兴银丰盈灵活配置C基金净值查询(018574)
今天最新净值
2.5337
-0.0039 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5730
0.0085 0.3314%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6647
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3816亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗怡达 石亮
近一月,兴银丰盈灵活配置C(018574)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
2.5222 |
2.6532 |
2.5337 |
2.6647 |
-0.0115 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
2.5337 |
2.6647 |
2.5376 |
2.6686 |
-0.0039 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
2.5376 |
2.6686 |
2.5939 |
2.7249 |
-0.0563 |
-2.22% |
| 2026-09-10 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
2.5939 |
2.7249 |
2.6410 |
2.7720 |
-0.0471 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
2.6410 |
2.7720 |
2.6262 |
2.7572 |
0.0148 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
2.6262 |
2.7572 |
2.6006 |
2.7316 |
0.0256 |
0.98% |
| 2026-09-07 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
2.6006 |
2.7316 |
2.6460 |
2.7770 |
-0.0454 |
-1.75% |
| 2026-09-04 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
2.6460 |
2.7770 |
2.6626 |
2.7936 |
-0.0166 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
2.6626 |
2.7936 |
2.6476 |
2.7786 |
0.0150 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
2.6476 |
2.7786 |
2.6931 |
2.8241 |
-0.0455 |
-1.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
2.6931 |
2.8241 |
2.6970 |
2.8280 |
-0.0039 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
2.6970 |
2.8280 |
2.6774 |
2.8084 |
0.0196 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
2.6774 |
2.8084 |
2.6201 |
2.7511 |
0.0573 |
2.19% |
| 2026-08-27 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
2.6201 |
2.7511 |
2.5520 |
2.6830 |
0.0681 |
2.67% |
| 2026-08-26 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
2.5520 |
2.6830 |
2.5364 |
2.6674 |
0.0156 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
2.5364 |
2.6674 |
2.5497 |
2.6807 |
-0.0133 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
2.5497 |
2.6807 |
2.5621 |
2.6931 |
-0.0124 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
2.5621 |
2.6931 |
2.5674 |
2.6984 |
-0.0053 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
2.5674 |
2.6984 |
2.5456 |
2.6766 |
0.0218 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
2.5456 |
2.6766 |
2.5603 |
2.6913 |
-0.0147 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
2.5603 |
2.6913 |
2.5506 |
2.6816 |
0.0097 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
2.5506 |
2.6816 |
2.5031 |
2.6341 |
0.0475 |
1.90% |
