.6113 0.5669 0.5669 0.0444 7.83% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 0.9730 0.9730 0.9035 0.9035 0.0695 7.69% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.9734 0.9734 0.9039 0.9039 0.0695 7.69% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.4230 1.6860 1.3240 1.5870 0.0990 7.48% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.4390 1.7050 1.3390 1.6050 0.1000 7.47% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1750 1.1750 1.0950 1.0950 0.0800 7.31% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7673 0.7673 0.7151 0.7151 0.0522 7.30% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7819 0.7819 0.7287 0.7287 0.0532 7.30% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014938 同泰产业升级混合A 0.8576 0.8576 0.8006 0.8006 0.0570 7.12% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014939 同泰产业升级混合C 0.8481 0.8481 0.7918 0.7918 0.0563 7.11% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014243 富国新材料新能源混合C 1.4214 1.4214 1.3271 1.3271 0.0943 7.11% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009092 富国新材料新能源混合A 1.4477 1.4477 1.3517 1.3517 0.0960 7.10% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017461 长城久鑫混合C 1.4960 1.4960 1.3976 1.3976 0.0984 7.04% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000649 长城久鑫混合A 1.5153 1.8551 1.4156 1.7330 0.1221 7.04% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.3000 1.6650 1.2158 1.5808 0.0842 6.93% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9566 0.9566 0.8947 0.8947 0.0619 6.92% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014271 大成北交所两年定开混合A 0.9459 0.9459 0.8847 0.8847 0.0612 6.92% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014272 大成北交所两年定开混合C 0.9341 0.9341 0.8737 0.8737 0.0604 6.91% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007713 华富科技动能混合A 1.0557 1.1057 0.9883 1.0383 0.0674 6.82% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017968 华富科技动能混合C 1.0442 1.0442 0.9775 0.9775 0.0667 6.82% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010746 富安达长三角区域主题混合A 0.7891 0.7891 0.7387 0.7387 0.0504 6.82% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019792 富安达长三角区域主题混合C 0.7871 0.7871 0.7369 0.7369 0.0502 6.81% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.2170 1.2170 1.1401 1.1401 0.0769 6.75% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.2259 1.2259 1.1484 1.1484 0.0775 6.75% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001864 中海魅力长三角混合 2.6260 2.6260 2.4620 2.4620 0.1640 6.66% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159770 天弘中证机器人ETF 0.8415 0.8415 0.7892 0.7892 0.0523 6.63% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 562500 华夏中证机器人ETF 0.8133 0.8133 0.7628 0.7628 0.0505 6.62% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159526 嘉实中证机器人ETF 1.1910 1.1910 1.1174 1.1174 0.0736 6.59% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159586 南方中证全指计算机ETF 1.1148 1.1148 1.0460 1.0460 0.0688 6.58% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001665 平安鑫安混合C 1.1404 1.1404 1.0703 1.0703 0.0701 6.55% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007049 平安鑫安混合E 1.1585 1.1585 1.0874 1.0874 0.0711 6.54% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001664 平安鑫安混合A 1.1826 1.1826 1.1100 1.1100 0.0726 6.54% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9722 0.9722 0.9126 0.9126 0.0596 6.53% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 562360 银华中证机器人ETF 0.8840 0.8840 0.8298 0.8298 0.0542 6.53% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159590 汇添富中证全指软件ETF 0.9694 0.9694 0.9100 0.9100 0.0594 6.53% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7550 0.7550 0.7088 0.7088 0.0462 6.52% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159899 招商中证全指软件ETF 0.7445 0.7445 0.6989 0.6989 0.0456 6.52% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.6599 0.6599 0.6195 0.6195 0.0404 6.52% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.6660 0.6660 0.6253 0.6253 0.0407 6.51% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159551 国泰中证机器人ETF 1.0538 1.0538 0.9894 0.9894 0.0644 6.51% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0236 1.0236 0.9611 0.9611 0.0625 6.50% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9995 0.9995 0.9385 0.9385 0.0610 6.50% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7439 0.7439 0.6989 0.6989 0.0450 6.44% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.5586 0.5586 0.5249 0.5249 0.0337 6.42% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.5708 0.5708 0.5364 0.5364 0.0344 6.41% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.0826 1.0826 1.0175 1.0175 0.0651 6.40% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6272 0.6272 0.5895 0.5895 0.0377 6.40% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6224 0.6224 0.5850 0.5850 0.0374 6.39% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020255 中欧中证机器人指数发起A 1.2529 1.2529 1.1777 1.1777 0.0752 6.39% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159530 易方达国证机器人产业ETF 1.1963 1.1963 1.1244 1.1244 0.0719 6.39% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020256 中欧中证机器人指数发起C 1.2503 1.2503 1.1753 1.1753 0.0750 6.38% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016076 华夏智造升级混合C 0.8210 0.8210 0.7718 0.7718 0.0492 6.37% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016075 华夏智造升级混合A 0.8317 0.8317 0.7819 0.7819 0.0498 6.37% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0571 1.0571 0.9942 0.9942 0.0629 6.33% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 562930 易方达中证软件服务ETF 0.7555 0.7555 0.7105 0.7105 0.0450 6.33% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0593 1.0593 0.9963 0.9963 0.0630 6.32% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 560360 万家中证软件服务ETF 1.2899 1.2899 1.2132 1.2132 0.0767 6.32% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013052 汇泉臻心致远混合C 0.4567 0.4567 0.4296 0.4296 0.0271 6.31% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.1431 1.1431 1.0753 1.0753 0.0678 6.31% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.1448 1.1448 1.0769 1.0769 0.0679 6.31% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013051 汇泉臻心致远混合A 0.4625 0.4625 0.4351 0.4351 0.0274 6.30% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.1449 1.1449 1.0770 1.0770 0.0679 6.30% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8872 0.8872 0.8347 0.8347 0.0525 6.29% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8800 0.8800 0.8279 0.8279 0.0521 6.29% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.2462 1.2462 1.1726 1.1726 0.0736 6.28% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 0.9770 0.9770 0.9193 0.9193 0.0577 6.28% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018095 博时中证机器人指数发起式C 0.9961 0.9961 0.9372 0.9372 0.0589 6.28% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.2498 1.2498 1.1760 1.1760 0.0738 6.28% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159571 富国创业板中盘200ETF 1.1155 1.1155 1.0496 1.0496 0.0659 6.28% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 0.9741 0.9741 0.9166 0.9166 0.0575 6.27% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159572 易方达创业板中盘200ETF 1.0979 1.0979 1.0331 1.0331 0.0648 6.27% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018094 博时中证机器人指数发起式A 1.0013 1.0013 0.9422 0.9422 0.0591 6.27% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002080 前海开源一带一路混合C 0.5940 0.5940 0.5590 0.5590 0.0350 6.26% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.7432 0.7432 0.6994 0.6994 0.0438 6.26% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.3790 1.3790 1.2978 1.2978 0.0812 6.26% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.3566 1.3566 1.2768 1.2768 0.0798 6.25% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.3780 1.3780 1.2969 1.2969 0.0811 6.25% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7543 0.7543 0.7099 0.7099 0.0444 6.25% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 0.9992 0.9992 0.9405 0.9405 0.0587 6.24% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159573 华夏创业板中盘200ETF 1.0959 1.0959 1.0315 1.0315 0.0644 6.24% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.3577 1.3577 1.2779 1.2779 0.0798 6.24% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001209 前海开源一带一路混合A 0.5450 0.5450 0.5130 0.5130 0.0320 6.24% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 0.9944 0.9944 0.9360 0.9360 0.0584 6.24% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008640 方正富邦科技创新A 1.3044 1.3044 1.2285 1.2285 0.0759 6.18% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7630 0.7630 0.7186 0.7186 0.0444 6.18% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008641 方正富邦科技创新C 1.2855 1.2855 1.2107 1.2107 0.0748 6.18% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7697 0.7697 0.7250 0.7250 0.0447 6.17% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7711 0.7711 0.7263 0.7263 0.0448 6.17% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159667 国泰中证机床ETF 1.0395 1.0395 0.9792 0.9792 0.0603 6.16% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006877 天治量化核心精选混合A 0.5474 0.8152 0.5157 0.7835 0.0317 6.15% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006878 天治量化核心精选混合C 0.5524 0.8274 0.5204 0.7954 0.0320 6.15% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159663 华夏中证机床ETF 1.0357 1.0357 0.9757 0.9757 0.0600 6.15% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159363 华宝创业板人工智能ETF 0.9247 0.9247 0.8711 0.8711 0.0536 6.15% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7605 0.7605 0.7165 0.7165 0.0440 6.14% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0218 1.0218 0.9627 0.9627 0.0591 6.14% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0170 1.0170 0.9582 0.9582 0.0588 6.14% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.3158 1.3158 1.2397 1.2397 0.0761 6.14% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.3171 1.3171 1.2410 1.2410 0.0761 6.13% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.1125 1.1125 1.0482 1.0482 0.0643 6.13% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.0862 1.0862 1.0236 1.0236 0.0626 6.12% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.1107 1.1107 1.0466 1.0466 0.0641 6.12% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001540 浙商汇金转型驱动 0.9530 0.9530 0.8980 0.8980 0.0550 6.12% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7556 0.7556 0.7120 0.7120 0.0436 6.12% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0883 1.0883 1.0256 1.0256 0.0627 6.11% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4506 0.4506 0.4247 0.4247 0.0259 6.10% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4454 0.4454 0.4198 0.4198 0.0256 6.10% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.1378 1.1378 1.0725 1.0725 0.0653 6.09% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6789 0.6789 0.6399 0.6399 0.0390 6.09% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.1400 1.1400 1.0746 1.0746 0.0654 6.09% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6836 0.6836 0.6444 0.6444 0.0392 6.08% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6783 0.6783 0.6394 0.6394 0.0389 6.08% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0500 1.0500 0.9900 0.9900 0.0600 6.06% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159575 银华创业板中盘200ETF 1.1039 1.1039 1.0409 1.0409 0.0630 6.05% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021301 银河中证机器人指数发起式A 1.2523 1.2523 1.1810 1.1810 0.0713 6.04% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.1119 1.1119 1.0486 1.0486 0.0633 6.04% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021302 银河中证机器人指数发起式C 1.2519 1.2519 1.1806 1.1806 0.0713 6.04% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.1143 1.1143 1.0509 1.0509 0.0634 6.03% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9208 0.9208 0.8685 0.8685 0.0523 6.02% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.0516 1.0516 0.9919 0.9919 0.0597 6.02% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9242 0.9242 0.8717 0.8717 0.0525 6.02% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0570 1.0570 0.9970 0.9970 0.0600 6.02% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007732 民生加银持续成长混合C 1.3999 1.3999 1.3204 1.3204 0.0795 6.02% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017993 方正富邦远见成长混合A 0.9716 0.9716 0.9165 0.9165 0.0551 6.01% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007731 民生加银持续成长混合A 1.4298 1.4298 1.3487 1.3487 0.0811 6.01% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017994 方正富邦远见成长混合C 0.9573 0.9573 0.9030 0.9030 0.0543 6.01% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.0612 1.0612 1.0010 1.0010 0.0602 6.01% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009538 太平行业优选股票C 0.7921 0.8421 0.7472 0.7972 0.0449 6.01% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009537 太平行业优选股票A 0.8099 0.8599 0.7640 0.8140 0.0459 6.01% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8068 0.8068 0.7611 0.7611 0.0457 6.00% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7998 0.7998 0.7545 0.7545 0.0453 6.00% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3391 2.3391 2.2066 2.2066 0.1325 6.00% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 290011 泰信中小盘精选混合 3.3730 3.6330 3.1820 3.4420 0.1910 6.00% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.3157 1.5407 1.2414 1.4664 0.0743 5.99% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005967 鹏华创新驱动混合 1.3865 1.3865 1.3083 1.3083 0.0782 5.98% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.3320 1.5590 1.2568 1.4838 0.0752 5.98% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6359 0.6359 0.6001 0.6001 0.0358 5.97% 2025-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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