基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长信金利趋势混合A 交银蓝筹混合 易方达消费行业股票 天弘精选混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 嘉实沪深300ETF联接A 长城安心回报混合A 广发科技先锋混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 景顺长城资源垄断混合 大成价值增长混合A 招商中证白酒指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2011年10月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0420 5.65% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0440 4.79% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159916 建信深证基本面60ETF 1.8303 0.9972 0.0000 0.0000 0.0827 4.73% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0350 4.05% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213008 宝盈资源优选混合 0.9435 1.2112 0.0000 0.0000 0.0319 3.50% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 580003 东吴行业轮动混合A 0.8743 0.9543 0.0000 0.0000 0.0277 3.27% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159909 招商深证TMT50ETF 2.6920 0.8280 0.0000 0.0000 0.0850 3.26% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9286 0.9586 0.0000 0.0000 0.0289 3.21% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0250 3.09% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510170 国联安上证商品ETF 2.5260 0.7840 0.0000 0.0000 0.0750 3.06% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163406 兴全合润混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0265 3.04% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000021 华夏优势增长混合 1.5960 2.4160 0.0000 0.0000 0.0460 2.97% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0220 2.87% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7518 1.1518 0.0000 0.0000 0.0209 2.86% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8186 0.8686 0.0000 0.0000 0.0227 2.85% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 420005 天弘周期策略混合A 0.9730 1.0150 0.0000 0.0000 0.0270 2.85% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270007 广发大盘成长混合 0.6941 0.6941 0.0000 0.0000 0.0191 2.83% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0220 2.80% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159907 广发国证2000ETF 0.9283 0.8434 0.0000 0.0000 0.0253 2.80% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202009 南方盛元红利混合 0.7730 0.8710 0.0000 0.0000 0.0210 2.79% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7740 2.1340 0.0000 0.0000 0.0210 2.79% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161611 融通内需驱动混合A 0.7400 0.8600 0.0000 0.0000 0.0200 2.78% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270005 广发聚丰混合A 0.6798 3.9038 0.0000 0.0000 0.0183 2.77% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110015 易方达行业领先混合 1.1160 1.1960 0.0000 0.0000 0.0300 2.76% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320016 诺安多策略混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0240 2.75% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 410003 华富成长趋势混合A 0.5628 0.8528 0.0000 0.0000 0.0150 2.74% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159902 华夏中小企业100ETF 2.3270 2.4270 0.0000 0.0000 0.0620 2.74% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519181 万家和谐增长混合A 0.5100 1.1663 0.0000 0.0000 0.0136 2.74% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240017 华宝新兴产业混合 0.8201 0.8201 0.0000 0.0000 0.0217 2.72% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100022 富国天瑞强势混合A 0.7135 3.1241 0.0000 0.0000 0.0188 2.71% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9507 1.0207 0.0000 0.0000 0.0250 2.70% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 585001 东吴中证新兴指数 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0200 2.68% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5432 1.5832 0.0000 0.0000 0.0403 2.68% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 210003 金鹰行业优势混合A 0.8796 0.9096 0.0000 0.0000 0.0227 2.65% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159901 易方达深证100ETF 0.6506 3.2026 0.0000 0.0000 0.0167 2.63% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8482 0.8482 0.0000 0.0000 0.0217 2.63% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162711 广发中证500ETF联接A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0220 2.62% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9077 0.9077 0.0000 0.0000 0.0232 2.62% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210004 金鹰稳健成长混合 0.7870 0.9670 0.0000 0.0000 0.0200 2.61% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9450 1.1280 0.0000 0.0000 0.0240 2.61% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217016 招商深证100指数A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0230 2.59% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 590001 中邮核心优选混合A 1.1053 2.3253 0.0000 0.0000 0.0279 2.59% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000061 华夏盛世混合 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0190 2.57% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8017 3.1117 0.0000 0.0000 0.0449 2.56% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0000 1.0150 0.0000 0.0000 0.0250 2.56% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3928 3.1558 0.0000 0.0000 0.0346 2.55% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 350005 天治中国制造2025 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0278 2.55% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270021 广发聚瑞混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0270 2.55% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0200 2.53% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 660004 农银策略价值混合 0.9725 0.9725 0.0000 0.0000 0.0240 2.53% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110013 易方达科翔混合 1.1350 5.1230 0.0000 0.0000 0.0280 2.53% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 375010 摩根中国优势混合A 1.8360 4.9060 0.0000 0.0000 0.0452 2.52% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 290010 泰信中证200指数 0.8130 0.8330 0.0000 0.0000 0.0200 2.52% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9451 0.9451 0.0000 0.0000 0.0231 2.51% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 660005 农银中小盘混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0245 2.51% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161604 融通深证100指数A 1.0650 2.4280 0.0000 0.0000 0.0260 2.50% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.8150 0.7690 0.0000 0.0000 0.0680 2.48% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9490 0.9660 0.0000 0.0000 0.0230 2.48% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519670 银河行业混合A 0.9910 1.3510 0.0000 0.0000 0.0240 2.48% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100026 富国天合稳健优选混合 0.8168 2.2343 0.0000 0.0000 0.0198 2.48% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7978 2.3938 0.0000 0.0000 0.0192 2.47% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 450009 国富中小盘股票A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0220 2.47% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 210005 金鹰主题优势混合 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0180 2.47% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159903 南方深证成份ETF 1.0380 0.7659 0.0000 0.0000 0.0250 2.47% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0194 2.47% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 481004 工银稳健成长混合A 1.2397 1.4897 0.0000 0.0000 0.0298 2.46% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290004 泰信优质生活混合 0.8194 1.4194 0.0000 0.0000 0.0197 2.46% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3790 5.2290 0.0000 0.0000 0.0330 2.45% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 450004 国富深化价值混合A 1.2977 1.4977 0.0000 0.0000 0.0308 2.43% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 630005 华商动态阿尔法混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0210 2.43% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166005 中欧价值发现混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0220 2.42% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4363 1.9531 0.0000 0.0000 0.0103 2.42% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159908 博时创业板ETF 0.8258 0.8258 0.0000 0.0000 0.0195 2.42% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0240 2.42% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 481001 工银核心价值混合A 0.2929 3.7324 0.0000 0.0000 0.0069 2.41% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202019 南方策略优化混合 0.7660 0.7860 0.0000 0.0000 0.0180 2.41% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 671010 西部利得策略优选混合A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0190 2.40% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202011 南方优选价值混合A 1.0240 1.5440 0.0000 0.0000 0.0240 2.40% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310328 申万菱信新动力混合A 0.5694 2.3142 0.0000 0.0000 0.0133 2.39% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0180 2.38% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 360006 光大新增长混合A 1.0797 2.3597 0.0000 0.0000 0.0251 2.38% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519089 新华优选成长混合 1.5632 1.9632 0.0000 0.0000 0.0364 2.38% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 590002 中邮核心成长混合A 0.5472 0.5472 0.0000 0.0000 0.0127 2.38% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 213003 宝盈策略增长混合 0.8216 1.2216 0.0000 0.0000 0.0190 2.37% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8640 0.9490 0.0000 0.0000 0.0200 2.37% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110010 易方达价值成长混合 1.2329 1.3229 0.0000 0.0000 0.0285 2.37% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519993 长信增利动态策略混合 0.6540 1.8930 0.0000 0.0000 0.0151 2.36% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398041 中海量化策略混合 0.9570 0.9940 0.0000 0.0000 0.0220 2.35% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0190 2.35% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270008 广发核心精选混合 1.4780 1.6880 0.0000 0.0000 0.0340 2.35% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510130 中盘ETF 2.5298 0.8701 0.0000 0.0000 0.0579 2.34% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020001 国泰金鹰增长混合 0.8320 3.8360 0.0000 0.0000 0.0190 2.34% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0160 2.34% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7857 0.7857 0.0000 0.0000 0.0180 2.34% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161612 融通深证成份指数A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0190 2.34% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 260111 景顺长城公司治理混合 1.0540 1.4020 0.0000 0.0000 0.0240 2.33% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7510 0.7560 0.0000 0.0000 0.0170 2.32% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 450002 国富弹性市值混合A 1.1757 2.4957 0.0000 0.0000 0.0265 2.31% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519035 富国天博创新主题混合 0.8063 2.8482 0.0000 0.0000 0.0182 2.31% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9310 1.0110 0.0000 0.0000 0.0210 2.31% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310358 申万菱信新经济混合A 0.6075 1.9394 0.0000 0.0000 0.0137 2.31% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0180 2.30% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 210002 金鹰红利价值混合A 0.9411 1.3291 0.0000 0.0000 0.0212 2.30% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519099 新华灵活主题混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0200 2.30% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 257040 国联安红利混合 0.8460 1.2170 0.0000 0.0000 0.0190 2.30% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 257050 国联安主题驱动混合A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0200 2.30% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050014 博时创业成长混合A 0.9380 0.9610 0.0000 0.0000 0.0210 2.29% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0210 2.28% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 379010 摩根中小盘混合A 1.2180 1.2580 0.0000 0.0000 0.0270 2.27% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320014 诺安沪深300指数增强A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0180 2.27% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270025 广发行业领先混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0180 2.27% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000031 华夏复兴混合A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0250 2.26% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050021 博时创业板ETF联接A 0.8316 0.8316 0.0000 0.0000 0.0184 2.26% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217001 招商安泰偏股混合 0.3528 3.3568 0.0000 0.0000 0.0078 2.26% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 570007 诺德优选30混合 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0190 2.26% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 210001 金鹰成份优选混合 0.6039 2.2936 0.0000 0.0000 0.0133 2.25% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217009 招商核心价值混合 0.8301 0.9501 0.0000 0.0000 0.0183 2.25% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7453 2.4653 0.0000 0.0000 0.0164 2.25% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110005 易方达积极成长混合 0.8352 3.9793 0.0000 0.0000 0.0184 2.25% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519702 交银趋势混合A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0180 2.24% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660001 农银行业成长混合 1.0462 1.6462 0.0000 0.0000 0.0229 2.24% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 580002 东吴双动力混合A 1.1348 1.7148 0.0000 0.0000 0.0249 2.24% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8489 1.1839 0.0000 0.0000 0.0185 2.23% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050009 博时新兴成长混合 0.5950 2.8020 0.0000 0.0000 0.0130 2.23% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159905 工银深证红利ETF 0.7882 0.7882 0.0000 0.0000 0.0172 2.23% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519097 新华中小市值优选混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0190 2.23% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 257030 国联安优势混合 0.8710 1.1520 0.0000 0.0000 0.0190 2.23% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 200010 长城双动力混合A 0.8938 0.9188 0.0000 0.0000 0.0194 2.22% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070013 嘉实研究精选混合 1.2870 1.6530 0.0000 0.0000 0.0280 2.22% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9260 1.0810 0.0000 0.0000 0.0200 2.21% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519987 长信恒利优势混合 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0160 2.21% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519983 长信量化先锋混合A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0180 2.21% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 377020 摩根内需动力混合A 0.8963 1.1623 0.0000 0.0000 0.0194 2.21% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 420001 天弘精选混合A 0.5492 1.6367 0.0000 0.0000 0.0118 2.20% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159906 大成深证成长40ETF 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0170 2.20% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8189 0.8689 0.0000 0.0000 0.0175 2.18% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9999 1.0599 0.0000 0.0000 0.0212 2.17% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8488 0.8488 0.0000 0.0000 0.0180 2.17% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 560002 益民红利成长混合 0.5090 1.5014 0.0000 0.0000 0.0108 2.17% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519029 华夏稳增混合 1.3160 2.0210 0.0000 0.0000 0.0280 2.17% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0191 2.16% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7110 2.7120 0.0000 0.0000 0.0150 2.16% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7600 0.7230 0.0000 0.0000 0.0160 2.15% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040008 华安策略优选混合A 0.6327 2.1690 0.0000 0.0000 0.0133 2.15% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 398021 中海能源策略混合 0.7018 1.0118 0.0000 0.0000 0.0148 2.15% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8610 1.2710 0.0000 0.0000 0.0180 2.14% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8868 0.8868 0.0000 0.0000 0.0186 2.14% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5128 2.3401 0.0000 0.0000 0.0107 2.13% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519996 长信银利精选股票 0.6512 2.5712 0.0000 0.0000 0.0136 2.13% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7245 1.7425 0.0000 0.0000 0.0151 2.13% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 630001 华商领先企业混合 0.9653 1.0703 0.0000 0.0000 0.0201 2.13% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7931 0.7931 0.0000 0.0000 0.0165 2.12% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8088 1.9076 0.0000 0.0000 0.0167 2.11% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 410009 华富量子生命力混合A 0.8516 0.8516 0.0000 0.0000 0.0176 2.11% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 481010 工银中小盘混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0170 2.10% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 290005 泰信优势增长混合 0.8760 1.3160 0.0000 0.0000 0.0180 2.10% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519185 万家精选混合A 0.7860 0.8660 0.0000 0.0000 0.0162 2.10% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 450007 国富成长动力混合 0.9173 1.0973 0.0000 0.0000 0.0188 2.09% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100020 富国天益价值混合A 0.8872 3.8985 0.0000 0.0000 0.0182 2.09% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0170 2.09% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270006 广发策略优选混合 1.3203 2.5803 0.0000 0.0000 0.0269 2.08% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161606 融通行业景气混合A 0.7360 2.6760 0.0000 0.0000 0.0150 2.08% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 233009 大摩多因子策略混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0190 2.08% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0210 2.08% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519001 银华价值优选混合 1.2502 4.2614 0.0000 0.0000 0.0255 2.08% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000011 华夏大盘精选混合A 11.0380 11.6180 0.0000 0.0000 0.2250 2.08% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7891 0.8091 0.0000 0.0000 0.0161 2.08% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240005 华宝多策略增长A 0.5171 3.9331 0.0000 0.0000 0.0105 2.07% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8380 3.8430 0.0000 0.0000 0.0170 2.07% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519994 长信金利趋势股票 0.6796 2.0548 0.0000 0.0000 0.0138 2.07% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8900 1.0200 0.0000 0.0000 0.0180 2.06% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090007 大成策略回报混合A 0.9430 1.6370 0.0000 0.0000 0.0190 2.06% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 290008 泰信发展主题混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0170 2.06% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519013 海富通风格优势混合 0.8410 1.9470 0.0000 0.0000 0.0170 2.06% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519017 大成积极成长混合A 0.8930 2.0110 0.0000 0.0000 0.0180 2.06% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040011 华安核心优选混合A 0.8955 1.3955 0.0000 0.0000 0.0181 2.06% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8940 1.8900 0.0000 0.0000 0.0180 2.05% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 590005 中邮核心主题混合A 0.7980 0.9580 0.0000 0.0000 0.0160 2.05% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320005 诺安价值增长混合A 0.8007 1.7457 0.0000 0.0000 0.0161 2.05% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519069 汇添富价值精选混合 1.3480 1.5180 0.0000 0.0000 0.0270 2.04% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270022 广发内需增长混合A 0.8520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0170 2.04% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519007 海富通强化回报混合 0.6520 2.1480 0.0000 0.0000 0.0130 2.03% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519692 交银成长混合A 2.4083 2.6533 0.0000 0.0000 0.0478 2.03% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519991 长信双利优选混合A 0.8060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0160 2.03% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 200012 长城中小盘成长混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0170 2.02% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0199 1.1399 0.0000 0.0000 0.0202 2.02% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5605 2.5024 0.0000 0.0000 0.0111 2.02% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0160 2.02% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 580005 东吴进取策略混合A 0.9236 0.9936 0.0000 0.0000 0.0183 2.02% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519690 交银稳健配置混合 1.2287 2.6837 0.0000 0.0000 0.0243 2.02% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020005 国泰金马稳健混合A 0.7630 3.1740 0.0000 0.0000 0.0150 2.01% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8120 2.0230 0.0000 0.0000 0.0160 2.01% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040002 华安中国A股增强指数 0.7100 2.7990 0.0000 0.0000 0.0140 2.01% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9130 2.2390 0.0000 0.0000 0.0180 2.01% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 410001 华富竞争力优选混合A 0.5672 1.7794 0.0000 0.0000 0.0111 2.00% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 090004 大成精选增值混合A 0.8617 2.8642 0.0000 0.0000 0.0169 2.00% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 450001 国富中国收益混合A 0.5019 2.0530 0.0000 0.0000 0.0098 1.99% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159913 交银深证300价值ETF 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 530003 建信优选成长混合A 0.8359 2.2859 0.0000 0.0000 0.0163 1.99% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 400011 东方核心动力混合A 0.7792 0.7792 0.0000 0.0000 0.0151 1.98% 2011-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏