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2011年11月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8889 1.2239 0.0000 0.0000 0.0145 1.66% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519672 银河蓝筹混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150011 国泰进取 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0120 1.47% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7800 0.7420 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180010 银华优质增长混合 1.4583 3.0183 0.0000 0.0000 0.0170 1.18% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0153 1.2053 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 180018 银华和谐主题混合 1.0210 1.1010 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9191 1.4091 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519093 新华钻石品质企业混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7203 2.3887 0.0000 0.0000 0.0067 0.94% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519181 万家和谐增长混合A 0.5451 1.2276 0.0000 0.0000 0.0050 0.93% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020015 国泰区位优势混合A 1.1200 1.1650 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 398011 中海分红增利混合 0.7548 2.1548 0.0000 0.0000 0.0064 0.86% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002031 华夏策略混合 2.3820 2.3820 0.0000 0.0000 0.0200 0.85% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519991 长信双利优选混合A 0.8400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 470006 汇添富医药保健混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519692 交银成长混合A 2.4520 2.6970 0.0000 0.0000 0.0197 0.81% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200010 长城双动力混合A 0.9414 0.9664 0.0000 0.0000 0.0073 0.78% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 150103 银河银泰混合 1.0008 3.5408 0.0000 0.0000 0.0077 0.78% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070011 嘉实策略混合 1.0630 1.4650 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519021 国泰金鼎价值混合 0.8180 1.8670 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519091 新华泛资源优势混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7710 1.7710 0.0000 0.0000 0.0130 0.74% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 398051 中海环保新能源混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070002 嘉实增长混合 4.6780 5.2790 0.0000 0.0000 0.0330 0.71% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1437 1.6537 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 213008 宝盈资源优选混合 1.0143 1.2882 0.0000 0.0000 0.0071 0.70% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519013 海富通风格优势混合 0.8640 1.9700 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0003 2.4923 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090006 大成2020生命周期混合A 0.7210 2.5430 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180020 银华成长先锋混合 0.8760 0.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 290004 泰信优质生活混合 0.8632 1.4632 0.0000 0.0000 0.0058 0.68% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 290002 泰信先行策略混合 0.5360 2.2369 0.0000 0.0000 0.0036 0.68% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200006 长城消费增值混合A 0.8190 2.2590 0.0000 0.0000 0.0055 0.68% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1920 2.3520 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519005 海富通股票混合 0.6120 2.5610 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 200007 长城安心回报混合A 0.6699 1.8181 0.0000 0.0000 0.0044 0.66% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1359 3.3459 0.0000 0.0000 0.0074 0.66% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163406 兴全合润混合A 0.9346 0.9346 0.0000 0.0000 0.0061 0.66% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 450009 国富中小盘股票A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000011 华夏大盘精选混合A 11.4480 12.0280 0.0000 0.0000 0.0730 0.64% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 410003 华富成长趋势混合A 0.5786 0.8686 0.0000 0.0000 0.0037 0.64% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257070 国联安优选行业混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510081 长盛动态精选混合 0.9592 2.8592 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8348 0.8348 0.0000 0.0000 0.0052 0.63% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310358 申万菱信新经济混合A 0.6136 1.9455 0.0000 0.0000 0.0038 0.62% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213003 宝盈策略增长混合 0.8384 1.2384 0.0000 0.0000 0.0052 0.62% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519087 新华优选分红混合A 0.7652 2.4219 0.0000 0.0000 0.0047 0.62% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110013 易方达科翔混合 1.1440 5.1350 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080002 长盛创新先锋混合A 1.0368 1.4068 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270025 广发行业领先混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519025 海富通领先成长混合 0.9930 1.1430 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 710001 富安达优势成长混合A 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0788 3.4696 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161818 银华消费主题混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 610001 信澳领先增长混合A 1.0688 1.3488 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 630008 华商策略精选混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 080001 长盛成长价值混合A 0.8540 2.7980 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 233006 大摩领先优势混合 1.0238 1.0238 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163803 中银持续增长混合A 0.6449 2.6550 0.0000 0.0000 0.0038 0.59% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163810 中银价值混合A 0.8620 0.8820 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020003 国泰金龙行业混合 0.5330 3.6960 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519039 长盛同德主题混合 0.8106 2.3228 0.0000 0.0000 0.0046 0.57% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519001 银华价值优选混合 1.2449 4.2443 0.0000 0.0000 0.0069 0.56% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200012 长城中小盘成长混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519097 新华中小市值优选混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8211 1.9348 0.0000 0.0000 0.0045 0.55% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519099 新华灵活主题混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 481006 工银红利混合 0.8632 0.9032 0.0000 0.0000 0.0046 0.54% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519674 银河创新成长混合A 0.9092 0.9092 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270001 广发聚富混合 1.1323 3.4423 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510170 国联安上证商品ETF 2.4860 0.7710 0.0000 0.0000 0.0130 0.53% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110015 易方达行业领先混合 1.1300 1.2100 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519068 汇添富成长焦点混合 1.0949 1.3349 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5771 2.5420 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070019 嘉实价值优势混合A 0.9730 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100020 富国天益价值混合A 0.8766 3.8879 0.0000 0.0000 0.0045 0.52% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8254 2.4774 0.0000 0.0000 0.0042 0.51% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 470009 汇添富民营活力混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 630002 华商盛世成长混合 1.9469 2.2119 0.0000 0.0000 0.0099 0.51% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519694 交银蓝筹混合 0.6878 0.7028 0.0000 0.0000 0.0034 0.50% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040016 华安行业轮动混合 0.9548 0.9548 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202011 南方优选价值混合A 1.0320 1.5520 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7890 4.1690 0.0000 0.0000 0.0180 0.48% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 121001 国投瑞银融华债券 1.1688 2.4708 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519690 交银稳健配置混合 1.2634 2.7184 0.0000 0.0000 0.0059 0.47% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 580002 东吴双动力混合A 1.1787 1.7587 0.0000 0.0000 0.0055 0.47% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 560003 益民创新优势混合A 0.8085 0.8285 0.0000 0.0000 0.0038 0.47% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4738 1.7723 0.0000 0.0000 0.0022 0.47% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180013 银华领先策略混合 1.1158 1.4958 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180001 银华优势企业混合 1.0294 2.6894 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519089 新华优选成长混合 1.6215 2.0215 0.0000 0.0000 0.0076 0.47% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040007 华安中小盘成长混合 0.9572 2.2721 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070013 嘉实研究精选混合 1.2970 1.6630 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510150 招商上证消费80ETF 2.6240 0.8650 0.0000 0.0000 0.0120 0.46% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 570007 诺德优选30混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519007 海富通强化回报混合 0.6640 2.1600 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1200 5.2610 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519015 海富通精选贰号混合 0.6630 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202023 南方优选成长混合A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202001 南方稳健成长混合 0.8641 2.6991 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320016 诺安多策略混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202003 南方绩优成长混合A 1.1241 2.0408 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161611 融通内需驱动混合A 0.6910 0.8110 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9720 3.3450 0.0000 0.0000 0.0086 0.44% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519668 银河成长混合 1.0228 1.5778 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 470028 汇添富社会责任混合A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 090011 大成核心双动力混合A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110022 易方达消费行业股票 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 378010 摩根成长先锋混合A 1.2743 1.9543 0.0000 0.0000 0.0055 0.43% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 580007 东吴安享量化混合A 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519003 海富通收益增长混合 0.7140 2.3290 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9580 1.1130 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 420005 天弘周期策略混合A 0.9780 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 450001 国富中国收益混合A 0.5159 2.0771 0.0000 0.0000 0.0021 0.41% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 470008 汇添富策略回报混合 0.9820 1.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270007 广发大盘成长混合 0.6808 0.6808 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519678 银河消费混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9690 2.2950 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 257010 国联安小盘精选混合 0.7420 2.8720 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 180012 银华富裕主题混合A 1.0824 2.0354 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270008 广发核心精选混合 1.5010 1.7110 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 398031 中海蓝筹混合A 0.8962 1.2912 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6763 3.2463 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240009 华宝先进成长混合 1.6775 1.6775 0.0000 0.0000 0.0067 0.40% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519019 大成景阳领先混合A 0.7440 3.7820 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 200011 长城景气行业龙头混合 0.9950 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519987 长信恒利优势混合 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070010 嘉实主题混合 1.2890 2.8020 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 580003 东吴行业轮动混合A 0.8413 0.9213 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 260111 景顺长城公司治理混合 1.0250 1.3730 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 206001 鹏华弘泰A 0.9596 3.8463 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202009 南方盛元红利混合 0.7790 0.8770 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020005 国泰金马稳健混合A 0.7710 3.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7993 2.3293 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7538 1.8130 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 610002 信澳精华配置混合A 1.0430 1.4630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240008 华宝收益增长混合A 2.7036 2.7036 0.0000 0.0000 0.0103 0.38% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5736 1.6136 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519670 银河行业混合A 1.0550 1.4150 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 340008 兴全有机增长混合 1.1765 1.1765 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 590005 中邮核心主题混合A 0.8240 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270005 广发聚丰混合A 0.6697 3.8581 0.0000 0.0000 0.0025 0.37% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217009 招商核心价值混合 0.8515 0.9715 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8383 0.8883 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 671010 西部利得策略优选混合A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270021 广发聚瑞混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 260104 景顺长城内需增长混合A 3.5950 4.7310 0.0000 0.0000 0.0130 0.36% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 481010 工银中小盘混合 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519069 汇添富价值精选混合 1.3770 1.5470 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3417 2.7687 0.0000 0.0000 0.0047 0.35% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8660 3.9450 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 257030 国联安优势混合 0.8740 1.1550 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9120 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 240001 华宝宝康消费品 1.3172 4.1185 0.0000 0.0000 0.0043 0.33% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161601 融通新蓝筹混合 0.7335 3.0285 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 550001 中信保诚四季红混合A 0.8431 2.0551 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660003 农银平衡双利混合 0.9841 1.0941 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 373010 摩根双息平衡混合A 0.7531 2.1823 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1082 3.0185 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6289 1.8919 0.0000 0.0000 0.0021 0.33% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 340006 兴全全球视野股票 3.4323 3.4323 0.0000 0.0000 0.0109 0.32% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070018 嘉实回报混合 0.9270 0.9640 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240011 华宝大盘精选混合 1.3350 1.4150 0.0000 0.0000 0.0043 0.32% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8910 1.3200 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110001 易方达平稳增长混合 1.2490 2.5090 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0828 1.4028 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519704 交银先进制造混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 151001 银河稳健混合 0.9363 3.1271 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 377240 摩根新兴动力混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 450003 国富潜力组合混合A 1.0047 1.4147 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 395012 中海增强收益债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 395011 中海增强收益债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 580005 东吴进取策略混合A 0.9629 1.0329 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 350007 天治趋势精选混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 233007 大摩卓越成长混合 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 206007 鹏华消费优选混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519008 汇添富优势精选混合 2.1168 4.2968 0.0000 0.0000 0.0066 0.31% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519018 汇添富均衡增长混合 0.6445 2.2637 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040011 华安核心优选混合A 0.9048 1.4048 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519685 交银双利债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519683 交银双利债券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 400003 东方精选混合 0.9988 3.3004 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 400011 东方核心动力混合A 0.7784 0.7784 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 420001 天弘精选混合A 0.5830 1.7125 0.0000 0.0000 0.0017 0.29% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 233001 大摩基础行业混合 0.4475 1.9925 0.0000 0.0000 0.0013 0.29% 2011-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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