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2011年07月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 410009 华富量子生命力混合A 0.9784 0.9784 0.0000 0.0000 0.0185 1.93% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510170 国联安上证商品ETF 3.2300 1.0020 0.0000 0.0000 0.0510 1.60% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 410001 华富竞争力优选混合A 0.6868 1.9986 0.0000 0.0000 0.0091 1.34% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519983 长信量化先锋混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161611 融通内需驱动混合A 0.9720 1.0920 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 410007 华富价值增长混合A 0.8669 0.8669 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9911 1.3261 0.0000 0.0000 0.0115 1.17% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 481004 工银稳健成长混合A 1.4536 1.7036 0.0000 0.0000 0.0168 1.17% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2280 1.7730 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217013 招商中小盘混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9626 1.3626 0.0000 0.0000 0.0097 1.02% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 350005 天治中国制造2025 1.4181 1.4181 0.0000 0.0000 0.0142 1.01% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 481010 工银中小盘混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290004 泰信优质生活混合 1.0042 1.6042 0.0000 0.0000 0.0099 1.00% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7233 2.0593 0.0000 0.0000 0.0068 0.95% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9620 2.8500 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 398041 中海量化策略混合 1.0960 1.1330 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270007 广发大盘成长混合 0.9032 0.9032 0.0000 0.0000 0.0082 0.92% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002031 华夏策略混合 2.6650 2.6650 0.0000 0.0000 0.0230 0.87% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0480 1.1330 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 610002 信澳精华配置混合A 1.3850 1.5850 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9803 1.0303 0.0000 0.0000 0.0084 0.86% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630008 华商策略精选混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050006 博时稳定价值债券B 1.0530 1.2990 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162202 宏利周期混合 1.0525 3.0975 0.0000 0.0000 0.0089 0.85% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050106 博时稳定价值债券A 1.0690 1.3150 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000011 华夏大盘精选混合A 13.0900 13.6700 0.0000 0.0000 0.1080 0.83% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 630006 华商产业升级混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0010 1.4110 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000021 华夏优势增长混合 1.9900 2.8100 0.0000 0.0000 0.0160 0.81% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5832 2.1480 0.0000 0.0000 0.0046 0.80% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2117 1.2617 0.0000 0.0000 0.0096 0.80% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 233006 大摩领先优势混合 1.1921 1.1921 0.0000 0.0000 0.0095 0.80% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1290 1.2090 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519987 长信恒利优势混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217001 招商安泰偏股混合 0.4332 3.4372 0.0000 0.0000 0.0034 0.79% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 630002 华商盛世成长混合 2.2592 2.5242 0.0000 0.0000 0.0177 0.79% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000061 华夏盛世混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240017 华宝新兴产业混合 0.9257 0.9257 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519007 海富通强化回报混合 0.7950 2.2910 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162711 广发中证500ETF联接A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050014 博时创业成长混合A 1.0800 1.1030 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519026 海富通中小盘混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310328 申万菱信新动力混合A 0.7188 2.5855 0.0000 0.0000 0.0052 0.73% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110010 易方达价值成长混合 1.4881 1.5781 0.0000 0.0000 0.0108 0.73% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213008 宝盈资源优选混合 1.0651 1.3435 0.0000 0.0000 0.0077 0.73% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 671010 西部利得策略优选混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 0.0073 0.71% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 210003 金鹰行业优势混合A 1.0920 1.1220 0.0000 0.0000 0.0077 0.71% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0110 1.1410 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290008 泰信发展主题混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519013 海富通风格优势混合 1.0080 2.1140 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0581 1.0881 0.0000 0.0000 0.0073 0.69% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310358 申万菱信新经济混合A 0.6935 2.0254 0.0000 0.0000 0.0046 0.67% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.4800 0.9510 0.0000 0.0000 0.0230 0.67% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0560 2.3820 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360006 光大新增长混合A 1.2620 2.5420 0.0000 0.0000 0.0083 0.66% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2380 1.6180 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320006 诺安灵活配置混合 1.1040 1.6840 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510150 招商上证消费80ETF 2.9880 0.9850 0.0000 0.0000 0.0190 0.64% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 585001 东吴中证新兴指数 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9370 2.2970 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161606 融通行业景气混合A 0.9650 2.9050 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270025 广发行业领先混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260104 景顺长城内需增长混合A 3.9060 5.0420 0.0000 0.0000 0.0240 0.62% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320001 诺安平衡混合A 0.7596 3.0196 0.0000 0.0000 0.0047 0.62% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100053 富国上证指数ETF联接A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 180018 银华和谐主题混合 1.1410 1.2210 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519025 海富通领先成长混合 1.1500 1.3000 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 571002 诺德灵活配置混合 1.3124 1.3124 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519003 海富通收益增长混合 0.8330 2.4480 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 257030 国联安优势混合 1.0120 1.2930 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 630001 华商领先企业混合 1.2024 1.3074 0.0000 0.0000 0.0072 0.60% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519991 长信双利优选混合A 0.8420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 257050 国联安主题驱动混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 399001 中海上证50指数增强 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0350 1.1900 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519005 海富通股票混合 0.7080 2.6570 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510210 上证综指ETF 2.8330 0.9700 0.0000 0.0000 0.0160 0.57% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270022 广发内需增长混合A 1.0500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 570001 诺德价值优势混合 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180003 银华-道琼斯88指数 0.8875 2.6875 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4955 1.6955 0.0000 0.0000 0.0085 0.57% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5607 2.9877 0.0000 0.0000 0.0089 0.57% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 260111 景顺长城公司治理混合 1.2560 1.6040 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320003 诺安先锋混合A 1.0499 2.9334 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202019 南方策略优化混合 0.9380 0.9580 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 420005 天弘周期策略混合A 1.1080 1.1500 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040001 华安创新混合 0.7450 3.6030 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9346 0.9946 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9440 0.8980 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519698 交银先锋混合A 1.2189 1.2739 0.0000 0.0000 0.0064 0.53% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 150011 国泰进取 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0718 1.2618 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 080001 长盛成长价值混合A 0.9650 2.9090 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 290005 泰信优势增长混合 0.9680 1.4080 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202007 南方隆元产业主题混合 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8405 1.8805 0.0000 0.0000 0.0096 0.52% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070010 嘉实主题混合 1.3760 2.8890 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 590005 中邮核心主题混合A 0.9910 1.1510 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240002 华宝宝康配置混合 1.4068 3.0968 0.0000 0.0000 0.0072 0.51% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 260115 景顺长城中小盘混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320012 诺安主题精选混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 210002 金鹰红利价值混合A 1.1034 1.4914 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 200010 长城双动力混合A 1.1101 1.1351 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162214 宏利领先中小盘混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9541 1.5341 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240004 华宝动力组合混合A 0.9161 3.4261 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5074 2.0764 0.0000 0.0000 0.0025 0.50% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 210004 金鹰稳健成长混合 1.0030 1.1830 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0040 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040007 华安中小盘成长混合 1.1578 2.4727 0.0000 0.0000 0.0058 0.50% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 560002 益民红利成长混合 0.6051 1.6750 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2320 1.2470 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 379010 摩根中小盘混合A 1.4280 1.4680 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 410006 华富策略精选混合A 0.9718 1.1318 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240009 华宝先进成长混合 2.0626 2.0626 0.0000 0.0000 0.0099 0.48% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8290 1.9939 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 290010 泰信中证200指数 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 630005 华商动态阿尔法混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202102 南方多利增强债券C 1.0285 1.2358 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 180010 银华优质增长混合 1.6201 3.1801 0.0000 0.0000 0.0075 0.47% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166005 中欧价值发现混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0790 1.2880 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 690003 民生加银精选混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 580003 东吴行业轮动混合A 1.1241 1.2041 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202103 南方多利增强债券A 1.0295 1.2430 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510180 华安上证180ETF 0.6560 2.5170 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 450003 国富潜力组合混合A 1.1149 1.5249 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217002 招商安泰平衡混合 1.1639 2.5789 0.0000 0.0000 0.0052 0.45% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510110 海富通上证周期ETF 2.4350 0.9770 0.0000 0.0000 0.0110 0.45% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 470007 汇添富上证综合指数A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 200011 长城景气行业龙头混合 1.1280 1.1530 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510130 中盘ETF 3.0953 1.0646 0.0000 0.0000 0.0140 0.45% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 166007 中欧互通精选混合A 1.0015 1.0465 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6010 5.4590 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9040 3.6120 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 180012 银华富裕主题混合A 1.2276 2.1806 0.0000 0.0000 0.0054 0.44% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 620004 金元顺安价值增长混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000031 华夏复兴混合A 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070021 嘉实主题新动力混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519029 华夏稳增混合 1.6260 2.3310 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0716 1.0716 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040180 华安上证180ETF联接A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9610 2.1720 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020001 国泰金鹰增长混合 0.9660 3.9700 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202003 南方绩优成长混合A 1.3276 2.2443 0.0000 0.0000 0.0056 0.42% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163803 中银持续增长混合A 0.7356 2.8858 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2200 1.5120 0.0000 0.0000 0.0090 0.41% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 233001 大摩基础行业混合 0.5104 2.0554 0.0000 0.0000 0.0021 0.41% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 570006 诺德中小盘混合 0.9790 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519097 新华中小市值优选混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9910 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 253030 国联安信心增益债券 1.0110 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050012 博时策略混合 0.9980 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 398021 中海能源策略混合 0.8813 1.1913 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0989 1.2189 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050007 博时平衡配置混合 1.0050 2.4200 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 320007 诺安成长混合A 1.0100 1.4550 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202009 南方盛元红利混合 0.9970 1.0950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110029 易方达科讯混合 0.7004 4.0920 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 257070 国联安优选行业混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0180 1.1980 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070018 嘉实回报混合 1.0210 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7729 2.2864 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 090010 大成中证红利指数A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 580005 东吴进取策略混合A 1.1011 1.1711 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 213917 宝盈增强收益债券C 1.0246 1.2766 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0377 1.2897 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 290002 泰信先行策略混合 0.6252 2.4327 0.0000 0.0000 0.0024 0.39% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110005 易方达积极成长混合 0.9725 4.3255 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4255 1.0586 0.0000 0.0000 0.0016 0.38% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 350007 天治趋势精选混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090006 大成2020生命周期混合A 0.7860 2.6080 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217009 招商核心价值混合 0.9865 1.1065 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110015 易方达行业领先混合 1.3170 1.3970 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3180 2.4780 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519700 交银主题优选混合A 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 288001 华夏经典混合 1.0800 3.2200 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9738 2.5698 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217012 招商行业领先混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2215 3.5315 0.0000 0.0000 0.0081 0.37% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090009 大成行业轮动混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 450004 国富深化价值混合A 1.5526 1.7526 0.0000 0.0000 0.0056 0.36% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 400011 东方核心动力混合A 0.9241 0.9241 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9651 2.9341 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8440 2.8450 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519180 万家180指数A 0.6729 3.0129 0.0000 0.0000 0.0024 0.36% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 375010 摩根中国优势混合A 2.3452 5.4152 0.0000 0.0000 0.0082 0.35% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519686 交银上证180公司治理联接 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510050 华夏上证50ETF 2.0180 2.5630 0.0000 0.0000 0.0070 0.35% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202021 南方小康ETF联接A 0.9475 0.9675 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2011-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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