基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 摩根亚太优势混合(QDII)A 华安策略优选混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 汇添富移动互联股票A 中邮核心成长混合 易方达上证50增强A 华安创新混合 易方达优质精选混合(QDII) 诺安成长混合 大成价值增长混合A 长城品牌优选混合A 富国中证军工指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年09月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.8033 0.8033 0.7618 0.7618 0.0415 5.45% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.8070 0.8070 0.7653 0.7653 0.0417 5.45% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011712 大摩万众创新混合C 0.8750 0.8750 0.8412 0.8412 0.0338 4.02% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002885 大摩万众创新混合A 0.8793 0.8793 0.8453 0.8453 0.0340 4.02% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6719 0.6719 0.6495 0.6495 0.0224 3.45% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6728 0.6728 0.6504 0.6504 0.0224 3.44% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6494 0.6494 0.6278 0.6278 0.0216 3.44% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005359 东方阿尔法精选混合C 1.1001 1.1001 1.0653 1.0653 0.0348 3.27% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005358 东方阿尔法精选混合A 1.1313 1.1313 1.0955 1.0955 0.0358 3.27% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5636 1.5636 1.5178 1.5178 0.0458 3.02% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.3234 1.5726 1.2847 1.5339 0.0387 3.01% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 290011 泰信中小盘精选混合 2.9360 3.1960 2.8570 3.1170 0.0790 2.77% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016848 中欧高端装备股票发起C 0.8932 0.8932 0.8692 0.8692 0.0240 2.76% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016847 中欧高端装备股票发起A 0.8969 0.8969 0.8728 0.8728 0.0241 2.76% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.9055 0.9055 0.8821 0.8821 0.0234 2.65% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.9090 0.9090 0.8855 0.8855 0.0235 2.65% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8560 0.8560 0.8340 0.8340 0.0220 2.64% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019205 鹏华优质企业混合C 1.0263 1.0263 1.0000 1.0000 0.0263 2.63% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8610 0.8610 0.8390 0.8390 0.0220 2.62% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004927 中航军民融合精选C 1.2590 1.2590 1.2270 1.2270 0.0320 2.61% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004926 中航军民融合精选A 1.2752 1.2752 1.2428 1.2428 0.0324 2.61% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009234 鹏华优质企业混合A 0.9404 0.9404 0.9165 0.9165 0.0239 2.61% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001898 易方达大健康混合 1.6760 1.6760 1.6360 1.6360 0.0400 2.44% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012495 民生加银双核动力混合A 0.6872 0.6872 0.6708 0.6708 0.0164 2.44% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001475 易方达国防军工混合A 1.5620 1.5620 1.5250 1.5250 0.0370 2.43% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015945 易方达国防军工混合C 1.5530 1.5530 1.5170 1.5170 0.0360 2.37% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519971 长信改革红利混合 1.4260 1.6890 1.3940 1.6570 0.0320 2.30% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014686 招商核心装备混合A 0.7448 0.7448 0.7284 0.7284 0.0164 2.25% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7583 0.7583 0.7416 0.7416 0.0167 2.25% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.8325 0.8325 0.8142 0.8142 0.0183 2.25% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002251 华夏军工安全混合A 1.5880 1.5880 1.5530 1.5530 0.0350 2.25% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7532 0.7532 0.7366 0.7366 0.0166 2.25% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110023 易方达医疗保健行业混合A 2.9270 2.9270 2.8630 2.8630 0.0640 2.24% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014687 招商核心装备混合C 0.7381 0.7381 0.7219 0.7219 0.0162 2.24% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.8299 0.8299 0.8117 0.8117 0.0182 2.24% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013566 华夏军工安全混合C 1.5720 1.5720 1.5380 1.5380 0.0340 2.21% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 580009 东吴多策略混合A 1.7192 2.4822 1.6826 2.4456 0.0366 2.18% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009317 金信核心竞争力混合A 0.9996 2.3954 0.9784 2.3742 0.0212 2.17% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011949 东吴多策略混合C 1.7013 1.7013 1.6651 1.6651 0.0362 2.17% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005609 富国军工主题混合A 1.5927 1.5927 1.5589 1.5589 0.0338 2.17% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002199 前海开源中证军工指数C 0.8990 1.8590 0.8800 1.8400 0.0190 2.16% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011113 富国军工主题混合C 1.5675 1.5675 1.5343 1.5343 0.0332 2.16% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 1.0169 1.0169 0.9959 0.9959 0.0210 2.11% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 1.0220 1.0220 1.0009 1.0009 0.0211 2.11% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1789 1.1789 1.1547 1.1547 0.0242 2.10% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1818 1.1818 1.1575 1.1575 0.0243 2.10% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2617 0.8143 1.2359 0.7985 0.0258 2.09% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.2552 1.2552 1.2295 1.2295 0.0257 2.09% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000596 前海开源中证军工指数A 1.7760 1.7760 1.7400 1.7400 0.0360 2.07% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005693 广发中证军工ETF联接C 1.0275 1.0275 1.0068 1.0068 0.0207 2.06% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.0420 1.0420 1.0210 1.0210 0.0210 2.06% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003017 广发中证军工ETF联接A 1.0350 1.0350 1.0141 1.0141 0.0209 2.06% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0470 1.7320 1.0260 1.7240 0.0210 2.05% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0378 1.8565 1.0171 1.8358 0.0207 2.04% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9409 0.9409 0.9221 0.9221 0.0188 2.04% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9420 0.9420 0.9232 0.9232 0.0188 2.04% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0342 1.0342 1.0136 1.0136 0.0206 2.03% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010091 中信建投医药健康C 0.6254 0.6254 0.6131 0.6131 0.0123 2.01% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010090 中信建投医药健康A 0.6403 0.6403 0.6277 0.6277 0.0126 2.01% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014607 招商高端装备混合C 0.7842 0.7842 0.7688 0.7688 0.0154 2.00% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014606 招商高端装备混合A 0.7938 0.7938 0.7782 0.7782 0.0156 2.00% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0052 1.0052 0.9856 0.9856 0.0196 1.99% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015389 宝盈转型动力混合C 0.8596 0.8596 0.8428 0.8428 0.0168 1.99% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004726 先锋聚优A 1.1285 1.1285 1.1065 1.1065 0.0220 1.99% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001075 宝盈转型动力混合A 0.8655 0.8655 0.8486 0.8486 0.0169 1.99% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0240 1.2290 1.0040 1.2220 0.0200 1.99% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004727 先锋聚优C 1.1535 1.1535 1.1310 1.1310 0.0225 1.99% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2557 1.2557 1.2313 1.2313 0.0244 1.98% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9290 0.9290 0.9110 0.9110 0.0180 1.98% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0850 1.0850 1.0640 1.0640 0.0210 1.97% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000535 长盛航天海工混合A 1.6341 2.1781 1.6027 2.1467 0.0314 1.96% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018075 长盛航天海工混合C 1.6293 1.6293 1.5980 1.5980 0.0313 1.96% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3805 1.3805 1.3543 1.3543 0.0262 1.93% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001732 广发百发大数据价值混合E 1.1080 1.1080 1.0870 1.0870 0.0210 1.93% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3663 1.3663 1.3404 1.3404 0.0259 1.93% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013618 华安大安全主题混合C 2.1610 2.1610 2.1200 2.1200 0.0410 1.93% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011903 南方领航优选混合A 0.7479 0.7479 0.7338 0.7338 0.0141 1.92% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002181 华安大安全主题混合A 2.1840 2.1840 2.1430 2.1430 0.0410 1.91% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011904 南方领航优选混合C 0.7399 0.7399 0.7260 0.7260 0.0139 1.91% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001760 嘉实创新成长混合 1.0660 1.0660 1.0460 1.0460 0.0200 1.91% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016924 广发百发大数据价值混合C 1.0780 1.0780 1.0580 1.0580 0.0200 1.89% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.7436 1.7436 1.7115 1.7115 0.0321 1.88% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0410 1.4150 1.0220 1.3960 0.0190 1.86% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004698 博时军工主题股票A 1.5990 1.5990 1.5700 1.5700 0.0290 1.85% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005774 华夏产业升级混合A 1.9677 1.9677 1.9321 1.9321 0.0356 1.84% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015059 华夏产业升级混合C 1.9504 1.9504 1.9151 1.9151 0.0353 1.84% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009995 嘉实创新先锋混合C 0.7583 0.7583 0.7447 0.7447 0.0136 1.83% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002408 中信建投医改混合A 1.6043 1.6043 1.5756 1.5756 0.0287 1.82% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.7123 0.7123 0.6996 0.6996 0.0127 1.82% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009994 嘉实创新先锋混合A 0.7671 0.7671 0.7534 0.7534 0.0137 1.82% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007553 中信建投医改混合C 1.3216 1.3216 1.2980 1.2980 0.0236 1.82% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011592 博时军工主题股票C 1.5760 1.5760 1.5480 1.5480 0.0280 1.81% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.7060 0.7060 0.6935 0.6935 0.0125 1.80% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015981 光大高端装备混合C 0.8353 0.8353 0.8205 0.8205 0.0148 1.80% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015980 光大高端装备混合A 0.8323 0.8323 0.8176 0.8176 0.0147 1.80% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002983 长信国防军工量化混合A 1.3520 1.3520 1.3284 1.3284 0.0236 1.78% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 410006 华富策略精选混合A 1.6100 1.7700 1.5819 1.7419 0.0281 1.78% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0280 1.4020 1.0100 1.3840 0.0180 1.78% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008960 长信国防军工量化混合C 1.3335 1.3335 1.3103 1.3103 0.0232 1.77% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 506002 易方达科创板两年定开混合 0.9178 0.9498 0.9018 0.9338 0.0160 1.77% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 164402 前海开源中航军工指数A 0.9591 0.9591 0.9425 0.9425 0.0166 1.76% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6469 1.6469 1.6186 1.6186 0.0283 1.75% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6366 1.6366 1.6085 1.6085 0.0281 1.75% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015046 前海开源中航军工指数C 0.9531 0.9531 0.9367 0.9367 0.0164 1.75% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110005 易方达积极成长混合 0.5989 5.6577 0.5887 5.6320 0.0102 1.73% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 1.0014 1.0014 0.9844 0.9844 0.0170 1.73% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 0.9972 0.9972 0.9802 0.9802 0.0170 1.73% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011170 宝盈智慧生活混合A 0.9288 0.9288 0.9131 0.9131 0.0157 1.72% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011171 宝盈智慧生活混合C 0.9199 0.9199 0.9044 0.9044 0.0155 1.71% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006274 圆信永丰医药健康A 1.5258 1.5258 1.5005 1.5005 0.0253 1.69% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2113 1.2113 1.1912 1.1912 0.0201 1.69% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0957 1.0957 1.0775 1.0775 0.0182 1.69% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0996 1.0996 1.0813 1.0813 0.0183 1.69% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.1977 1.1977 1.1779 1.1779 0.0198 1.68% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018190 东财产业智选A 0.9868 0.9868 0.9705 0.9705 0.0163 1.68% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018191 东财产业智选C 0.9844 0.9844 0.9681 0.9681 0.0163 1.68% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017866 泓德高端装备混合发起式A 1.0048 1.0048 0.9883 0.9883 0.0165 1.67% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017867 泓德高端装备混合发起式C 1.0039 1.0039 0.9874 0.9874 0.0165 1.67% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012568 天弘高端制造混合A 0.8203 0.8203 0.8069 0.8069 0.0134 1.66% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012569 天弘高端制造混合C 0.8133 0.8133 0.8000 0.8000 0.0133 1.66% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006538 东海核心价值 1.4387 1.4387 1.4158 1.4158 0.0229 1.62% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016305 农银专精特新混合A 0.8274 0.8274 0.8143 0.8143 0.0131 1.61% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016306 农银专精特新混合C 0.8242 0.8242 0.8112 0.8112 0.0130 1.60% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0830 1.0830 1.0660 1.0660 0.0170 1.59% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0860 1.2450 1.0690 1.2280 0.0170 1.59% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005970 国泰消费优选股票 1.6430 1.6430 1.6174 1.6174 0.0256 1.58% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000690 前海开源大海洋混合 1.9240 1.9240 1.8940 1.8940 0.0300 1.58% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012210 申万菱信智能汽车股票A 0.7882 0.7882 0.7760 0.7760 0.0122 1.57% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.7812 0.7812 0.7691 0.7691 0.0121 1.57% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006366 兴业安保优选混合A 1.8024 1.8024 1.7745 1.7745 0.0279 1.57% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008842 同泰远见混合A 0.5999 0.5999 0.5907 0.5907 0.0092 1.56% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008843 同泰远见混合C 0.5927 0.5927 0.5836 0.5836 0.0091 1.56% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519694 交银蓝筹混合 0.6762 1.6602 0.6659 1.6499 0.0103 1.55% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005689 中银医疗保健混合A 1.8779 1.9059 1.8492 1.8772 0.0287 1.55% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9346 0.9346 0.9203 0.9203 0.0143 1.55% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519692 交银成长混合A 4.6919 5.8009 4.6205 5.7295 0.0714 1.55% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010159 中银医疗保健混合C 1.8562 1.8562 1.8278 1.8278 0.0284 1.55% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9346 1.0946 0.9203 1.0803 0.0143 1.55% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005108 圆信永丰双利优选 1.1311 1.1311 1.1138 1.1138 0.0173 1.55% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015430 中银证券专精特新股票C 0.9357 0.9357 0.9215 0.9215 0.0142 1.54% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015429 中银证券专精特新股票A 0.9404 0.9404 0.9261 0.9261 0.0143 1.54% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4647 2.4647 2.4276 2.4276 0.0371 1.53% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4446 2.4446 2.4078 2.4078 0.0368 1.53% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.9819 0.9819 0.9672 0.9672 0.0147 1.52% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9807 0.9807 0.9660 0.9660 0.0147 1.52% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013051 汇泉臻心致远混合A 0.6181 0.6181 0.6089 0.6089 0.0092 1.51% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 610001 信澳领先增长混合A 1.1752 1.7273 1.1580 1.7101 0.0172 1.49% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013052 汇泉臻心致远混合C 0.6135 0.6135 0.6045 0.6045 0.0090 1.49% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015456 信澳领先增长混合C 1.1657 1.1657 1.1486 1.1486 0.0171 1.49% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002256 金信行业优选混合发起式A 1.7970 1.7970 1.7710 1.7710 0.0260 1.47% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 570006 诺德中小盘混合 0.6900 1.6200 0.6800 1.6100 0.0100 1.47% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7071 0.7071 0.6970 0.6970 0.0101 1.45% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7047 0.7047 0.6947 0.6947 0.0100 1.44% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8808 0.8808 0.8684 0.8684 0.0124 1.43% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009623 长城创新驱动混合A 0.6971 0.6971 0.6873 0.6873 0.0098 1.43% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 506001 万家科创板2年定开混合 0.9442 1.0572 0.9309 1.0439 0.0133 1.43% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012407 永赢长远价值混合C 0.5375 0.5375 0.5299 0.5299 0.0076 1.43% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8252 0.8252 0.8136 0.8136 0.0116 1.43% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8329 0.8329 0.8212 0.8212 0.0117 1.42% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9026 0.9026 0.8900 0.8900 0.0126 1.42% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8762 0.8762 0.8639 0.8639 0.0123 1.42% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9011 0.9011 0.8885 0.8885 0.0126 1.42% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017458 长城创新驱动混合C 0.6958 0.6958 0.6861 0.6861 0.0097 1.41% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001675 江信同福A 1.5467 1.5852 1.5252 1.5637 0.0215 1.41% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012406 永赢长远价值混合A 0.5396 0.5396 0.5321 0.5321 0.0075 1.41% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8467 0.8467 0.8349 0.8349 0.0118 1.41% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010994 博时创新经济混合A 1.0255 1.0255 1.0113 1.0113 0.0142 1.40% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001676 江信同福C 1.4869 1.5204 1.4663 1.4998 0.0206 1.40% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010995 博时创新经济混合C 1.0040 1.0040 0.9901 0.9901 0.0139 1.40% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006257 信澳先进智造股票型A 1.6296 2.2499 1.6071 2.2274 0.0225 1.40% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5479 1.5479 1.5265 1.5265 0.0214 1.40% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5551 2.0551 1.5336 2.0336 0.0215 1.40% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010321 中银大健康股票C 0.9119 0.9119 0.8994 0.8994 0.0125 1.39% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009414 中银大健康股票A 0.9222 0.9222 0.9096 0.9096 0.0126 1.39% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007872 金信稳健策略混合A 1.4948 1.4948 1.4743 1.4743 0.0205 1.39% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016568 嘉实碳中和主题混合A 0.9990 0.9990 0.9853 0.9853 0.0137 1.39% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011686 创金合信先进装备股票C 1.0702 1.0702 1.0556 1.0556 0.0146 1.38% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011685 创金合信先进装备股票A 1.0849 1.0849 1.0701 1.0701 0.0148 1.38% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016569 嘉实碳中和主题混合C 0.9963 0.9963 0.9827 0.9827 0.0136 1.38% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160425 华安创业板两年定开混合 1.2027 1.2727 1.1864 1.2564 0.0163 1.37% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016337 博时卓远成长一年持有股票C 1.0280 1.0280 1.0142 1.0142 0.0138 1.36% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016336 博时卓远成长一年持有股票A 1.0338 1.0338 1.0199 1.0199 0.0139 1.36% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010383 宝盈基础产业混合A 0.9070 0.9070 0.8949 0.8949 0.0121 1.35% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9090 0.9090 0.8969 0.8969 0.0121 1.35% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010384 宝盈基础产业混合C 0.8953 0.8953 0.8834 0.8834 0.0119 1.35% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008180 同泰慧利混合A 1.2166 1.2736 1.2004 1.2574 0.0162 1.35% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.0239 1.0239 1.0104 1.0104 0.0135 1.34% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5356 1.5356 1.5153 1.5153 0.0203 1.34% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9000 0.9000 0.8881 0.8881 0.0119 1.34% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008181 同泰慧利混合C 1.2006 1.2576 1.1847 1.2417 0.0159 1.34% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8343 1.8343 1.8101 1.8101 0.0242 1.34% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012650 博时半导体主题混合A 0.7061 0.7061 0.6969 0.6969 0.0092 1.32% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 920928 中金进取回报混合C 0.7947 0.7947 0.7844 0.7844 0.0103 1.31% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 920008 中金进取回报混合A 0.8031 1.4496 0.7927 1.4392 0.0104 1.31% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012651 博时半导体主题混合C 0.6971 0.6971 0.6881 0.6881 0.0090 1.31% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3416 0.3416 0.3372 0.3372 0.0044 1.30% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019194 融通产业趋势精选混合C 0.6212 0.6212 0.6132 0.6132 0.0080 1.30% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014867 大摩优悦安和混合C 0.6701 0.6701 0.6615 0.6615 0.0086 1.30% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011011 融通产业趋势精选混合A 0.6214 0.6214 0.6134 0.6134 0.0080 1.30% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001268 富国国家安全主题混合A 0.8610 0.8610 0.8500 0.8500 0.0110 1.29% 2023-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏