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2014年07月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 040005 华安宏利混合A 2.3912 3.0112 0.0000 0.0000 0.0351 1.49% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162204 宏利行业精选混合A 2.7916 4.5966 0.0000 0.0000 0.0388 1.41% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162209 宏利市值优选混合A 0.6953 0.6953 0.0000 0.0000 0.0089 1.30% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.0160 1.1030 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162212 宏利红利先锋混合A 1.0980 1.2330 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 740001 长安宏观策略混合A 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 530003 建信优选成长混合A 0.8687 2.3187 0.0000 0.0000 0.0094 1.09% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159909 招商深证TMT50ETF 3.4110 1.0490 0.0000 0.0000 0.0360 1.07% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 206012 鹏华价值精选股票 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 180003 银华-道琼斯88指数 0.7191 2.5191 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100060 富国高新技术产业混合 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159906 大成深证成长40ETF 0.6600 0.6600 0.0000 0.0000 0.0060 0.92% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9242 2.2229 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519019 大成景阳领先混合A 0.5910 3.6290 0.0000 0.0000 0.0050 0.85% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002021 华夏回报二号混合 1.0860 2.6110 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3310 1.4810 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161606 融通行业景气混合A 0.7290 2.6690 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257020 国联安精选混合 0.8540 2.7900 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4765 1.9467 0.0000 0.0000 0.0039 0.83% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5004 1.9864 0.0000 0.0000 0.0041 0.83% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000550 广发新动力混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.6060 1.6060 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 512010 易方达沪深300医药ETF 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0067 0.80% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002001 华夏回报混合A 1.2780 3.6350 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 400018 东方启明量化先锋基金 0.8808 0.8808 0.0000 0.0000 0.0068 0.78% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510150 招商上证消费80ETF 2.6100 0.8600 0.0000 0.0000 0.0200 0.77% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040008 华安策略优选混合A 0.6153 2.1516 0.0000 0.0000 0.0047 0.77% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000020 景顺长城品质投资混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 673010 西部利得新动向混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9044 0.9331 0.0000 0.0000 0.0068 0.76% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217027 招商央视财经50指数A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 512120 华安中证细分医药ETF 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270001 广发聚富混合 1.1557 3.4657 0.0000 0.0000 0.0084 0.73% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110005 易方达积极成长混合 0.6907 4.0184 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213003 宝盈策略增长混合 0.9150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0065 0.72% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519996 长信银利精选股票 0.6168 2.5368 0.0000 0.0000 0.0044 0.72% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163810 中银价值混合A 0.9900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090004 大成精选增值混合A 0.7544 2.7999 0.0000 0.0000 0.0053 0.71% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070022 嘉实领先成长混合 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200008 长城品牌优选混合A 0.6868 0.6868 0.0000 0.0000 0.0048 0.70% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000532 景顺长城优势企业混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070001 嘉实成长收益混合A 0.6395 3.2987 0.0000 0.0000 0.0044 0.69% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000118 广发聚鑫债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000119 广发聚鑫债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519005 海富通股票混合 0.5860 2.5350 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070099 嘉实优质企业混合 0.8930 1.7980 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090007 大成策略回报混合A 1.0380 1.7320 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260101 景顺长城优选混合 1.3400 3.3107 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110010 易方达价值成长混合 1.1295 1.2225 0.0000 0.0000 0.0075 0.67% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630005 华商动态阿尔法混合 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000136 民生加银策略精选混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090013 大成竞争优势混合A 1.0860 1.0960 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7700 2.5170 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200006 长城消费增值混合A 0.7996 2.2396 0.0000 0.0000 0.0051 0.64% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510120 海富通上证非周期ETF 1.7360 0.7310 0.0000 0.0000 0.0110 0.64% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1080 1.5320 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 481013 工银消费服务混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519991 长信双利优选混合A 1.1270 1.4570 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 257030 国联安优势混合 0.9530 1.2490 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 257040 国联安红利混合 0.9510 1.3540 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270006 广发策略优选混合 1.2728 2.5328 0.0000 0.0000 0.0079 0.62% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9710 0.9860 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 580006 东吴新经济混合A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519979 长信内需成长混合A 0.9830 1.4330 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6610 2.7120 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050014 博时创业成长混合A 1.0020 1.0320 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050009 博时新兴成长混合 0.5070 2.4720 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110002 易方达策略成长混合 3.5150 4.7950 0.0000 0.0000 0.0210 0.60% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519013 海富通风格优势混合 0.8460 1.9520 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 660006 农银大盘蓝筹混合 0.7735 0.7735 0.0000 0.0000 0.0045 0.59% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9857 0.9979 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000480 东方红新动力混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 213006 宝盈核心优势混合A 1.0696 1.4446 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000432 中银优秀企业混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9167 0.9667 0.0000 0.0000 0.0054 0.59% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000241 宝盈核心优势混合C 1.0605 1.2355 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 257050 国联安主题驱动混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519660 银河增利债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2490 5.4260 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 200007 长城安心回报混合A 0.7182 1.9268 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 710001 富安达优势成长混合A 1.0507 1.0507 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 112002 易方达策略成长二号混合 1.4670 3.0220 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 377020 摩根内需动力混合A 0.9470 1.2951 0.0000 0.0000 0.0052 0.55% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519185 万家精选混合A 0.9295 1.0095 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 340008 兴全有机增长混合 1.4792 1.4792 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320020 诺安策略精选股票A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519069 汇添富价值精选混合 1.3120 1.8280 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 400011 东方核心动力混合A 0.7965 0.7965 0.0000 0.0000 0.0043 0.54% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040004 华安宝利配置混合 1.1090 3.4340 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9560 0.9660 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 370027 摩根智选30混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217021 招商优势企业混合A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 671010 西部利得策略优选混合A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 360001 光大保德信量化股票A 0.8410 2.8447 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1770 1.3320 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519702 交银趋势混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160605 鹏华中国50混合 1.0080 3.3780 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519672 银河蓝筹混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 360006 光大新增长混合A 1.1265 2.4065 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8020 3.6930 0.0000 0.0000 0.0090 0.50% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070002 嘉实增长混合 5.0350 5.6560 0.0000 0.0000 0.0250 0.50% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000263 工银信息产业混合A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050004 博时精选混合A 1.0851 2.6536 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000541 华商创新成长混合发起式A 1.0350 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8240 0.8440 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000073 摩根成长动力混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0363 3.4821 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 420001 天弘精选混合A 0.5017 1.5302 0.0000 0.0000 0.0024 0.48% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 210001 金鹰成份优选混合 0.6005 2.2884 0.0000 0.0000 0.0028 0.47% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 378010 摩根成长先锋混合A 1.1299 1.9989 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270021 广发聚瑞混合A 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163805 中银动态策略混合A 1.0628 1.4528 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519661 银河增利债券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 481010 工银中小盘混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6681 1.7081 0.0000 0.0000 0.0077 0.46% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 630010 华商价值精选混合 1.3010 1.3710 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9234 2.5754 0.0000 0.0000 0.0041 0.45% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1240 2.7700 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 260104 景顺长城内需增长混合A 4.2760 6.0620 0.0000 0.0000 0.0190 0.45% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 377240 摩根新兴动力混合A 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 377010 摩根阿尔法混合A 1.9262 3.8462 0.0000 0.0000 0.0084 0.44% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 288002 华夏收入混合 2.5690 3.9690 0.0000 0.0000 0.0110 0.43% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5365 3.1065 0.0000 0.0000 0.0023 0.43% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000411 景顺长城优质成长股票A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1750 1.3220 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 200010 长城双动力混合A 1.2007 1.2257 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 270008 广发核心精选混合 1.6780 1.8880 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9590 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000524 摩根民生需求股票A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 360005 光大保德信红利混合A 2.2961 2.9541 0.0000 0.0000 0.0097 0.42% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000279 华商红利优选混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 340007 兴全社会责任混合 1.4830 1.6730 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519993 长信增利动态策略混合 0.6921 1.9311 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000522 华润元大信息传媒科技混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7159 2.2459 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 450011 国富研究精选混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9800 1.6100 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000217 华安黄金ETF联接C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3022 0.7518 0.0000 0.0000 0.0012 0.40% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4737 1.6165 0.0000 0.0000 0.0019 0.40% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 372010 摩根强化回报债券A 1.0070 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9296 2.8986 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.0120 4.3270 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 470008 汇添富策略回报混合 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 550001 中信保诚四季红混合A 0.8218 2.0338 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630002 华商盛世成长混合 2.0446 2.3096 0.0000 0.0000 0.0080 0.39% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 200011 长城景气行业龙头混合 1.0290 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8245 0.8845 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050008 博时第三产业混合 0.7690 2.6790 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000339 长城医疗保健混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 410001 华富竞争力优选混合A 0.6085 1.8551 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9882 1.0482 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 630006 华商产业升级混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202021 南方小康ETF联接A 0.6795 0.6995 0.0000 0.0000 0.0025 0.37% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 585001 东吴中证新兴指数 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0960 1.1560 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519017 大成积极成长混合A 0.8250 1.9430 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040007 华安中小盘成长混合 0.8457 2.1606 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 750001 安信灵活配置混合A 1.0950 1.1350 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0970 1.1570 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519908 华夏兴华混合A 1.1080 5.5000 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8420 3.4670 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 410007 华富价值增长混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 570006 诺德中小盘混合 1.1010 1.1310 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090006 大成2020生命周期混合A 0.5540 2.3760 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519029 华夏稳增混合 1.4390 2.2440 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 450010 国富策略回报混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159934 易方达黄金ETF 2.6153 1.0654 0.0000 0.0000 0.0090 0.35% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 518800 国泰黄金ETF 2.5985 0.9830 0.0000 0.0000 0.0091 0.35% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000328 摩根转型动力混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 206002 鹏华精选成长混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 518880 华安黄金ETF 2.6300 0.9930 0.0000 0.0000 0.0090 0.34% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110022 易方达消费行业股票 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202011 南方优选价值混合A 1.1870 1.7070 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 377150 摩根健康品质生活混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 350007 天治趋势精选混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110009 易方达价值精选混合 0.9107 2.2627 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110015 易方达行业领先混合 1.2070 1.3230 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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