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2011年06月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9550 1.3650 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 481004 工银稳健成长混合A 1.3630 1.6130 0.0000 0.0000 0.0166 1.23% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510170 国联安上证商品ETF 3.0710 0.9530 0.0000 0.0000 0.0290 0.95% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9337 0.9837 0.0000 0.0000 0.0078 0.84% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270008 广发核心精选混合 1.5840 1.7940 0.0000 0.0000 0.0130 0.83% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050012 博时策略混合 0.9730 0.9970 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162204 宏利行业精选混合A 4.8340 5.0740 0.0000 0.0000 0.0393 0.82% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270021 广发聚瑞混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 660001 农银行业成长混合 1.1852 1.7852 0.0000 0.0000 0.0095 0.81% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9689 1.3039 0.0000 0.0000 0.0074 0.77% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519698 交银先锋混合A 1.1786 1.2336 0.0000 0.0000 0.0086 0.74% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519983 长信量化先锋混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162202 宏利周期混合 1.0257 3.0707 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519181 万家和谐增长混合A 0.5814 1.2911 0.0000 0.0000 0.0041 0.71% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 580003 东吴行业轮动混合A 1.0925 1.1725 0.0000 0.0000 0.0075 0.69% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000061 华夏盛世混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519700 交银主题优选混合A 1.0360 1.0510 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270006 广发策略优选混合 1.4070 2.6670 0.0000 0.0000 0.0094 0.67% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161611 融通内需驱动混合A 0.9470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 257040 国联安红利混合 0.9410 1.3120 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519991 长信双利优选混合A 0.7950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070099 嘉实优质企业混合 0.9590 1.8550 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519702 交银趋势混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070001 嘉实成长收益混合A 0.8850 3.0951 0.0000 0.0000 0.0053 0.60% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9728 0.9728 0.0000 0.0000 0.0057 0.59% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270022 广发内需增长混合A 1.0170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 660004 农银策略价值混合 1.0806 1.0806 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1458 3.4558 0.0000 0.0000 0.0124 0.58% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9190 1.4090 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519670 银河行业混合A 1.0480 1.4080 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110029 易方达科讯混合 0.6696 4.0050 0.0000 0.0000 0.0038 0.57% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 483003 工银精选平衡混合 0.6157 1.9068 0.0000 0.0000 0.0035 0.57% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202003 南方绩优成长混合A 1.2818 2.1985 0.0000 0.0000 0.0071 0.56% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090004 大成精选增值混合A 0.9918 2.9943 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519692 交银成长混合A 2.6749 2.9199 0.0000 0.0000 0.0145 0.55% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 660005 农银中小盘混合 1.1098 1.1098 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090006 大成2020生命周期混合A 0.7510 2.5730 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162214 宏利领先中小盘混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161606 融通行业景气混合A 0.9400 2.8800 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240011 华宝大盘精选混合 1.5190 1.5990 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163810 中银价值混合A 0.9680 0.9880 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202009 南方盛元红利混合 0.9640 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 257030 国联安优势混合 0.9690 1.2500 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162208 宏利首选企业股票A 1.1075 1.4275 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8114 1.9516 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1920 1.2070 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 255010 国联安稳健混合A 0.9790 2.4190 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519994 长信金利趋势股票 0.7764 2.2895 0.0000 0.0000 0.0039 0.50% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 340008 兴全有机增长混合 1.1716 1.1716 0.0000 0.0000 0.0058 0.50% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5599 2.1025 0.0000 0.0000 0.0028 0.50% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519019 大成景阳领先混合A 0.8090 3.8470 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240010 华宝行业精选混合 0.9203 0.9203 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9188 0.9188 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110015 易方达行业领先混合 1.2410 1.3210 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002031 华夏策略混合 2.5340 2.5340 0.0000 0.0000 0.0120 0.48% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162211 宏利品质生活混合 1.2480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050106 博时稳定价值债券A 1.0470 1.2930 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 233006 大摩领先优势混合 1.1352 1.1352 0.0000 0.0000 0.0054 0.48% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4965 2.9235 0.0000 0.0000 0.0072 0.48% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 350002 天治低碳经济混合 0.9282 3.4532 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2506 1.5706 0.0000 0.0000 0.0059 0.47% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162209 宏利市值优选混合A 0.7645 0.7645 0.0000 0.0000 0.0036 0.47% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270005 广发聚丰混合A 0.7865 4.3868 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8630 3.5160 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 610002 信澳精华配置混合A 1.3200 1.5200 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090007 大成策略回报混合A 1.0940 1.7880 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240005 华宝多策略增长A 0.5659 4.0451 0.0000 0.0000 0.0026 0.46% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5130 5.3680 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 481006 工银红利混合 0.9989 1.0389 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162212 宏利红利先锋混合A 1.1250 1.1650 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8990 2.2590 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9160 2.1270 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 620002 金元顺安成长动力混合 0.9080 1.1280 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159906 大成深证成长40ETF 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000021 华夏优势增长混合 1.8580 2.6780 0.0000 0.0000 0.0080 0.43% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163805 中银动态策略混合A 1.0908 1.4208 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270025 广发行业领先混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 590005 中邮核心主题混合A 0.9500 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050201 博时价值增长贰号混合 0.7120 2.1670 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 210004 金鹰稳健成长混合 0.9570 1.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 410007 华富价值增长混合A 0.8254 0.8254 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050007 博时平衡配置混合 0.9880 2.4030 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 257050 国联安主题驱动混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100022 富国天瑞强势混合A 0.8021 3.3344 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000011 华夏大盘精选混合A 12.4510 13.0310 0.0000 0.0000 0.0490 0.40% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519091 新华泛资源优势混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 166005 中欧价值发现混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4317 3.3917 0.0000 0.0000 0.0057 0.40% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 288002 华夏收入混合 2.4930 3.8930 0.0000 0.0000 0.0100 0.40% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 470028 汇添富社会责任混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 580007 东吴安享量化混合A 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 450002 国富弹性市值混合A 1.3725 2.6925 0.0000 0.0000 0.0053 0.39% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 450004 国富深化价值混合A 1.4758 1.6758 0.0000 0.0000 0.0057 0.39% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519026 海富通中小盘混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050006 博时稳定价值债券B 1.0310 1.2770 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519017 大成积极成长混合A 1.0410 2.1590 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7197 1.7597 0.0000 0.0000 0.0067 0.39% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002001 华夏回报混合A 1.3250 3.4420 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002011 华夏红利混合 1.8650 4.1880 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 420005 天弘周期策略混合A 1.0490 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 450001 国富中国收益混合A 0.5613 2.1552 0.0000 0.0000 0.0021 0.38% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519029 华夏稳增混合 1.5680 2.2730 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240008 华宝收益增长混合A 2.8272 2.8272 0.0000 0.0000 0.0106 0.38% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 571002 诺德灵活配置混合 1.2792 1.2792 0.0000 0.0000 0.0048 0.38% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519996 长信银利精选股票 0.7901 2.7101 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000031 华夏复兴混合A 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 400011 东方核心动力混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090009 大成行业轮动混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110017 易方达增强回报债券A 1.0870 1.3170 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110018 易方达增强回报债券B 1.0800 1.3000 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 570001 诺德价值优势混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020003 国泰金龙行业混合 0.5520 3.7550 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163804 中银收益混合A 0.9143 2.1143 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510130 中盘ETF 2.9925 1.0293 0.0000 0.0000 0.0107 0.36% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519089 新华优选成长混合 1.7146 2.1146 0.0000 0.0000 0.0059 0.35% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002021 华夏回报二号混合 1.1330 2.4480 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9397 2.5357 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5176 1.8654 0.0000 0.0000 0.0018 0.35% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519987 长信恒利优势混合 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 620004 金元顺安价值增长混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050018 博时行业轮动混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7027 2.0228 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202011 南方优选价值混合A 1.1640 1.6840 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7986 3.3686 0.0000 0.0000 0.0027 0.34% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 470006 汇添富医药保健混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240004 华宝动力组合混合A 0.8681 3.3781 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 585001 东吴中证新兴指数 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 290005 泰信优势增长混合 0.9180 1.3580 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.3200 0.9070 0.0000 0.0000 0.0110 0.33% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2245 1.7345 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110005 易方达积极成长混合 0.9171 4.1858 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519018 汇添富均衡增长混合 0.6977 2.4019 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 270002 广发稳健增长混合A 1.4790 3.2340 0.0000 0.0000 0.0047 0.32% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510081 长盛动态精选混合 1.0763 2.9763 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110013 易方达科翔混合 1.3010 5.3450 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9760 1.1560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202001 南方稳健成长混合 0.9428 2.7778 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 398001 中海优质成长混合 0.5748 2.9132 0.0000 0.0000 0.0018 0.31% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7433 2.2215 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320007 诺安成长混合A 0.9750 1.4200 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270001 广发聚富混合 1.2180 3.5280 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070018 嘉实回报混合 0.9850 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9884 1.0184 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9874 2.4510 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519993 长信增利动态策略混合 0.7760 2.0150 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 630001 华商领先企业混合 1.1423 1.2473 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 530011 建信内生动力混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 360007 光大优势配置混合A 0.7387 0.7387 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0050 2.3310 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159902 华夏中小企业100ETF 2.6990 2.7990 0.0000 0.0000 0.0080 0.30% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159905 工银深证红利ETF 0.9572 0.9572 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090011 大成核心双动力混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100020 富国天益价值混合A 0.9951 4.0064 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 373010 摩根双息平衡混合A 0.8416 2.2708 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270007 广发大盘成长混合 0.8646 0.8646 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050009 博时新兴成长混合 0.6970 3.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 150011 国泰进取 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 150103 银河银泰混合 0.9756 3.5156 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519005 海富通股票混合 0.6860 2.6350 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 288001 华夏经典混合 1.0430 3.1830 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9996 1.0996 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9292 0.9292 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8167 2.5367 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040001 华安创新混合 0.7210 3.5000 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 420001 天弘精选混合A 0.5662 1.6748 0.0000 0.0000 0.0016 0.28% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 481012 工银深证红利ETF联接A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 200011 长城景气行业龙头混合 1.0980 1.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 481001 工银核心价值混合A 0.3374 3.8940 0.0000 0.0000 0.0009 0.27% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1280 1.1450 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8762 2.4062 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519025 海富通领先成长混合 1.1130 1.2630 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 260104 景顺长城内需增长混合A 3.7190 4.8550 0.0000 0.0000 0.0100 0.27% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161601 融通新蓝筹混合 0.7748 3.0698 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020015 国泰区位优势混合A 1.1690 1.2140 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 560002 益民红利成长混合 0.5832 1.6355 0.0000 0.0000 0.0015 0.26% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 375010 摩根中国优势混合A 2.2995 5.3695 0.0000 0.0000 0.0059 0.26% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050001 博时价值增长混合 0.7690 3.2710 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 340006 兴全全球视野股票 3.5459 3.5459 0.0000 0.0000 0.0092 0.26% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0924 2.5844 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7055 2.9955 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 217010 招商大盘蓝筹混合 1.1800 1.5600 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260111 景顺长城公司治理混合 1.2090 1.5570 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510150 招商上证消费80ETF 2.8170 0.9280 0.0000 0.0000 0.0070 0.25% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519003 海富通收益增长混合 0.8070 2.4220 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9344 2.9034 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161604 融通深证100指数A 1.2620 2.6250 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070003 嘉实稳健混合 0.8520 2.5090 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217001 招商安泰偏股混合 0.4154 3.4194 0.0000 0.0000 0.0010 0.24% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 360005 光大保德信红利混合A 2.3847 3.0427 0.0000 0.0000 0.0057 0.24% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040005 华安宏利混合A 2.4542 3.0742 0.0000 0.0000 0.0059 0.24% 2011-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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