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瑞达鑫红量化6个月持有混合C - 基金主页(代码:012978)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8100 0.0028 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7771 0.0011 0.1468% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8100
成立日期：2021-07-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4260亿
最近资产：0.26亿
基金公司：瑞达基金管理
基金经理：袁忠伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.95%	-0.96%	-3.02%	5.12%	11.51%	66.39%	31.48%	-20.99%
同类排名	1724/4981	2839/5421	1193/5424	413/5380	1458/4741	1725/4207	1719/3662	-

瑞达鑫红量化6个月持有混合C(012978)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8128	0.35%
2026-09-16	0.8100	0.35%
2026-09-15	0.8072	-0.17%
2026-09-14	0.8086	0.45%
2026-09-11	0.8050	-1.95%
2026-09-10	0.8207	-1.32%

瑞达鑫红量化6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603296	华勤技术	0.0000	5.32%	7.17%
603236	移远通信	0.0000	5.08%	0.77%
301589	诺瓦星云	0.0000	5.01%	1.52%
601877	正泰电器	0.0000	4.98%	0.20%
603259	药明康德	0.0000	4.94%	6.71%
601799	星宇股份	0.0000	4.90%	0.00%
300760	迈瑞医疗	0.0000	4.87%	0.46%
603799	华友钴业	0.0000	4.79%	1.28%
603444	XD吉比特	0.0000	4.74%	2.56%
601899	紫金矿业	0.0000	4.71%	5.30%

瑞达鑫红量化6个月持有混合C(012978)基金档案

基金代码	012978	基金简称	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-12	成立日期	2021-07-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁忠伟	基金托管人		基金公司	瑞达基金管理
最近资产	0.26亿	最近份额	0.4260亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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瑞达基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.8418	0.91%
瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8202	0.91%
瑞达策略优选混合发起A	0.6391	-0.02%
瑞达策略优选混合发起C	0.6637	-0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%