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2012年08月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.3460 0.3460 0.0000 0.0000 0.0050 1.47% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519991 长信双利优选混合A 0.8250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150103 银河银泰混合 0.9343 3.4743 0.0000 0.0000 0.0105 1.14% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 470028 汇添富社会责任混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240005 华宝多策略增长A 0.4598 3.8016 0.0000 0.0000 0.0046 1.01% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 580002 东吴双动力混合A 1.0658 1.6458 0.0000 0.0000 0.0103 0.98% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 398051 中海环保新能源混合 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 620006 金元顺安消费主题混合 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270021 广发聚瑞混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5449 2.8549 0.0000 0.0000 0.0138 0.90% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7646 1.8390 0.0000 0.0000 0.0065 0.86% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213006 宝盈核心优势混合A 0.6572 0.8572 0.0000 0.0000 0.0055 0.84% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519678 银河消费混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200012 长城中小盘成长混合A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200010 长城双动力混合A 0.8680 0.8930 0.0000 0.0000 0.0071 0.82% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7276 0.7776 0.0000 0.0000 0.0059 0.82% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 470009 汇添富民营活力混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 470008 汇添富策略回报混合 0.8910 0.9110 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270025 广发行业领先混合A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213008 宝盈资源优选混合 0.8885 1.1514 0.0000 0.0000 0.0069 0.78% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 630006 华商产业升级混合 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 630002 华商盛世成长混合 1.5674 1.8324 0.0000 0.0000 0.0118 0.76% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 690004 民生加银稳健成长混合 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 420001 天弘精选混合A 0.5195 1.5701 0.0000 0.0000 0.0038 0.74% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270028 广发制造业精选混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 690003 民生加银精选混合 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 200015 长城优化升级混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 630010 华商价值精选混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 610001 信澳领先增长混合A 0.9023 1.1823 0.0000 0.0000 0.0064 0.71% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 350005 天治中国制造2025 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1720 2.3320 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 580007 东吴安享量化混合A 0.8700 0.9300 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 690005 民生加银内需增长混合 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519674 银河创新成长混合A 0.8846 0.8846 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0570 1.0970 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519979 长信内需成长混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519008 汇添富优势精选混合 2.0293 4.2093 0.0000 0.0000 0.0132 0.65% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519704 交银先进制造混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6232 2.2806 0.0000 0.0000 0.0039 0.63% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000011 华夏大盘精选混合A 7.1130 10.7930 0.0000 0.0000 0.0440 0.62% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270008 广发核心精选混合 1.4650 1.6750 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 730001 方正富邦创新动力混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9867 3.3775 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110013 易方达科翔混合 0.9970 4.9380 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 630005 华商动态阿尔法混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8420 0.9020 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070011 嘉实策略混合 1.0070 1.4090 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 398041 中海量化策略混合 0.8550 0.8920 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 630008 华商策略精选混合 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 630001 华商领先企业混合 0.8846 0.9896 0.0000 0.0000 0.0052 0.59% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8530 1.4430 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519698 交银先锋混合A 0.9894 1.0444 0.0000 0.0000 0.0057 0.58% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519026 海富通中小盘混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519692 交银成长混合A 2.3165 2.5615 0.0000 0.0000 0.0132 0.57% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5874 1.8797 0.0000 0.0000 0.0033 0.57% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 350001 天治财富增长混合 0.5906 2.1359 0.0000 0.0000 0.0033 0.56% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270022 广发内需增长混合A 0.7160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 233007 大摩卓越成长混合 0.8787 0.8787 0.0000 0.0000 0.0049 0.56% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 206002 鹏华精选成长混合A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9120 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 210003 金鹰行业优势混合A 0.6412 0.6712 0.0000 0.0000 0.0035 0.55% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519993 长信增利动态策略混合 0.5899 1.8289 0.0000 0.0000 0.0032 0.55% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260115 景顺长城中小盘混合A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 481006 工银红利混合 0.8046 0.8446 0.0000 0.0000 0.0043 0.54% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270002 广发稳健增长混合A 1.2409 2.9959 0.0000 0.0000 0.0065 0.53% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 229002 宏利逆向策略混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050008 博时第三产业混合 0.9520 2.5260 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1878 2.6348 0.0000 0.0000 0.0063 0.53% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7056 0.7256 0.0000 0.0000 0.0037 0.53% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8294 0.8594 0.0000 0.0000 0.0043 0.52% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 660012 农银消费主题混合A 0.9641 0.9641 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 210008 金鹰策略配置混合 0.8448 0.8448 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9690 1.3890 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530016 建信恒稳价值混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 398011 中海分红增利混合 0.6747 2.0747 0.0000 0.0000 0.0034 0.51% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 398031 中海蓝筹混合A 0.8099 1.2049 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9537 1.1437 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 590001 中邮核心优选混合A 0.8655 2.0855 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5710 1.5710 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.5980 1.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217013 招商中小盘混合 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519068 汇添富成长焦点混合 1.0180 1.2580 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070002 嘉实增长混合 4.4630 5.0640 0.0000 0.0000 0.0220 0.50% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8042 1.1392 0.0000 0.0000 0.0039 0.49% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8220 2.1480 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 260104 景顺长城内需增长混合A 3.0620 4.1980 0.0000 0.0000 0.0150 0.49% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0455 1.3655 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0039 0.49% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0300 5.1680 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310358 申万菱信新经济混合A 0.5190 1.8509 0.0000 0.0000 0.0025 0.48% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162209 宏利市值优选混合A 0.6693 0.6693 0.0000 0.0000 0.0032 0.48% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519996 长信银利精选股票 0.5650 2.4850 0.0000 0.0000 0.0027 0.48% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 550001 中信保诚四季红混合A 0.6840 1.8960 0.0000 0.0000 0.0033 0.48% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 690007 民生加银景气行业混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6400 0.6400 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240020 华宝医药生物混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217009 招商核心价值混合 0.7554 0.8754 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519018 汇添富均衡增长混合 0.6035 2.1572 0.0000 0.0000 0.0028 0.47% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 550009 中信保诚中小盘混合A 0.6430 0.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 290004 泰信优质生活混合 0.6709 1.2709 0.0000 0.0000 0.0031 0.46% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070013 嘉实研究精选混合 1.3000 1.6660 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 340007 兴全社会责任混合 1.1280 1.3180 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 257070 国联安优选行业混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 200006 长城消费增值混合A 0.7782 2.2182 0.0000 0.0000 0.0035 0.45% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050014 博时创业成长混合A 0.8920 0.9150 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3624 1.8250 0.0000 0.0000 0.0016 0.44% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6860 1.8970 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217021 招商优势企业混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 630011 华商主题精选混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9270 0.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7008 2.2968 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519670 银河行业混合A 0.9360 1.2960 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159909 招商深证TMT50ETF 2.3520 0.7230 0.0000 0.0000 0.0100 0.43% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 590005 中邮核心主题混合A 0.6970 0.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162203 宏利稳定混合 0.6162 2.5562 0.0000 0.0000 0.0026 0.42% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8917 1.3617 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260116 景顺长城核心竞争力混合A 0.9870 1.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519017 大成积极成长混合A 0.7410 1.8590 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 620004 金元顺安价值增长混合 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519672 银河蓝筹混合A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 398001 中海优质成长混合 0.4561 2.6177 0.0000 0.0000 0.0018 0.40% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 206007 鹏华消费优选混合 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202003 南方绩优成长混合A 1.0462 1.9629 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519690 交银稳健配置混合 1.1954 2.6504 0.0000 0.0000 0.0048 0.40% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110015 易方达行业领先混合 1.0010 1.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 398061 中海消费混合A 1.0200 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 210002 金鹰红利价值混合A 0.8180 1.2060 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519069 汇添富价值精选混合 1.0280 1.4980 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7730 2.8730 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 375010 摩根中国优势混合A 1.5785 4.6485 0.0000 0.0000 0.0059 0.38% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240011 华宝大盘精选混合 1.2297 1.3097 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7890 3.6640 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 151001 银河稳健混合 0.8783 3.0473 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8010 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159915 易方达创业板ETF 0.7118 0.8154 0.0000 0.0000 0.0026 0.37% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 233001 大摩基础行业混合 0.3824 1.9274 0.0000 0.0000 0.0014 0.37% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040015 华安动态灵活配置混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070018 嘉实回报混合 0.8480 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100022 富国天瑞强势混合A 0.6985 3.0885 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 260111 景顺长城公司治理混合 0.8400 1.1880 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162204 宏利行业精选混合A 3.1784 4.2584 0.0000 0.0000 0.0115 0.36% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162208 宏利首选企业股票A 0.9241 1.2441 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159902 华夏中小企业100ETF 1.9440 2.0440 0.0000 0.0000 0.0070 0.36% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 233009 大摩多因子策略混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8260 0.8420 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217020 招商安达灵活配置混合 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 410001 华富竞争力优选混合A 0.4441 1.5538 0.0000 0.0000 0.0016 0.36% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8620 0.8920 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 288001 华夏经典混合 0.8500 2.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 570008 诺德周期策略混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519668 银河成长混合 1.0117 1.5667 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519029 华夏稳增混合 1.1520 1.8570 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 470006 汇添富医药保健混合 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 350002 天治低碳经济混合 0.7362 3.2612 0.0000 0.0000 0.0026 0.35% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200011 长城景气行业龙头混合 0.8670 0.8920 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070019 嘉实价值优势混合A 0.8840 0.9160 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 270001 广发聚富混合 1.0479 3.3579 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320011 诺安中小盘精选混合A 0.8760 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 410007 华富价值增长混合A 0.6885 0.6885 0.0000 0.0000 0.0023 0.34% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070006 嘉实服务增值行业混合 3.5090 3.8890 0.0000 0.0000 0.0120 0.34% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 410003 华富成长趋势混合A 0.4688 0.7588 0.0000 0.0000 0.0016 0.34% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9129 0.9129 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 260101 景顺长城优选混合 0.9664 2.8971 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163803 中银持续增长混合A 0.6016 2.5448 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519181 万家和谐增长混合A 0.4556 1.0712 0.0000 0.0000 0.0015 0.33% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162510 国联安中小综指(LOF) 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161613 融通创业板指数A 0.9500 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 450011 国富研究精选混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 560003 益民创新优势混合A 0.6639 0.6839 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240010 华宝行业精选混合 0.8179 0.8179 0.0000 0.0000 0.0026 0.32% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070027 嘉实周期优选混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 660001 农银行业成长混合 1.0331 1.6331 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8536 0.9736 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159918 嘉实中创400ETF 0.9064 0.9064 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4555 1.8988 0.0000 0.0000 0.0014 0.31% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 164809 工银中证500ETF联接A 0.8868 0.8868 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530006 建信核心精选混合 0.9570 1.6220 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000031 华夏复兴混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0972 1.9632 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070032 嘉实优化红利混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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