基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华泰柏瑞盛世中国混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 光大优势配置混合A 易方达蓝筹精选混合 富国中证军工指数(LOF)A 南方全球精选配置 天弘精选混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 中海优质成长混合 广发聚丰混合A 易方达上证50增强A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年11月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519688 交银精选混合 1.2447 3.2405 0.0000 0.0000 0.0424 3.53% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180013 银华领先策略混合 1.8733 1.9733 0.0000 0.0000 0.0637 3.52% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519690 交银稳健配置混合 2.2556 3.0856 0.0000 0.0000 0.0757 3.47% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8787 2.2889 0.0000 0.0000 0.0283 3.33% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217012 招商行业领先混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0360 3.30% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6643 2.7504 0.0000 0.0000 0.0211 3.28% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217009 招商核心价值混合 1.2187 1.2187 0.0000 0.0000 0.0387 3.28% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0370 3.26% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1895 3.4995 0.0000 0.0000 0.0689 3.25% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 398001 中海优质成长混合 0.8333 2.9717 0.0000 0.0000 0.0261 3.23% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0410 3.21% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0690 1.0160 0.0000 0.0000 0.0330 3.19% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100032 富国中证红利指数增强A 1.6590 1.8670 0.0000 0.0000 0.0510 3.17% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6495 2.3227 0.0000 0.0000 0.0199 3.16% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 580002 东吴双动力混合A 1.1901 1.7101 0.0000 0.0000 0.0363 3.15% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519017 大成积极成长混合A 1.0510 2.1030 0.0000 0.0000 0.0320 3.14% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090004 大成精选增值混合A 1.1165 3.0170 0.0000 0.0000 0.0338 3.12% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 660001 农银行业成长混合 1.6869 1.6869 0.0000 0.0000 0.0509 3.11% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 166005 中欧价值发现混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0290 3.11% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110010 易方达价值成长混合 1.5151 1.5751 0.0000 0.0000 0.0456 3.10% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090006 大成2020生命周期混合A 0.7390 2.5610 0.0000 0.0000 0.0220 3.07% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200008 长城品牌优选混合A 0.9518 0.9518 0.0000 0.0000 0.0283 3.06% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050004 博时精选混合A 1.6532 3.0782 0.0000 0.0000 0.0489 3.05% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270002 广发稳健增长混合A 1.6531 3.2731 0.0000 0.0000 0.0490 3.05% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 570001 诺德价值优势混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0302 3.04% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0300 3.04% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217005 招商先锋混合 0.8172 2.7672 0.0000 0.0000 0.0241 3.04% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 590001 中邮核心优选混合A 1.5878 2.8078 0.0000 0.0000 0.0465 3.02% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310328 申万菱信新动力混合A 0.8698 2.7961 0.0000 0.0000 0.0255 3.02% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519698 交银先锋混合A 1.2469 1.2469 0.0000 0.0000 0.0366 3.02% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510180 华安上证180ETF 0.7880 3.0090 0.0000 0.0000 0.0230 3.01% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510050 华夏上证50ETF 2.6050 3.2270 0.0000 0.0000 0.0760 3.01% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 410003 华富成长趋势混合A 0.7497 1.0397 0.0000 0.0000 0.0219 3.01% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 166001 中欧新趋势混合A 1.1185 1.3185 0.0000 0.0000 0.0327 3.01% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310358 申万菱信新经济混合A 0.7784 2.1103 0.0000 0.0000 0.0227 3.00% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360001 光大保德信量化股票A 1.0072 2.9509 0.0000 0.0000 0.0292 2.99% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270005 广发聚丰混合A 0.8188 4.5330 0.0000 0.0000 0.0238 2.99% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159901 易方达深证100ETF 4.2370 4.3570 0.0000 0.0000 0.1230 2.99% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162006 长城久富混合(LOF)A 1.7429 3.6337 0.0000 0.0000 0.0506 2.99% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 560003 益民创新优势混合A 0.9593 0.9793 0.0000 0.0000 0.0277 2.97% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7820 2.8290 0.0000 0.0000 0.0800 2.96% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2799 1.5899 0.0000 0.0000 0.0368 2.96% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519100 长盛中证A100指数 1.0929 1.6629 0.0000 0.0000 0.0313 2.95% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519180 万家180指数A 0.8120 3.1520 0.0000 0.0000 0.0232 2.94% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3960 2.6473 0.0000 0.0000 0.0399 2.94% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 530005 建信优化配置混合A 0.9824 1.5324 0.0000 0.0000 0.0281 2.94% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202005 南方成份精选混合A 1.0637 1.0637 0.0000 0.0000 0.0304 2.94% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180003 银华-道琼斯88指数 1.1748 2.9748 0.0000 0.0000 0.0335 2.94% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9830 4.3710 0.0000 0.0000 0.0280 2.93% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9500 2.1610 0.0000 0.0000 0.0270 2.93% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1230 2.6370 0.0000 0.0000 0.0320 2.93% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162209 宏利市值优选混合A 0.7973 0.7973 0.0000 0.0000 0.0227 2.93% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163803 中银持续增长混合A 1.0040 2.9836 0.0000 0.0000 0.0285 2.92% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110003 易方达上证50增强A 0.9736 2.8236 0.0000 0.0000 0.0275 2.91% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9210 2.7890 0.0000 0.0000 0.0260 2.91% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202015 南方沪深300ETF联接A 1.3420 1.4020 0.0000 0.0000 0.0380 2.91% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090007 大成策略回报混合A 1.1710 1.7210 0.0000 0.0000 0.0330 2.90% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270007 广发大盘成长混合 0.9541 0.9541 0.0000 0.0000 0.0269 2.90% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519300 大成沪深300指数A 1.1925 2.5125 0.0000 0.0000 0.0335 2.89% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3540 3.8680 0.0000 0.0000 0.0380 2.89% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202003 南方绩优成长混合A 1.7985 2.3485 0.0000 0.0000 0.0505 2.89% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040180 华安上证180ETF联接A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0320 2.88% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519694 交银蓝筹混合 0.9276 0.9426 0.0000 0.0000 0.0260 2.88% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2493 1.3693 0.0000 0.0000 0.0348 2.87% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519670 银河行业混合A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0350 2.87% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 213008 宝盈资源优选混合 1.2647 1.3757 0.0000 0.0000 0.0353 2.87% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519993 长信增利动态策略混合 0.9148 2.1538 0.0000 0.0000 0.0255 2.87% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 570005 诺德成长优势混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0310 2.86% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020011 国泰沪深300指数A 0.7210 1.0320 0.0000 0.0000 0.0200 2.85% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050002 博时沪深300指数A 0.9740 2.9540 0.0000 0.0000 0.0270 2.85% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519069 汇添富价值精选混合 1.6220 1.6220 0.0000 0.0000 0.0450 2.85% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0702 1.0702 0.0000 0.0000 0.0297 2.85% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519692 交银成长混合A 2.8050 2.9850 0.0000 0.0000 0.0778 2.85% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 481009 工银沪深300指数A 1.3050 1.4400 0.0000 0.0000 0.0360 2.84% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040008 华安策略优选混合A 0.8441 2.3804 0.0000 0.0000 0.0233 2.84% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7000 1.8400 0.0000 0.0000 0.0470 2.84% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2680 1.3280 0.0000 0.0000 0.0350 2.84% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161601 融通新蓝筹混合 0.9277 3.2227 0.0000 0.0000 0.0256 2.84% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 630002 华商盛世成长混合 1.6920 1.9570 0.0000 0.0000 0.0466 2.83% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519068 汇添富成长焦点混合 1.2860 1.4360 0.0000 0.0000 0.0354 2.83% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519089 新华优选成长混合 2.0282 2.0782 0.0000 0.0000 0.0559 2.83% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 450007 国富成长动力混合 1.2276 1.2276 0.0000 0.0000 0.0337 2.82% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161811 银华沪深300指数A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0300 2.82% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217001 招商安泰偏股混合 0.8500 3.4640 0.0000 0.0000 0.0232 2.81% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 630001 华商领先企业混合 1.0970 1.2020 0.0000 0.0000 0.0299 2.80% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 590002 中邮核心成长混合A 0.8105 0.8105 0.0000 0.0000 0.0221 2.80% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 571002 诺德灵活配置混合 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0342 2.80% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161604 融通深证100指数A 1.5760 2.7460 0.0000 0.0000 0.0430 2.80% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6098 2.1999 0.0000 0.0000 0.0166 2.80% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270021 广发聚瑞混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0290 2.79% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1800 3.1160 0.0000 0.0000 0.0320 2.79% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 360007 光大优势配置混合A 0.8457 0.8457 0.0000 0.0000 0.0229 2.78% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320003 诺安先锋混合A 1.1302 3.0137 0.0000 0.0000 0.0306 2.78% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 290004 泰信优质生活混合 1.2096 1.7096 0.0000 0.0000 0.0327 2.78% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162204 宏利行业精选混合A 4.9764 5.1464 0.0000 0.0000 0.1347 2.78% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3917 4.2517 0.0000 0.0000 0.0376 2.78% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070011 嘉实策略混合 1.2660 1.4560 0.0000 0.0000 0.0340 2.76% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2516 1.5216 0.0000 0.0000 0.0336 2.76% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0588 1.0588 0.0000 0.0000 0.0283 2.75% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519019 大成景阳领先混合A 0.7860 3.7650 0.0000 0.0000 0.0210 2.75% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 410007 华富价值增长混合A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0269 2.75% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290002 泰信先行策略混合 0.7478 2.7019 0.0000 0.0000 0.0200 2.75% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519018 汇添富均衡增长混合 0.9119 2.5687 0.0000 0.0000 0.0243 2.74% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 350005 天治中国制造2025 1.2678 1.2678 0.0000 0.0000 0.0338 2.74% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161606 融通行业景气混合A 1.0880 3.0280 0.0000 0.0000 0.0290 2.74% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040002 华安中国A股增强指数 0.9770 3.5760 0.0000 0.0000 0.0260 2.73% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270008 广发核心精选混合 1.5830 1.7430 0.0000 0.0000 0.0420 2.73% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 257030 国联安优势混合 1.3210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0350 2.72% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0330 2.72% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162208 宏利首选企业股票A 1.6568 1.7068 0.0000 0.0000 0.0439 2.72% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6121 1.7121 0.0000 0.0000 0.0424 2.70% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161609 融通动力先锋混合A/B 1.5990 1.9990 0.0000 0.0000 0.0420 2.70% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110002 易方达策略成长混合 4.2550 5.0650 0.0000 0.0000 0.1110 2.68% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6801 1.7201 0.0000 0.0000 0.0439 2.68% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 112002 易方达策略成长二号混合 1.5700 3.1050 0.0000 0.0000 0.0410 2.68% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1246 2.5646 0.0000 0.0000 0.0293 2.68% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 350002 天治低碳经济混合 0.8920 3.4020 0.0000 0.0000 0.0232 2.67% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0390 2.3890 0.0000 0.0000 0.0270 2.67% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 481008 工银大盘蓝筹混合 1.4260 1.6260 0.0000 0.0000 0.0370 2.66% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 200006 长城消费增值混合A 1.0011 2.4411 0.0000 0.0000 0.0259 2.66% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398021 中海能源策略混合 0.9581 1.2681 0.0000 0.0000 0.0247 2.65% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8204 3.3904 0.0000 0.0000 0.0212 2.65% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 398011 中海分红增利混合 0.8411 2.2411 0.0000 0.0000 0.0216 2.64% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040007 华安中小盘成长混合 1.2438 2.5587 0.0000 0.0000 0.0319 2.63% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519991 长信双利优选混合A 1.0150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0260 2.63% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 470007 汇添富上证综合指数A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0270 2.62% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161611 融通内需驱动混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0310 2.62% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040011 华安核心优选混合A 1.6587 1.6587 0.0000 0.0000 0.0422 2.61% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1346 1.2346 0.0000 0.0000 0.0289 2.61% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240009 华宝先进成长混合 2.5255 2.5255 0.0000 0.0000 0.0643 2.61% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1134 1.1434 0.0000 0.0000 0.0283 2.61% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9050 2.8660 0.0000 0.0000 0.0230 2.61% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8262 3.3062 0.0000 0.0000 0.0464 2.61% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519008 汇添富优势精选混合 3.0660 4.6260 0.0000 0.0000 0.0778 2.60% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 610001 信澳领先增长混合A 1.2631 1.4631 0.0000 0.0000 0.0320 2.60% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0337 2.3749 0.0000 0.0000 0.0261 2.59% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519987 长信恒利优势混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0250 2.59% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 450004 国富深化价值混合A 1.4205 1.6205 0.0000 0.0000 0.0356 2.57% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 350007 天治趋势精选混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0250 2.57% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 200010 长城双动力混合A 1.3262 1.3262 0.0000 0.0000 0.0332 2.57% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110029 易方达科讯混合 0.8367 4.4489 0.0000 0.0000 0.0209 2.56% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0250 2.55% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 620002 金元顺安成长动力混合 1.2860 1.4160 0.0000 0.0000 0.0320 2.55% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240011 华宝大盘精选混合 1.9024 1.9024 0.0000 0.0000 0.0473 2.55% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202009 南方盛元红利混合 1.0840 1.1230 0.0000 0.0000 0.0270 2.55% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519181 万家和谐增长混合A 0.6932 1.4865 0.0000 0.0000 0.0172 2.54% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5720 1.7720 0.0000 0.0000 0.0390 2.54% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217010 招商大盘蓝筹混合 1.6170 1.6170 0.0000 0.0000 0.0400 2.54% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050009 博时新兴成长混合 0.9740 3.6540 0.0000 0.0000 0.0240 2.53% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320001 诺安平衡混合A 0.8256 3.0856 0.0000 0.0000 0.0204 2.53% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6439 3.1439 0.0000 0.0000 0.0405 2.53% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7841 2.5041 0.0000 0.0000 0.0193 2.52% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240010 华宝行业精选混合 1.1015 1.1015 0.0000 0.0000 0.0271 2.52% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 213003 宝盈策略增长混合 1.1373 1.5373 0.0000 0.0000 0.0280 2.52% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202011 南方优选价值混合A 1.3450 1.5650 0.0000 0.0000 0.0330 2.52% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000021 华夏优势增长混合 2.3330 2.4530 0.0000 0.0000 0.0570 2.50% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 481006 工银红利混合 1.0570 1.0970 0.0000 0.0000 0.0258 2.50% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 450002 国富弹性市值混合A 1.4937 2.6537 0.0000 0.0000 0.0364 2.50% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6384 2.9424 0.0000 0.0000 0.0400 2.50% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519003 海富通收益增长混合 0.7830 2.3980 0.0000 0.0000 0.0190 2.49% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519005 海富通股票混合 0.7410 2.6900 0.0000 0.0000 0.0180 2.49% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519013 海富通风格优势混合 1.3180 2.0740 0.0000 0.0000 0.0320 2.49% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070099 嘉实优质企业混合 0.8220 1.7180 0.0000 0.0000 0.0200 2.49% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 288002 华夏收入混合 2.6782 4.0782 0.0000 0.0000 0.0651 2.49% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240008 华宝收益增长混合A 3.4431 3.4431 0.0000 0.0000 0.0836 2.49% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4719 3.3822 0.0000 0.0000 0.0358 2.49% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 450003 国富潜力组合混合A 1.2503 1.5003 0.0000 0.0000 0.0302 2.48% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 410001 华富竞争力优选混合A 0.8307 2.2623 0.0000 0.0000 0.0200 2.47% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050008 博时第三产业混合 1.3270 2.9350 0.0000 0.0000 0.0320 2.47% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 360005 光大保德信红利混合A 2.5931 3.2511 0.0000 0.0000 0.0622 2.46% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 560002 益民红利成长混合 0.7445 1.9270 0.0000 0.0000 0.0179 2.46% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160605 鹏华中国50混合 1.9150 3.5450 0.0000 0.0000 0.0460 2.46% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162202 宏利周期混合 1.1334 3.0584 0.0000 0.0000 0.0272 2.46% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8079 1.9431 0.0000 0.0000 0.0194 2.46% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1704 5.8608 0.0000 0.0000 0.0281 2.46% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510081 长盛动态精选混合 1.2716 2.9716 0.0000 0.0000 0.0304 2.45% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0260 2.45% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 253010 国联安安心成长混合 1.0050 2.1200 0.0000 0.0000 0.0240 2.45% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163804 中银收益混合A 0.9376 2.1176 0.0000 0.0000 0.0224 2.45% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 090001 大成价值增长混合A 0.8452 3.5052 0.0000 0.0000 0.0201 2.44% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270006 广发策略优选混合 1.9215 2.6015 0.0000 0.0000 0.0458 2.44% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 180012 银华富裕主题混合A 1.1638 2.0988 0.0000 0.0000 0.0276 2.43% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 400011 东方核心动力混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0246 2.43% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 379010 摩根中小盘混合A 1.5200 1.5200 0.0000 0.0000 0.0360 2.43% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519091 新华泛资源优势混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0250 2.43% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9741 2.2730 0.0000 0.0000 0.0231 2.43% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100029 富国天成红利混合 1.3227 1.3427 0.0000 0.0000 0.0313 2.42% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202001 南方稳健成长混合 1.1770 2.9720 0.0000 0.0000 0.0278 2.42% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002011 华夏红利混合 3.4280 4.2610 0.0000 0.0000 0.0810 2.42% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163808 中银中证A100指数增强 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0250 2.42% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 150103 银河银泰混合 0.9227 3.4627 0.0000 0.0000 0.0217 2.41% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1530 3.2530 0.0000 0.0000 0.0270 2.40% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9981 2.1213 0.0000 0.0000 0.0234 2.40% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5410 1.5710 0.0000 0.0000 0.0360 2.39% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 420003 天弘永定价值成长混合A 1.2389 1.3089 0.0000 0.0000 0.0289 2.39% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 360006 光大新增长混合A 1.3338 2.6138 0.0000 0.0000 0.0310 2.38% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 410006 华富策略精选混合A 1.2244 1.2244 0.0000 0.0000 0.0283 2.37% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040005 华安宏利混合A 2.7172 3.3372 0.0000 0.0000 0.0629 2.37% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0220 2.36% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3044 1.6244 0.0000 0.0000 0.0301 2.36% 2009-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏