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2024年10月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.2345 1.2345 1.1816 1.1816 0.0529 4.48% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.2478 1.2478 1.1944 1.1944 0.0534 4.47% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.9831 0.9831 0.9414 0.9414 0.0417 4.43% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.9689 0.9689 0.9279 0.9279 0.0410 4.42% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017512 广发北证50成份指数A 1.1214 1.1214 1.0739 1.0739 0.0475 4.42% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017513 广发北证50成份指数C 1.1155 1.1155 1.0683 1.0683 0.0472 4.42% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017527 嘉实北证50成份指数A 0.9917 0.9917 0.9510 0.9510 0.0407 4.28% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017528 嘉实北证50成份指数C 0.9871 0.9871 0.9467 0.9467 0.0404 4.27% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017523 南方北证50成份指数发起A 0.9401 0.9401 0.9017 0.9017 0.0384 4.26% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017524 南方北证50成份指数发起C 0.9350 0.9350 0.8969 0.8969 0.0381 4.25% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021115 南方北证50成份指数发起I 0.9401 0.9401 0.9018 0.9018 0.0383 4.25% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017525 华夏北证50成份指数A 0.9517 0.9517 0.9130 0.9130 0.0387 4.24% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017526 华夏北证50成份指数C 0.9466 0.9466 0.9082 0.9082 0.0384 4.23% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017516 易方达北证50成份指数C 0.9970 0.9970 0.9566 0.9566 0.0404 4.22% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.1329 1.1329 1.0870 1.0870 0.0459 4.22% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.1251 1.1251 1.0795 1.0795 0.0456 4.22% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017515 易方达北证50成份指数A 1.0023 1.0023 0.9617 0.9617 0.0406 4.22% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017522 富国北证50成份指数C 0.9585 0.9585 0.9198 0.9198 0.0387 4.21% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017521 富国北证50成份指数A 0.9621 0.9621 0.9232 0.9232 0.0389 4.21% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018113 工银北证50成份指数C 1.1030 1.1030 1.0585 1.0585 0.0445 4.20% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018112 工银北证50成份指数A 1.1081 1.1081 1.0634 1.0634 0.0447 4.20% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.4321 1.4321 1.3745 1.3745 0.0576 4.19% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.4315 1.4315 1.3739 1.3739 0.0576 4.19% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.0524 1.0524 1.0104 1.0104 0.0420 4.16% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.0581 1.0581 1.0159 1.0159 0.0422 4.15% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020829 东财北证50C 1.3655 1.3655 1.3112 1.3112 0.0543 4.14% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020828 东财北证50A 1.3670 1.3670 1.3126 1.3126 0.0544 4.14% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.0562 1.0562 1.0145 1.0145 0.0417 4.11% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.0531 1.0531 1.0115 1.0115 0.0416 4.11% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017519 汇添富北证50成份指数A 0.9787 0.9787 0.9407 0.9407 0.0380 4.04% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017520 汇添富北证50成份指数C 0.9718 0.9718 0.9341 0.9341 0.0377 4.04% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.3991 1.3991 1.3453 1.3453 0.0538 4.00% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.3976 1.3976 1.3439 1.3439 0.0537 4.00% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.0995 1.0995 1.0579 1.0579 0.0416 3.93% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.1020 1.1020 1.0604 1.0604 0.0416 3.92% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014272 大成北交所两年定开混合C 0.7592 0.7592 0.7345 0.7345 0.0247 3.36% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007770 同泰开泰混合A 0.7181 0.7181 0.6948 0.6948 0.0233 3.35% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014271 大成北交所两年定开混合A 0.7680 0.7680 0.7431 0.7431 0.0249 3.35% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007771 同泰开泰混合C 0.7030 0.7030 0.6802 0.6802 0.0228 3.35% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.9770 0.9770 0.9455 0.9455 0.0315 3.33% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.9884 0.9884 0.9566 0.9566 0.0318 3.32% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6632 0.6632 0.6421 0.6421 0.0211 3.29% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6518 0.6518 0.6311 0.6311 0.0207 3.28% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.7321 0.7321 0.7090 0.7090 0.0231 3.26% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.7372 0.7372 0.7140 0.7140 0.0232 3.25% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.0189 1.0189 0.9876 0.9876 0.0313 3.17% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.0250 1.0250 0.9935 0.9935 0.0315 3.17% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015097 东财数字经济C 1.0492 1.0492 1.0175 1.0175 0.0317 3.12% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015096 东财数字经济A 1.0710 1.0710 1.0387 1.0387 0.0323 3.11% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004051 华夏新锦升混合C 0.8683 0.8683 0.8428 0.8428 0.0255 3.03% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020440 东兴数字经济混合发起A 1.0504 1.0504 1.0195 1.0195 0.0309 3.03% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020441 东兴数字经济混合发起C 1.0496 1.0496 1.0188 1.0188 0.0308 3.02% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004050 华夏新锦升混合A 0.8694 1.2636 0.8440 1.2382 0.0254 3.01% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018933 长盛城镇化主题混合C 1.2617 1.2617 1.2250 1.2250 0.0367 3.00% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000354 长盛城镇化主题混合A 1.2710 1.9190 1.2340 1.8820 0.0370 3.00% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020662 中加科技创新混合发起式C 0.9310 0.9310 0.9041 0.9041 0.0269 2.98% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.4244 0.4244 0.4121 0.4121 0.0123 2.98% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020661 中加科技创新混合发起式A 0.9335 0.9335 0.9066 0.9066 0.0269 2.97% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016370 信澳业绩驱动混合A 0.6177 0.6177 0.6003 0.6003 0.0174 2.90% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016371 信澳业绩驱动混合C 0.6097 0.6097 0.5925 0.5925 0.0172 2.90% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018288 信澳优势产业混合C 1.0844 1.0844 1.0545 1.0545 0.0299 2.84% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018287 信澳优势产业混合A 1.0936 1.0936 1.0634 1.0634 0.0302 2.84% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004223 金信多策略精选混合A 1.2121 1.9800 1.1796 1.9475 0.0325 2.76% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.3450 1.3450 1.3090 1.3090 0.0360 2.75% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013722 信澳景气优选混合C 0.7947 0.7947 0.7735 0.7735 0.0212 2.74% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.3520 1.3520 1.3160 1.3160 0.0360 2.74% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020592 金信多策略精选混合C 1.2129 1.2129 1.1805 1.1805 0.0324 2.74% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013721 信澳景气优选混合A 0.8128 0.8128 0.7911 0.7911 0.0217 2.74% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.0482 1.0482 1.0203 1.0203 0.0279 2.73% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.0573 1.0573 1.0293 1.0293 0.0280 2.72% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004927 中航军民融合精选C 1.1610 1.1610 1.1311 1.1311 0.0299 2.64% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004926 中航军民融合精选A 1.1773 1.1773 1.1470 1.1470 0.0303 2.64% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0041 1.4741 0.9786 1.4486 0.0255 2.61% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005091 嘉合睿金混合发起式C 0.9573 1.4223 0.9330 1.3980 0.0243 2.60% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006887 诺德新生活混合A 0.9667 0.9667 0.9428 0.9428 0.0239 2.54% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006888 诺德新生活混合C 0.9654 0.9654 0.9415 0.9415 0.0239 2.54% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.2604 1.4084 1.2304 1.3784 0.0300 2.44% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.7833 0.7833 0.7647 0.7647 0.0186 2.43% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.3099 1.4479 1.2788 1.4168 0.0311 2.43% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.7880 0.7880 0.7694 0.7694 0.0186 2.42% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.0739 1.0739 1.0486 1.0486 0.0253 2.41% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0280 1.0280 1.0040 1.0040 0.0240 2.39% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 610004 信澳中小盘混合A 1.2510 2.2670 1.2220 2.2380 0.0290 2.37% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006265 红土创新新科技股票A 2.4047 2.4547 2.3503 2.4003 0.0544 2.31% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0190 1.0190 0.9960 0.9960 0.0230 2.31% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 0.8717 0.8717 0.8521 0.8521 0.0196 2.30% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2140 1.2140 1.1870 1.1870 0.0270 2.27% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 562930 易方达中证软件服务ETF 0.7336 0.7336 0.7174 0.7174 0.0162 2.26% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 560360 万家中证软件服务ETF 1.2537 1.2537 1.2261 1.2261 0.0276 2.25% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7233 0.7233 0.7074 0.7074 0.0159 2.25% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.5882 0.5882 0.5753 0.5753 0.0129 2.24% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.5778 0.5778 0.5652 0.5652 0.0126 2.23% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005682 财通资管消费精选混合A 1.2802 1.2802 1.2525 1.2525 0.0277 2.21% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011020 财通资管消费精选混合C 0.6157 0.6157 0.6024 0.6024 0.0133 2.21% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7945 0.7945 0.7774 0.7774 0.0171 2.20% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 398011 中海分红增利混合 0.5958 2.3438 0.5830 2.3310 0.0128 2.20% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.2812 1.2812 1.2537 1.2537 0.0275 2.19% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.2818 1.2818 1.2543 1.2543 0.0275 2.19% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7683 0.7683 0.7519 0.7519 0.0164 2.18% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.1333 1.1333 1.1093 1.1093 0.0240 2.16% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9939 0.9939 0.9729 0.9729 0.0210 2.16% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9979 0.9979 0.9768 0.9768 0.0211 2.16% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.1221 1.1221 1.0984 1.0984 0.0237 2.16% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 610006 信澳产业升级混合A 1.4200 1.8900 1.3900 1.8600 0.0300 2.16% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6247 0.6247 0.6115 0.6115 0.0132 2.16% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 610001 信澳领先增长混合A 1.0637 1.6158 1.0413 1.5934 0.0224 2.15% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6615 0.6615 0.6476 0.6476 0.0139 2.15% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015456 信澳领先增长混合C 1.0482 1.0482 1.0261 1.0261 0.0221 2.15% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6228 0.6228 0.6097 0.6097 0.0131 2.15% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6660 0.6660 0.6520 0.6520 0.0140 2.15% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6612 0.6612 0.6473 0.6473 0.0139 2.15% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006503 财通集成电路产业股票C 1.6002 1.6002 1.5669 1.5669 0.0333 2.13% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006502 财通集成电路产业股票A 1.6773 1.6773 1.6423 1.6423 0.0350 2.13% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006257 信澳先进智造股票型A 1.4394 2.0597 1.4097 2.0300 0.0297 2.11% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 516000 华夏中证大数据产业ETF 0.7868 0.7868 0.7706 0.7706 0.0162 2.10% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9930 0.9930 0.9729 0.9729 0.0201 2.07% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000166 中海信息产业混合A 0.9509 1.4004 0.9317 1.3737 0.0192 2.06% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018848 中海信息产业混合C 0.9485 0.9485 0.9294 0.9294 0.0191 2.06% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7966 0.7966 0.7806 0.7806 0.0160 2.05% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7871 0.7871 0.7714 0.7714 0.0157 2.04% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001040 新华策略精选股票A 1.0891 1.5271 1.0673 1.5053 0.0218 2.04% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001480 财通成长优选混合A 1.7610 1.7610 1.7260 1.7260 0.0350 2.03% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021528 财通成长优选混合C 1.0170 1.0170 0.9970 0.9970 0.0200 2.01% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159586 南方中证全指计算机ETF 1.1085 1.1085 1.0867 1.0867 0.0218 2.01% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012847 诺安积极回报混合C 2.2300 2.2300 2.1860 2.1860 0.0440 2.01% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.0981 2.0981 2.0567 2.0567 0.0414 2.01% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001313 摩根智慧互联股票A 0.7562 0.7562 0.7413 0.7413 0.0149 2.01% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 168401 红土精选混合(LOF)A 1.8572 1.8572 1.8208 1.8208 0.0364 2.00% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519087 新华优选分红混合A 0.5210 3.9697 0.5108 3.9533 0.0102 2.00% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9005 0.9005 0.8828 0.8828 0.0177 2.00% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017511 鹏华稳健回报混合C 0.8616 0.8616 0.8447 0.8447 0.0169 2.00% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016919 摩根智慧互联股票C 0.7486 0.7486 0.7339 0.7339 0.0147 2.00% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9032 0.9032 0.8855 0.8855 0.0177 2.00% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009023 鹏华稳健回报混合A 1.0167 1.0167 0.9968 0.9968 0.0199 2.00% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.1547 1.1547 1.1322 1.1322 0.0225 1.99% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001706 诺安积极回报混合A 2.1100 2.1100 2.0690 2.0690 0.0410 1.98% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1771 1.1771 1.1543 1.1543 0.0228 1.98% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 022150 诺安精选价值混合C 1.0338 1.0338 1.0137 1.0137 0.0201 1.98% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.2081 1.2081 1.1847 1.1847 0.0234 1.98% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001900 诺安精选价值混合A 1.0367 1.0367 1.0166 1.0166 0.0201 1.98% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.1571 1.1571 1.1346 1.1346 0.0225 1.98% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009062 财通智慧成长混合A 1.1248 1.1248 1.1032 1.1032 0.0216 1.96% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009063 财通智慧成长混合C 1.0847 1.0847 1.0639 1.0639 0.0208 1.96% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.7702 0.7702 0.7554 0.7554 0.0148 1.96% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 515400 富国中证大数据产业ETF 0.7360 0.7360 0.7219 0.7219 0.0141 1.95% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4844 0.4844 0.4752 0.4752 0.0092 1.94% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4667 0.4667 0.4578 0.4578 0.0089 1.94% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4878 0.4878 0.4785 0.4785 0.0093 1.94% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6843 0.6843 0.6713 0.6713 0.0130 1.94% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7326 0.7326 0.7187 0.7187 0.0139 1.93% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7179 0.7179 0.7043 0.7043 0.0136 1.93% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6865 0.6865 0.6735 0.6735 0.0130 1.93% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9669 0.9669 0.9486 0.9486 0.0183 1.93% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.8197 0.8197 0.8042 0.8042 0.0155 1.93% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.9725 0.9725 0.9542 0.9542 0.0183 1.92% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 512720 国泰中证计算机ETF 0.9312 1.0272 0.9137 1.0097 0.0175 1.92% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519158 新华趋势领航混合 1.6974 2.9528 1.6657 2.9211 0.0317 1.90% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9593 0.9593 0.9414 0.9414 0.0179 1.90% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 516700 华宝大数据ETF 0.7758 0.7758 0.7613 0.7613 0.0145 1.90% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.0114 1.0114 0.9925 0.9925 0.0189 1.90% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.0225 1.0225 1.0034 1.0034 0.0191 1.90% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.6880 0.6880 0.6752 0.6752 0.0128 1.90% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010491 鹏华高质量增长混合C 0.6520 0.6520 0.6399 0.6399 0.0121 1.89% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159998 天弘中证计算机ETF 0.7822 0.7822 0.7677 0.7677 0.0145 1.89% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010490 鹏华高质量增长混合A 0.6728 0.6728 0.6603 0.6603 0.0125 1.89% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9713 0.9713 0.9534 0.9534 0.0179 1.88% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.6813 0.6813 0.6687 0.6687 0.0126 1.88% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159890 招商中证云计算ETF 1.0261 1.0261 1.0073 1.0073 0.0188 1.87% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 530019 建信社会责任混合A 1.7970 2.3070 1.7640 2.2740 0.0330 1.87% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.9873 0.9873 0.9693 0.9693 0.0180 1.86% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6823 0.5217 0.6699 0.5168 0.0124 1.85% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159527 广发中证云计算与大数据ETF 1.2976 1.2976 1.2740 1.2740 0.0236 1.85% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.0243 1.0243 1.0057 1.0057 0.0186 1.85% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016530 鹏华碳中和主题混合A 0.7642 0.7642 0.7504 0.7504 0.0138 1.84% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.0166 1.0166 0.9982 0.9982 0.0184 1.84% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.0178 1.0178 0.9994 0.9994 0.0184 1.84% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6739 0.6739 0.6617 0.6617 0.0122 1.84% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6415 0.6415 0.6300 0.6300 0.0115 1.83% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0389 1.0389 1.0202 1.0202 0.0187 1.83% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0292 1.0292 1.0107 1.0107 0.0185 1.83% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016531 鹏华碳中和主题混合C 0.7575 0.7575 0.7439 0.7439 0.0136 1.83% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021541 建信社会责任混合C 1.7930 1.7930 1.7610 1.7610 0.0320 1.82% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6542 0.6542 0.6425 0.6425 0.0117 1.82% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0440 1.0440 1.0254 1.0254 0.0186 1.81% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1278 0.8201 1.1078 0.8070 0.0200 1.81% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0543 1.0543 1.0356 1.0356 0.0187 1.81% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.6861 0.6861 0.6739 0.6739 0.0122 1.81% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.1150 1.1150 1.0953 1.0953 0.0197 1.80% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.6941 0.8711 0.6818 0.8630 0.0123 1.80% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021716 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 1.3299 1.3299 1.3064 1.3064 0.0235 1.80% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 1.3591 1.3591 1.3351 1.3351 0.0240 1.80% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 1.3595 1.3595 1.3354 1.3354 0.0241 1.80% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3007 1.3007 1.2777 1.2777 0.0230 1.80% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2939 1.2939 1.2710 1.2710 0.0229 1.80% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021717 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 1.3296 1.3296 1.3062 1.3062 0.0234 1.79% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 580009 东吴多策略混合A 1.9813 2.7443 1.9465 2.7095 0.0348 1.79% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006281 万家人工智能混合A 2.3695 2.3695 2.3278 2.3278 0.0417 1.79% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011949 东吴多策略混合C 1.9520 1.9520 1.9177 1.9177 0.0343 1.79% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014162 万家人工智能混合C 2.3163 2.3163 2.2757 2.2757 0.0406 1.78% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.3825 1.3825 1.3584 1.3584 0.0241 1.77% 2024-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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