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2024年01月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5210 0.5210 0.5052 0.5052 0.0158 3.13% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014650 永赢优质精选混合发起C 0.5146 0.5146 0.4991 0.4991 0.0155 3.11% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019198 华富灵活配置混合C 0.8480 0.8480 0.8263 0.8263 0.0217 2.63% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000398 华富灵活配置混合A 0.8488 1.2938 0.8271 1.2721 0.0217 2.62% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0506 1.1259 1.0266 1.1019 0.0240 2.34% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008823 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C 1.0694 1.1604 1.0450 1.1360 0.0244 2.33% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006692 金信消费升级股票A 1.4260 2.1814 1.3948 2.1502 0.0312 2.24% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006693 金信消费升级股票C 1.4501 2.1879 1.4184 2.1562 0.0317 2.23% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.0100 1.0100 0.9903 0.9903 0.0197 1.99% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.0110 1.0110 0.9913 0.9913 0.0197 1.99% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017720 华夏消费臻选混合发起式C 0.8259 0.8259 0.8113 0.8113 0.0146 1.80% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017719 华夏消费臻选混合发起式A 0.8303 0.8303 0.8157 0.8157 0.0146 1.79% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001706 诺安积极回报混合A 1.5030 1.5030 1.4780 1.4780 0.0250 1.69% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.7363 0.7363 0.7241 0.7241 0.0122 1.68% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7395 0.7395 0.7273 0.7273 0.0122 1.68% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012847 诺安积极回报混合C 1.5930 1.5930 1.5670 1.5670 0.0260 1.66% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003298 嘉实物流产业股票A 2.0490 2.0490 2.0170 2.0170 0.0320 1.59% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003299 嘉实物流产业股票C 1.9980 1.9980 1.9670 1.9670 0.0310 1.58% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1045 2.1245 2.0720 2.0920 0.0325 1.57% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 0.9820 1.5940 0.9690 1.5810 0.0130 1.34% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005299 万家成长优选混合A 2.0996 2.0996 2.0721 2.0721 0.0275 1.33% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.8520 2.9920 1.8277 2.9677 0.0243 1.33% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010694 万家内需增长一年持有混合 0.7686 0.7686 0.7585 0.7585 0.0101 1.33% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020199 万家双引擎灵活配置混合C 1.8519 1.8519 1.8277 1.8277 0.0242 1.32% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005300 万家成长优选混合C 2.0365 2.0365 2.0099 2.0099 0.0266 1.32% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0020 1.6170 0.9890 1.6040 0.0130 1.31% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011134 广发价值优选混合A 0.8457 0.8457 0.8348 0.8348 0.0109 1.31% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017726 鑫元成长驱动股票发起式A 0.8570 0.8570 0.8459 0.8459 0.0111 1.31% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010611 万家战略发展产业混合A 0.7631 0.7631 0.7533 0.7533 0.0098 1.30% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017727 鑫元成长驱动股票发起式C 0.8544 0.8544 0.8434 0.8434 0.0110 1.30% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011135 广发价值优选混合C 0.8362 0.8362 0.8255 0.8255 0.0107 1.30% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012159 财通资管健康产业混合A 0.9709 0.9709 0.9585 0.9585 0.0124 1.29% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012160 财通资管健康产业混合C 0.9627 0.9627 0.9504 0.9504 0.0123 1.29% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010612 万家战略发展产业混合C 0.7517 0.7517 0.7421 0.7421 0.0096 1.29% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008297 广发价值优势混合 1.2633 1.2633 1.2473 1.2473 0.0160 1.28% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009874 九泰久睿量化股票A 0.6664 0.6664 0.6582 0.6582 0.0082 1.25% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.0318 1.0318 1.0192 1.0192 0.0126 1.24% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7169 0.7169 0.7081 0.7081 0.0088 1.24% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016399 九泰久睿量化股票C 0.6590 0.6590 0.6510 0.6510 0.0080 1.23% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7220 0.7220 0.7132 0.7132 0.0088 1.23% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.0284 1.0284 1.0159 1.0159 0.0125 1.23% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009141 宏利价值长青混合A 0.6153 0.6153 0.6078 0.6078 0.0075 1.23% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010121 九泰久福量化股票C 0.6431 0.6431 0.6353 0.6353 0.0078 1.23% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009142 宏利价值长青混合C 0.6088 0.6088 0.6014 0.6014 0.0074 1.23% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005505 前海开源中药股票A 2.2996 2.2996 2.2719 2.2719 0.0277 1.22% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010120 九泰久福量化股票A 0.6528 0.6528 0.6449 0.6449 0.0079 1.22% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005506 前海开源中药股票C 2.2728 2.2728 2.2455 2.2455 0.0273 1.22% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012421 华夏优加生活混合A 0.7274 0.7274 0.7188 0.7188 0.0086 1.20% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011011 融通产业趋势精选混合A 0.6176 0.6176 0.6103 0.6103 0.0073 1.20% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217002 招商安泰平衡混合 1.4616 3.6197 1.4443 3.6024 0.0173 1.20% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019194 融通产业趋势精选混合C 0.6161 0.6161 0.6088 0.6088 0.0073 1.20% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0130 1.1940 1.0010 1.1820 0.0120 1.20% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006133 万家智造优势混合C 1.9894 2.5168 1.9660 2.4934 0.0234 1.19% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018484 财通资管医疗保健混合A 0.9659 0.9659 0.9545 0.9545 0.0114 1.19% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012422 华夏优加生活混合C 0.7145 0.7145 0.7061 0.7061 0.0084 1.19% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018485 财通资管医疗保健混合C 0.9641 0.9641 0.9528 0.9528 0.0113 1.19% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070027 嘉实周期优选混合 2.2890 3.0480 2.2620 3.0210 0.0270 1.19% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006132 万家智造优势混合A 2.0614 2.6013 2.0372 2.5771 0.0242 1.19% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.8940 2.7040 1.8720 2.6820 0.0220 1.18% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 0.9255 0.9255 0.9148 0.9148 0.0107 1.17% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005888 华夏新兴消费混合A 2.0881 2.0881 2.0640 2.0640 0.0241 1.17% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015096 东财数字经济A 0.6912 0.6912 0.6833 0.6833 0.0079 1.16% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005889 华夏新兴消费混合C 2.0347 2.0347 2.0113 2.0113 0.0234 1.16% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012994 汇添富品牌力一年持有混合C 0.9186 0.9186 0.9081 0.9081 0.0105 1.16% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.9330 2.6930 1.9110 2.6710 0.0220 1.15% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9650 1.1460 0.9540 1.1350 0.0110 1.15% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012964 招商稳健平衡混合C 1.0488 1.0488 1.0370 1.0370 0.0118 1.14% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015097 东财数字经济C 0.6809 0.6809 0.6732 0.6732 0.0077 1.14% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012963 招商稳健平衡混合A 1.0652 1.0652 1.0532 1.0532 0.0120 1.14% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011183 广发内需增长混合C 1.5100 1.5100 1.4930 1.4930 0.0170 1.14% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.0096 1.0096 0.9983 0.9983 0.0113 1.13% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.6585 1.9024 0.6512 1.8951 0.0073 1.12% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.0091 1.0091 0.9979 0.9979 0.0112 1.12% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.6597 0.8899 0.6524 0.8826 0.0073 1.12% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.3338 1.3338 1.3192 1.3192 0.0146 1.11% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8382 0.8382 0.8290 0.8290 0.0092 1.11% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.9729 0.9729 0.9622 0.9622 0.0107 1.11% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8474 0.8474 0.8381 0.8381 0.0093 1.11% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162201 宏利成长混合 1.2803 3.6768 1.2662 3.6627 0.0141 1.11% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.3438 1.3438 1.3291 1.3291 0.0147 1.11% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.9720 0.9720 0.9613 0.9613 0.0107 1.11% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002317 招商睿逸混合 1.5650 1.5650 1.5480 1.5480 0.0170 1.10% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.8561 0.8561 0.8468 0.8468 0.0093 1.10% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.5025 0.5025 0.4971 0.4971 0.0054 1.09% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.8527 0.8527 0.8435 0.8435 0.0092 1.09% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018905 国泰交通运输ETF联接A 0.8790 0.8790 0.8695 0.8695 0.0095 1.09% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012316 创金合信港股通成长股票C 0.4736 0.4736 0.4685 0.4685 0.0051 1.09% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.4495 0.4495 0.4447 0.4447 0.0048 1.08% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3411 1.3411 1.3268 1.3268 0.0143 1.08% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012800 宏利转型机遇股票C 1.6880 1.6880 1.6700 1.6700 0.0180 1.08% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.8786 0.8786 0.8692 0.8692 0.0094 1.08% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.6014 1.6014 1.5843 1.5843 0.0171 1.08% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009062 财通智慧成长混合A 0.8583 0.8583 0.8491 0.8491 0.0092 1.08% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017102 大摩数字经济混合A 0.7362 0.7362 0.7284 0.7284 0.0078 1.07% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012315 创金合信港股通成长股票A 0.4797 0.4797 0.4746 0.4746 0.0051 1.07% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009063 财通智慧成长混合C 0.8327 0.8327 0.8239 0.8239 0.0088 1.07% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.4435 0.4435 0.4388 0.4388 0.0047 1.07% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000828 宏利转型机遇股票A 1.7010 1.9210 1.6830 1.9030 0.0180 1.07% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270022 广发内需增长混合A 1.5280 1.6280 1.5120 1.6120 0.0160 1.06% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001480 财通成长优选混合A 1.3400 1.3400 1.3260 1.3260 0.0140 1.06% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009805 国泰医药健康股票A 0.7712 0.7712 0.7631 0.7631 0.0081 1.06% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011241 东吴双动力混合C 0.4371 0.5996 0.4325 0.5950 0.0046 1.06% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.5850 1.5850 1.5684 1.5684 0.0166 1.06% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 580002 东吴双动力混合A 0.4385 1.9360 0.4339 1.9314 0.0046 1.06% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017103 大摩数字经济混合C 0.7323 0.7323 0.7246 0.7246 0.0077 1.06% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011326 国泰医药健康股票C 0.7622 0.7622 0.7542 0.7542 0.0080 1.06% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1618 1.1618 1.1497 1.1497 0.0121 1.05% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1353 1.1353 1.1235 1.1235 0.0118 1.05% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5696 0.5696 0.5637 0.5637 0.0059 1.05% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.5858 1.5858 1.5693 1.5693 0.0165 1.05% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011178 博时汇融回报一年持有混合C 0.5562 0.5562 0.5505 0.5505 0.0057 1.04% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8264 0.8264 0.8179 0.8179 0.0085 1.04% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010421 海富通消费优选混合A 0.7658 0.7658 0.7579 0.7579 0.0079 1.04% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002861 工银智能制造股票A 1.0660 1.0660 1.0550 1.0550 0.0110 1.04% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.5554 0.5554 0.5497 0.5497 0.0057 1.04% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.5476 0.5476 0.5420 0.5420 0.0056 1.03% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8113 0.9618 0.8030 0.9535 0.0083 1.03% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016647 兴业数字经济优选股票A 0.7625 0.7625 0.7547 0.7547 0.0078 1.03% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010422 海富通消费优选混合C 0.7553 0.7553 0.7476 0.7476 0.0077 1.03% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8258 0.9858 0.8174 0.9774 0.0084 1.03% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007261 融通消费升级混合A 1.7193 1.7493 1.7018 1.7318 0.0175 1.03% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.7288 0.7288 0.7214 0.7214 0.0074 1.03% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019951 融通消费升级混合C 1.7154 1.7154 1.6981 1.6981 0.0173 1.02% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009043 九泰久信量化股票 0.9120 0.9120 0.9028 0.9028 0.0092 1.02% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018287 信澳优势产业混合A 0.8829 0.8829 0.8740 0.8740 0.0089 1.02% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018288 信澳优势产业混合C 0.8794 0.8794 0.8706 0.8706 0.0088 1.01% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7574 0.7574 0.7498 0.7498 0.0076 1.01% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.8805 0.8805 0.8717 0.8717 0.0088 1.01% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010434 红土创新医疗保健股票A 1.0330 1.0330 1.0227 1.0227 0.0103 1.01% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018956 中航机遇领航混合发起A 0.8460 0.8460 0.8375 0.8375 0.0085 1.01% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018957 中航机遇领航混合发起C 0.8436 0.8436 0.8352 0.8352 0.0084 1.01% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.8784 0.8784 0.8696 0.8696 0.0088 1.01% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.7248 0.7248 0.7176 0.7176 0.0072 1.00% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005732 富国臻选成长灵活配置混合A 1.7159 1.7159 1.6989 1.6989 0.0170 1.00% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.5330 0.5330 0.5278 0.5278 0.0052 0.99% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010204 中银港股通优势成长股票 0.5292 0.5292 0.5240 0.5240 0.0052 0.99% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010379 广发均衡优选混合A 0.8989 0.8989 0.8902 0.8902 0.0087 0.98% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.6353 1.9764 1.6195 1.9606 0.0158 0.98% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.5331 1.2531 0.5280 1.2480 0.0051 0.97% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.6006 1.6006 1.5852 1.5852 0.0154 0.97% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008538 兴银研究精选股票C 0.7583 0.7583 0.7510 0.7510 0.0073 0.97% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018574 兴银丰盈灵活配置C 1.6368 1.7678 1.6210 1.7520 0.0158 0.97% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5390 0.5390 0.5338 0.5338 0.0052 0.97% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010380 广发均衡优选混合C 0.8881 0.8881 0.8796 0.8796 0.0085 0.97% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 0.9630 0.9630 0.9538 0.9538 0.0092 0.96% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014192 广发先进制造股票发起式C 0.6321 0.6321 0.6261 0.6261 0.0060 0.96% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003890 汇安丰泽混合C 2.0391 2.5891 2.0200 2.5700 0.0191 0.95% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.7460 0.7460 0.7390 0.7390 0.0070 0.95% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 0.9763 0.9763 0.9671 0.9671 0.0092 0.95% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014191 广发先进制造股票发起式A 0.6368 0.6368 0.6308 0.6308 0.0060 0.95% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014114 广发沪港深医药混合A 0.6901 0.6901 0.6836 0.6836 0.0065 0.95% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008313 光大保德信研究精选混合A 0.9990 0.9990 0.9896 0.9896 0.0094 0.95% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012284 光大健康优加混合A 0.7023 0.7023 0.6957 0.6957 0.0066 0.95% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019390 光大保德信研究精选混合C 0.9977 0.9977 0.9883 0.9883 0.0094 0.95% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003889 汇安丰泽混合A 2.0756 2.6556 2.0561 2.6361 0.0195 0.95% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008537 兴银研究精选股票A 0.7732 0.7732 0.7659 0.7659 0.0073 0.95% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009883 华润元大核心动力混合C 0.4951 0.4951 0.4905 0.4905 0.0046 0.94% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009882 华润元大核心动力混合A 0.5036 0.5036 0.4989 0.4989 0.0047 0.94% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018076 光大健康优加混合C 0.7087 0.7087 0.7021 0.7021 0.0066 0.94% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014115 广发沪港深医药混合C 0.6844 0.6844 0.6780 0.6780 0.0064 0.94% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007424 西部利得聚禾混合C 0.8765 0.8765 0.8684 0.8684 0.0081 0.93% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015092 汇安远见成长混合A 0.7245 0.7245 0.7178 0.7178 0.0067 0.93% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.5380 2.5980 2.5145 2.5745 0.0235 0.93% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015093 汇安远见成长混合C 0.7194 0.7194 0.7128 0.7128 0.0066 0.93% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8592 0.8592 0.8513 0.8513 0.0079 0.93% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002300 长盛医疗量化股票A 1.7285 1.7285 1.7125 1.7125 0.0160 0.93% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018009 长盛医疗量化股票C 1.7204 1.7204 1.7045 1.7045 0.0159 0.93% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019209 浦银安盛精致生活混合C 2.5331 2.5331 2.5097 2.5097 0.0234 0.93% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100060 富国高新技术产业混合 2.1720 2.8230 2.1520 2.8030 0.0200 0.93% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.7595 0.7596 0.7525 0.7526 0.0070 0.93% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5397 0.5397 0.5348 0.5348 0.0049 0.92% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003887 汇安丰利混合C 1.2846 1.5537 1.2729 1.5420 0.0117 0.92% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003886 汇安丰利混合A 1.3135 1.5846 1.3015 1.5726 0.0120 0.92% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8538 0.8538 0.8460 0.8460 0.0078 0.92% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5402 1.1392 0.5353 1.1343 0.0049 0.92% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013721 信澳景气优选混合A 0.6674 0.6674 0.6613 0.6613 0.0061 0.92% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005303 嘉实医药健康股票A 1.4884 1.4884 1.4748 1.4748 0.0136 0.92% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.7169 1.7169 1.7012 1.7012 0.0157 0.92% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.7670 0.7671 0.7600 0.7601 0.0070 0.92% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007423 西部利得聚禾混合A 0.8793 0.8793 0.8713 0.8713 0.0080 0.92% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 290011 泰信中小盘精选混合 2.5300 2.7900 2.5070 2.7670 0.0230 0.92% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 0.7948 0.7948 0.7876 0.7876 0.0072 0.91% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2381 2.9778 1.2269 2.9509 0.0112 0.91% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.7994 0.7994 0.7922 0.7922 0.0072 0.91% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013722 信澳景气优选混合C 0.6564 0.6564 0.6505 0.6505 0.0059 0.91% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005304 嘉实医药健康股票C 1.4190 1.4190 1.4062 1.4062 0.0128 0.91% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6107 0.6107 0.6052 0.6052 0.0055 0.91% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519019 大成景阳领先混合A 0.6720 4.6430 0.6660 4.6370 0.0060 0.90% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009223 宝盈现代服务业混合A 0.7777 0.7777 0.7708 0.7708 0.0069 0.90% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 720001 财通价值动量混合A 3.0280 3.4990 3.0010 3.4720 0.0270 0.90% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006039 国富估值优势混合A 1.4591 1.4591 1.4461 1.4461 0.0130 0.90% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017451 国富估值优势混合C 1.4531 1.4531 1.4401 1.4401 0.0130 0.90% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6083 0.6083 0.6029 0.6029 0.0054 0.90% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017772 大成景阳领先混合C 0.6690 0.6690 0.6630 0.6630 0.0060 0.90% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019259 国泰富时国企红利ETF联接A 0.9311 0.9311 0.9229 0.9229 0.0082 0.89% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.7048 0.7048 0.6986 0.6986 0.0062 0.89% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006652 富国金融地产行业混合A 1.0067 1.0067 0.9978 0.9978 0.0089 0.89% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.8244 0.8244 0.8171 0.8171 0.0073 0.89% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 0.9304 0.9304 0.9222 0.9222 0.0082 0.89% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.8353 0.8353 0.8279 0.8279 0.0074 0.89% 2024-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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