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2014年06月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.4610 2.4610 0.0000 0.0000 0.0850 3.58% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0320 2.67% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2411 1.2411 0.0000 0.0000 0.0321 2.66% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519994 长信金利趋势股票 0.5419 1.7209 0.0000 0.0000 0.0139 2.63% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.6824 0.7324 0.0000 0.0000 0.0174 2.62% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0250 2.47% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240008 华宝收益增长混合A 3.9376 3.9376 0.0000 0.0000 0.0927 2.41% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.6980 1.6980 0.0000 0.0000 0.0400 2.41% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0250 2.35% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 610006 信澳产业升级混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0220 2.28% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000471 富国城镇发展股票 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0240 2.24% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0230 2.20% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000220 富国医疗保健行业混合A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0250 2.19% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0220 2.16% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0950 1.1550 0.0000 0.0000 0.0230 2.15% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9479 1.4379 0.0000 0.0000 0.0199 2.14% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000124 华宝服务优选混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0210 2.11% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4900 1.4900 0.0000 0.0000 0.0300 2.05% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270021 广发聚瑞混合A 1.4980 1.4980 0.0000 0.0000 0.0300 2.04% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270050 广发新经济混合A 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0270 2.01% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159915 易方达创业板ETF 1.3323 1.5263 0.0000 0.0000 0.0261 2.00% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8230 0.8320 0.0000 0.0000 0.0160 1.98% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161022 富国创业板ETF联接A 0.9820 0.9920 0.0000 0.0000 0.0190 1.97% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0240 1.96% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8950 0.9800 0.0000 0.0000 0.0170 1.94% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 610004 信澳中小盘混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0160 1.93% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0190 1.92% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000336 农银研究精选混合 0.8767 0.8767 0.0000 0.0000 0.0163 1.89% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257070 国联安优选行业混合 1.0280 1.2290 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000039 农银高增长混合 1.0692 1.0692 0.0000 0.0000 0.0196 1.87% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161613 融通创业板指数A 1.5480 1.6980 0.0000 0.0000 0.0280 1.84% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110026 易方达创业板ETF联接A 1.6376 1.6376 0.0000 0.0000 0.0291 1.81% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 340008 兴全有机增长混合 1.5573 1.5573 0.0000 0.0000 0.0275 1.80% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 570008 诺德周期策略混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519672 银河蓝筹混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000524 摩根民生需求股票A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0170 1.78% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202007 南方隆元产业主题混合 0.4610 0.4610 0.0000 0.0000 0.0080 1.77% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 470028 汇添富社会责任混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0170 1.76% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270028 广发制造业精选混合A 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0230 1.75% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090015 大成内需增长混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0200 1.74% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162201 宏利成长混合 1.2448 3.1598 0.0000 0.0000 0.0209 1.71% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162214 宏利领先中小盘混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 410001 华富竞争力优选混合A 0.6161 1.8690 0.0000 0.0000 0.0103 1.70% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0780 1.2580 0.0000 0.0000 0.0180 1.70% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240017 华宝新兴产业混合 1.5304 1.5304 0.0000 0.0000 0.0255 1.69% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 350002 天治低碳经济混合 0.7397 3.2647 0.0000 0.0000 0.0123 1.69% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090020 大成健康产业混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0160 1.69% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 350005 天治中国制造2025 1.1948 1.1948 0.0000 0.0000 0.0198 1.69% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000117 广发轮动配置混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 710001 富安达优势成长混合A 1.0933 1.0933 0.0000 0.0000 0.0181 1.68% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 610001 信澳领先增长混合A 0.9875 1.3175 0.0000 0.0000 0.0161 1.66% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161606 融通行业景气混合A 0.7370 2.6770 0.0000 0.0000 0.0120 1.66% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 630010 华商价值精选混合 1.2870 1.3570 0.0000 0.0000 0.0210 1.66% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0130 1.65% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9240 0.9540 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000083 汇添富消费行业混合 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0190 1.63% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 690004 民生加银稳健成长混合 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0120 1.62% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 570007 诺德优选30混合 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0130 1.62% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000418 景顺长城成长之星股票A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110015 易方达行业领先混合 1.1910 1.3070 0.0000 0.0000 0.0190 1.62% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000017 财通可持续混合 1.2630 1.3330 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2080 5.3830 0.0000 0.0000 0.0190 1.60% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8870 1.0170 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320007 诺安成长混合A 0.7650 1.2100 0.0000 0.0000 0.0120 1.59% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000263 工银信息产业混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519035 富国天博创新主题混合 0.7953 2.8187 0.0000 0.0000 0.0124 1.58% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213008 宝盈资源优选混合 1.3032 1.6481 0.0000 0.0000 0.0203 1.58% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 481015 工银主题策略混合A 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0200 1.57% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290002 泰信先行策略混合 0.5836 2.3414 0.0000 0.0000 0.0089 1.55% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 290005 泰信优势增长混合 1.2490 1.7090 0.0000 0.0000 0.0190 1.54% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240001 华宝宝康消费品 1.5999 4.8965 0.0000 0.0000 0.0243 1.54% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519033 海富通国策导向混合A 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0200 1.54% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202009 南方盛元红利混合 0.7950 0.8930 0.0000 0.0000 0.0120 1.53% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110029 易方达科讯混合 0.8818 4.6356 0.0000 0.0000 0.0133 1.53% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6700 2.7210 0.0000 0.0000 0.0100 1.52% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2190 1.4550 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 410003 华富成长趋势混合A 0.6028 0.8928 0.0000 0.0000 0.0089 1.50% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000031 华夏复兴混合A 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0190 1.49% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519679 银河主题混合A 2.0600 2.0600 0.0000 0.0000 0.0300 1.48% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5652 2.5136 0.0000 0.0000 0.0082 1.47% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 080005 长盛量化红利混合A 1.0320 1.0720 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020026 国泰成长优选混合 1.3150 1.3370 0.0000 0.0000 0.0190 1.47% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 398031 中海蓝筹混合A 1.0073 1.6723 0.0000 0.0000 0.0145 1.46% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070010 嘉实主题混合 1.1110 2.6240 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000541 华商创新成长混合发起式A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 620008 金元顺安新经济主题混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519670 银河行业混合A 1.5470 2.0470 0.0000 0.0000 0.0220 1.44% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1380 1.6830 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1097 1.6197 0.0000 0.0000 0.0156 1.43% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 560006 益民核心增长混合 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.7355 0.8555 0.0000 0.0000 0.0102 1.41% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000173 汇添富美丽30混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 690005 民生加银内需增长混合 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4830 1.6330 0.0000 0.0000 0.0066 1.39% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240004 华宝动力组合混合A 0.9141 3.4241 0.0000 0.0000 0.0125 1.39% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070021 嘉实主题新动力混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0250 1.0400 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8866 1.2866 0.0000 0.0000 0.0121 1.38% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519678 银河消费混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159918 嘉实中创400ETF 1.3205 1.3205 0.0000 0.0000 0.0179 1.37% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090016 大成消费主题混合A 0.9630 1.0130 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519099 新华灵活主题混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200015 长城优化升级混合A 0.9630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000214 广发成长优选混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000259 农银区间收益混合 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000410 益民服务领先混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 398061 中海消费混合A 1.1360 1.3460 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 450007 国富成长动力混合 0.8784 1.0584 0.0000 0.0000 0.0116 1.34% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 410007 华富价值增长混合A 0.9219 0.9219 0.0000 0.0000 0.0121 1.33% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5330 0.5330 0.0000 0.0000 0.0070 1.33% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 400003 东方精选混合 1.0496 3.4388 0.0000 0.0000 0.0138 1.33% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000127 农银行业领先混合 0.9222 0.9222 0.0000 0.0000 0.0119 1.31% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660015 农银行业轮动混合A 1.3111 1.4111 0.0000 0.0000 0.0169 1.31% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519674 银河创新成长混合A 1.3044 1.3044 0.0000 0.0000 0.0169 1.31% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000534 长盛高端装备混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3028 1.3028 0.0000 0.0000 0.0167 1.30% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 400015 东方新能源汽车混合 1.4675 1.4675 0.0000 0.0000 0.0189 1.30% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519185 万家精选混合A 0.9350 1.0150 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 560003 益民创新优势混合A 0.7456 0.7656 0.0000 0.0000 0.0095 1.29% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 257040 国联安红利混合 0.9440 1.3470 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 470006 汇添富医药保健混合 1.1860 1.2360 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 290011 泰信中小盘精选混合 1.1870 1.2420 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 350008 天治新消费混合 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 470009 汇添富民营活力混合 1.3450 1.5950 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240009 华宝先进成长混合 1.8043 2.0723 0.0000 0.0000 0.0228 1.28% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510170 国联安上证商品ETF 1.2780 0.3960 0.0000 0.0000 0.0160 1.27% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 660004 农银策略价值混合 1.0738 1.0738 0.0000 0.0000 0.0135 1.27% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510081 长盛动态精选混合 1.0120 2.9338 0.0000 0.0000 0.0127 1.27% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040020 华安升级主题混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 410009 华富量子生命力混合A 0.7094 0.7094 0.0000 0.0000 0.0088 1.26% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519002 华安安信消费混合A 0.8930 0.9080 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4870 0.4870 0.0000 0.0000 0.0060 1.25% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 671010 西部利得策略优选混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510410 博时上证自然资源ETF 0.5396 0.5396 0.0000 0.0000 0.0066 1.24% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 270022 广发内需增长混合A 0.5710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0070 1.24% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519979 长信内需成长混合A 0.9890 1.4390 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 206009 鹏华新兴产业混合A 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0150 1.23% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0272 1.0732 0.0000 0.0000 0.0125 1.23% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4130 0.4130 0.0000 0.0000 0.0050 1.23% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 260101 景顺长城优选混合 1.3634 3.3341 0.0000 0.0000 0.0164 1.22% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070011 嘉实策略混合 1.0820 1.5700 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6640 0.7140 0.0000 0.0000 0.0080 1.22% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9960 1.0430 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070099 嘉实优质企业混合 0.9090 1.8140 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519668 银河成长混合 0.9817 2.0165 0.0000 0.0000 0.0118 1.22% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110005 易方达积极成长混合 0.6826 3.9980 0.0000 0.0000 0.0082 1.22% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 660005 农银中小盘混合 1.4873 1.5173 0.0000 0.0000 0.0179 1.22% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 450002 国富弹性市值混合A 1.1650 2.4960 0.0000 0.0000 0.0139 1.21% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000136 民生加银策略精选混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 410006 华富策略精选混合A 0.8700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0104 1.21% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519003 海富通收益增长混合 0.6750 2.2900 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630011 华商主题精选混合 1.6170 1.7170 0.0000 0.0000 0.0190 1.19% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519688 交银精选混合 0.6527 2.8445 0.0000 0.0000 0.0077 1.19% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 481010 工银中小盘混合 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200012 长城中小盘成长混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 700003 平安策略先锋混合 1.0300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 450004 国富深化价值混合A 1.1150 1.5850 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110022 易方达消费行业股票 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 233008 大摩消费领航混合 0.9089 0.9089 0.0000 0.0000 0.0105 1.17% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0986 1.1986 0.0000 0.0000 0.0126 1.16% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5498 0.5498 0.0000 0.0000 0.0063 1.16% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0388 1.5088 0.0000 0.0000 0.0118 1.15% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 590002 中邮核心成长混合A 0.4756 0.4756 0.0000 0.0000 0.0054 1.15% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000279 华商红利优选混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 660001 农银行业成长混合 1.4914 2.0914 0.0000 0.0000 0.0168 1.14% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 290004 泰信优质生活混合 0.7599 1.3599 0.0000 0.0000 0.0086 1.14% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9709 2.4835 0.0000 0.0000 0.0109 1.14% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 290014 泰信现代服务业混合 0.9860 0.9960 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 700001 平安行业先锋混合 1.0760 1.3560 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9050 0.9250 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 481001 工银核心价值混合A 0.3154 3.8141 0.0000 0.0000 0.0035 1.12% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519056 海富通内需热点混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100020 富国天益价值混合A 0.8558 3.8671 0.0000 0.0000 0.0095 1.12% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020003 国泰金龙行业混合 0.4550 3.4650 0.0000 0.0000 0.0050 1.11% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163803 中银持续增长混合A 0.6453 2.6560 0.0000 0.0000 0.0071 1.11% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360016 光大行业轮动混合 1.0040 1.0540 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240010 华宝行业精选混合 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519908 华夏兴华混合A 1.0990 5.4910 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310358 申万菱信新经济混合A 0.6691 2.0010 0.0000 0.0000 0.0073 1.10% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161818 银华消费主题混合A 1.1120 1.1450 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6094 2.4720 0.0000 0.0000 0.0066 1.09% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 340007 兴全社会责任混合 1.4900 1.6800 0.0000 0.0000 0.0160 1.09% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020001 国泰金鹰增长混合 1.0330 4.0370 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2150 1.3450 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9174 1.2524 0.0000 0.0000 0.0098 1.08% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 233009 大摩多因子策略混合A 1.1240 1.1810 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163822 中银主题策略混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 206002 鹏华精选成长混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2014-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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