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2017年08月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2060 1.2060 1.0270 1.0270 0.1790 17.43% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0310 1.0390 1.0010 1.0090 0.0300 3.00% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210009 金鹰核心资源混合A 0.9910 1.0910 0.9750 1.0750 0.0160 1.64% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001614 东方区域发展混合 0.9587 0.9587 0.9437 0.9437 0.0150 1.59% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000068 民生加银转债优选C 0.6960 1.0860 0.6880 1.0780 0.0080 1.16% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000067 民生加银转债优选A 0.7020 1.1020 0.6940 1.0940 0.0080 1.15% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001723 华商新动力混合A 0.8210 0.8210 0.8120 0.8120 0.0090 1.11% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320013 诺安全球黄金 0.8170 0.9020 0.8080 0.8930 0.0090 1.11% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000216 华安黄金ETF联接A 1.0436 1.0436 1.0325 1.0325 0.0111 1.08% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000217 华安黄金ETF联接C 1.0381 1.0381 1.0271 1.0271 0.0110 1.07% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 518880 华安黄金ETF 2.8100 1.0611 2.7804 1.0499 0.0296 1.06% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000930 博时黄金I 2.8066 1.1713 2.7771 1.1590 0.0295 1.06% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002135 广发鑫源混合A 1.0490 1.0490 1.0380 1.0380 0.0110 1.06% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 518800 国泰黄金ETF 2.7917 1.0560 2.7623 1.0449 0.0294 1.06% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000929 博时黄金D 2.8513 1.2675 2.8214 1.2551 0.0299 1.06% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159934 易方达黄金ETF 2.7959 1.1390 2.7667 1.1271 0.0292 1.06% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159937 博时黄金ETF 2.8136 1.1048 2.7843 1.0933 0.0293 1.05% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0755 1.0755 1.0647 1.0647 0.0108 1.01% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0719 1.0719 1.0612 1.0612 0.0107 1.01% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0041 1.0041 0.9942 0.9942 0.0099 1.00% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0005 1.0005 0.9907 0.9907 0.0098 0.99% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002611 博时黄金ETF联接C 0.9882 0.9882 0.9786 0.9786 0.0096 0.98% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002610 博时黄金ETF联接A 0.9936 0.9936 0.9840 0.9840 0.0096 0.98% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 233008 大摩消费领航混合 0.9487 0.9487 0.9399 0.9399 0.0088 0.94% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000127 农银行业领先混合 2.0310 2.0310 2.0126 2.0126 0.0184 0.91% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 660010 农银策略精选混合 0.9953 0.9953 0.9863 0.9863 0.0090 0.91% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002189 农银汇理国企改革混合 1.2038 1.2038 1.1931 1.1931 0.0107 0.90% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002595 博时工业4.0主题股票 1.0550 1.0550 1.0460 1.0460 0.0090 0.86% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 410003 华富成长趋势混合A 0.9054 1.1954 0.8977 1.1877 0.0077 0.86% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 410007 华富价值增长混合A 1.0614 1.8614 1.0523 1.8523 0.0091 0.86% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 257070 国联安优选行业混合 1.5538 1.8548 1.5416 1.8426 0.0122 0.79% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519642 银河智造混合A 1.1470 1.1470 1.1380 1.1380 0.0090 0.79% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 710302 富安达增强收益债券C 1.2161 1.2361 1.2070 1.2270 0.0091 0.75% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 710301 富安达增强收益债券A 1.2425 1.2625 1.2332 1.2532 0.0093 0.75% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000003 中海可转债债券A 0.8310 1.0410 0.8250 1.0350 0.0060 0.73% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9620 0.9620 0.9550 0.9550 0.0070 0.73% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001297 平安智慧中国混合 0.5540 0.5540 0.5500 0.5500 0.0040 0.73% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1060 1.7080 1.0980 1.7000 0.0080 0.73% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001967 华宝转型升级混合 1.1010 1.1010 1.0930 1.0930 0.0080 0.73% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310518 申万菱信可转债债券A 1.3950 1.5450 1.3850 1.5350 0.0100 0.72% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2960 1.2960 1.2870 1.2870 0.0090 0.70% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 410001 华富竞争力优选混合A 0.9369 2.4569 0.9304 2.4450 0.0065 0.70% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5840 1.5840 1.5730 1.5730 0.0110 0.70% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2960 1.2960 1.2870 1.2870 0.0090 0.70% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000547 建信健康民生混合A 2.2280 2.2280 2.2130 2.2130 0.0150 0.68% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4040 1.4040 1.3950 1.3950 0.0090 0.65% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257040 国联安红利混合 1.2490 2.2020 1.2410 2.1940 0.0080 0.64% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4390 1.4890 1.4300 1.4800 0.0090 0.63% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000328 摩根转型动力混合A 1.7630 1.7630 1.7520 1.7520 0.0110 0.63% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000081 天治可转债增强债券C 1.1340 1.1340 1.1270 1.1270 0.0070 0.62% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004183 富国产业升级混合A 1.0368 1.0368 1.0304 1.0304 0.0064 0.62% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.1290 1.1290 1.1220 1.1220 0.0070 0.62% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2550 2.4220 2.2410 2.4080 0.0140 0.62% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004357 南方智慧混合 1.0300 1.0300 1.0237 1.0237 0.0063 0.62% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001956 国联安科技动力 1.0178 1.0178 1.0116 1.0116 0.0062 0.61% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000080 天治可转债增强债券A 1.1500 1.1500 1.1430 1.1430 0.0070 0.61% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1530 1.1530 1.1460 1.1460 0.0070 0.61% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 960007 摩根新兴动力混合H 2.7990 2.7990 2.7820 2.7820 0.0170 0.61% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 377240 摩根新兴动力混合A 2.7930 2.7930 2.7760 2.7760 0.0170 0.61% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000004 中海可转债债券C 0.8340 1.0440 0.8290 1.0390 0.0050 0.60% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004435 博时逆向投资混合C 0.9533 0.9533 0.9476 0.9476 0.0057 0.60% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6690 0.6690 0.6650 0.6650 0.0040 0.60% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4575 3.3105 2.4428 3.2958 0.0147 0.60% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004434 博时逆向投资混合A 0.9554 0.9554 0.9497 0.9497 0.0057 0.60% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202011 南方优选价值混合A 1.3600 2.8710 1.3520 2.8630 0.0080 0.59% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001072 华安智能装备主题股票A 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.59% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 960020 南方优选价值混合H 1.3610 1.5460 1.3530 1.5380 0.0080 0.59% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002669 华商万众创新混合A 0.8740 0.8740 0.8690 0.8690 0.0050 0.58% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1931 0.2100 0.1920 0.2089 0.0011 0.57% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 375010 摩根中国优势混合A 1.2794 5.3314 1.2721 5.3241 0.0073 0.57% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0500 1.0500 1.0440 1.0440 0.0060 0.57% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 420005 天弘周期策略混合A 1.4210 1.7920 1.4130 1.7840 0.0080 0.57% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3563 3.6943 1.3486 3.6866 0.0077 0.57% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519679 银河主题混合A 3.8830 3.8830 3.8610 3.8610 0.0220 0.57% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 398031 中海蓝筹混合A 0.7762 1.9812 0.7719 1.9769 0.0043 0.56% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 167301 方正富邦中证保险A 1.2820 1.3210 1.2750 1.3140 0.0070 0.55% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004694 天弘策略精选混合A 1.0356 1.0356 1.0299 1.0299 0.0057 0.55% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003670 国联物联网主题A 1.0851 1.0851 1.0792 1.0792 0.0059 0.55% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004748 天弘策略精选混合C 1.0350 1.0350 1.0293 1.0293 0.0057 0.55% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000698 宝盈科技30混合 1.4970 1.4970 1.4890 1.4890 0.0080 0.54% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6820 1.6820 1.6730 1.6730 0.0090 0.54% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040035 华安逆向策略混合A 2.6530 3.0330 2.6390 3.0190 0.0140 0.53% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 340008 兴全有机增长混合 2.3244 3.1444 2.3122 3.1322 0.0122 0.53% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050018 博时行业轮动混合 1.1330 1.1330 1.1270 1.1270 0.0060 0.53% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 398051 中海环保新能源混合 0.9450 0.9450 0.9400 0.9400 0.0050 0.53% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001662 创金合信沪港深精选混合 1.1620 1.1620 1.1560 1.1560 0.0060 0.52% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9660 0.5930 0.9610 0.5900 0.0050 0.52% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000936 博时产业新动力混合A 1.3580 1.3840 1.3510 1.3770 0.0070 0.52% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9760 0.9760 0.9710 0.9710 0.0050 0.51% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000017 财通可持续混合 1.5680 2.2510 1.5600 2.2430 0.0080 0.51% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519026 海富通中小盘混合 0.9830 0.9830 0.9780 0.9780 0.0050 0.51% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002692 富国创新科技混合A 0.9910 0.9910 0.9860 0.9860 0.0050 0.51% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519033 海富通国策导向混合A 1.4100 1.9770 1.4030 1.9700 0.0070 0.50% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9970 1.0340 0.9920 1.0290 0.0050 0.50% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070006 嘉实服务增值行业混合 5.4060 5.9160 5.3790 5.8890 0.0270 0.50% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9970 1.0470 0.9920 1.0420 0.0050 0.50% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2090 1.2090 1.2030 1.2030 0.0060 0.50% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003659 山证资管策略精选混合A 1.0321 1.0321 1.0271 1.0271 0.0050 0.49% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.4460 1.4460 1.4390 1.4390 0.0070 0.49% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.8300 1.8300 1.8210 1.8210 0.0090 0.49% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002148 国寿安保稳惠混合 1.0523 1.1323 1.0473 1.1273 0.0050 0.48% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001606 农银工业4.0混合 1.2357 1.2357 1.2298 1.2298 0.0059 0.48% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0470 1.0470 1.0420 1.0420 0.0050 0.48% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161723 招商中证银行指数A 1.0470 1.0850 1.0420 1.0800 0.0050 0.48% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6900 1.6900 1.6820 1.6820 0.0080 0.48% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0570 1.0570 1.0520 1.0520 0.0050 0.48% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0570 1.0570 1.0520 1.0520 0.0050 0.48% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 700003 平安策略先锋混合 1.7250 1.8250 1.7170 1.8170 0.0080 0.47% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000039 农银高增长混合 1.8988 1.8988 1.8900 1.8900 0.0088 0.47% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260115 景顺长城中小盘混合A 1.0800 1.6400 1.0750 1.6350 0.0050 0.47% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 512700 南方中证银行ETF 1.0288 1.0288 1.0240 1.0240 0.0048 0.47% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002142 博时外延增长混合A 1.2830 1.2830 1.2770 1.2770 0.0060 0.47% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.0534 1.0534 1.0485 1.0485 0.0049 0.47% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0730 1.0730 1.0680 1.0680 0.0050 0.47% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004112 创金合信国企活力混合 1.0580 1.0580 1.0530 1.0530 0.0050 0.47% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 570008 诺德周期策略混合 1.7080 2.4430 1.7000 2.4350 0.0080 0.47% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.0384 1.0384 1.0336 1.0336 0.0048 0.46% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5240 1.5240 1.5170 1.5170 0.0070 0.46% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 340007 兴全社会责任混合 3.2530 3.4430 3.2380 3.4280 0.0150 0.46% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0810 1.4310 1.0760 1.4260 0.0050 0.46% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001186 富国文体健康股票A 0.8750 0.8750 0.8710 0.8710 0.0040 0.46% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0890 1.1150 1.0840 1.1100 0.0050 0.46% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519674 银河创新成长混合A 2.6230 2.6230 2.6109 2.6109 0.0121 0.46% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 512800 华宝中证银行ETF 1.0271 1.0271 1.0225 1.0225 0.0046 0.45% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 210008 金鹰策略配置混合 1.1284 1.7284 1.1233 1.7233 0.0051 0.45% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 150103 银河银泰混合 1.0639 4.1939 1.0591 4.1891 0.0048 0.45% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0360 1.0826 1.0314 1.0778 0.0046 0.45% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 370027 摩根智选30混合A 1.9900 1.9900 1.9810 1.9810 0.0090 0.45% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202005 南方成份精选混合A 1.1682 1.7976 1.1631 1.7925 0.0051 0.44% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.3720 1.7460 1.3660 1.7400 0.0060 0.44% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0154 1.0154 1.0110 1.0110 0.0044 0.44% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9137 0.9576 0.9097 0.9536 0.0040 0.44% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1540 1.1540 1.1490 1.1490 0.0050 0.44% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001577 嘉实低价策略股票 1.1490 1.1490 1.1440 1.1440 0.0050 0.44% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9110 0.9110 0.9070 0.9070 0.0040 0.44% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1370 1.1370 1.1320 1.1320 0.0050 0.44% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003715 宝盈消费主题混合 1.0175 1.0175 1.0130 1.0130 0.0045 0.44% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0162 1.0162 1.0117 1.0117 0.0045 0.44% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160632 鹏华酒A 1.1510 1.1900 1.1460 1.1850 0.0050 0.44% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001730 兴银大健康 0.9280 0.9280 0.9240 0.9240 0.0040 0.43% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 360016 光大行业轮动混合 0.9390 1.7490 0.9350 1.7450 0.0040 0.43% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4080 1.4450 1.4020 1.4390 0.0060 0.43% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000264 博时内需增长混合A 0.9260 0.8090 0.9220 0.8060 0.0040 0.43% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9739 0.0000 0.9697 0.0000 0.0042 0.43% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0820 2.1420 2.0730 2.1330 0.0090 0.43% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9410 0.9850 0.9370 0.9810 0.0040 0.43% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1675 0.1675 0.1668 0.1668 0.0007 0.42% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9520 0.9520 0.9480 0.9480 0.0040 0.42% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165809 东吴中证可转债指数 0.9540 0.9280 0.9500 0.9240 0.0040 0.42% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001574 中海混改红利混合A 0.9460 0.9460 0.9420 0.9420 0.0040 0.42% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8920 4.6970 1.8840 4.6890 0.0080 0.42% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000251 工银金融地产混合A 2.3760 2.8950 2.3660 2.8850 0.0100 0.42% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7110 0.7110 0.7080 0.7080 0.0030 0.42% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2665 0.3064 0.2654 0.3053 0.0011 0.41% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002849 金信智能中国2025混合A 0.9760 0.9760 0.9720 0.9720 0.0040 0.41% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160719 嘉实黄金 0.7260 0.7260 0.7230 0.7230 0.0030 0.41% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4390 2.4390 2.4290 2.4290 0.0100 0.41% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 630016 华商价值共享混合发起式 1.9780 2.3380 1.9700 2.3300 0.0080 0.41% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004189 华商消费行业股票 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 470028 汇添富社会责任混合A 1.7640 1.7640 1.7570 1.7570 0.0070 0.40% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000612 华宝生态中国混合A 2.0000 2.2000 1.9920 2.1920 0.0080 0.40% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1295 1.1295 1.1251 1.1251 0.0044 0.39% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519013 海富通风格优势混合 0.7800 1.8860 0.7770 1.8830 0.0030 0.39% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1795 0.1795 0.1788 0.1788 0.0007 0.39% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001380 鹏华弘盛混合C 1.5872 1.5872 1.5810 1.5810 0.0062 0.39% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 164703 汇添富纯债(LOF)A 1.0280 1.5880 1.0240 1.5830 0.0040 0.39% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001067 鹏华弘盛混合A 1.1651 1.1651 1.1606 1.1606 0.0045 0.39% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0390 1.0390 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100060 富国高新技术产业混合 1.8010 2.2210 1.7940 2.2140 0.0070 0.39% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519959 长信多利混合A 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 620006 金元顺安消费主题混合 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0784 1.0784 1.0743 1.0743 0.0041 0.38% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0630 1.4270 1.0590 1.4230 0.0040 0.38% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2658 0.2658 0.2648 0.2648 0.0010 0.38% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001718 工银物流产业股票A 1.3170 1.3170 1.3120 1.3120 0.0050 0.38% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1227 1.1227 1.1184 1.1184 0.0043 0.38% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003145 国联竞争优势 0.9682 0.9682 0.9645 0.9645 0.0037 0.38% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0440 1.0440 1.0400 1.0400 0.0040 0.38% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2658 0.2658 0.2648 0.2648 0.0010 0.38% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002136 广发鑫源混合C 1.0760 1.0760 1.0720 1.0720 0.0040 0.37% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004385 中金新安灵活配置混合 1.0790 1.0790 1.0750 1.0750 0.0040 0.37% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3530 1.3530 1.3480 1.3480 0.0050 0.37% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001256 泓德优选成长混合 1.0910 1.1910 1.0870 1.1870 0.0040 0.37% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 398011 中海分红增利混合 0.7387 2.1387 0.7360 2.1360 0.0027 0.37% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0730 1.1130 1.0690 1.1090 0.0040 0.37% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.6900 2.6900 2.6800 2.6800 0.0100 0.37% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001482 摩根新兴服务股票A 1.0860 1.0860 1.0820 1.0820 0.0040 0.37% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519670 银河行业混合A 1.3930 2.9180 1.3880 2.9130 0.0050 0.36% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160624 鹏华消费领先混合 1.6580 1.5410 1.6520 1.5360 0.0060 0.36% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519651 银河转型混合A 0.5550 0.5550 0.5530 0.5530 0.0020 0.36% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4100 1.4100 1.4050 1.4050 0.0050 0.36% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8480 0.8480 0.8450 0.8450 0.0030 0.36% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090007 大成策略回报混合A 1.1030 2.7170 1.0990 2.7130 0.0040 0.36% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8360 0.9650 0.8330 0.9620 0.0030 0.36% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519672 银河蓝筹混合A 2.2350 2.2350 2.2270 2.2270 0.0080 0.36% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8350 0.8350 0.8320 0.8320 0.0030 0.36% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001236 博时丝路主题股票A 0.8310 0.8310 0.8280 0.8280 0.0030 0.36% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002556 博时丝路主题股票C 0.8340 0.8340 0.8310 0.8310 0.0030 0.36% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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