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瑞达鑫红量化6个月持有混合A - 基金主页(代码:012977)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8284 -0.0014 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7956 0.0012 0.1468% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8284
成立日期：2021-07-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4192亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：瑞达基金管理
基金经理：袁忠伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.59%	-3.05%	-2.22%	4.52%	11.03%	66.92%	32.57%	-19.13%
同类排名	1629/4982	3738/5419	1347/5423	345/5358	1528/4733	1662/4208	1626/3661	-

瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8313	0.35%
2026-09-15	0.8284	-0.17%
2026-09-14	0.8298	0.45%
2026-09-11	0.8261	-1.95%
2026-09-10	0.8422	-1.31%
2026-09-09	0.8534	-0.13%

瑞达鑫红量化6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603296	华勤技术	0.0000	5.32%	7.17%
603236	移远通信	0.0000	5.08%	0.77%
301589	诺瓦星云	0.0000	5.01%	1.52%
601877	正泰电器	0.0000	4.98%	0.20%
603259	药明康德	0.0000	4.94%	6.71%
601799	星宇股份	0.0000	4.90%	0.00%
300760	迈瑞医疗	0.0000	4.87%	0.46%
603799	华友钴业	0.0000	4.79%	1.28%
603444	吉比特	0.0000	4.74%	2.56%
601899	紫金矿业	0.0000	4.71%	5.30%

瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977)基金档案

基金代码	012977	基金简称	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-12	成立日期	2021-07-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁忠伟	基金托管人		基金公司	瑞达基金管理
最近资产	0.15亿元	最近份额	0.4192亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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瑞达基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.8342	0.35%
瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8128	0.35%
瑞达策略优选混合发起A	0.6391	-0.02%
瑞达策略优选混合发起C	0.6637	-0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%