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2023年05月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.1120 1.1120 1.0462 1.0462 0.0658 6.29% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.1101 1.1101 1.0444 1.0444 0.0657 6.29% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001614 东方区域发展混合 1.1103 1.1103 1.0504 1.0504 0.0599 5.70% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3181 1.3681 1.2513 1.3013 0.0668 5.34% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.3566 1.4066 1.2879 1.3379 0.0687 5.33% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1457 0.1457 0.1385 0.1385 0.0072 5.20% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.0277 1.0277 0.9773 0.9773 0.0504 5.16% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.0271 1.0271 0.9768 0.9768 0.0503 5.15% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002174 东方互联网嘉混合 0.9372 0.9372 0.8921 0.8921 0.0451 5.06% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3465 0.4083 0.3316 0.3934 0.0149 4.49% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.4440 2.8830 2.3400 2.7790 0.1040 4.44% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1394 1.1394 1.0917 1.0917 0.0477 4.37% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4378 0.4378 0.4200 0.4200 0.0178 4.24% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4345 0.4345 0.4169 0.4169 0.0176 4.22% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.1956 2.1956 2.1073 2.1073 0.0883 4.19% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.0877 3.0877 2.9638 2.9638 0.1239 4.18% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.0647 3.0647 2.9419 2.9419 0.1228 4.17% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.2518 2.2518 2.1621 2.1621 0.0897 4.15% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.0381 1.0381 0.9983 0.9983 0.0398 3.99% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.0389 1.0389 0.9992 0.9992 0.0397 3.97% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1693 0.1693 0.1629 0.1629 0.0064 3.93% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.1941 1.1941 1.1495 1.1495 0.0446 3.88% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.1907 1.1907 1.1463 1.1463 0.0444 3.87% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016244 广发成长领航一年持有混合C 1.0766 1.0766 1.0379 1.0379 0.0387 3.73% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016243 广发成长领航一年持有混合A 1.0777 1.0777 1.0389 1.0389 0.0388 3.73% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004930 华润元大价值优选A 0.8435 0.8435 0.8135 0.8135 0.0300 3.69% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004931 华润元大价值优选C 0.8245 0.8245 0.7953 0.7953 0.0292 3.67% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.0408 1.0408 1.0048 1.0048 0.0360 3.58% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.0353 1.0353 0.9995 0.9995 0.0358 3.58% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1109 0.1109 0.1071 0.1071 0.0038 3.55% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1119 0.1119 0.1081 0.1081 0.0038 3.52% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.3520 2.3520 2.2720 2.2720 0.0800 3.52% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1389 0.1389 0.1343 0.1343 0.0046 3.43% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 0.7819 0.7819 0.7560 0.7560 0.0259 3.43% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 0.7889 0.7889 0.7628 0.7628 0.0261 3.42% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007876 国融融兴混合C 0.7766 0.7766 0.7510 0.7510 0.0256 3.41% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007875 国融融兴混合A 0.7822 0.7822 0.7565 0.7565 0.0257 3.40% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 0.9794 0.9794 0.9474 0.9474 0.0320 3.38% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1380 0.1380 0.1335 0.1335 0.0045 3.37% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 0.9736 0.9736 0.9419 0.9419 0.0317 3.37% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001322 东吴新趋势价值线混合 1.3218 1.3218 1.2788 1.2788 0.0430 3.36% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013533 广发科技创新混合C 1.4414 1.4414 1.3952 1.3952 0.0462 3.31% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008638 广发科技创新混合A 1.4558 1.4558 1.4091 1.4091 0.0467 3.31% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 570007 诺德优选30混合 0.9140 0.9140 0.8850 0.8850 0.0290 3.28% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6941 0.6941 0.6721 0.6721 0.0220 3.27% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7059 0.7059 0.6836 0.6836 0.0223 3.26% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006888 诺德新生活混合C 1.1683 1.1683 1.1325 1.1325 0.0358 3.16% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7520 0.7520 0.7290 0.7290 0.0230 3.16% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006887 诺德新生活混合A 1.1683 1.1683 1.1325 1.1325 0.0358 3.16% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001323 东吴移动互联混合A 2.4239 2.4239 2.3514 2.3514 0.0725 3.08% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002170 东吴移动互联混合C 2.4100 2.4100 2.3379 2.3379 0.0721 3.08% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006009 国融融银灵活配置混合A 0.5959 0.6459 0.5783 0.6283 0.0176 3.04% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006010 国融融银灵活配置混合C 0.5890 0.6390 0.5716 0.6216 0.0174 3.04% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.7510 0.7510 0.7290 0.7290 0.0220 3.02% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018495 融通产业趋势臻选股票C 1.0354 1.0354 1.0057 1.0057 0.0297 2.95% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009891 融通产业趋势臻选股票A 1.0354 1.0354 1.0057 1.0057 0.0297 2.95% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010752 宝盈优质成长混合C 0.7321 0.7321 0.7112 0.7112 0.0209 2.94% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.3840 2.3840 2.3160 2.3160 0.0680 2.94% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.3910 2.3910 2.3230 2.3230 0.0680 2.93% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010751 宝盈优质成长混合A 0.7380 0.7380 0.7170 0.7170 0.0210 2.93% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007578 宝盈新锐混合C 2.7450 2.7450 2.6670 2.6670 0.0780 2.92% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001543 宝盈新锐混合A 2.8270 2.8270 2.7470 2.7470 0.0800 2.91% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 470021 汇添富优选回报混合A 1.8060 1.8060 1.7550 1.7550 0.0510 2.91% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015391 上银新能源产业精选混合发起A 0.7859 0.7859 0.7637 0.7637 0.0222 2.91% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015392 上银新能源产业精选混合发起C 0.7808 0.7808 0.7588 0.7588 0.0220 2.90% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002418 汇添富优选回报混合C 1.7820 1.7820 1.7320 1.7320 0.0500 2.89% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014192 广发先进制造股票发起式C 0.8448 0.8448 0.8211 0.8211 0.0237 2.89% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014191 广发先进制造股票发起式A 0.8489 0.8489 0.8251 0.8251 0.0238 2.88% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217021 招商优势企业混合A 3.9640 3.9640 3.8530 3.8530 0.1110 2.88% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.4010 2.4010 2.3340 2.3340 0.0670 2.87% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017821 招商优势企业混合C 3.9560 3.9560 3.8460 3.8460 0.1100 2.86% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.3651 1.3651 1.3273 1.3273 0.0378 2.85% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.3532 1.3532 1.3157 1.3157 0.0375 2.85% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6297 0.6297 0.6123 0.6123 0.0174 2.84% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014120 金鹰时代先锋混合C 0.6230 0.6230 0.6059 0.6059 0.0171 2.82% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011241 东吴双动力混合C 0.6715 0.8340 0.6534 0.8159 0.0181 2.77% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 580002 东吴双动力混合A 0.6718 2.1693 0.6537 2.1512 0.0181 2.77% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009487 光大瑞和混合C 0.8769 0.8769 0.8537 0.8537 0.0232 2.72% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010160 广发高端制造股票C 2.2638 2.2638 2.2039 2.2039 0.0599 2.72% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009486 光大瑞和混合A 0.8890 0.8890 0.8655 0.8655 0.0235 2.72% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004997 广发高端制造股票A 2.2874 2.2874 2.2269 2.2269 0.0605 2.72% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006265 红土创新新科技股票A 2.9602 3.0102 2.8820 2.9320 0.0782 2.71% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001261 国联新机遇混合A 0.9870 0.9870 0.9610 0.9610 0.0260 2.71% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014725 广发成长动力三年持有混合A 0.8106 0.8106 0.7892 0.7892 0.0214 2.71% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014726 广发成长动力三年持有混合C 0.8072 0.8072 0.7859 0.7859 0.0213 2.71% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.8421 0.8421 0.8200 0.8200 0.0221 2.70% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.2397 1.2397 1.2071 1.2071 0.0326 2.70% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.8464 0.8464 0.8242 0.8242 0.0222 2.69% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.1480 2.1480 2.0919 2.0919 0.0561 2.68% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016198 大成科创主题混合(LOF)C 2.1381 2.1381 2.0824 2.0824 0.0557 2.67% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013851 中信建投低碳成长混合A 0.9419 0.9419 0.9178 0.9178 0.0241 2.63% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013852 中信建投低碳成长混合C 0.9365 0.9365 0.9125 0.9125 0.0240 2.63% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014948 融通新能源灵活配置混合C 2.1470 2.1470 2.0920 2.0920 0.0550 2.63% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001471 融通新能源灵活配置混合A 2.1610 2.2810 2.1060 2.2260 0.0550 2.61% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.7260 2.7260 2.6570 2.6570 0.0690 2.60% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015904 广发新能源精选股票A 0.8648 0.8648 0.8429 0.8429 0.0219 2.60% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015905 广发新能源精选股票C 0.8623 0.8623 0.8405 0.8405 0.0218 2.59% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.0715 1.0715 1.0446 1.0446 0.0269 2.58% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.0750 1.0750 1.0481 1.0481 0.0269 2.57% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.0987 1.0987 1.0713 1.0713 0.0274 2.56% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0565 1.0565 1.0301 1.0301 0.0264 2.56% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.0986 1.0986 1.0713 1.0713 0.0273 2.55% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000166 中海信息产业混合A 1.2460 1.8100 1.2150 1.7669 0.0310 2.55% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2493 0.2493 0.2431 0.2431 0.0062 2.55% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2436 0.2436 0.2376 0.2376 0.0060 2.53% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000354 长盛城镇化主题混合A 1.4980 2.1460 1.4610 2.1090 0.0370 2.53% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.7583 1.7583 1.7151 1.7151 0.0432 2.52% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.8715 0.8715 0.8501 0.8501 0.0214 2.52% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.7184 1.7184 1.6762 1.6762 0.0422 2.52% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.8771 0.8771 0.8555 0.8555 0.0216 2.52% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.1500 3.1500 3.0730 3.0730 0.0770 2.51% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010112 广发研究精选股票A 0.5755 0.5755 0.5616 0.5616 0.0139 2.48% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6119 0.6119 0.5972 0.5972 0.0147 2.46% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6591 0.6591 0.6433 0.6433 0.0158 2.46% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6119 0.6119 0.5972 0.5972 0.0147 2.46% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010113 广发研究精选股票C 0.5696 0.5696 0.5559 0.5559 0.0137 2.46% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 210008 金鹰策略配置混合 2.1672 2.7672 2.1152 2.7152 0.0520 2.46% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016635 国联安气候变化混合A 0.7722 0.7722 0.7537 0.7537 0.0185 2.45% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9700 0.9700 0.9468 0.9468 0.0232 2.45% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9733 0.9733 0.9500 0.9500 0.0233 2.45% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6700 0.6700 0.6540 0.6540 0.0160 2.45% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160213 国泰纳斯达克100指数 5.8010 6.3010 5.6630 6.1630 0.1380 2.44% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002296 长城行业轮动混合A 1.9668 1.9668 1.9200 1.9200 0.0468 2.44% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013484 长城行业轮动混合C 1.9469 1.9469 1.9007 1.9007 0.0462 2.43% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.3160 4.3160 4.2140 4.2140 0.1020 2.42% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.4417 2.4417 2.3843 2.3843 0.0574 2.41% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.2550 4.2550 4.1550 4.1550 0.1000 2.41% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.4559 2.4559 2.3981 2.3981 0.0578 2.41% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513390 博时纳斯达克100ETF 1.1012 1.1012 1.0754 1.0754 0.0258 2.40% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.1374 1.1374 1.1107 1.1107 0.0267 2.40% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.7130 1.8280 1.6730 1.7880 0.0400 2.39% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007713 华富科技动能混合A 1.0425 1.0925 1.0182 1.0682 0.0243 2.39% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017968 华富科技动能混合C 1.0413 1.0413 1.0170 1.0170 0.0243 2.39% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7417 0.7417 0.7245 0.7245 0.0172 2.37% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5992 0.6391 0.5853 0.6252 0.0139 2.37% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.1455 1.1455 1.1190 1.1190 0.0265 2.37% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014902 长城新能源股票发起式A 0.8976 0.8976 0.8768 0.8768 0.0208 2.37% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5925 0.5925 0.5788 0.5788 0.0137 2.37% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014903 长城新能源股票发起式C 0.8905 0.8905 0.8699 0.8699 0.0206 2.37% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005983 摩根核心精选股票A 1.5825 1.5825 1.5459 1.5459 0.0366 2.37% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006233 万家汽车新趋势混合A 2.7596 2.7596 2.6959 2.6959 0.0637 2.36% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.9970 4.9850 0.9740 4.8700 0.1150 2.36% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006234 万家汽车新趋势混合C 2.7106 2.7106 2.6481 2.6481 0.0625 2.36% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1521 0.1521 0.1486 0.1486 0.0035 2.36% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014937 摩根核心精选股票C 1.5705 1.5705 1.5343 1.5343 0.0362 2.36% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.3400 3.3400 3.2630 3.2630 0.0770 2.36% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1657 0.1657 0.1619 0.1619 0.0038 2.35% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1571 0.1571 0.1535 0.1535 0.0036 2.35% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1662 0.1662 0.1624 0.1624 0.0038 2.34% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004636 中信建投智信物联网C 2.1523 2.1523 2.1031 2.1031 0.0492 2.34% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0445 1.0445 1.0206 1.0206 0.0239 2.34% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1577 0.1577 0.1541 0.1541 0.0036 2.34% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001809 中信建投智信物联网A 2.1014 2.1014 2.0534 2.0534 0.0480 2.34% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0319 1.0319 1.0083 1.0083 0.0236 2.34% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008988 大成科技创新混合A 1.1466 1.1466 1.1205 1.1205 0.0261 2.33% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.1788 4.1788 4.0841 4.0841 0.0947 2.32% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.2261 4.4961 4.1302 4.4002 0.0959 2.32% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001144 大成互联网思维混合A 1.5430 1.5430 1.5080 1.5080 0.0350 2.32% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3222 0.3222 0.3149 0.3149 0.0073 2.32% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018454 大成互联网思维混合C 1.5430 1.5430 1.5080 1.5080 0.0350 2.32% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.0917 1.0917 1.0669 1.0669 0.0248 2.32% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008989 大成科技创新混合C 1.1326 1.1326 1.1069 1.1069 0.0257 2.32% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.7620 4.3090 1.7220 4.2540 0.0400 2.32% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012354 南方新能源产业趋势混合A 0.7503 0.7503 0.7333 0.7333 0.0170 2.32% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012355 南方新能源产业趋势混合C 0.7425 0.7425 0.7257 0.7257 0.0168 2.32% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.1078 1.1078 1.0829 1.0829 0.0249 2.30% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.1122 1.1122 1.0872 1.0872 0.0250 2.30% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3246 0.3246 0.3173 0.3173 0.0073 2.30% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.1719 1.1719 1.1457 1.1457 0.0262 2.29% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.1684 1.1684 1.1422 1.1422 0.0262 2.29% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015709 摩根中国优势混合C 1.3429 1.3429 1.3129 1.3129 0.0300 2.29% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159941 广发纳斯达克100ETF 0.7521 3.0084 0.7353 2.9412 0.0672 2.28% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 375010 摩根中国优势混合A 1.3499 6.1246 1.3198 6.0945 0.0301 2.28% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.2896 2.2896 2.2386 2.2386 0.0510 2.28% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.2723 2.2723 2.2217 2.2217 0.0506 2.28% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000209 中信保诚新兴产业混合A 3.0693 3.0693 3.0013 3.0013 0.0680 2.27% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013526 中信保诚新兴产业混合C 3.0380 3.0380 2.9708 2.9708 0.0672 2.26% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014642 摩根新兴动力混合C 5.1371 5.1371 5.0234 5.0234 0.1137 2.26% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 960007 摩根新兴动力混合H 5.1789 5.1789 5.0642 5.0642 0.1147 2.26% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 377240 摩根新兴动力混合A 5.1698 5.1698 5.0553 5.0553 0.1145 2.26% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2287 1.2287 1.2018 1.2018 0.0269 2.24% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.2298 1.2298 1.2029 1.2029 0.0269 2.24% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.1752 1.1752 1.1497 1.1497 0.0255 2.22% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.1750 1.1750 1.1495 1.1495 0.0255 2.22% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001239 长盛国企改革混合 0.4160 0.4160 0.4070 0.4070 0.0090 2.21% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 310368 申万菱信竞争优势混合A 2.2029 3.2189 2.1553 3.1713 0.0476 2.21% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015173 申万菱信竞争优势混合C 2.1932 2.1932 2.1458 2.1458 0.0474 2.21% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7302 0.7302 0.7145 0.7145 0.0157 2.20% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.0917 1.0917 1.0682 1.0682 0.0235 2.20% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017511 鹏华稳健回报混合C 0.9878 0.9878 0.9666 0.9666 0.0212 2.19% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009023 鹏华稳健回报混合A 1.1596 1.1596 1.1347 1.1347 0.0249 2.19% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000534 长盛高端装备混合A 2.9030 3.3910 2.8410 3.3290 0.0620 2.18% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010377 广发价值核心混合A 0.4929 0.4929 0.4824 0.4824 0.0105 2.18% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010378 广发价值核心混合C 0.4883 0.4883 0.4779 0.4779 0.0104 2.18% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.7302 0.7302 0.7146 0.7146 0.0156 2.18% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010491 鹏华高质量增长混合C 0.7927 0.7927 0.7759 0.7759 0.0168 2.17% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009538 太平行业优选股票C 0.6343 0.6843 0.6209 0.6709 0.0134 2.16% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009537 太平行业优选股票A 0.6433 0.6933 0.6297 0.6797 0.0136 2.16% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010490 鹏华高质量增长混合A 0.8088 0.8088 0.7917 0.7917 0.0171 2.16% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017485 长盛高端装备混合C 2.8960 3.3840 2.8350 3.3230 0.0610 2.15% 2023-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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