基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达国防军工混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 博时价值增长贰号混合 景顺长城资源垄断混合 易方达优质精选混合(QDII) 中海优质成长混合 易方达蓝筹精选混合 大成2020生命周期混合A 景顺长城新兴成长混合A 广发聚丰混合A 交银蓝筹混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年02月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016805 格林聚享增强债券C 1.2833 1.2833 1.1950 1.1950 0.0883 7.39% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016804 格林聚享增强债券A 1.2900 1.2900 1.2023 1.2023 0.0877 7.29% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008594 平安合润定开债 1.0402 1.1057 1.0107 1.0762 0.0295 2.92% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 570006 诺德中小盘混合 1.0020 1.9320 0.9750 1.9050 0.0270 2.77% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1099 2.1099 2.0537 2.0537 0.0562 2.74% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1104 2.1104 2.0542 2.0542 0.0562 2.74% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519191 万家新利灵活配置混合 1.6856 2.0482 1.6408 2.0034 0.0448 2.73% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519185 万家精选混合A 1.5497 2.8420 1.5087 2.8010 0.0410 2.72% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015566 万家精选混合C 1.5434 1.5884 1.5026 1.5476 0.0408 2.72% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3134 2.4334 2.2527 2.3727 0.0607 2.69% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002910 易方达供给改革混合 3.0006 3.0006 2.9244 2.9244 0.0762 2.61% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9420 1.3530 1.8930 1.3190 0.0490 2.59% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9360 1.9360 1.8880 1.8880 0.0480 2.54% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9899 2.2899 1.9407 2.2407 0.0492 2.54% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0102 2.3102 1.9604 2.2604 0.0498 2.54% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016814 国联中证煤炭指数C 1.8070 1.8070 1.7630 1.7630 0.0440 2.50% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8080 1.8080 1.7640 1.7640 0.0440 2.49% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003147 大成动态量化配置策略混合A 1.3383 1.3383 1.3067 1.3067 0.0316 2.42% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015526 大成动态量化配置策略混合C 1.3313 1.3313 1.2998 1.2998 0.0315 2.42% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110025 易方达资源行业混合 1.3190 1.3190 1.2880 1.2880 0.0310 2.41% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8316 1.3008 1.7890 1.2725 0.0426 2.38% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8290 1.8290 1.7864 1.7864 0.0426 2.38% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8289 1.8289 1.7863 1.7863 0.0426 2.38% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3332 1.3332 1.3034 1.3034 0.0298 2.29% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3248 1.3248 1.2951 1.2951 0.0297 2.29% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9030 0.9030 0.8830 0.8830 0.0200 2.27% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1652 1.3432 1.1395 1.3175 0.0257 2.26% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.1181 1.2961 1.0935 1.2715 0.0246 2.25% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 515210 国泰中证钢铁ETF 1.4359 1.5159 1.4048 1.4848 0.0311 2.21% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016815 国联国证钢铁指数C 1.2150 1.2150 1.1890 1.1890 0.0260 2.19% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6420 1.1440 1.6070 1.1220 0.0350 2.18% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.0787 1.0787 1.0563 1.0563 0.0224 2.12% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.8636 0.8636 0.8458 0.8458 0.0178 2.10% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2160 1.2160 1.1910 1.1910 0.0250 2.10% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.8607 0.8607 0.8430 0.8430 0.0177 2.10% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.3105 1.5105 1.2839 1.4839 0.0266 2.07% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2975 1.4975 1.2712 1.4712 0.0263 2.07% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8576 0.8576 0.8412 0.8412 0.0164 1.95% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8538 0.8538 0.8375 0.8375 0.0163 1.95% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.1718 1.1718 1.1499 1.1499 0.0219 1.90% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 257010 国联安小盘精选混合 1.0210 4.2710 1.0020 4.2520 0.0190 1.90% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159981 建信能源化工期货ETF 1.4953 1.4953 1.4676 1.4676 0.0277 1.89% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1996 1.1996 1.1774 1.1774 0.0222 1.89% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.1273 1.1273 1.1066 1.1066 0.0207 1.87% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510410 博时上证自然资源ETF 1.1386 1.1386 1.1177 1.1177 0.0209 1.87% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.9993 0.9993 0.9811 0.9811 0.0182 1.86% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006138 国联安价值优选股票 1.9962 1.9962 1.9599 1.9599 0.0363 1.85% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 582003 东吴配置优化混合A 1.6394 1.8634 1.6100 1.8340 0.0294 1.83% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011707 东吴配置优化混合C 1.6247 1.6247 1.5955 1.5955 0.0292 1.83% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.6760 2.6760 2.6280 2.6280 0.0480 1.83% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001864 中海魅力长三角混合 2.5080 2.5080 2.4630 2.4630 0.0450 1.83% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510170 国联安上证商品ETF 0.8950 1.1100 0.8790 1.0910 0.0160 1.82% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.4152 1.4152 1.3900 1.3900 0.0252 1.81% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4165 1.0195 1.3913 1.0028 0.0252 1.81% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010990 南方有色金属ETF联接E 1.2012 1.2012 1.1800 1.1800 0.0212 1.80% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159945 广发中证全指能源ETF 0.9940 0.9940 0.9764 0.9764 0.0176 1.80% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004432 南方有色金属ETF联接A 1.2115 1.2115 1.1902 1.1902 0.0213 1.79% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.7846 0.7846 0.7708 0.7708 0.0138 1.79% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1855 1.1855 1.1647 1.1647 0.0208 1.79% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159876 华宝有色金属ETF 1.2437 1.2437 1.2220 1.2220 0.0217 1.78% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8280 1.2980 1.7960 1.2780 0.0320 1.78% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1460 1.1460 1.1260 1.1260 0.0200 1.78% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.2744 1.2744 1.2521 1.2521 0.0223 1.78% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159980 大成有色金属期货ETF 1.6144 1.6144 1.5862 1.5862 0.0282 1.78% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.2003 1.2003 1.1793 1.1793 0.0210 1.78% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159713 富国中证稀土产业ETF 0.8846 0.8846 0.8692 0.8692 0.0154 1.77% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.1143 1.1143 1.0949 1.0949 0.0194 1.77% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.1132 1.1132 1.0938 1.0938 0.0194 1.77% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159930 汇添富中证能源ETF 1.1308 1.1308 1.1112 1.1112 0.0196 1.76% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9093 0.9093 0.8936 0.8936 0.0157 1.76% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159881 国泰中证有色金属ETF 1.1304 1.1304 1.1109 1.1109 0.0195 1.76% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0430 1.0430 1.0250 1.0250 0.0180 1.76% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1167 1.1167 1.0974 1.0974 0.0193 1.76% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 630011 华商主题精选混合 2.5470 3.4470 2.5030 3.4030 0.0440 1.76% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011068 华宝资源优选混合C 3.4180 3.4180 3.3590 3.3590 0.0590 1.76% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1403 1.1403 1.1207 1.1207 0.0196 1.75% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159871 银华中证有色金属ETF 1.2048 1.2048 1.1841 1.1841 0.0207 1.75% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0490 1.0490 1.0310 1.0310 0.0180 1.75% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.1251 1.1251 1.1058 1.1058 0.0193 1.75% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3454 2.3454 2.3054 2.3054 0.0400 1.74% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240022 华宝资源优选混合A 3.4450 3.5540 3.3860 3.4950 0.0590 1.74% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6968 1.6616 1.6679 1.6440 0.0289 1.73% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003624 创金合信资源股票发起式A 2.4227 2.4227 2.3814 2.3814 0.0413 1.73% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.6871 1.6871 1.6584 1.6584 0.0287 1.73% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015577 国联安上证商品ETF联接C 1.1024 1.1024 1.0840 1.0840 0.0184 1.70% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.1031 1.1031 1.0847 1.0847 0.0184 1.70% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3140 1.3140 1.2920 1.2920 0.0220 1.70% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.8988 0.8988 0.8839 0.8839 0.0149 1.69% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014830 诺德新能源汽车混合C 0.8725 0.8725 0.8582 0.8582 0.0143 1.67% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.0824 1.0824 1.0646 1.0646 0.0178 1.67% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.1721 3.1721 3.1201 3.1201 0.0520 1.67% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014829 诺德新能源汽车混合A 0.8774 0.8774 0.8630 0.8630 0.0144 1.67% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.0830 1.0830 1.0652 1.0652 0.0178 1.67% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.9001 0.9001 0.8853 0.8853 0.0148 1.67% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.2419 3.2419 3.1887 3.1887 0.0532 1.67% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.8493 0.8493 0.8355 0.8355 0.0138 1.65% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.8467 0.8467 0.8330 0.8330 0.0137 1.64% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161715 招商大宗商品(LOF) 1.6162 1.7547 1.5903 1.7288 0.0259 1.63% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008555 华商龙头优势混合 1.0302 1.0302 1.0138 1.0138 0.0164 1.62% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9302 0.9302 0.9155 0.9155 0.0147 1.61% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002810 金信转型创新成长混合发起式A 2.0220 2.0220 1.9900 1.9900 0.0320 1.61% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9259 0.9259 0.9113 0.9113 0.0146 1.60% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0008 1.0008 0.9852 0.9852 0.0156 1.58% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0066 1.0066 0.9909 0.9909 0.0157 1.58% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.8277 0.8277 0.8149 0.8149 0.0128 1.57% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.8265 0.8265 0.8137 0.8137 0.0128 1.57% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.8220 2.1020 1.7940 2.0740 0.0280 1.56% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013760 招商精选平衡混合C 1.0431 1.0431 1.0272 1.0272 0.0159 1.55% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013759 招商精选平衡混合A 1.0503 1.0503 1.0343 1.0343 0.0160 1.55% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012964 招商稳健平衡混合C 1.1209 1.1209 1.1039 1.1039 0.0170 1.54% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012963 招商稳健平衡混合A 1.1313 1.1313 1.1141 1.1141 0.0172 1.54% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.9165 1.9165 1.8879 1.8879 0.0286 1.51% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.9119 0.9119 0.8991 0.8991 0.0128 1.42% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011630 东财有色增强A 1.3404 1.3404 1.3224 1.3224 0.0180 1.36% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.2296 2.2296 2.1997 2.1997 0.0299 1.36% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.2037 2.2037 2.1741 2.1741 0.0296 1.36% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011631 东财有色增强C 1.3326 1.3326 1.3147 1.3147 0.0179 1.36% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009500 国寿安保高股息混合A 0.9011 0.9011 0.8891 0.8891 0.0120 1.35% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8420 0.8420 0.8308 0.8308 0.0112 1.35% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009501 国寿安保高股息混合C 0.8947 0.8947 0.8828 0.8828 0.0119 1.35% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8501 0.8501 0.8388 0.8388 0.0113 1.35% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004815 中欧红利优享混合C 1.4595 1.7320 1.4401 1.7126 0.0194 1.35% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005660 嘉实资源精选股票A 2.7148 2.7148 2.6790 2.6790 0.0358 1.34% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004814 中欧红利优享混合A 1.5165 1.7961 1.4964 1.7760 0.0201 1.34% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001373 易方达新丝路灵活配置混合 2.0380 2.0380 2.0110 2.0110 0.0270 1.34% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005661 嘉实资源精选股票C 2.6590 2.6590 2.6240 2.6240 0.0350 1.33% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.9717 0.9717 0.9590 0.9590 0.0127 1.32% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015436 建信优化配置混合C 1.3609 1.6159 1.3433 1.5983 0.0176 1.31% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 530005 建信优化配置混合A 1.6321 2.6379 1.6110 2.6168 0.0211 1.31% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012144 新沃内需增长混合C 0.6895 0.6895 0.6806 0.6806 0.0089 1.31% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013797 博时优质鑫选一年持有期混合A 0.8175 0.8175 0.8069 0.8069 0.0106 1.31% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012143 新沃内需增长混合A 0.6950 0.6950 0.6860 0.6860 0.0090 1.31% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 730001 方正富邦创新动力混合A 0.7948 1.5448 0.7845 1.5345 0.0103 1.31% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7686 0.7686 0.7587 0.7587 0.0099 1.30% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013798 博时优质鑫选一年持有期混合C 0.8111 0.8111 0.8007 0.8007 0.0104 1.30% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004128 前海联合泳隆混合A 1.2508 1.4288 1.2349 1.4129 0.0159 1.29% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159944 广发中证全指原材料ETF 1.1386 1.1386 1.1241 1.1241 0.0145 1.29% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7513 1.8692 0.7418 1.8455 0.0095 1.28% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007040 前海联合泳隆混合C 1.2382 1.2382 1.2225 1.2225 0.0157 1.28% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.8362 0.8362 0.8257 0.8257 0.0105 1.27% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.1220 3.1520 3.0830 3.1130 0.0390 1.27% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010571 新沃创新领航混合C 0.8376 0.8376 0.8271 0.8271 0.0105 1.27% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010570 新沃创新领航混合A 0.8467 0.8467 0.8361 0.8361 0.0106 1.27% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1450 3.1750 3.1060 3.1360 0.0390 1.26% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.7456 0.7456 0.7363 0.7363 0.0093 1.26% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.8103 0.8103 0.8002 0.8002 0.0101 1.26% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159864 国泰中证光伏产业ETF 0.8916 0.8916 0.8805 0.8805 0.0111 1.26% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.8223 0.8223 0.8121 0.8121 0.0102 1.26% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005161 华商上游产业股票A 2.4641 2.4641 2.4335 2.4335 0.0306 1.26% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.8856 0.8856 0.8747 0.8747 0.0109 1.25% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016924 广发百发大数据价值混合C 1.2160 1.2160 1.2010 1.2010 0.0150 1.25% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159857 天弘中证光伏产业ETF 1.2067 1.2067 1.1918 1.1918 0.0149 1.25% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.7678 0.7678 0.7583 0.7583 0.0095 1.25% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001731 广发百发大数据价值混合A 1.2180 1.2180 1.2030 1.2030 0.0150 1.25% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014913 博时研究回报混合A 1.0896 1.0896 1.0761 1.0761 0.0135 1.25% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014914 博时研究回报混合C 1.0836 1.0836 1.0702 1.0702 0.0134 1.25% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014967 建信潜力新蓝筹股票C 3.7290 3.7290 3.6830 3.6830 0.0460 1.25% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.7701 0.7701 0.7606 0.7606 0.0095 1.25% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.4374 1.4374 1.4197 1.4197 0.0177 1.25% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 516880 银华中证光伏产业ETF 1.1878 1.1878 1.1732 1.1732 0.0146 1.24% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159618 华安中证光伏产业ETF 1.1509 1.1509 1.1368 1.1368 0.0141 1.24% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001236 博时丝路主题股票A 1.8740 1.8740 1.8510 1.8510 0.0230 1.24% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.7450 3.7450 3.6990 3.6990 0.0460 1.24% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012978 瑞达鑫红量化6个月持有混合C 0.6830 0.6830 0.6747 0.6747 0.0083 1.23% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8825 2.6490 2.8476 2.6261 0.0349 1.23% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 516180 平安中证光伏产业ETF 1.1835 1.1835 1.1691 1.1691 0.0144 1.23% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.9459 1.4189 0.9344 1.4016 0.0115 1.23% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159730 博时国证龙头家电ETF 0.9409 0.9409 0.9295 0.9295 0.0114 1.23% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.9077 0.9077 0.8968 0.8968 0.0109 1.22% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002556 博时丝路主题股票C 1.8300 1.8300 1.8080 1.8080 0.0220 1.22% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001732 广发百发大数据价值混合E 1.2440 1.2440 1.2290 1.2290 0.0150 1.22% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.9070 0.9070 0.8961 0.8961 0.0109 1.22% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.6885 0.6885 0.6802 0.6802 0.0083 1.22% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217005 招商先锋混合 0.8265 3.4306 0.8166 3.4207 0.0099 1.21% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.8129 0.8129 0.8032 0.8032 0.0097 1.21% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015925 万家鑫融纯债债券A 1.0130 1.0130 1.0009 1.0009 0.0121 1.21% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0111 1.0111 0.9990 0.9990 0.0121 1.21% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009741 博时研究臻选持有期混合C 1.0187 1.0187 1.0066 1.0066 0.0121 1.20% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.1753 1.1753 1.1614 1.1614 0.0139 1.20% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009740 博时研究臻选持有期混合A 1.0322 1.0322 1.0200 1.0200 0.0122 1.20% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.8158 0.8158 0.8061 0.8061 0.0097 1.20% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011966 招商中证光伏产业指数A 0.9443 0.9443 0.9332 0.9332 0.0111 1.19% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1.0068 1.0068 0.9950 0.9950 0.0118 1.19% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1.0095 1.0095 0.9976 0.9976 0.0119 1.19% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.1801 1.1801 1.1662 1.1662 0.0139 1.19% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011967 招商中证光伏产业指数C 0.9378 0.9378 0.9268 0.9268 0.0110 1.19% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159617 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 1.0676 1.0676 1.0550 1.0550 0.0126 1.19% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8490 0.8490 0.8391 0.8391 0.0099 1.18% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012364 广发中证光伏产业指数A 1.0261 1.0261 1.0141 1.0141 0.0120 1.18% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012461 东财龙头家电指数A 0.9124 0.9124 0.9018 0.9018 0.0106 1.18% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014064 银华农业产业股票发起式C 1.9360 1.9360 1.9135 1.9135 0.0225 1.18% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012722 平安中证光伏产业指数A 0.9554 0.9554 0.9443 0.9443 0.0111 1.18% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012723 平安中证光伏产业指数C 0.9516 0.9516 0.9405 0.9405 0.0111 1.18% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8539 0.8539 0.8439 0.8439 0.0100 1.18% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 516810 华夏中证农业主题ETF 0.8770 0.8770 0.8668 0.8668 0.0102 1.18% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012365 广发中证光伏产业指数C 1.0228 1.0228 1.0109 1.0109 0.0119 1.18% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.8457 0.8457 0.8358 0.8358 0.0099 1.18% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8500 0.8500 0.8401 0.8401 0.0099 1.18% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 512040 富国中证价值ETF 1.8475 1.8475 1.8259 1.8259 0.0216 1.18% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.8356 0.8356 0.8259 0.8259 0.0097 1.17% 2023-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏