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2014年02月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110025 易方达资源行业混合 0.6100 0.6100 0.0000 0.0000 0.0140 2.35% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5470 0.5470 0.0000 0.0000 0.0120 2.24% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510410 博时上证自然资源ETF 0.5580 0.5580 0.0000 0.0000 0.0117 2.14% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5030 0.5030 0.0000 0.0000 0.0100 2.03% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5690 0.5690 0.0000 0.0000 0.0113 2.03% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510170 国联安上证商品ETF 1.3570 0.4210 0.0000 0.0000 0.0260 1.95% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4370 0.4370 0.0000 0.0000 0.0080 1.86% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519994 长信金利趋势股票 0.5259 1.6821 0.0000 0.0000 0.0094 1.82% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260104 景顺长城内需增长混合A 4.6740 6.4600 0.0000 0.0000 0.0780 1.70% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 470098 汇添富逆向投资混合A 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0220 1.68% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2290 2.8750 0.0000 0.0000 0.0200 1.65% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 420005 天弘周期策略混合A 1.1330 1.1750 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6970 0.7470 0.0000 0.0000 0.0110 1.60% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240022 华宝资源优选混合A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0110 1.59% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519983 长信量化先锋混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6234 2.4911 0.0000 0.0000 0.0094 1.53% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1410 1.2610 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 350008 天治新消费混合 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0180 1.41% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290011 泰信中小盘精选混合 1.1900 1.2450 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 620002 金元顺安成长动力混合 0.8250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020015 国泰区位优势混合A 1.3830 1.4280 0.0000 0.0000 0.0180 1.32% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519029 华夏稳增混合 1.6330 2.4380 0.0000 0.0000 0.0210 1.30% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000251 工银金融地产混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8970 0.5940 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519158 新华趋势领航混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8969 1.2969 0.0000 0.0000 0.0111 1.25% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519979 长信内需成长混合A 1.3900 1.5400 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 550001 中信保诚四季红混合A 0.8881 2.1001 0.0000 0.0000 0.0108 1.23% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8212 0.8812 0.0000 0.0000 0.0098 1.21% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0043 2.4155 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000220 富国医疗保健行业混合A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 213008 宝盈资源优选混合 1.3462 1.6949 0.0000 0.0000 0.0152 1.14% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000216 华安黄金ETF联接A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000217 华安黄金ETF联接C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 233009 大摩多因子策略混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0830 2.4160 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180020 银华成长先锋混合 0.9950 1.0200 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 518880 华安黄金ETF 2.6500 1.0010 0.0000 0.0000 0.0290 1.11% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320016 诺安多策略混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020026 国泰成长优选混合 1.3990 1.4210 0.0000 0.0000 0.0150 1.08% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159934 易方达黄金ETF 2.6459 1.0779 0.0000 0.0000 0.0279 1.07% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 518800 国泰黄金ETF 2.6297 0.9948 0.0000 0.0000 0.0278 1.07% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519021 国泰金鼎价值混合 0.7550 2.0390 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 770001 德邦优化A 1.1271 1.1271 0.0000 0.0000 0.0118 1.06% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519095 新华行业周期轮换混合A 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519727 交银成长30混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7381 3.0481 0.0000 0.0000 0.0180 1.05% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159930 汇添富中证能源ETF 0.8129 0.8129 0.0000 0.0000 0.0083 1.03% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8870 0.9070 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000263 工银信息产业混合A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 620006 金元顺安消费主题混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000017 财通可持续混合 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7970 0.8290 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040025 华安科技动力混合A 1.7150 1.7150 0.0000 0.0000 0.0170 1.00% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2170 1.5810 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3070 1.5600 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3080 1.4380 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0230 1.0730 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519668 银河成长混合 1.1054 2.1402 0.0000 0.0000 0.0108 0.99% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217012 招商行业领先混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519679 银河主题混合A 2.3170 2.3170 0.0000 0.0000 0.0220 0.96% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 288001 华夏经典混合 1.1820 3.4720 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161718 招商沪深300高贝塔 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519034 海富通中证500增强A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519670 银河行业混合A 1.7480 2.2480 0.0000 0.0000 0.0160 0.92% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519674 银河创新成长混合A 1.4603 1.4603 0.0000 0.0000 0.0133 0.92% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 210003 金鹰行业优势混合A 0.7573 0.7873 0.0000 0.0000 0.0068 0.91% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0866 1.5766 0.0000 0.0000 0.0096 0.89% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3978 3.2958 0.0000 0.0000 0.0123 0.89% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470009 汇添富民营活力混合 1.3530 1.6030 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163805 中银动态策略混合A 1.1120 1.5020 0.0000 0.0000 0.0097 0.88% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519091 新华泛资源优势混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 398031 中海蓝筹混合A 1.2921 1.6871 0.0000 0.0000 0.0113 0.88% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000136 民生加银策略精选混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 620005 金元顺安核心动力混合 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 257070 国联安优选行业混合 1.1620 1.3630 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202009 南方盛元红利混合 0.8220 0.9200 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519033 海富通国策导向混合A 1.5450 1.5450 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510020 博时上证超大盘ETF 1.4274 0.5265 0.0000 0.0000 0.0121 0.85% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 340007 兴全社会责任混合 1.5370 1.7270 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519099 新华灵活主题混合 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519698 交银先锋混合A 1.2196 1.2986 0.0000 0.0000 0.0101 0.84% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 233010 大摩深证300指数增强 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9223 1.0423 0.0000 0.0000 0.0076 0.83% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519976 长信可转债债券C 0.9386 1.0916 0.0000 0.0000 0.0077 0.83% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000057 中银消费主题混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5429 0.5429 0.0000 0.0000 0.0044 0.82% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000173 汇添富美丽30混合A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519977 长信可转债债券A 0.9494 1.1124 0.0000 0.0000 0.0077 0.82% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000059 国联安中证医药100A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070099 嘉实优质企业混合 0.9920 1.8970 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050007 博时平衡配置混合 0.8680 2.2830 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 531020 建信转债增强债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 310358 申万菱信新经济混合A 0.7399 2.0718 0.0000 0.0000 0.0059 0.80% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 530020 建信转债增强债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320001 诺安平衡混合A 0.6699 2.9299 0.0000 0.0000 0.0053 0.80% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 400015 东方新能源汽车混合 1.4763 1.4763 0.0000 0.0000 0.0115 0.79% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 210002 金鹰红利价值混合A 1.1046 1.4926 0.0000 0.0000 0.0087 0.79% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100056 富国低碳环保混合 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161611 融通内需驱动混合A 0.7790 0.8990 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 260115 景顺长城中小盘混合A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 210004 金鹰稳健成长混合 0.9240 1.1040 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 398051 中海环保新能源混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 398061 中海消费混合A 1.2360 1.4460 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 340001 兴全可转债混合 1.1578 2.9168 0.0000 0.0000 0.0083 0.72% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020001 国泰金鹰增长混合 1.1120 4.1160 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070027 嘉实周期优选混合 1.1330 1.1930 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090011 大成核心双动力混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0080 1.3880 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 350002 天治低碳经济混合 0.8238 3.3488 0.0000 0.0000 0.0057 0.70% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 690003 民生加银精选混合 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9484 2.9174 0.0000 0.0000 0.0065 0.69% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050014 博时创业成长混合A 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159932 大成中证500深市ETF 1.1620 1.0230 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 377530 摩根行业轮动混合A 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519003 海富通收益增长混合 0.7410 2.3560 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 360007 光大优势配置混合A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0052 0.68% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070021 嘉实主题新动力混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 090018 大成新锐产业混合A 1.1970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 671010 西部利得策略优选混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9020 1.8980 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320006 诺安灵活配置混合 1.0740 1.6540 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0845 1.1405 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510500 南方中证500ETF 1.1144 1.1144 0.0000 0.0000 0.0073 0.66% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 310328 申万菱信新动力混合A 0.5978 2.3658 0.0000 0.0000 0.0039 0.66% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200011 长城景气行业龙头混合 1.0790 1.1040 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159922 嘉实中证500ETF 3.9885 1.1183 0.0000 0.0000 0.0257 0.65% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 730002 方正富邦红利精选混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 762001 国金国鑫发起A 1.0165 1.1165 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 200007 长城安心回报混合A 0.7281 1.9491 0.0000 0.0000 0.0046 0.64% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9530 0.9680 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9287 1.2637 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9757 1.0457 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320022 诺安研究精选股票A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270041 广发消费品精选混合A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8926 0.8926 0.0000 0.0000 0.0056 0.63% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159905 工银深证红利ETF 0.6175 0.6175 0.0000 0.0000 0.0038 0.62% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519996 长信银利精选股票 0.6175 2.5375 0.0000 0.0000 0.0038 0.62% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162711 广发中证500ETF联接A 0.8856 0.8856 0.0000 0.0000 0.0055 0.62% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 400003 东方精选混合 1.0599 3.4668 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0750 1.1350 0.0000 0.0000 0.0065 0.61% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164809 工银中证500ETF联接A 1.0334 1.0850 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0880 3.5338 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0517 1.1049 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1327 1.1327 0.0000 0.0000 0.0068 0.60% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070002 嘉实增长混合 5.1610 5.7820 0.0000 0.0000 0.0310 0.60% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0636 1.1061 0.0000 0.0000 0.0063 0.60% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6256 0.6256 0.0000 0.0000 0.0037 0.60% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519162 新华增怡债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8560 3.5000 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161606 融通行业景气混合A 0.8570 2.7970 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660011 农银中证500指数 1.0711 1.0711 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159916 建信深证基本面60ETF 1.3771 0.7503 0.0000 0.0000 0.0079 0.58% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8660 0.6130 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159908 博时创业板ETF 0.6556 0.6556 0.0000 0.0000 0.0038 0.58% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090009 大成行业轮动混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7184 0.7184 0.0000 0.0000 0.0041 0.57% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2340 1.6580 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202001 南方稳健成长混合 0.8497 2.6847 0.0000 0.0000 0.0048 0.57% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4410 1.4410 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 090015 大成内需增长混合A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162510 国联安中小综指(LOF) 1.1010 1.1360 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0890 1.1320 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7529 0.7529 0.0000 0.0000 0.0041 0.55% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180031 银华中小盘混合 1.4720 1.5520 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7535 0.7535 0.0000 0.0000 0.0041 0.55% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4659 1.7555 0.0000 0.0000 0.0025 0.54% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159935 景顺长城中证500ETF 1.0687 1.0687 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7430 1.1530 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000219 博时裕益混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050021 博时创业板ETF联接A 0.6649 0.6649 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519150 新华优选消费混合 1.4870 1.4870 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000061 华夏盛世混合 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 481013 工银消费服务混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0204 2.5690 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040015 华安动态灵活配置混合A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7650 0.8410 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 373010 摩根双息平衡混合A 1.0056 2.5128 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090010 大成中证红利指数A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163411 兴全精选混合 1.1288 1.1288 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9203 5.4131 0.0000 0.0000 0.0047 0.51% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240001 华宝宝康消费品 1.6809 5.0980 0.0000 0.0000 0.0085 0.51% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000082 嘉实研究阿尔法股票A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519056 海富通内需热点混合 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 206001 鹏华弘泰A 0.9510 3.8514 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0539 1.0539 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000020 景顺长城品质投资混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161601 融通新蓝筹混合 0.7634 3.0584 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519156 新华行业灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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