瑞达鑫红量化6个月持有混合C基金净值查询(012978)

今天最新净值 0.8072 -0.0014 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7771 0.0011 0.1468% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8072
成立日期：2021-07-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4260亿
最近资产：0.26亿
基金公司：瑞达基金管理
基金经理：袁忠伟

近一月瑞达鑫红量化6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,瑞达鑫红量化6个月持有混合C(012978)基金累计收益率-2.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8072	0.8072	0.8086	0.8086	-0.0014	-0.17%
2026-09-14	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8086	0.8086	0.8050	0.8050	0.0036	0.45%
2026-09-11	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8050	0.8050	0.8207	0.8207	-0.0157	-1.95%
2026-09-10	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8207	0.8207	0.8317	0.8317	-0.0110	-1.32%
2026-09-09	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8317	0.8317	0.8327	0.8327	-0.0010	-0.12%
2026-09-08	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8327	0.8327	0.8332	0.8332	-0.0005	-0.06%
2026-09-07	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8332	0.8332	0.8362	0.8362	-0.0030	-0.36%
2026-09-04	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8362	0.8362	0.8351	0.8351	0.0011	0.13%
2026-09-03	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8351	0.8351	0.8300	0.8300	0.0051	0.61%
2026-09-02	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8300	0.8300	0.8419	0.8419	-0.0119	-1.41%

2026-09-01	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8419	0.8419	0.8382	0.8382	0.0037	0.44%
2026-08-31	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8382	0.8382	0.8375	0.8375	0.0007	0.08%
2026-08-28	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8375	0.8375	0.8330	0.8330	0.0045	0.54%
2026-08-27	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8330	0.8330	0.8283	0.8283	0.0047	0.57%
2026-08-26	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8283	0.8283	0.8225	0.8225	0.0058	0.71%
2026-08-25	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8225	0.8225	0.8169	0.8169	0.0056	0.69%
2026-08-24	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8169	0.8169	0.8255	0.8255	-0.0086	-1.04%
2026-08-21	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8255	0.8255	0.8255	0.8255	0.0000	0.00%
2026-08-20	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8255	0.8255	0.8150	0.8150	0.0105	1.29%
2026-08-19	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8150	0.8150	0.8402	0.8402	-0.0252	-3.00%
2026-08-18	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8402	0.8402	0.8381	0.8381	0.0021	0.25%
2026-08-17	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8381	0.8381	0.8259	0.8259	0.0122	1.48%

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基金名称	单位净值	日增长率
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