基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 海富通股票混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 长城品牌优选混合A 银华富裕主题混合A 博时价值增长贰号混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 汇添富移动互联股票A 汇添富均衡增长混合 长信金利趋势混合A 鹏华国防A 诺安成长混合 易方达蓝筹精选混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年10月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7858 0.7858 0.7665 0.7665 0.0193 2.52% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7897 0.7897 0.7704 0.7704 0.0193 2.51% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002256 金信行业优选混合发起式A 1.8040 1.8040 1.7650 1.7650 0.0390 2.21% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007872 金信稳健策略混合A 1.5032 1.5032 1.4713 1.4713 0.0319 2.17% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.8656 0.8656 0.8474 0.8474 0.0182 2.15% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.8693 0.8693 0.8510 0.8510 0.0183 2.15% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015585 国泰优势行业混合C 1.7121 1.7121 1.6768 1.6768 0.0353 2.11% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005819 国泰优势行业混合A 1.7262 1.7262 1.6905 1.6905 0.0357 2.11% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.0420 2.0420 2.0000 2.0000 0.0420 2.10% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.0530 2.9590 2.0110 2.9170 0.0420 2.09% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010912 国泰成长价值混合A 0.7055 0.7055 0.6911 0.6911 0.0144 2.08% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010913 国泰成长价值混合C 0.6965 0.6965 0.6823 0.6823 0.0142 2.08% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9485 0.9485 0.9298 0.9298 0.0187 2.01% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9432 0.9432 0.9247 0.9247 0.0185 2.00% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005844 东方人工智能主题混合A 1.0351 1.0351 1.0148 1.0148 0.0203 2.00% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017811 东方人工智能主题混合C 1.0330 1.0330 1.0129 1.0129 0.0201 1.98% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.1436 1.1436 1.1224 1.1224 0.0212 1.89% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1528 1.1528 1.1314 1.1314 0.0214 1.89% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.0149 1.0149 0.9966 0.9966 0.0183 1.84% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.0150 1.0150 0.9967 0.9967 0.0183 1.84% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019141 易方达中证电信主题ETF联接发起式A 1.0185 1.0185 1.0002 1.0002 0.0183 1.83% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019142 易方达中证电信主题ETF联接发起式C 1.0182 1.0182 1.0000 1.0000 0.0182 1.82% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005629 汇安趋势动力股票C 1.2530 1.2530 1.2309 1.2309 0.0221 1.80% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005628 汇安趋势动力股票A 1.2913 1.2913 1.2686 1.2686 0.0227 1.79% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3332 1.3332 1.3105 1.3105 0.0227 1.73% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2667 1.2667 1.2451 1.2451 0.0216 1.73% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3274 1.3274 1.3048 1.3048 0.0226 1.73% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011377 创金合信积极成长股票A 0.8107 0.8107 0.7970 0.7970 0.0137 1.72% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011378 创金合信积极成长股票C 0.7999 0.7999 0.7865 0.7865 0.0134 1.70% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010237 安信创新先锋混合发起A 0.5551 0.5551 0.5461 0.5461 0.0090 1.65% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010238 安信创新先锋混合发起C 0.5469 0.5469 0.5381 0.5381 0.0088 1.64% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013840 银华集成电路混合A 0.9311 0.9311 0.9162 0.9162 0.0149 1.63% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7278 0.7278 0.7162 0.7162 0.0116 1.62% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016917 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 0.9328 0.9328 0.9179 0.9179 0.0149 1.62% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7324 0.7324 0.7207 0.7207 0.0117 1.62% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013841 银华集成电路混合C 0.9276 0.9276 0.9128 0.9128 0.0148 1.62% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4000 1.4000 1.3780 1.3780 0.0220 1.60% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4180 1.4180 1.3960 1.3960 0.0220 1.58% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016918 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 0.9312 0.9312 0.9167 0.9167 0.0145 1.58% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015766 东方专精特新混合发起式C 0.9163 0.9163 0.9026 0.9026 0.0137 1.52% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001659 富安达新动力混合 1.0514 1.0514 1.0357 1.0357 0.0157 1.52% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015765 东方专精特新混合发起式A 0.9203 0.9203 0.9065 0.9065 0.0138 1.52% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5024 0.5024 0.4949 0.4949 0.0075 1.52% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.0567 1.0567 1.0411 1.0411 0.0156 1.50% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.0606 1.0606 1.0449 1.0449 0.0157 1.50% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5080 0.5080 0.5005 0.5005 0.0075 1.50% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006025 诺安优化配置混合A 1.5755 1.5755 1.5523 1.5523 0.0232 1.49% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019571 诺安优化配置混合C 1.5762 1.5762 1.5530 1.5530 0.0232 1.49% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6871 0.6871 0.6771 0.6771 0.0100 1.48% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1710 2.7030 1.1540 2.6860 0.0170 1.47% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.6752 0.6752 0.6654 0.6654 0.0098 1.47% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012391 中欧产业前瞻混合C 0.6189 0.6189 0.6100 0.6100 0.0089 1.46% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012390 中欧产业前瞻混合A 0.6307 0.6307 0.6216 0.6216 0.0091 1.46% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8136 0.8136 0.8020 0.8020 0.0116 1.45% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010412 汇安均衡优选混合A 0.8329 0.8329 0.8211 0.8211 0.0118 1.44% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8086 0.8086 0.7971 0.7971 0.0115 1.44% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1877 1.1877 1.1710 1.1710 0.0167 1.43% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005634 汇安行业龙头混合A 1.6593 1.6593 1.6359 1.6359 0.0234 1.43% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9531 0.9531 0.9397 0.9397 0.0134 1.43% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2074 1.2074 1.1904 1.1904 0.0170 1.43% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519918 华夏兴和混合A 3.0650 5.2690 3.0220 5.2290 0.0430 1.42% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3630 1.3630 1.3440 1.3440 0.0190 1.41% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001574 中海混改红利混合A 1.2430 1.2430 1.2260 1.2260 0.0170 1.39% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017766 华夏兴和混合C 3.0530 3.0530 3.0110 3.0110 0.0420 1.39% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014317 广发价值领航一年持有混合A 1.0362 1.0362 1.0223 1.0223 0.0139 1.36% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019632 国泰半导体设备ETF联接A 1.0217 1.0217 1.0080 1.0080 0.0137 1.36% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 506000 南方科创板3年定开混合 0.6847 0.7197 0.6755 0.7105 0.0092 1.36% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014318 广发价值领航一年持有混合C 1.0305 1.0305 1.0168 1.0168 0.0137 1.35% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019633 国泰半导体设备ETF联接C 1.0217 1.0217 1.0081 1.0081 0.0136 1.35% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009623 长城创新驱动混合A 0.6881 0.6881 0.6791 0.6791 0.0090 1.33% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9226 0.9226 0.9107 0.9107 0.0119 1.31% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007490 南方信息创新混合A 1.5937 1.5937 1.5731 1.5731 0.0206 1.31% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007491 南方信息创新混合C 1.5398 1.5398 1.5199 1.5199 0.0199 1.31% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017458 长城创新驱动混合C 0.6864 0.6864 0.6775 0.6775 0.0089 1.31% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9320 0.9320 0.9200 0.9200 0.0120 1.30% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0028 1.0028 0.9900 0.9900 0.0128 1.29% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014282 中信保诚成长动力混合C 1.2043 1.2043 1.1890 1.1890 0.0153 1.29% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009913 中信保诚成长动力混合A 1.2180 1.2180 1.2025 1.2025 0.0155 1.29% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1676 0.8082 1.1527 0.7979 0.0149 1.29% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018686 博时证券公司ETF联接C 1.1661 1.1661 1.1513 1.1513 0.0148 1.29% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9738 0.9738 0.9615 0.9615 0.0123 1.28% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1010 1.1010 1.0871 1.0871 0.0139 1.28% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0048 1.0048 0.9921 0.9921 0.0127 1.28% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0309 1.0309 1.0179 1.0179 0.0130 1.28% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.0389 1.0389 1.0258 1.0258 0.0131 1.28% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0905 0.7413 1.0767 0.7327 0.0138 1.28% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0808 1.0808 1.0671 1.0671 0.0137 1.28% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9767 0.9767 0.9644 0.9644 0.0123 1.28% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0043 1.0043 0.9917 0.9917 0.0126 1.27% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014971 华安红利精选混合C 0.9193 0.9193 0.9078 0.9078 0.0115 1.27% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.0984 1.0984 1.0846 1.0846 0.0138 1.27% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.9732 0.9732 0.9610 0.9610 0.0122 1.27% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005619 融通红利机会主题精选混合C 1.7397 1.7397 1.7179 1.7179 0.0218 1.27% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005521 华安红利精选混合A 0.9272 0.9933 0.9156 0.9817 0.0116 1.27% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0000 1.0000 0.9875 0.9875 0.0125 1.27% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0062 0.6908 0.9936 0.6865 0.0126 1.27% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002615 中银颐利混合C 0.8780 1.2030 0.8670 1.1920 0.0110 1.27% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0721 1.0721 1.0587 1.0587 0.0134 1.27% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005618 融通红利机会主题精选混合A 1.7914 1.7914 1.7689 1.7689 0.0225 1.27% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9800 0.9800 0.9677 0.9677 0.0123 1.27% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0218 1.0218 1.0091 1.0091 0.0127 1.26% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0198 1.0198 1.0071 1.0071 0.0127 1.26% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8712 0.8712 0.8604 0.8604 0.0108 1.26% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8045 0.8045 0.7945 0.7945 0.0100 1.26% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012606 东财证券保险C 0.9496 0.9496 0.9378 0.9378 0.0118 1.26% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002614 中银颐利混合A 0.8850 1.2100 0.8740 1.1990 0.0110 1.26% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9640 0.5900 0.9520 0.5850 0.0120 1.26% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008842 同泰远见混合A 0.5624 0.5624 0.5554 0.5554 0.0070 1.26% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012605 东财证券保险A 0.9582 0.9582 0.9463 0.9463 0.0119 1.26% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8091 1.8480 0.7990 1.8379 0.0101 1.26% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.0608 1.0608 1.0476 1.0476 0.0132 1.26% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006098 华宝券商ETF联接A 1.3296 1.3296 1.3131 1.3131 0.0165 1.26% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.9711 0.9711 0.9590 0.9590 0.0121 1.26% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8650 0.8650 0.8542 0.8542 0.0108 1.26% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 0.9815 0.9815 0.9694 0.9694 0.0121 1.25% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006121 华安双核驱动混合A 1.5462 1.5462 1.5271 1.5271 0.0191 1.25% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007531 华宝券商ETF联接C 1.3071 1.3071 1.2909 1.2909 0.0162 1.25% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013504 华安双核驱动混合C 1.5256 1.5256 1.5067 1.5067 0.0189 1.25% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9849 0.6633 0.9727 0.6551 0.0122 1.25% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.0619 1.0619 1.0488 1.0488 0.0131 1.25% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008843 同泰远见混合C 0.5554 0.5554 0.5486 0.5486 0.0068 1.24% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.7370 1.8390 0.7280 1.8340 0.0090 1.24% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.0635 1.0635 1.0505 1.0505 0.0130 1.24% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9010 0.5830 0.8900 0.5790 0.0110 1.24% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8970 0.8970 0.8860 0.8860 0.0110 1.24% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017746 建信电子行业股票A 0.9362 0.9362 0.9248 0.9248 0.0114 1.23% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013346 富荣信息技术混合C 0.8035 0.8035 0.7937 0.7937 0.0098 1.23% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.6991 1.6991 1.6786 1.6786 0.0205 1.22% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013345 富荣信息技术混合A 0.8098 0.8098 0.8000 0.8000 0.0098 1.22% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017747 建信电子行业股票C 0.9342 0.9342 0.9229 0.9229 0.0113 1.22% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.7444 1.7444 1.7234 1.7234 0.0210 1.22% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.0145 1.0145 1.0024 1.0024 0.0121 1.21% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.0128 1.0128 1.0007 1.0007 0.0121 1.21% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8273 0.8273 0.8175 0.8175 0.0098 1.20% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005494 鑫元价值精选混合C 0.9508 0.9508 0.9395 0.9395 0.0113 1.20% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005493 鑫元价值精选混合A 0.9776 0.9776 0.9660 0.9660 0.0116 1.20% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.1070 1.1070 1.0940 1.0940 0.0130 1.19% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8342 0.8342 0.8244 0.8244 0.0098 1.19% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3610 4.6770 1.3450 4.6400 0.0160 1.19% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.0039 1.3099 0.9921 1.2981 0.0118 1.19% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 730001 方正富邦创新动力混合A 0.6265 1.3765 0.6192 1.3692 0.0073 1.18% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.0000 1.0499 0.9883 1.0382 0.0117 1.18% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001553 天弘中证证券保险C 0.8566 0.8566 0.8467 0.8467 0.0099 1.17% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001552 天弘中证证券保险A 0.8724 0.8724 0.8623 0.8623 0.0101 1.17% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6047 0.6047 0.5977 0.5977 0.0070 1.17% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011712 大摩万众创新混合C 0.7704 0.7704 0.7615 0.7615 0.0089 1.17% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002885 大摩万众创新混合A 0.7743 0.7743 0.7654 0.7654 0.0089 1.16% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5980 3.0980 2.5683 3.0683 0.0297 1.16% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016044 东财证券30C 1.0547 1.0547 1.0427 1.0427 0.0120 1.15% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014061 浦银安盛新兴产业混合C 2.5756 3.0756 2.5462 3.0462 0.0294 1.15% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016043 东财证券30A 1.0584 1.0584 1.0464 1.0464 0.0120 1.15% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018777 金信精选成长混合C 1.0099 1.0099 0.9985 0.9985 0.0114 1.14% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002149 嘉实新优选混合 0.9760 1.0480 0.9650 1.0370 0.0110 1.14% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018776 金信精选成长混合A 1.0106 1.0106 0.9992 0.9992 0.0114 1.14% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.6668 0.6668 0.6593 0.6593 0.0075 1.14% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.6631 0.6631 0.6556 0.6556 0.0075 1.14% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.3450 1.3450 1.3300 1.3300 0.0150 1.13% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013903 国泰君安信息行业混合发起 0.9378 0.9378 0.9275 0.9275 0.0103 1.11% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013392 广发港股通优质增长混合C 1.0940 1.0940 1.0820 1.0820 0.0120 1.11% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001924 华夏国企改革混合 1.3610 1.3610 1.3460 1.3460 0.0150 1.11% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008640 方正富邦科技创新A 1.3669 1.3669 1.3519 1.3519 0.0150 1.11% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006595 广发港股通优质增长混合A 1.1031 1.1031 1.0910 1.0910 0.0121 1.11% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008641 方正富邦科技创新C 1.3521 1.3521 1.3373 1.3373 0.0148 1.11% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.5929 2.0477 0.5864 2.0412 0.0065 1.11% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019259 国泰富时国企红利ETF联接A 0.9835 0.9835 0.9728 0.9728 0.0107 1.10% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015114 汇添富高端制造股票C 2.1200 2.1200 2.0970 2.0970 0.0230 1.10% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 0.9833 0.9833 0.9726 0.9726 0.0107 1.10% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.0231 1.0231 1.0121 1.0121 0.0110 1.09% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.1427 1.1427 1.1304 1.1304 0.0123 1.09% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001725 汇添富高端制造股票A 2.1410 2.1410 2.1180 2.1180 0.0230 1.09% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015115 汇添富高端制造股票D 2.1270 2.1270 2.1040 2.1040 0.0230 1.09% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.0263 1.0263 1.0153 1.0153 0.0110 1.08% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 167301 方正富邦中证保险A 0.8410 1.4060 0.8320 1.3910 0.0090 1.08% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006502 财通集成电路产业股票A 1.4663 1.4663 1.4507 1.4507 0.0156 1.08% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018099 方正富邦中证保险C 0.8400 0.8400 0.8310 0.8310 0.0090 1.08% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018216 长城久恒灵活配置混合C 1.6322 1.6322 1.6150 1.6150 0.0172 1.07% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006503 财通集成电路产业股票C 1.4102 1.4102 1.3953 1.3953 0.0149 1.07% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8240 0.8240 0.8153 0.8153 0.0087 1.07% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6374 3.0794 1.6202 3.0622 0.0172 1.06% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006877 天治量化核心精选混合A 0.7232 0.9910 0.7156 0.9834 0.0076 1.06% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006878 天治量化核心精选混合C 0.7322 1.0072 0.7245 0.9995 0.0077 1.06% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8380 0.8380 0.8292 0.8292 0.0088 1.06% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017922 大摩优质精选混合A 0.9961 0.9961 0.9857 0.9857 0.0104 1.06% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017923 大摩优质精选混合C 0.9948 0.9948 0.9844 0.9844 0.0104 1.06% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012546 富荣福银混合C 0.7726 0.7726 0.7645 0.7645 0.0081 1.06% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012545 富荣福银混合A 0.7798 0.7798 0.7717 0.7717 0.0081 1.05% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.6954 0.6954 0.6882 0.6882 0.0072 1.05% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6934 0.6934 0.6862 0.6862 0.0072 1.05% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6197 0.6197 0.6133 0.6133 0.0064 1.04% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1167 0.1167 0.1155 0.1155 0.0012 1.04% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006768 华安沪港深优选混合 0.9273 0.9273 0.9178 0.9178 0.0095 1.04% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6833 0.6833 0.6763 0.6763 0.0070 1.04% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8864 0.8864 0.8773 0.8773 0.0091 1.04% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011637 广发沪港深价值成长混合A 0.6897 0.6897 0.6826 0.6826 0.0071 1.04% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.8825 0.8825 0.8735 0.8735 0.0090 1.03% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.5900 0.5900 0.5840 0.5840 0.0060 1.03% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2087 1.2087 1.1964 1.1964 0.0123 1.03% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.2051 1.2051 1.1928 1.1928 0.0123 1.03% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6272 0.6272 0.6208 0.6208 0.0064 1.03% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.8646 0.8646 0.8558 0.8558 0.0088 1.03% 2023-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏