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2016年06月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 518880 华安黄金ETF 2.8135 1.0624 2.6883 1.0151 0.1252 4.66% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 518800 国泰黄金ETF 2.7935 1.0567 2.6691 1.0097 0.1244 4.66% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159934 易方达黄金ETF 2.8019 1.1415 2.6776 1.0908 0.1243 4.64% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7470 0.7470 0.7140 0.7140 0.0330 4.62% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000216 华安黄金ETF联接A 1.0487 1.0487 1.0027 1.0027 0.0460 4.59% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000217 华安黄金ETF联接C 1.0460 1.0460 1.0001 1.0001 0.0459 4.59% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159937 博时黄金ETF 2.8103 1.1035 2.6876 1.0553 0.1227 4.57% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000930 博时黄金I 2.8141 1.1732 2.6914 1.1222 0.1227 4.56% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000929 博时黄金D 2.8298 1.2586 2.7065 1.2074 0.1233 4.56% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0734 1.0734 1.0273 1.0273 0.0461 4.49% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320013 诺安全球黄金 0.8290 0.9140 0.7940 0.8790 0.0350 4.41% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160719 嘉实黄金 0.7370 0.7370 0.7070 0.7070 0.0300 4.24% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6390 0.6390 0.6130 0.6130 0.0260 4.24% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2610 1.2610 1.2160 1.2160 0.0450 3.70% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2590 1.2590 1.2150 1.2150 0.0440 3.62% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 398061 中海消费混合A 2.2170 2.4270 2.1480 2.3580 0.0690 3.21% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000747 广发逆向策略混合A 1.5390 1.5390 1.4970 1.4970 0.0420 2.81% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270007 广发大盘成长混合 1.0848 1.0848 1.0559 1.0559 0.0289 2.74% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 398021 中海能源策略混合 0.6986 1.0086 0.6811 0.9911 0.0175 2.57% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002223 中邮尊享一年定开混合 0.9580 0.9580 0.9350 0.9350 0.0230 2.46% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001438 易方达瑞享混合E 1.0850 1.0850 1.0610 1.0610 0.0240 2.26% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001437 易方达瑞享混合I 1.3170 1.3170 1.2880 1.2880 0.0290 2.25% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 1.0479 1.0479 1.0254 1.0254 0.0225 2.19% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270002 广发稳健增长混合A 1.0808 3.8882 1.0578 3.8652 0.0230 2.17% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001158 工银新材料新能源股票 0.8030 0.8030 0.7860 0.7860 0.0170 2.16% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4810 1.4810 1.4510 1.4510 0.0300 2.07% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.9890 0.9890 0.0200 2.02% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002611 博时黄金ETF联接C 1.0125 1.0125 0.9935 0.9935 0.0190 1.91% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002610 博时黄金ETF联接A 1.0137 1.0137 0.9947 0.9947 0.0190 1.91% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519915 富国消费主题混合A 1.3700 1.3700 1.3450 1.3450 0.0250 1.86% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 377020 摩根内需动力混合A 1.0713 1.6039 1.0524 1.5850 0.0189 1.80% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100060 富国高新技术产业混合 2.3300 2.3300 2.2900 2.2900 0.0400 1.75% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000073 摩根成长动力混合A 1.2190 1.2190 1.2010 1.2010 0.0180 1.50% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001956 国联安科技动力 1.0870 1.0870 1.0710 1.0710 0.0160 1.49% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7600 0.7600 0.7490 0.7490 0.0110 1.47% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161611 融通内需驱动混合A 0.9770 1.0970 0.9630 1.0830 0.0140 1.45% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270041 广发消费品精选混合A 1.9560 1.9560 1.9290 1.9290 0.0270 1.40% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 530012 建信积极配置混合 2.0450 2.1130 2.0170 2.0850 0.0280 1.39% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0191 1.0191 1.0054 1.0054 0.0137 1.36% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7570 0.7570 0.7470 0.7470 0.0100 1.34% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 530003 建信优选成长混合A 1.7136 3.1636 1.6922 3.1422 0.0214 1.26% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 960028 建信优选成长混合H 1.7137 1.7137 1.6923 1.6923 0.0214 1.26% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5380 3.2510 1.5190 3.2320 0.0190 1.25% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 375010 摩根中国优势混合A 1.0506 5.1026 1.0383 5.0903 0.0123 1.18% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000774 天弘瑞利分级债券 1.1170 1.1340 1.1040 1.1220 0.0130 1.18% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519642 银河智造混合A 1.0580 1.0580 1.0460 1.0460 0.0120 1.15% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001322 东吴新趋势价值线混合 0.8060 0.8060 0.7970 0.7970 0.0090 1.13% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000940 富国中小盘精选混合A 1.2630 1.2630 1.2490 1.2490 0.0140 1.12% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4560 0.4560 0.4510 0.4510 0.0050 1.11% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001719 工银国家战略股票 1.0520 1.0520 1.0410 1.0410 0.0110 1.06% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 481015 工银主题策略混合A 2.0260 2.0260 2.0050 2.0050 0.0210 1.05% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 310328 申万菱信新动力混合A 0.6720 3.0134 0.6650 3.0007 0.0070 1.05% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5570 1.5570 1.5410 1.5410 0.0160 1.04% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 370027 摩根智选30混合A 1.5610 1.5610 1.5450 1.5450 0.0160 1.04% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 485011 工银瑞信双利债券B 1.6630 1.6630 1.6460 1.6460 0.0170 1.03% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270001 广发聚富混合 0.9095 3.7255 0.9003 3.7163 0.0092 1.02% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160213 国泰纳斯达克100指数 2.0080 2.1080 1.9880 2.0880 0.0200 1.01% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 485111 工银瑞信双利债券A 1.7040 1.7040 1.6870 1.6870 0.0170 1.01% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 257030 国联安优势混合 1.2250 1.8010 1.2130 1.7890 0.0120 0.99% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217008 招商安本增利债券C 1.3764 1.9964 1.3633 1.9833 0.0131 0.96% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0921 0.7322 1.0817 0.7253 0.0104 0.96% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002654 上投摩根策略精选混合 1.0090 1.0090 1.0000 1.0000 0.0090 0.90% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 377240 摩根新兴动力混合A 2.2570 2.2570 2.2370 2.2370 0.0200 0.89% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0400 1.0400 0.0090 0.87% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 960007 摩根新兴动力混合H 2.2580 2.2580 2.2390 2.2390 0.0190 0.85% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001313 摩根智慧互联股票A 0.7450 0.7450 0.7390 0.7390 0.0060 0.81% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1270 1.1270 1.1180 1.1180 0.0090 0.81% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000117 广发轮动配置混合 1.5090 1.5090 1.4970 1.4970 0.0120 0.80% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 210009 金鹰核心资源混合A 1.6610 1.7610 1.6480 1.7480 0.0130 0.79% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7480 1.7480 1.7350 1.7350 0.0130 0.75% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 379010 摩根中小盘混合A 1.9980 2.0380 1.9840 2.0240 0.0140 0.71% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162212 宏利红利先锋混合A 1.1400 1.6090 1.1320 1.6010 0.0080 0.71% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0190 1.0190 1.0120 1.0120 0.0070 0.69% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001663 中银互联网+股票 0.9060 0.9060 0.9000 0.9000 0.0060 0.67% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7550 3.1840 0.7500 3.1770 0.0050 0.67% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202005 南方成份精选混合A 0.8946 1.5240 0.8887 1.5181 0.0059 0.66% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 410007 华富价值增长混合A 1.0409 1.8409 1.0343 1.8343 0.0066 0.64% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 377150 摩根健康品质生活混合A 2.0320 2.0320 2.0190 2.0190 0.0130 0.64% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000529 广发竞争优势混合A 1.4730 1.4730 1.4640 1.4640 0.0090 0.61% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 1.0030 1.0030 0.9970 0.9970 0.0060 0.60% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270008 广发核心精选混合 2.8960 3.1060 2.8790 3.0890 0.0170 0.59% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 450011 国富研究精选混合A 1.3900 1.3900 1.3820 1.3820 0.0080 0.58% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 290004 泰信优质生活混合 0.9851 1.7988 0.9794 1.7931 0.0057 0.58% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2441 3.7061 1.2370 3.6990 0.0071 0.57% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 700003 平安策略先锋混合 1.8100 1.9100 1.8000 1.9000 0.0100 0.56% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 255010 国联安稳健混合A 1.0720 3.0720 1.0660 3.0660 0.0060 0.56% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000405 信诚月月支付 1.2750 1.2750 1.2680 1.2680 0.0070 0.55% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162204 宏利行业精选混合A 3.0434 4.8484 3.0270 4.8320 0.0164 0.54% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001267 宏利蓝筹混合 0.5770 0.5770 0.5740 0.5740 0.0030 0.52% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 420005 天弘周期策略混合A 1.3440 1.7150 1.3370 1.7080 0.0070 0.52% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519002 华安安信消费混合A 1.5670 1.5930 1.5590 1.5850 0.0080 0.51% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0140 1.0140 1.0090 1.0090 0.0050 0.50% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0270 1.2110 1.0220 1.2060 0.0050 0.49% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0280 1.0280 1.0230 1.0230 0.0050 0.49% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001540 浙商汇金转型驱动 0.8410 0.8410 0.8370 0.8370 0.0040 0.48% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001319 农银信息传媒股票A 0.8226 0.8226 0.8188 0.8188 0.0038 0.46% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110013 易方达科翔混合 2.4070 7.2080 2.3960 7.1940 0.0110 0.46% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001534 华宝万物互联混合A 0.8680 0.8680 0.8640 0.8640 0.0040 0.46% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0940 1.3490 1.0890 1.3440 0.0050 0.46% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.7320 2.5420 1.7240 2.5340 0.0080 0.46% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001192 摩根整合驱动混合A 0.6640 0.6640 0.6610 0.6610 0.0030 0.45% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 560006 益民核心增长混合 1.3810 1.3810 1.3750 1.3750 0.0060 0.44% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 580002 东吴双动力混合A 0.8990 1.9618 0.8951 1.9579 0.0039 0.44% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000277 博时双月薪债券A 1.1420 1.3920 1.1370 1.3860 0.0050 0.44% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000524 摩根民生需求股票A 2.1190 2.1190 2.1100 2.1100 0.0090 0.43% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 200015 长城优化升级混合A 1.6270 1.7420 1.6200 1.7350 0.0070 0.43% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162211 宏利品质生活混合 0.9500 1.4100 0.9460 1.4060 0.0040 0.42% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4380 1.4880 1.4320 1.4820 0.0060 0.42% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9900 1.1570 0.9860 1.1540 0.0040 0.41% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9780 1.0580 0.9740 1.0540 0.0040 0.41% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002048 博时安誉18个月定开债 1.0080 1.0170 1.0040 1.0130 0.0040 0.40% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050020 博时抗通胀增强回报 0.5160 0.5160 0.5140 0.5140 0.0020 0.39% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0390 1.0390 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0170 1.2820 1.0130 1.2780 0.0040 0.39% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001376 泓德泓富混合C 1.0550 1.0550 1.0510 1.0510 0.0040 0.38% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000065 国富焦点驱动混合A 1.3630 1.4590 1.3580 1.4540 0.0050 0.37% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217023 招商信用增强债券A 1.0780 1.3670 1.0740 1.3630 0.0040 0.37% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0820 1.2620 1.0780 1.2580 0.0040 0.37% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0790 1.2490 1.0750 1.2450 0.0040 0.37% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0910 1.2880 1.0870 1.2830 0.0040 0.37% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.0800 3.0660 1.0760 3.0620 0.0040 0.37% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 487021 工银优质精选混合A 1.4050 1.4050 1.4000 1.4000 0.0050 0.36% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000532 景顺长城优势企业混合A 1.4060 1.4060 1.4010 1.4010 0.0050 0.36% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 257070 国联安优选行业混合 1.7070 2.0080 1.7010 2.0020 0.0060 0.35% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000755 富安达新兴成长混合A 1.4284 1.4284 1.4235 1.4235 0.0049 0.34% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8730 0.8730 0.8700 0.8700 0.0030 0.34% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519679 银河主题混合A 3.8170 3.8170 3.8040 3.8040 0.0130 0.34% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5900 0.5900 0.5880 0.5880 0.0020 0.34% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 257040 国联安红利混合 1.1880 2.1410 1.1840 2.1370 0.0040 0.34% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 483003 工银精选平衡混合 0.4980 1.9449 0.4963 1.9418 0.0017 0.34% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000897 鑫元聚鑫收益增强C 0.9010 0.9610 0.8980 0.9580 0.0030 0.33% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000124 华宝服务优选混合 1.8910 2.1910 1.8850 2.1850 0.0060 0.32% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001482 摩根新兴服务股票A 0.9450 0.9450 0.9420 0.9420 0.0030 0.32% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2800 1.3800 1.2760 1.3760 0.0040 0.31% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002552 华夏恒利定开债 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000467 信诚惠报债券A 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000479 信诚惠报债券B 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001005 中海合鑫混合 0.6650 0.6650 0.6630 0.6630 0.0020 0.30% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002625 博时安怡6个月定开债A 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002757 招商招兴3个月定开C 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002345 华夏高端制造混合A 1.0090 1.0090 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002756 招商招兴3个月定开A 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002397 中邮增力债券 1.0060 1.0060 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002425 金鹰元禧混合C 1.0060 1.0060 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000239 华安年年盈定开债A 1.0160 1.0620 1.0130 1.0590 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000240 华安年年盈定开债C 1.0150 1.0580 1.0120 1.0550 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0060 1.0060 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002746 汇添富多策略定开混合 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000310 安信永利信用债券A 1.0460 1.2860 1.0430 1.2830 0.0030 0.29% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 150103 银河银泰混合 1.2916 4.1516 1.2879 4.1479 0.0037 0.29% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002361 国富恒瑞债券A 1.0240 1.0240 1.0210 1.0210 0.0030 0.29% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000583 江信聚福定开债 1.0421 1.3121 1.0391 1.3091 0.0030 0.29% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001019 兴业年年利定开债 1.0250 1.0850 1.0220 1.0820 0.0030 0.29% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0450 1.2770 1.0420 1.2740 0.0030 0.29% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000335 安信永利信用债券C 1.0340 1.2740 1.0310 1.2710 0.0030 0.29% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 200010 长城双动力混合A 1.9947 2.0997 1.9889 2.0939 0.0058 0.29% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040015 华安动态灵活配置混合A 1.7220 1.9050 1.7170 1.9000 0.0050 0.29% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040036 华安安心收益债券A 1.0650 1.4760 1.0620 1.4730 0.0030 0.28% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000064 大摩18个月定开债C 1.0580 1.3170 1.0550 1.3140 0.0030 0.28% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040037 华安安心收益债券B 1.0680 1.4940 1.0650 1.4910 0.0030 0.28% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001357 泓德泓富混合A 1.0570 1.0570 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000377 摩根双债增利债券A 1.0850 1.4340 1.0820 1.4310 0.0030 0.28% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002251 华夏军工安全混合A 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4480 1.5230 1.4440 1.5190 0.0040 0.28% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000378 摩根双债增利债券C 1.0830 1.4280 1.0800 1.4250 0.0030 0.28% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0720 1.0720 1.0690 1.0690 0.0030 0.28% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000815 鑫元合享纯债A 1.0980 1.0980 1.0950 1.0950 0.0030 0.27% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 960006 摩根行业轮动混合H 1.8330 1.8330 1.8280 1.8280 0.0050 0.27% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 210006 金鹰元禧混合A 1.1340 1.2810 1.1310 1.2780 0.0030 0.27% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000267 广发集利一年定开债A 1.1290 1.3530 1.1260 1.3500 0.0030 0.27% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000268 广发集利一年定开债C 1.1250 1.3390 1.1220 1.3360 0.0030 0.27% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519663 银河久益回报6个月定开C 1.5450 1.5450 1.5410 1.5410 0.0040 0.26% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202023 南方优选成长混合A 1.9280 1.9280 1.9230 1.9230 0.0050 0.26% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001892 长盛新兴成长混合 1.1610 1.1610 1.1580 1.1580 0.0030 0.26% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7379 0.7379 0.7360 0.7360 0.0019 0.26% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.9260 2.0860 1.9210 2.0810 0.0050 0.26% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 485014 工银添颐债券B 1.9500 1.9500 1.9450 1.9450 0.0050 0.26% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 373020 摩根双核平衡混合A 1.5624 2.0071 1.5585 2.0032 0.0039 0.25% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 485107 工银添利债券A 1.2323 1.7893 1.2293 1.7863 0.0030 0.24% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 960005 摩根双息平衡混合H 0.8484 0.8484 0.8464 0.8464 0.0020 0.24% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 485007 工银添利债券B 1.2281 1.7491 1.2251 1.7461 0.0030 0.24% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 200006 长城消费增值混合A 0.9682 2.4082 0.9660 2.4060 0.0022 0.23% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001018 易方达新经济混合 1.2950 1.2950 1.2920 1.2920 0.0030 0.23% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050007 博时平衡配置混合 0.8670 2.3240 0.8650 2.3220 0.0020 0.23% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002448 江信汇福 1.0100 1.0100 1.0077 1.0077 0.0023 0.23% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519068 汇添富成长焦点混合 1.7078 2.4758 1.7038 2.4718 0.0040 0.23% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0511 1.2931 1.0487 1.2907 0.0024 0.23% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 660013 农银信用添利债券 1.1272 1.3252 1.1247 1.3227 0.0025 0.22% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0231 1.0231 1.0209 1.0209 0.0022 0.22% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000896 鑫元聚鑫收益增强A 0.9060 0.9660 0.9040 0.9640 0.0020 0.22% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001950 鹏华丰泰定开债B 1.0423 1.0423 1.0400 1.0400 0.0023 0.22% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 377530 摩根行业轮动混合A 1.8340 1.8340 1.8300 1.8300 0.0040 0.22% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 420009 天弘安康颐养混合A 1.3950 1.3950 1.3920 1.3920 0.0030 0.22% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 373010 摩根双息平衡混合A 0.8484 2.9416 0.8465 2.9397 0.0019 0.22% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.4070 1.4070 1.4040 1.4040 0.0030 0.21% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 580003 东吴行业轮动混合A 0.7749 0.8549 0.7733 0.8533 0.0016 0.21% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110001 易方达平稳增长混合 2.4420 3.7470 2.4370 3.7420 0.0050 0.21% 2016-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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