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2011年10月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0180 2.29% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161606 融通行业景气混合A 0.7520 2.6920 0.0000 0.0000 0.0160 2.17% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8810 0.9660 0.0000 0.0000 0.0170 1.97% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580006 东吴新经济混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0190 1.96% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 630005 华商动态阿尔法混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0170 1.92% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0130 1.85% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0100 1.3900 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0180 1.0330 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 450009 国富中小盘股票A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510150 招商上证消费80ETF 2.5930 0.8550 0.0000 0.0000 0.0440 1.73% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217012 招商行业领先混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320007 诺安成长混合A 0.9030 1.3480 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519698 交银先锋混合A 1.0181 1.0731 0.0000 0.0000 0.0168 1.68% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202009 南方盛元红利混合 0.7860 0.8840 0.0000 0.0000 0.0130 1.68% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519017 大成积极成长混合A 0.9080 2.0260 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0140 1.66% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257020 国联安精选混合 0.7470 2.5160 0.0000 0.0000 0.0120 1.63% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 450004 国富深化价值混合A 1.3187 1.5187 0.0000 0.0000 0.0210 1.62% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0170 1.5620 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090007 大成策略回报混合A 0.9580 1.6520 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8301 3.1401 0.0000 0.0000 0.0284 1.58% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217009 招商核心价值混合 0.8432 0.9632 0.0000 0.0000 0.0131 1.58% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 420001 天弘精选混合A 0.5578 1.6560 0.0000 0.0000 0.0086 1.57% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9691 1.1591 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519690 交银稳健配置混合 1.2479 2.7029 0.0000 0.0000 0.0192 1.56% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 375010 摩根中国优势混合A 1.8647 4.9347 0.0000 0.0000 0.0287 1.56% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100026 富国天合稳健优选混合 0.8295 2.2470 0.0000 0.0000 0.0127 1.55% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 660004 农银策略价值混合 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519692 交银成长混合A 2.4452 2.6902 0.0000 0.0000 0.0369 1.53% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 660005 农银中小盘混合 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 0.0153 1.53% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050012 博时策略混合 0.8600 0.8840 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519026 海富通中小盘混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040011 华安核心优选混合A 0.9088 1.4088 0.0000 0.0000 0.0133 1.49% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 671010 西部利得策略优选混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270025 广发行业领先混合A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070013 嘉实研究精选混合 1.3060 1.6720 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 580002 东吴双动力混合A 1.1516 1.7316 0.0000 0.0000 0.0168 1.48% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162202 宏利周期混合 0.8834 2.9284 0.0000 0.0000 0.0128 1.47% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 450002 国富弹性市值混合A 1.1930 2.5130 0.0000 0.0000 0.0173 1.47% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050004 博时精选混合A 1.2396 2.7446 0.0000 0.0000 0.0178 1.46% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 377020 摩根内需动力混合A 0.9093 1.1753 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070011 嘉实策略混合 1.0460 1.4480 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 450003 国富潜力组合混合A 0.9802 1.3902 0.0000 0.0000 0.0139 1.44% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202007 南方隆元产业主题混合 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.0090 1.44% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519013 海富通风格优势混合 0.8530 1.9590 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000031 华夏复兴混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519670 银河行业混合A 1.0050 1.3650 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163406 兴全合润混合A 0.9117 0.9117 0.0000 0.0000 0.0127 1.41% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159905 工银深证红利ETF 0.7993 0.7993 0.0000 0.0000 0.0111 1.41% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270022 广发内需增长混合A 0.8640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9390 1.0940 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020015 国泰区位优势混合A 1.0900 1.1350 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 360005 光大保德信红利混合A 2.0999 2.7579 0.0000 0.0000 0.0289 1.40% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9440 0.9640 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9203 0.9203 0.0000 0.0000 0.0126 1.39% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110029 易方达科讯混合 0.5992 3.8061 0.0000 0.0000 0.0082 1.39% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510170 国联安上证商品ETF 2.5610 0.7940 0.0000 0.0000 0.0350 1.39% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000021 华夏优势增长混合 1.6180 2.4380 0.0000 0.0000 0.0220 1.38% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257010 国联安小盘精选混合 0.7340 2.8640 0.0000 0.0000 0.0100 1.38% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159909 招商深证TMT50ETF 2.7290 0.8390 0.0000 0.0000 0.0370 1.37% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217013 招商中小盘混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161611 融通内需驱动混合A 0.7500 0.8700 0.0000 0.0000 0.0100 1.35% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257050 国联安主题驱动混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 481012 工银深证红利ETF联接A 0.8037 0.8037 0.0000 0.0000 0.0106 1.34% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519005 海富通股票混合 0.6050 2.5540 0.0000 0.0000 0.0080 1.34% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 360007 光大优势配置混合A 0.6569 0.6569 0.0000 0.0000 0.0086 1.33% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000061 华夏盛世混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320012 诺安主题精选混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 481001 工银核心价值混合A 0.2967 3.7462 0.0000 0.0000 0.0038 1.30% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240017 华宝新兴产业混合 0.8308 0.8308 0.0000 0.0000 0.0107 1.30% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090004 大成精选增值混合A 0.8729 2.8754 0.0000 0.0000 0.0112 1.30% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320005 诺安价值增长混合A 0.8110 1.7560 0.0000 0.0000 0.0103 1.29% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7549 2.4749 0.0000 0.0000 0.0096 1.29% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090009 大成行业轮动混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002011 华夏红利混合 1.6630 3.9860 0.0000 0.0000 0.0210 1.28% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 660001 农银行业成长混合 1.0596 1.6596 0.0000 0.0000 0.0134 1.28% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519039 长盛同德主题混合 0.8148 2.3348 0.0000 0.0000 0.0103 1.28% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002031 华夏策略混合 2.3200 2.3200 0.0000 0.0000 0.0290 1.27% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9570 1.1430 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159913 交银深证300价值ETF 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159906 大成深证成长40ETF 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0100 1.27% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202011 南方优选价值混合A 1.0370 1.5570 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0100 1.27% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8142 2.1834 0.0000 0.0000 0.0101 1.26% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 210001 金鹰成份优选混合 0.6115 2.3052 0.0000 0.0000 0.0076 1.26% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 560002 益民红利成长混合 0.5154 1.5130 0.0000 0.0000 0.0064 1.26% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 257030 国联安优势混合 0.8820 1.1630 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 398041 中海量化策略混合 0.9690 1.0060 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519994 长信金利趋势股票 0.6881 2.0754 0.0000 0.0000 0.0085 1.25% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110015 易方达行业领先混合 1.1300 1.2100 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 590005 中邮核心主题混合A 0.8080 0.9680 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000011 华夏大盘精选混合A 11.1750 11.7550 0.0000 0.0000 0.1370 1.24% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 470008 汇添富策略回报混合 0.9770 0.9970 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8188 1.9297 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 420005 天弘周期策略混合A 0.9850 1.0270 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002021 华夏回报二号混合 1.0670 2.3820 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163805 中银动态策略混合A 0.9433 1.2733 0.0000 0.0000 0.0115 1.23% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6510 3.3790 0.0000 0.0000 0.0200 1.23% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519007 海富通强化回报混合 0.6600 2.1560 0.0000 0.0000 0.0080 1.23% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090011 大成核心双动力混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519702 交银趋势混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 410003 华富成长趋势混合A 0.5696 0.8596 0.0000 0.0000 0.0068 1.21% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8591 0.8591 0.0000 0.0000 0.0103 1.21% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260104 景顺长城内需增长混合A 3.4240 4.5600 0.0000 0.0000 0.0410 1.21% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020001 国泰金鹰增长混合 0.8420 3.8460 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 610004 信澳中小盘混合A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9240 2.2500 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4693 1.7627 0.0000 0.0000 0.0055 1.19% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163810 中银价值混合A 0.8540 0.8740 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166005 中欧价值发现混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202001 南方稳健成长混合 0.8561 2.6911 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 206007 鹏华消费优选混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0116 1.0716 0.0000 0.0000 0.0117 1.17% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 585001 东吴中证新兴指数 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090006 大成2020生命周期混合A 0.6990 2.5210 0.0000 0.0000 0.0080 1.16% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020003 国泰金龙行业混合 0.5220 3.6620 0.0000 0.0000 0.0060 1.16% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 570007 诺德优选30混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100022 富国天瑞强势混合A 0.7218 3.1438 0.0000 0.0000 0.0083 1.16% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3950 5.2460 0.0000 0.0000 0.0160 1.16% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217001 招商安泰偏股混合 0.3569 3.3609 0.0000 0.0000 0.0041 1.16% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070099 嘉实优质企业混合 0.8790 1.7750 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159901 易方达深证100ETF 0.6581 3.2382 0.0000 0.0000 0.0075 1.15% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 530011 建信内生动力混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519021 国泰金鼎价值混合 0.8010 1.8390 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 213008 宝盈资源优选混合 0.9543 1.2229 0.0000 0.0000 0.0108 1.14% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.8470 0.7780 0.0000 0.0000 0.0320 1.14% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510130 中盘ETF 2.5587 0.8801 0.0000 0.0000 0.0289 1.14% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519003 海富通收益增长混合 0.7080 2.3230 0.0000 0.0000 0.0080 1.14% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161604 融通深证100指数A 1.0770 2.4400 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040002 华安中国A股增强指数 0.7180 2.8250 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510081 长盛动态精选混合 0.9569 2.8569 0.0000 0.0000 0.0107 1.13% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 610005 信澳红利回报混合A 0.8070 0.8270 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7190 2.7200 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519025 海富通领先成长混合 0.9830 1.1330 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4412 1.9616 0.0000 0.0000 0.0049 1.12% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162208 宏利首选企业股票A 0.9825 1.3025 0.0000 0.0000 0.0109 1.12% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 288001 华夏经典混合 0.9950 3.1350 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9000 1.0300 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 590002 中邮核心成长混合A 0.5533 0.5533 0.0000 0.0000 0.0061 1.11% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240010 华宝行业精选混合 0.8371 0.8371 0.0000 0.0000 0.0092 1.11% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 310328 申万菱信新动力混合A 0.5757 2.3256 0.0000 0.0000 0.0063 1.11% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110022 易方达消费行业股票 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1840 1.5040 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270021 广发聚瑞混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8649 1.4449 0.0000 0.0000 0.0094 1.10% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9190 0.9490 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8276 0.8776 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6882 0.6882 0.0000 0.0000 0.0075 1.10% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159903 南方深证成份ETF 1.0494 0.7743 0.0000 0.0000 0.0114 1.10% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519019 大成景阳领先混合A 0.7360 3.7740 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7460 1.7460 0.0000 0.0000 0.0190 1.10% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519672 银河蓝筹混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217016 招商深证100指数A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 470006 汇添富医药保健混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519089 新华优选成长混合 1.5802 1.9802 0.0000 0.0000 0.0170 1.09% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0310 1.1510 0.0000 0.0000 0.0111 1.09% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 530006 建信核心精选混合 1.0210 1.6860 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162209 宏利市值优选混合A 0.7026 0.7026 0.0000 0.0000 0.0076 1.09% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5184 2.3477 0.0000 0.0000 0.0056 1.09% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 450001 国富中国收益混合A 0.5073 2.0623 0.0000 0.0000 0.0054 1.08% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161612 融通深证成份指数A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 350005 天治中国制造2025 1.1291 1.1291 0.0000 0.0000 0.0121 1.08% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240004 华宝动力组合混合A 0.7987 3.3087 0.0000 0.0000 0.0085 1.08% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159916 建信深证基本面60ETF 1.8500 1.0079 0.0000 0.0000 0.0197 1.08% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8127 0.8127 0.0000 0.0000 0.0087 1.08% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 450008 国富沪深300指数增强A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162212 宏利红利先锋混合A 1.0330 1.0850 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050014 博时创业成长混合A 0.9480 0.9710 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 379010 摩根中小盘混合A 1.2310 1.2710 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 580007 东吴安享量化混合A 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 590001 中邮核心优选混合A 1.1171 2.3371 0.0000 0.0000 0.0118 1.07% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630001 华商领先企业混合 0.9756 1.0806 0.0000 0.0000 0.0103 1.07% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519015 海富通精选贰号混合 0.6610 0.9810 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7590 0.7640 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 200010 长城双动力混合A 0.9033 0.9283 0.0000 0.0000 0.0095 1.06% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8962 0.8962 0.0000 0.0000 0.0094 1.06% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 257040 国联安红利混合 0.8550 1.2260 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070002 嘉实增长混合 4.5950 5.1960 0.0000 0.0000 0.0480 1.06% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070021 嘉实主题新动力混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050007 博时平衡配置混合 0.8580 2.2730 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7322 1.7611 0.0000 0.0000 0.0077 1.06% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510270 中银上证国企100ETF 0.7650 0.8930 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0096 1.06% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6586 2.0358 0.0000 0.0000 0.0069 1.06% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270006 广发策略优选混合 1.3343 2.5943 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162211 宏利品质生活混合 1.1570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070010 嘉实主题混合 1.2560 2.7690 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162711 广发中证500ETF联接A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2011-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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