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兴银丰盈灵活配置C - 基金主页(代码:018574)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5222 -0.0115 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5730 0.0085 0.3314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6532
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3816亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：罗怡达石亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.34%	-4.37%	0.89%	9.52%	10.90%	74.18%	41.97%	30.54%
同类排名	1015/2270	2161/2302	212/2295	70/2280	731/2254	627/2162	667/2090	-

兴银丰盈灵活配置C(018574)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.5255	0.13%
2026-09-15	2.5222	-0.45%
2026-09-14	2.5337	-0.15%
2026-09-11	2.5376	-2.22%
2026-09-10	2.5939	-1.82%
2026-09-09	2.6410	0.56%

兴银丰盈灵活配置C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601233	桐昆股份	0.0000	7.66%	3.89%
601058	赛轮轮胎	0.0000	7.65%	2.67%
600426	华鲁恒升	0.0000	7.27%	-2.89%
600938	中国海油	0.0000	6.02%	-0.36%
603049	中策橡胶	0.0000	5.04%	2.18%
605183	确成股份	0.0000	5.04%	1.46%
600309	万华化学	0.0000	4.88%	0.16%
002128	电投能源	0.0000	3.93%	1.30%
002064	华峰化学	0.0000	3.44%	3.16%
600352	浙江龙盛	0.0000	3.06%	0.71%

兴银丰盈灵活配置C(018574)基金档案

基金代码	018574	基金简称	兴银丰盈灵活配置C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	罗怡达石亮	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.3816亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%