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2022年11月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8335 0.8335 0.7781 0.7781 0.0554 7.12% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8330 0.8330 0.7777 0.7777 0.0553 7.11% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519601 海富通中国海外混合 1.2003 1.4703 1.1268 1.3968 0.0735 6.52% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8092 0.8092 0.7608 0.7608 0.0484 6.36% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005585 银河文体娱乐混合A 1.1484 1.1484 1.0846 1.0846 0.0638 5.88% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005142 国联沪港深大消费主题A 0.5806 0.5806 0.5484 0.5484 0.0322 5.87% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5757 0.5757 0.5438 0.5438 0.0319 5.87% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015667 银河文体娱乐混合C 1.1445 1.1445 1.0810 1.0810 0.0635 5.87% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.5582 1.5582 1.4722 1.4722 0.0860 5.84% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006768 华安沪港深优选混合 1.0406 1.0406 0.9834 0.9834 0.0572 5.82% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013009 万家港股通精选混合A 0.7609 0.7609 0.7210 0.7210 0.0399 5.53% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013010 万家港股通精选混合C 0.7577 0.7577 0.7180 0.7180 0.0397 5.53% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014246 大摩现代服务业混合A 0.8303 0.8303 0.7886 0.7886 0.0417 5.29% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014247 大摩现代服务业混合C 0.8279 0.8279 0.7863 0.7863 0.0416 5.29% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015395 招商体育文化休闲股票C 1.2750 1.2750 1.2130 1.2130 0.0620 5.11% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001628 招商体育文化休闲股票A 1.2820 1.2820 1.2200 1.2200 0.0620 5.08% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.8865 0.8865 0.8446 0.8446 0.0419 4.96% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8866 0.8866 0.8447 0.8447 0.0419 4.96% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7420 0.8920 0.7070 0.8570 0.0350 4.95% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006205 汇添富沪港深优势定开 0.7519 0.7519 0.7172 0.7172 0.0347 4.84% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.6705 0.6705 0.6397 0.6397 0.0308 4.81% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.6738 0.6738 0.6429 0.6429 0.0309 4.81% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2367 1.2367 1.1801 1.1801 0.0566 4.80% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012315 创金合信港股通成长股票A 0.6581 0.6581 0.6281 0.6281 0.0300 4.78% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012316 创金合信港股通成长股票C 0.6536 0.6536 0.6239 0.6239 0.0297 4.76% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.5526 0.5526 0.5278 0.5278 0.0248 4.70% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.5442 0.5442 0.5198 0.5198 0.0244 4.69% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006595 广发港股通优质增长混合A 1.0880 1.0880 1.0398 1.0398 0.0482 4.64% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013392 广发港股通优质增长混合C 1.0830 1.0830 1.0350 1.0350 0.0480 4.64% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9415 0.9415 0.9003 0.9003 0.0412 4.58% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9550 0.9550 0.9132 0.9132 0.0418 4.58% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007132 长城港股通价值精选混合A 0.7432 0.7632 0.7114 0.7314 0.0318 4.47% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.6270 1.8390 1.5590 1.7710 0.0680 4.36% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.8682 0.8682 0.8322 0.8322 0.0360 4.33% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006537 恒生前海港股通精选混合 0.6565 0.6565 0.6300 0.6300 0.0265 4.21% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012189 华安优势龙头混合C 0.6685 0.6685 0.6417 0.6417 0.0268 4.18% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012188 华安优势龙头混合A 0.6717 0.6717 0.6448 0.6448 0.0269 4.17% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.5864 0.5864 0.5633 0.5633 0.0231 4.10% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.5915 0.5915 0.5682 0.5682 0.0233 4.10% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010204 中银港股通优势成长股票 0.5620 0.5620 0.5399 0.5399 0.0221 4.09% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.3622 1.3622 1.3096 1.3096 0.0526 4.02% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016920 摩根整合驱动混合C 0.6509 0.6509 0.6258 0.6258 0.0251 4.01% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001192 摩根整合驱动混合A 0.6509 0.6509 0.6258 0.6258 0.0251 4.01% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.3708 1.3708 1.3179 1.3179 0.0529 4.01% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6687 0.6687 0.6435 0.6435 0.0252 3.92% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6700 0.6700 0.6447 0.6447 0.0253 3.92% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.6589 0.6589 0.6341 0.6341 0.0248 3.91% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.6568 0.6568 0.6321 0.6321 0.0247 3.91% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6560 0.6560 0.6313 0.6313 0.0247 3.91% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.9074 0.9074 0.8733 0.8733 0.0341 3.90% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7871 0.8371 0.7576 0.8076 0.0295 3.89% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006010 国融融银灵活配置混合C 0.7789 0.8289 0.7497 0.7997 0.0292 3.89% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005644 广发沪港深龙头混合 0.6996 0.6996 0.6735 0.6735 0.0261 3.88% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015796 万家新能源主题混合发起A 1.0715 1.0715 1.0315 1.0315 0.0400 3.88% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001864 中海魅力长三角混合 2.4930 2.4930 2.4000 2.4000 0.0930 3.88% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0693 1.0693 1.0294 1.0294 0.0399 3.88% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013488 长信多利混合C 1.5128 1.5128 1.4565 1.4565 0.0563 3.87% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014539 华安优势精选混合A 0.7700 0.7700 0.7413 0.7413 0.0287 3.87% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014540 华安优势精选混合C 0.7670 0.7670 0.7385 0.7385 0.0285 3.86% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015774 长信多利混合E 1.5197 1.5197 1.4632 1.4632 0.0565 3.86% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519959 长信多利混合A 1.5233 1.7333 1.4667 1.6767 0.0566 3.86% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014830 诺德新能源汽车混合C 0.8816 0.8816 0.8492 0.8492 0.0324 3.82% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014829 诺德新能源汽车混合A 0.8850 0.8850 0.8524 0.8524 0.0326 3.82% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0410 1.1610 1.0030 1.1230 0.0380 3.79% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013176 海富通碳中和混合C 0.8975 0.8975 0.8648 0.8648 0.0327 3.78% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013175 海富通碳中和混合A 0.9025 0.9025 0.8696 0.8696 0.0329 3.78% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000166 中海信息产业混合A 1.0929 1.5974 1.0531 1.5422 0.0398 3.78% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013711 广发成长新动能混合C 1.7082 1.7082 1.6462 1.6462 0.0620 3.77% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162717 广发成长新动能混合A 1.7093 1.7093 1.6472 1.6472 0.0621 3.77% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012411 海富通成长领航混合C 0.9500 0.9500 0.9156 0.9156 0.0344 3.76% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0789 1.4679 1.0399 1.4289 0.0390 3.75% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012410 海富通成长领航混合A 0.9569 0.9569 0.9223 0.9223 0.0346 3.75% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0597 1.4087 1.0214 1.3704 0.0383 3.75% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010617 兴业消费精选混合A 0.7464 0.7464 0.7195 0.7195 0.0269 3.74% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010618 兴业消费精选混合C 0.7394 0.7394 0.7128 0.7128 0.0266 3.73% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1257 0.1257 0.1212 0.1212 0.0045 3.71% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014376 东吴新能源汽车股票A 0.9330 0.9330 0.8998 0.8998 0.0332 3.69% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161606 融通行业景气混合A 2.0220 3.9720 1.9500 3.9000 0.0720 3.69% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014377 东吴新能源汽车股票C 0.9301 0.9301 0.8970 0.8970 0.0331 3.69% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1047 1.1047 1.0655 1.0655 0.0392 3.68% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002379 工银香港中小盘人民币 1.2140 1.2140 1.1710 1.1710 0.0430 3.67% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.0873 1.0873 1.0488 1.0488 0.0385 3.67% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6684 0.6684 0.6448 0.6448 0.0236 3.66% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6673 0.6673 0.6438 0.6438 0.0235 3.65% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.2884 4.6300 1.2433 4.5865 0.0451 3.63% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008382 融通产业趋势股票 0.9010 0.9560 0.8694 0.9244 0.0316 3.63% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009277 融通行业景气混合C 1.9970 2.0070 1.9270 1.9370 0.0700 3.63% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.8863 0.8863 0.8557 0.8557 0.0306 3.58% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.8894 0.8894 0.8587 0.8587 0.0307 3.58% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006752 天弘港股通精选A 0.8846 0.8846 0.8540 0.8540 0.0306 3.58% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011450 招商企业优选混合A 0.7463 0.7463 0.7205 0.7205 0.0258 3.58% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006753 天弘港股通精选C 0.8753 0.8753 0.8451 0.8451 0.0302 3.57% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011451 招商企业优选混合C 0.7371 0.7371 0.7117 0.7117 0.0254 3.57% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6750 0.6750 0.6518 0.6518 0.0232 3.56% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007534 格林创新成长混合C 0.8409 1.1909 0.8121 1.1621 0.0288 3.55% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.5180 1.5180 1.4660 1.4660 0.0520 3.55% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.5220 1.5220 1.4700 1.4700 0.0520 3.54% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007533 格林创新成长混合A 0.8650 1.2150 0.8354 1.1854 0.0296 3.54% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.9280 1.9280 1.8620 1.8620 0.0660 3.54% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013137 摩根动力精选混合C 2.7524 2.7524 2.6586 2.6586 0.0938 3.53% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006250 摩根动力精选混合A 2.7659 2.7659 2.6716 2.6716 0.0943 3.53% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005935 前海联合润丰混合C 1.0011 1.0011 0.9671 0.9671 0.0340 3.52% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.8001 0.8001 0.7729 0.7729 0.0272 3.52% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010287 海富通成长价值混合C 0.7589 0.7589 0.7331 0.7331 0.0258 3.52% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010286 海富通成长价值混合A 0.7704 0.7704 0.7442 0.7442 0.0262 3.52% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.6580 0.6580 0.6356 0.6356 0.0224 3.52% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.7972 0.7972 0.7701 0.7701 0.0271 3.52% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009576 东方红智远三年持有混合 1.0004 1.0004 0.9664 0.9664 0.0340 3.52% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.6610 0.6610 0.6385 0.6385 0.0225 3.52% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004809 前海联合润丰混合A 1.0211 1.0211 0.9864 0.9864 0.0347 3.52% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4440 1.4440 1.3950 1.3950 0.0490 3.51% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002380 工银香港中小盘美元 0.1682 0.1682 0.1625 0.1625 0.0057 3.51% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002621 中欧消费主题股票A 1.9790 1.9790 1.9123 1.9123 0.0667 3.49% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519026 海富通中小盘混合 2.0161 2.0161 1.9482 1.9482 0.0679 3.49% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002697 中欧消费主题股票C 1.9413 1.9413 1.8759 1.8759 0.0654 3.49% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016919 摩根智慧互联股票C 0.9336 0.9336 0.9022 0.9022 0.0314 3.48% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015391 上银新能源产业精选混合发起A 1.0897 1.0897 1.0531 1.0531 0.0366 3.48% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015392 上银新能源产业精选混合发起C 1.0863 1.0863 1.0499 1.0499 0.0364 3.47% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007110 国投瑞银港股通混合A 0.7696 0.7696 0.7438 0.7438 0.0258 3.47% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 379010 摩根中小盘混合A 2.7824 2.9104 2.6890 2.8170 0.0934 3.47% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001313 摩根智慧互联股票A 0.9336 0.9336 0.9024 0.9024 0.0312 3.46% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7633 0.7633 0.7378 0.7378 0.0255 3.46% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5913 0.5913 0.5716 0.5716 0.0197 3.45% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015641 银华数字经济股票发起式A 1.0742 1.0742 1.0384 1.0384 0.0358 3.45% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003684 汇安丰融混合A 1.4802 1.4802 1.4309 1.4309 0.0493 3.45% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4863 0.4863 0.4701 0.4701 0.0162 3.45% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003685 汇安丰融混合C 1.4336 1.4336 1.3858 1.3858 0.0478 3.45% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0321 1.0321 0.9978 0.9978 0.0343 3.44% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009778 长信消费升级混合A 0.5387 0.5887 0.5208 0.5708 0.0179 3.44% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009779 长信消费升级混合C 0.5323 0.5823 0.5146 0.5646 0.0177 3.44% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5949 0.5949 0.5751 0.5751 0.0198 3.44% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015642 银华数字经济股票发起式C 1.0732 1.0732 1.0375 1.0375 0.0357 3.44% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005198 工银沪港深精选混合C 0.6233 0.6233 0.6026 0.6026 0.0207 3.44% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0376 1.0376 1.0031 1.0031 0.0345 3.44% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4819 0.4819 0.4659 0.4659 0.0160 3.43% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005197 工银沪港深精选混合A 0.6314 0.6314 0.6105 0.6105 0.0209 3.42% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 910009 东方红启程三年持有混合A 4.7953 5.3493 4.6366 5.1906 0.1587 3.42% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007875 国融融兴混合A 0.9387 0.9387 0.9077 0.9077 0.0310 3.42% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4865 1.4865 1.4375 1.4375 0.0490 3.41% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4796 1.4796 1.4308 1.4308 0.0488 3.41% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007876 国融融兴混合C 0.9330 0.9330 0.9022 0.9022 0.0308 3.41% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007512 工银沪港深股票C 0.8159 0.8159 0.7891 0.7891 0.0268 3.40% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005621 中欧品质消费股票C 1.2280 1.4670 1.1876 1.4266 0.0404 3.40% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.7763 0.7763 0.7508 0.7508 0.0255 3.40% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7487 0.7487 0.7241 0.7241 0.0246 3.40% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002387 工银沪港深股票A 0.8271 0.8951 0.7999 0.8679 0.0272 3.40% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005620 中欧品质消费股票A 1.2664 1.5214 1.2248 1.4798 0.0416 3.40% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013897 德邦港股通成长精选混合A 0.8267 0.8267 0.7996 0.7996 0.0271 3.39% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7602 0.7602 0.7353 0.7353 0.0249 3.39% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010283 中信建投智享生活混合C 1.1615 1.1615 1.1235 1.1235 0.0380 3.38% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009024 海富通科技创新混合C 1.3687 1.3687 1.3240 1.3240 0.0447 3.38% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009025 海富通科技创新混合A 1.3979 1.3979 1.3522 1.3522 0.0457 3.38% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004997 广发高端制造股票A 2.8237 2.8237 2.7316 2.7316 0.0921 3.37% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010160 广发高端制造股票C 2.8008 2.8008 2.7095 2.7095 0.0913 3.37% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010282 中信建投智享生活混合A 1.1707 1.1707 1.1325 1.1325 0.0382 3.37% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013898 德邦港股通成长精选混合C 0.8244 0.8244 0.7975 0.7975 0.0269 3.37% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519005 海富通股票混合 1.3725 3.3215 1.3279 3.2769 0.0446 3.36% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014413 招商核心竞争力混合C 1.1816 1.1816 1.1433 1.1433 0.0383 3.35% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014412 招商核心竞争力混合A 1.1868 1.1868 1.1483 1.1483 0.0385 3.35% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.2940 1.2940 1.2520 1.2520 0.0420 3.35% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005593 摩根创新商业模式混合A 1.4761 1.4761 1.4283 1.4283 0.0478 3.35% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016418 摩根创新商业模式混合C 1.4745 1.4745 1.4267 1.4267 0.0478 3.35% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010852 中欧内需成长混合A 0.6743 0.6743 0.6525 0.6525 0.0218 3.34% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012347 易方达港股通成长混合C 0.7714 0.7714 0.7465 0.7465 0.0249 3.34% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010853 中欧内需成长混合C 0.6676 0.6676 0.6460 0.6460 0.0216 3.34% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.8703 0.8703 0.8422 0.8422 0.0281 3.34% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.8707 0.8707 0.8426 0.8426 0.0281 3.33% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011032 东方红睿泽三年持有混合C 1.0873 1.0873 1.0523 1.0523 0.0350 3.33% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008084 海富通先进制造股票C 1.3078 1.3078 1.2657 1.2657 0.0421 3.33% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.0950 1.3950 1.0597 1.3597 0.0353 3.33% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012346 易方达港股通成长混合A 0.7750 0.7750 0.7500 0.7500 0.0250 3.33% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008228 宝盈研究精选混合C 1.4840 1.4840 1.4363 1.4363 0.0477 3.32% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008227 宝盈研究精选混合A 1.5042 1.5042 1.4558 1.4558 0.0484 3.32% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008085 海富通先进制造股票A 1.3228 1.3228 1.2803 1.2803 0.0425 3.32% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 206002 鹏华精选成长混合A 2.8390 2.8390 2.7480 2.7480 0.0910 3.31% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015322 广发鑫享灵活配置混合C 3.0276 3.0276 2.9307 2.9307 0.0969 3.31% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.0366 3.0366 2.9394 2.9394 0.0972 3.31% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8194 0.8194 0.7932 0.7932 0.0262 3.30% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005910 广发龙头优选混合A 1.7470 1.7470 1.6914 1.6914 0.0556 3.29% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0060 1.1430 0.9740 1.1110 0.0320 3.29% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8164 0.8164 0.7904 0.7904 0.0260 3.29% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.6331 0.6331 0.6130 0.6130 0.0201 3.28% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.0294 1.0294 0.9967 0.9967 0.0327 3.28% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.0269 1.0269 0.9943 0.9943 0.0326 3.28% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.6470 0.6470 0.6265 0.6265 0.0205 3.27% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007164 浦银安盛环保新能源C 2.7457 2.7457 2.6588 2.6588 0.0869 3.27% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001790 国泰智能汽车股票A 2.3080 2.3080 2.2350 2.2350 0.0730 3.27% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007163 浦银安盛环保新能源A 2.7873 2.7873 2.6990 2.6990 0.0883 3.27% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6374 0.6374 0.6172 0.6172 0.0202 3.27% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6285 0.6285 0.6086 0.6086 0.0199 3.27% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.7633 0.7633 0.7392 0.7392 0.0241 3.26% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.8999 0.8999 0.8715 0.8715 0.0284 3.26% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001685 汇添富沪港深新价值股票 0.9860 0.9860 0.9550 0.9550 0.0310 3.25% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016562 鹏华精选成长混合C 0.9200 0.9200 0.8910 0.8910 0.0290 3.25% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010784 德邦沪港深龙头混合C 0.7597 0.7597 0.7358 0.7358 0.0239 3.25% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001809 中信建投智信物联网A 2.7612 2.7612 2.6746 2.6746 0.0866 3.24% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001712 东方红优势精选混合 1.5950 1.5950 1.5450 1.5450 0.0500 3.24% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7649 0.7649 0.7409 0.7409 0.0240 3.24% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004636 中信建投智信物联网C 2.8345 2.8345 2.7456 2.7456 0.0889 3.24% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011322 国泰智能装备股票C 2.5790 2.5790 2.4980 2.4980 0.0810 3.24% 2022-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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