基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实沪深300ETF联接A 华安创新混合 中海优质成长混合 光大优势配置混合A 中邮核心成长混合 交银蓝筹混合 融通领先成长混合(LOF)A 华夏回报混合A 大成蓝筹稳健混合A 博时价值增长贰号混合 长信金利趋势混合A 富国中证军工指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年01月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.0090 2.0090 0.0000 0.0000 0.0720 3.72% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.5350 1.5350 0.0000 0.0000 0.0470 3.16% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 660001 农银行业成长混合 1.7172 2.3172 0.0000 0.0000 0.0428 2.56% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9734 2.3412 0.0000 0.0000 0.0242 2.55% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 660005 农银中小盘混合 1.6055 1.6355 0.0000 0.0000 0.0384 2.45% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 470028 汇添富社会责任混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0240 2.39% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 660012 农银消费主题混合A 1.6508 1.7308 0.0000 0.0000 0.0369 2.29% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1360 1.5000 0.0000 0.0000 0.0250 2.25% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 340008 兴全有机增长混合 1.4217 1.4217 0.0000 0.0000 0.0313 2.25% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 630011 华商主题精选混合 1.6860 1.6860 0.0000 0.0000 0.0370 2.24% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 370027 摩根智选30混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0260 2.22% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1748 1.6448 0.0000 0.0000 0.0251 2.18% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 660003 农银平衡双利混合 1.1261 1.3161 0.0000 0.0000 0.0238 2.16% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0390 1.2190 0.0000 0.0000 0.0220 2.16% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 377240 摩根新兴动力混合A 1.7020 1.7020 0.0000 0.0000 0.0360 2.16% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519033 海富通国策导向混合A 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0300 2.09% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0200 2.08% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000073 摩根成长动力混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0200 2.02% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 580002 东吴双动力混合A 1.3102 1.9302 0.0000 0.0000 0.0257 2.00% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 630005 华商动态阿尔法混合 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0260 2.00% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180020 银华成长先锋混合 0.9190 0.9440 0.0000 0.0000 0.0180 2.00% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7464 2.4664 0.0000 0.0000 0.0146 2.00% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8958 1.0158 0.0000 0.0000 0.0175 1.99% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 580008 东吴新产业精选股票A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0240 1.96% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 590005 中邮核心主题混合A 0.9500 1.1100 0.0000 0.0000 0.0180 1.93% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9847 3.4277 0.0000 0.0000 0.0375 1.93% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240004 华宝动力组合混合A 0.8753 3.3853 0.0000 0.0000 0.0163 1.90% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 233008 大摩消费领航混合 0.9474 0.9474 0.0000 0.0000 0.0176 1.89% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0180 1.87% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 700001 平安行业先锋混合 1.1110 1.2910 0.0000 0.0000 0.0200 1.83% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0580 1.1180 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 080005 长盛量化红利混合A 0.9580 0.9980 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 580009 东吴多策略混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0210 1.79% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 481015 工银主题策略混合A 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0230 1.78% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0210 1.78% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000039 农银高增长混合 1.1512 1.1512 0.0000 0.0000 0.0200 1.77% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310358 申万菱信新经济混合A 0.7089 2.0408 0.0000 0.0000 0.0123 1.77% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550001 中信保诚四季红混合A 0.8490 2.0610 0.0000 0.0000 0.0148 1.77% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3990 1.3990 0.0000 0.0000 0.0242 1.76% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 398031 中海蓝筹混合A 1.1973 1.5923 0.0000 0.0000 0.0206 1.75% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161611 融通内需驱动混合A 0.7550 0.8750 0.0000 0.0000 0.0130 1.75% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 710002 富安达策略精选混合A 1.0390 1.0790 0.0000 0.0000 0.0177 1.73% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 610007 信澳消费优选混合A 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 398061 中海消费混合A 1.1750 1.3850 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0150 1.73% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000127 农银行业领先混合 0.9414 0.9414 0.0000 0.0000 0.0159 1.72% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 350005 天治中国制造2025 1.3115 1.3115 0.0000 0.0000 0.0222 1.72% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 370024 摩根核心优选混合A 1.5060 1.5060 0.0000 0.0000 0.0250 1.69% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 257040 国联安红利混合 1.0220 1.4250 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519021 国泰金鼎价值混合 0.7260 1.9920 0.0000 0.0000 0.0120 1.68% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270028 广发制造业精选混合A 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0220 1.68% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 233011 大摩主题优选混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7112 2.4268 0.0000 0.0000 0.0117 1.67% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 340007 兴全社会责任混合 1.5330 1.7230 0.0000 0.0000 0.0250 1.66% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110015 易方达行业领先混合 1.3440 1.4340 0.0000 0.0000 0.0220 1.66% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 350008 天治新消费混合 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0210 1.66% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162214 宏利领先中小盘混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0180 1.64% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110029 易方达科讯混合 0.9888 4.9068 0.0000 0.0000 0.0158 1.62% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 180031 银华中小盘混合 1.3180 1.3980 0.0000 0.0000 0.0210 1.62% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 660004 农银策略价值混合 1.2595 1.2595 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 580007 东吴安享量化混合A 1.0190 1.0790 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290008 泰信发展主题混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 481001 工银核心价值混合A 0.3229 3.8414 0.0000 0.0000 0.0051 1.60% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 410007 华富价值增长混合A 0.9502 0.9502 0.0000 0.0000 0.0148 1.58% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1600 1.7050 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 710001 富安达优势成长混合A 1.0592 1.0592 0.0000 0.0000 0.0164 1.57% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5806 2.1429 0.0000 0.0000 0.0090 1.57% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9436 2.5956 0.0000 0.0000 0.0146 1.57% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 671010 西部利得策略优选混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519670 银河行业混合A 1.6200 1.9800 0.0000 0.0000 0.0250 1.57% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5337 2.0732 0.0000 0.0000 0.0082 1.56% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 610001 信澳领先增长混合A 1.0337 1.3637 0.0000 0.0000 0.0159 1.56% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 762001 国金国鑫发起A 0.9440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0145 1.56% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090015 大成内需增长混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 700003 平安策略先锋混合 1.0470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1570 1.3470 0.0000 0.0000 0.0176 1.54% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519003 海富通收益增长混合 0.7270 2.3420 0.0000 0.0000 0.0110 1.54% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 375010 摩根中国优势混合A 1.4402 4.5102 0.0000 0.0000 0.0217 1.53% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 512120 华安中证细分医药ETF 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 379010 摩根中小盘混合A 1.2720 1.3120 0.0000 0.0000 0.0190 1.52% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000124 华宝服务优选混合 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202003 南方绩优成长混合A 1.2984 2.2151 0.0000 0.0000 0.0195 1.52% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162209 宏利市值优选混合A 0.8401 0.8401 0.0000 0.0000 0.0126 1.52% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2000 1.3860 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3460 5.4950 0.0000 0.0000 0.0200 1.51% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200010 长城双动力混合A 1.1626 1.1876 0.0000 0.0000 0.0173 1.51% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 660015 农银行业轮动混合A 1.4153 1.5153 0.0000 0.0000 0.0210 1.51% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 560006 益民核心增长混合 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0190 1.51% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 590001 中邮核心优选混合A 1.0200 2.2400 0.0000 0.0000 0.0151 1.50% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 290014 泰信现代服务业混合 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162204 宏利行业精选混合A 3.9245 5.0045 0.0000 0.0000 0.0576 1.49% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 257050 国联安主题驱动混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 377530 摩根行业轮动混合A 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0190 1.49% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 530019 建信社会责任混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 590002 中邮核心成长混合A 0.4758 0.4758 0.0000 0.0000 0.0070 1.49% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217013 招商中小盘混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163805 中银动态策略混合A 1.1193 1.4493 0.0000 0.0000 0.0163 1.48% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 398051 中海环保新能源混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161606 融通行业景气混合A 0.8280 2.7680 0.0000 0.0000 0.0120 1.47% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 377020 摩根内需动力混合A 1.2007 1.5488 0.0000 0.0000 0.0174 1.47% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 378010 摩根成长先锋混合A 1.3850 2.2540 0.0000 0.0000 0.0201 1.47% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0210 1.46% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 377150 摩根健康品质生活混合A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9417 0.9417 0.0000 0.0000 0.0135 1.45% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0190 1.44% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 610006 信澳产业升级混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 610005 信澳红利回报混合A 0.7780 0.7980 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519679 银河主题混合A 2.0550 2.0550 0.0000 0.0000 0.0290 1.43% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 410009 华富量子生命力混合A 0.7367 0.7367 0.0000 0.0000 0.0104 1.43% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 257030 国联安优势混合 0.9940 1.2900 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163822 中银主题策略混合A 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162212 宏利红利先锋混合A 1.2860 1.3880 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090018 大成新锐产业混合A 1.1480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000117 广发轮动配置混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 470006 汇添富医药保健混合 1.2310 1.2810 0.0000 0.0000 0.0170 1.40% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 080001 长盛成长价值混合A 0.9420 2.8860 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 206009 鹏华新兴产业混合A 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0170 1.39% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020015 国泰区位优势混合A 1.3100 1.3550 0.0000 0.0000 0.0180 1.39% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0180 1.38% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519001 银华价值优选混合 1.3198 4.4864 0.0000 0.0000 0.0180 1.38% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 180012 银华富裕主题混合A 1.0400 1.9930 0.0000 0.0000 0.0141 1.37% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270008 广发核心精选混合 2.0770 2.2870 0.0000 0.0000 0.0280 1.37% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 530006 建信核心精选混合 1.0350 1.8100 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270021 广发聚瑞混合A 1.5590 1.5590 0.0000 0.0000 0.0210 1.37% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240008 华宝收益增长混合A 4.3919 4.3919 0.0000 0.0000 0.0588 1.36% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110005 易方达积极成长混合 0.8430 4.2007 0.0000 0.0000 0.0113 1.36% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240005 华宝多策略增长A 0.5199 3.9395 0.0000 0.0000 0.0070 1.36% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 180013 银华领先策略混合 1.1813 1.5613 0.0000 0.0000 0.0159 1.36% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1661 1.2661 0.0000 0.0000 0.0155 1.35% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 530001 建信恒久价值混合 0.5704 2.5280 0.0000 0.0000 0.0076 1.35% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159909 招商深证TMT50ETF 3.6780 1.1310 0.0000 0.0000 0.0490 1.35% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110013 易方达科翔混合 1.3610 5.4790 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000057 中银消费主题混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217001 招商安泰偏股混合 0.3724 3.3764 0.0000 0.0000 0.0048 1.31% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519993 长信增利动态策略混合 0.7167 1.9557 0.0000 0.0000 0.0092 1.30% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 400011 东方核心动力混合A 0.8275 0.8275 0.0000 0.0000 0.0106 1.30% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 350002 天治低碳经济混合 0.7978 3.3228 0.0000 0.0000 0.0102 1.30% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519692 交银成长混合A 3.1249 3.5299 0.0000 0.0000 0.0401 1.30% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519704 交银先进制造混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 410003 华富成长趋势混合A 0.6065 0.8965 0.0000 0.0000 0.0078 1.30% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000031 华夏复兴混合A 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0180 1.29% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 350007 天治趋势精选混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 585001 东吴中证新兴指数 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000308 建信创新中国混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 530005 建信优化配置混合A 0.8652 1.4152 0.0000 0.0000 0.0109 1.28% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270050 广发新经济混合A 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0180 1.28% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110009 易方达价值精选混合 0.9730 2.3250 0.0000 0.0000 0.0122 1.27% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0128 1.27% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 620006 金元顺安消费主题混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040025 华安科技动力混合A 1.5120 1.5120 0.0000 0.0000 0.0190 1.27% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162208 宏利首选企业股票A 1.2166 1.5366 0.0000 0.0000 0.0152 1.27% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159902 华夏中小企业100ETF 2.3390 2.4390 0.0000 0.0000 0.0290 1.26% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200015 长城优化升级混合A 1.0440 1.1590 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519672 银河蓝筹混合A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090007 大成策略回报混合A 1.0570 1.7510 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519688 交银精选混合 0.7517 2.9435 0.0000 0.0000 0.0093 1.25% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 481004 工银稳健成长混合A 1.5126 1.7626 0.0000 0.0000 0.0187 1.25% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163810 中银价值混合A 0.9730 0.9930 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519690 交银稳健配置混合 1.1393 2.7743 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0163 1.0285 0.0000 0.0000 0.0124 1.24% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3020 1.4570 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240020 华宝医药生物混合A 1.2370 1.5260 0.0000 0.0000 0.0150 1.23% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159918 嘉实中创400ETF 1.3101 1.3101 0.0000 0.0000 0.0158 1.22% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002031 华夏策略混合 1.9080 2.5080 0.0000 0.0000 0.0230 1.22% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159907 广发国证2000ETF 0.9531 0.8659 0.0000 0.0000 0.0115 1.22% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0160 1.22% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000279 华商红利优选混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0880 1.1350 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000136 民生加银策略精选混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0422 1.6622 0.0000 0.0000 0.0125 1.21% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161910 万家新机遇价值驱动A 1.1263 1.1723 0.0000 0.0000 0.0133 1.20% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240001 华宝宝康消费品 1.6722 5.0266 0.0000 0.0000 0.0197 1.19% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 450003 国富潜力组合混合A 1.0036 1.4226 0.0000 0.0000 0.0119 1.19% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0260 4.5280 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000259 农银区间收益混合 1.0561 1.0561 0.0000 0.0000 0.0123 1.18% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9251 0.9251 0.0000 0.0000 0.0108 1.18% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070011 嘉实策略混合 1.1970 1.6250 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240009 华宝先进成长混合 1.8734 2.1414 0.0000 0.0000 0.0218 1.18% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000418 景顺长城成长之星股票A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000059 国联安中证医药100A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 257070 国联安优选行业混合 1.1240 1.3250 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519694 交银蓝筹混合 0.7552 0.7702 0.0000 0.0000 0.0087 1.17% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 510081 长盛动态精选混合 1.0513 2.9513 0.0000 0.0000 0.0121 1.16% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 740001 长安宏观策略混合A 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2946 1.2946 0.0000 0.0000 0.0148 1.16% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 373010 摩根双息平衡混合A 1.0083 2.4905 0.0000 0.0000 0.0116 1.16% 2014-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏