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2011年07月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0300 2.85% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9668 1.3018 0.0000 0.0000 0.0247 2.62% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 410001 华富竞争力优选混合A 0.6879 2.0006 0.0000 0.0000 0.0166 2.47% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0210 2.40% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213008 宝盈资源优选混合 1.0557 1.3332 0.0000 0.0000 0.0244 2.37% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270008 广发核心精选混合 1.7110 1.9210 0.0000 0.0000 0.0390 2.33% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 660001 农银行业成长混合 1.2308 1.8308 0.0000 0.0000 0.0270 2.24% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0210 2.11% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270021 广发聚瑞混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0250 2.11% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 290004 泰信优质生活混合 0.9917 1.5917 0.0000 0.0000 0.0200 2.06% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 410006 华富策略精选混合A 0.9581 1.1181 0.0000 0.0000 0.0192 2.04% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9120 0.8670 0.0000 0.0000 0.0180 2.01% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0364 1.0664 0.0000 0.0000 0.0199 1.96% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 0.0195 1.95% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240017 华宝新兴产业混合 0.9215 0.9215 0.0000 0.0000 0.0175 1.94% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 257050 国联安主题驱动混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0190 1.93% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100026 富国天合稳健优选混合 0.9483 2.3658 0.0000 0.0000 0.0178 1.91% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110013 易方达科翔混合 1.3470 5.4070 0.0000 0.0000 0.0250 1.89% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206007 鹏华消费优选混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510170 国联安上证商品ETF 3.1530 0.9780 0.0000 0.0000 0.0580 1.87% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 420005 天弘周期策略混合A 1.1130 1.1550 0.0000 0.0000 0.0200 1.83% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 660005 农银中小盘混合 1.1518 1.1518 0.0000 0.0000 0.0202 1.79% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0170 1.78% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257040 国联安红利混合 0.9790 1.3500 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 570006 诺德中小盘混合 0.9750 1.0050 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519670 银河行业混合A 1.1010 1.4610 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 257030 国联安优势混合 0.9910 1.2720 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 660004 农银策略价值混合 1.1193 1.1193 0.0000 0.0000 0.0190 1.73% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 350005 天治中国制造2025 1.3945 1.3945 0.0000 0.0000 0.0236 1.72% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0680 1.2750 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 590005 中邮核心主题混合A 0.9590 1.1190 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1689 3.5597 0.0000 0.0000 0.0195 1.70% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000021 华夏优势增长混合 1.9280 2.7480 0.0000 0.0000 0.0320 1.69% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519991 长信双利优选混合A 0.8440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0240 2.3500 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 398041 中海量化策略混合 1.1020 1.1390 0.0000 0.0000 0.0180 1.66% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260104 景顺长城内需增长混合A 3.7870 4.9230 0.0000 0.0000 0.0620 1.66% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 630005 华商动态阿尔法混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9431 1.4331 0.0000 0.0000 0.0153 1.65% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519025 海富通领先成长混合 1.1240 1.2740 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 410009 华富量子生命力混合A 0.9424 0.9424 0.0000 0.0000 0.0151 1.63% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519983 长信量化先锋混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519005 海富通股票混合 0.6940 2.6430 0.0000 0.0000 0.0110 1.61% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 481004 工银稳健成长混合A 1.4242 1.6742 0.0000 0.0000 0.0225 1.61% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206001 鹏华弘泰A 1.0865 4.3064 0.0000 0.0000 0.0172 1.61% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519181 万家和谐增长混合A 0.5915 1.3087 0.0000 0.0000 0.0094 1.61% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160603 鹏华普天收益混合 0.9460 3.3920 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 450009 国富中小盘股票A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2688 1.5888 0.0000 0.0000 0.0200 1.60% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270005 广发聚丰混合A 0.8121 4.5027 0.0000 0.0000 0.0128 1.60% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162201 宏利成长混合 1.0832 2.9982 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519007 海富通强化回报混合 0.7700 2.2660 0.0000 0.0000 0.0120 1.58% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1749 1.2249 0.0000 0.0000 0.0183 1.58% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519692 交银成长混合A 2.7341 2.9791 0.0000 0.0000 0.0423 1.57% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7910 1.8310 0.0000 0.0000 0.0277 1.57% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9710 1.0310 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159902 华夏中小企业100ETF 2.7860 2.8860 0.0000 0.0000 0.0430 1.57% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000061 华夏盛世混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9770 1.3870 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5084 2.0781 0.0000 0.0000 0.0078 1.56% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162711 广发中证500ETF联接A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4360 1.4660 0.0000 0.0000 0.0220 1.56% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 570005 诺德成长优势混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 290008 泰信发展主题混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 630002 华商盛世成长混合 2.2414 2.5064 0.0000 0.0000 0.0340 1.54% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240008 华宝收益增长混合A 2.8952 2.8952 0.0000 0.0000 0.0438 1.54% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 585001 东吴中证新兴指数 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519026 海富通中小盘混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270006 广发策略优选混合 1.4905 2.7505 0.0000 0.0000 0.0224 1.53% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070019 嘉实价值优势混合A 1.0700 1.1020 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519674 银河创新成长混合A 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 0.0145 1.52% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240009 华宝先进成长混合 2.0197 2.0197 0.0000 0.0000 0.0302 1.52% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519003 海富通收益增长混合 0.8110 2.4260 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5850 3.3480 0.0000 0.0000 0.0235 1.50% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 202007 南方隆元产业主题混合 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110010 易方达价值成长混合 1.4550 1.5450 0.0000 0.0000 0.0213 1.49% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 410007 华富价值增长混合A 0.8513 0.8513 0.0000 0.0000 0.0124 1.48% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 166005 中欧价值发现混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240005 华宝多策略增长A 0.5917 4.1043 0.0000 0.0000 0.0086 1.47% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 213006 宝盈核心优势混合A 0.8570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0123 1.46% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162214 宏利领先中小盘混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 590002 中邮核心成长混合A 0.6531 0.6531 0.0000 0.0000 0.0094 1.46% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 340007 兴全社会责任混合 1.3920 1.5820 0.0000 0.0000 0.0200 1.46% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320014 诺安沪深300指数增强A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5953 2.4527 0.0000 0.0000 0.0085 1.45% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 610004 信澳中小盘混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8535 2.5735 0.0000 0.0000 0.0122 1.45% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290010 泰信中证200指数 0.9800 1.0000 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 550001 中信保诚四季红混合A 0.9331 2.1451 0.0000 0.0000 0.0133 1.45% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519013 海富通风格优势混合 0.9860 2.0920 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 377020 摩根内需动力混合A 1.0005 1.2665 0.0000 0.0000 0.0142 1.44% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 580005 东吴进取策略混合A 1.0884 1.1584 0.0000 0.0000 0.0154 1.44% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 690003 民生加银精选混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240011 华宝大盘精选混合 1.5389 1.6189 0.0000 0.0000 0.0217 1.43% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159906 大成深证成长40ETF 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 213003 宝盈策略增长混合 0.9556 1.3556 0.0000 0.0000 0.0134 1.42% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050014 博时创业成长混合A 1.0680 1.0910 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 610002 信澳精华配置混合A 1.3610 1.5610 0.0000 0.0000 0.0190 1.42% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519089 新华优选成长混合 1.7731 2.1731 0.0000 0.0000 0.0248 1.42% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 340008 兴全有机增长混合 1.2701 1.2701 0.0000 0.0000 0.0178 1.42% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 210004 金鹰稳健成长混合 1.0050 1.1850 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 610006 信澳产业升级混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070006 嘉实服务增值行业混合 4.1600 4.5400 0.0000 0.0000 0.0580 1.41% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020005 国泰金马稳健混合A 0.8720 3.6090 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9251 0.9251 0.0000 0.0000 0.0128 1.40% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202003 南方绩优成长混合A 1.2998 2.2165 0.0000 0.0000 0.0178 1.39% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 450003 国富潜力组合混合A 1.0875 1.4975 0.0000 0.0000 0.0149 1.39% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0544 1.2444 0.0000 0.0000 0.0145 1.39% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0240 1.1090 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217001 招商安泰偏股混合 0.4268 3.4308 0.0000 0.0000 0.0058 1.38% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 398051 中海环保新能源混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260115 景顺长城中小盘混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 690005 民生加银内需增长混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110005 易方达积极成长混合 0.9479 4.2635 0.0000 0.0000 0.0128 1.37% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8850 3.5680 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8210 0.9510 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.3690 0.9210 0.0000 0.0000 0.0450 1.35% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 200012 长城中小盘成长混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 398001 中海优质成长混合 0.5927 2.9577 0.0000 0.0000 0.0079 1.35% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 571002 诺德灵活配置混合 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9800 1.0000 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9331 0.9831 0.0000 0.0000 0.0123 1.34% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 610005 信澳红利回报混合A 0.9810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110015 易方达行业领先混合 1.2930 1.3730 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 410003 华富成长趋势混合A 0.6674 0.9574 0.0000 0.0000 0.0087 1.32% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9180 2.2780 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 290002 泰信先行策略混合 0.6130 2.4059 0.0000 0.0000 0.0080 1.32% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9535 1.0035 0.0000 0.0000 0.0123 1.31% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 630008 华商策略精选混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 255010 国联安稳健混合A 1.0060 2.4460 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 257020 国联安精选混合 0.8510 2.6750 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0190 1.1740 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6303 2.6692 0.0000 0.0000 0.0080 1.29% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163804 中银收益混合A 0.9587 2.1587 0.0000 0.0000 0.0122 1.29% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0980 1.1780 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 090007 大成策略回报混合A 1.1020 1.7960 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 350002 天治低碳经济混合 0.9454 3.4704 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1780 1.1930 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519987 长信恒利优势混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4373 1.6373 0.0000 0.0000 0.0182 1.28% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9480 4.2440 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8990 1.8990 0.0000 0.0000 0.0240 1.28% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 510150 招商上证消费80ETF 2.9590 0.9750 0.0000 0.0000 0.0370 1.27% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040008 华安策略优选混合A 0.7100 2.2463 0.0000 0.0000 0.0089 1.27% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 398021 中海能源策略混合 0.8721 1.1821 0.0000 0.0000 0.0109 1.27% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070013 嘉实研究精选混合 1.4390 1.8050 0.0000 0.0000 0.0180 1.27% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 377010 摩根阿尔法混合A 2.9498 4.8698 0.0000 0.0000 0.0369 1.27% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 290005 泰信优势增长混合 0.9590 1.3990 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020003 国泰金龙行业混合 0.5620 3.7860 0.0000 0.0000 0.0070 1.26% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9335 2.3027 0.0000 0.0000 0.0116 1.26% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 151001 银河稳健混合 0.9612 3.1614 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519017 大成积极成长混合A 1.0490 2.1670 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163810 中银价值混合A 0.9750 0.9950 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090001 大成价值增长混合A 0.8578 3.5178 0.0000 0.0000 0.0106 1.25% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0314 1.1314 0.0000 0.0000 0.0127 1.25% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 288001 华夏经典混合 1.0570 3.1970 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9249 2.1642 0.0000 0.0000 0.0114 1.25% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 200010 长城双动力混合A 1.0371 1.0621 0.0000 0.0000 0.0127 1.24% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519702 交银趋势混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 180012 银华富裕主题混合A 1.2132 2.1662 0.0000 0.0000 0.0148 1.24% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 180010 银华优质增长混合 1.5902 3.1502 0.0000 0.0000 0.0194 1.24% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 450004 国富深化价值混合A 1.5164 1.7164 0.0000 0.0000 0.0186 1.24% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2200 1.6000 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 260111 景顺长城公司治理混合 1.2240 1.5720 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 206002 鹏华精选成长混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217012 招商行业领先混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070099 嘉实优质企业混合 0.9910 1.8870 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110022 易方达消费行业股票 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9371 1.3371 0.0000 0.0000 0.0114 1.23% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161606 融通行业景气混合A 0.9160 2.8560 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5730 5.4300 0.0000 0.0000 0.0190 1.22% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1610 1.5560 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8944 2.4244 0.0000 0.0000 0.0107 1.21% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 180020 银华成长先锋混合 0.9220 0.9470 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217016 招商深证100指数A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 660003 农银平衡双利混合 1.0832 1.1932 0.0000 0.0000 0.0129 1.21% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090011 大成核心双动力混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 257070 国联安优选行业混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 180018 银华和谐主题混合 1.1080 1.1880 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0506 2.5142 0.0000 0.0000 0.0124 1.19% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 630006 华商产业升级混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519018 汇添富均衡增长混合 0.7206 2.4614 0.0000 0.0000 0.0084 1.18% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 590001 中邮核心优选混合A 1.3228 2.5428 0.0000 0.0000 0.0154 1.18% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020001 国泰金鹰增长混合 0.9450 3.9490 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270007 广发大盘成长混合 0.8814 0.8814 0.0000 0.0000 0.0103 1.18% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5644 2.1113 0.0000 0.0000 0.0066 1.18% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163805 中银动态策略混合A 1.0949 1.4249 0.0000 0.0000 0.0128 1.18% 2011-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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