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2007年01月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 2.1340 2.5990 0.0000 0.0000 0.0850 4.12% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200007 长城安心回报混合A 1.3514 1.6114 0.0000 0.0000 0.0467 3.58% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202003 南方绩优成长混合A 1.4462 1.4462 0.0000 0.0000 0.0438 3.12% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110003 易方达上证50增强A 2.0829 2.2029 0.0000 0.0000 0.0598 2.96% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180003 银华-道琼斯88指数 1.5006 2.3906 0.0000 0.0000 0.0428 2.94% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519690 交银稳健配置混合 1.8148 1.8648 0.0000 0.0000 0.0510 2.89% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519180 万家180指数A 1.3029 2.1329 0.0000 0.0000 0.0363 2.87% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0790 2.1590 0.0000 0.0000 0.0300 2.86% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6190 1.6190 0.0000 0.0000 0.0450 2.86% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519692 交银成长混合A 1.6022 1.6022 0.0000 0.0000 0.0445 2.86% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510180 华安上证180ETF 5.8440 2.1950 0.0000 0.0000 0.1620 2.85% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3688 2.2538 0.0000 0.0000 0.0376 2.82% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4916 2.3956 0.0000 0.0000 0.0399 2.75% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3070 2.2270 0.0000 0.0000 0.0350 2.75% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 210001 金鹰成份优选混合 1.6717 1.7617 0.0000 0.0000 0.0444 2.73% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4670 1.4670 0.0000 0.0000 0.0380 2.66% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5083 2.3483 0.0000 0.0000 0.0391 2.66% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040002 华安中国A股增强指数 2.3050 2.4750 0.0000 0.0000 0.0590 2.63% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 398001 中海优质成长混合 1.2865 2.1765 0.0000 0.0000 0.0326 2.60% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070010 嘉实主题混合 1.8250 1.8400 0.0000 0.0000 0.0460 2.59% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3127 2.0727 0.0000 0.0000 0.0330 2.58% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320005 诺安价值增长混合A 1.3695 1.3695 0.0000 0.0000 0.0343 2.57% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200006 长城消费增值混合A 1.1801 1.6801 0.0000 0.0000 0.0293 2.55% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.9380 1.9380 0.0000 0.0000 0.0480 2.54% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 112002 易方达策略成长二号混合 1.8090 1.8340 0.0000 0.0000 0.0440 2.49% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.7730 1.8230 0.0000 0.0000 0.0430 2.49% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5720 2.4920 0.0000 0.0000 0.0380 2.48% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 450002 国富弹性市值混合A 1.1639 1.7639 0.0000 0.0000 0.0282 2.48% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050002 博时沪深300指数A 2.2920 2.3420 0.0000 0.0000 0.0550 2.46% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040001 华安创新混合 2.3820 2.6120 0.0000 0.0000 0.0570 2.45% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200002 长城久泰沪深300指数A 2.4465 2.4765 0.0000 0.0000 0.0584 2.45% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020001 国泰金鹰增长混合 2.5250 2.7280 0.0000 0.0000 0.0600 2.43% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 121003 国投瑞银核心企业混合 1.8744 1.8744 0.0000 0.0000 0.0439 2.40% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 378010 摩根成长先锋混合A 1.5505 1.5505 0.0000 0.0000 0.0363 2.40% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519001 银华价值优选混合 2.8020 3.0220 0.0000 0.0000 0.0658 2.40% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5850 2.2450 0.0000 0.0000 0.0370 2.39% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160706 嘉实沪深300ETF联接A 2.1080 2.3580 0.0000 0.0000 0.0490 2.38% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.2689 2.8689 0.0000 0.0000 0.0526 2.37% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270006 广发策略优选混合 1.7174 1.7174 0.0000 0.0000 0.0394 2.35% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519100 长盛中证A100指数 1.2311 1.2311 0.0000 0.0000 0.0283 2.35% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519300 大成沪深300指数A 2.0437 2.0437 0.0000 0.0000 0.0470 2.35% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040005 华安宏利混合A 1.7099 1.7899 0.0000 0.0000 0.0388 2.32% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519087 新华优选分红混合A 1.3459 2.1359 0.0000 0.0000 0.0305 2.32% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090006 大成2020生命周期混合A 1.2870 1.5590 0.0000 0.0000 0.0290 2.31% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 340006 兴全全球视野股票 1.6785 1.6785 0.0000 0.0000 0.0378 2.30% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180010 银华优质增长混合 1.9321 1.9321 0.0000 0.0000 0.0433 2.29% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.9863 3.0863 0.0000 0.0000 0.0665 2.28% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 377010 摩根阿尔法混合A 3.1758 3.2158 0.0000 0.0000 0.0708 2.28% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159901 易方达深证100ETF 2.4290 2.3060 0.0000 0.0000 0.0540 2.27% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 360006 光大新增长混合A 1.5565 1.6565 0.0000 0.0000 0.0344 2.26% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519008 汇添富优势精选混合 3.0613 3.1113 0.0000 0.0000 0.0672 2.24% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519017 大成积极成长混合A 1.6731 1.6731 0.0000 0.0000 0.0367 2.24% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180012 银华富裕主题混合A 1.4299 1.4549 0.0000 0.0000 0.0312 2.23% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 375010 摩根中国优势混合A 2.7808 3.2308 0.0000 0.0000 0.0606 2.23% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4730 1.5480 0.0000 0.0000 0.0320 2.22% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 151001 银河稳健混合 2.3278 2.5128 0.0000 0.0000 0.0506 2.22% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160603 鹏华普天收益混合 1.0580 2.3680 0.0000 0.0000 0.0230 2.22% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100022 富国天瑞强势混合A 1.3536 2.5236 0.0000 0.0000 0.0313 2.21% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1850 1.4320 0.0000 0.0000 0.0470 2.20% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121005 国投瑞银创新动力混合 1.5954 1.5954 0.0000 0.0000 0.0340 2.18% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162203 宏利稳定混合 1.1712 2.5512 0.0000 0.0000 0.0250 2.18% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240005 华宝多策略增长A 2.1803 2.3003 0.0000 0.0000 0.0465 2.18% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519181 万家和谐增长混合A 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0282 2.17% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270005 广发聚丰混合A 2.5823 2.7823 0.0000 0.0000 0.0547 2.16% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 410001 华富竞争力优选混合A 1.2375 1.9775 0.0000 0.0000 0.0260 2.15% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161606 融通行业景气混合A 2.1700 2.2300 0.0000 0.0000 0.0450 2.12% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320003 诺安先锋混合A 1.1422 2.2157 0.0000 0.0000 0.0237 2.12% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000021 华夏优势增长混合 1.2570 1.2870 0.0000 0.0000 0.0260 2.11% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070003 嘉实稳健混合 1.4980 2.1610 0.0000 0.0000 0.0310 2.11% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4348 2.1598 0.0000 0.0000 0.0296 2.11% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090004 大成精选增值混合A 1.2463 2.4868 0.0000 0.0000 0.0256 2.10% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4009 1.9609 0.0000 0.0000 0.0286 2.08% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110002 易方达策略成长混合 3.0080 3.3980 0.0000 0.0000 0.0610 2.07% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100026 富国天合稳健优选混合 1.4505 1.4505 0.0000 0.0000 0.0293 2.06% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 360005 光大保德信红利混合A 1.9024 1.9424 0.0000 0.0000 0.0384 2.06% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260104 景顺长城内需增长混合A 3.4120 3.5020 0.0000 0.0000 0.0680 2.03% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 360001 光大保德信量化股票A 2.2408 2.3208 0.0000 0.0000 0.0446 2.03% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110005 易方达积极成长混合 2.7003 2.9603 0.0000 0.0000 0.0532 2.01% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110009 易方达价值精选混合 1.7074 1.7674 0.0000 0.0000 0.0335 2.00% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040004 华安宝利配置混合 1.3860 2.5260 0.0000 0.0000 0.0270 1.99% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161604 融通深证100指数A 1.2830 2.0530 0.0000 0.0000 0.0250 1.99% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 373010 摩根双息平衡混合A 1.5308 1.5968 0.0000 0.0000 0.0299 1.99% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 233001 大摩基础行业混合 1.3665 1.6265 0.0000 0.0000 0.0265 1.98% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 450001 国富中国收益混合A 1.6255 1.7655 0.0000 0.0000 0.0316 1.98% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519018 汇添富均衡增长混合 1.8726 1.8726 0.0000 0.0000 0.0363 1.98% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 290004 泰信优质生活混合 1.1713 1.2313 0.0000 0.0000 0.0226 1.97% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240008 华宝收益增长混合A 1.8315 1.8315 0.0000 0.0000 0.0352 1.96% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 350001 天治财富增长混合 1.2875 2.0075 0.0000 0.0000 0.0246 1.95% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519029 华夏稳增混合 1.6210 1.7810 0.0000 0.0000 0.0310 1.95% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070006 嘉实服务增值行业混合 2.2750 2.3950 0.0000 0.0000 0.0430 1.93% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217005 招商先锋混合 1.4796 2.1446 0.0000 0.0000 0.0279 1.92% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0417 2.3501 0.0000 0.0000 0.0195 1.91% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162202 宏利周期混合 1.1015 2.5765 0.0000 0.0000 0.0206 1.91% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240004 华宝动力组合混合A 1.2457 2.3257 0.0000 0.0000 0.0234 1.91% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290002 泰信先行策略混合 1.2031 2.0631 0.0000 0.0000 0.0224 1.90% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 580002 东吴双动力混合A 1.1755 1.1755 0.0000 0.0000 0.0218 1.89% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 260101 景顺长城优选混合 2.2013 2.8813 0.0000 0.0000 0.0407 1.88% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000001 华夏成长混合 1.0960 2.2770 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020005 国泰金马稳健混合A 2.3590 2.4890 0.0000 0.0000 0.0430 1.86% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110001 易方达平稳增长混合 1.2110 2.3210 0.0000 0.0000 0.0220 1.85% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 420001 天弘精选混合A 1.2607 1.6657 0.0000 0.0000 0.0228 1.84% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 150103 银河银泰混合 2.2081 2.2381 0.0000 0.0000 0.0392 1.81% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.3768 1.3768 0.0000 0.0000 0.0243 1.80% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162208 宏利首选企业股票A 1.2235 1.2235 0.0000 0.0000 0.0214 1.78% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202101 南方宝元债券A 1.6776 1.8976 0.0000 0.0000 0.0291 1.77% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 350002 天治低碳经济混合 1.8604 2.0204 0.0000 0.0000 0.0321 1.76% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202002 南方稳健成长贰号混合 1.6829 1.6829 0.0000 0.0000 0.0288 1.74% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 398011 中海分红增利混合 1.2735 1.9235 0.0000 0.0000 0.0214 1.71% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161601 融通新蓝筹混合 2.1547 2.5697 0.0000 0.0000 0.0360 1.70% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162204 宏利行业精选混合A 3.0197 3.0897 0.0000 0.0000 0.0501 1.69% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 560002 益民红利成长混合 1.3979 1.4559 0.0000 0.0000 0.0232 1.69% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5242 1.5242 0.0000 0.0000 0.0252 1.68% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 481001 工银核心价值混合A 2.3682 2.7682 0.0000 0.0000 0.0390 1.67% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 180001 银华优势企业混合 1.2791 2.2691 0.0000 0.0000 0.0209 1.66% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050007 博时平衡配置混合 1.5440 1.5440 0.0000 0.0000 0.0250 1.65% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050201 博时价值增长贰号混合 1.1090 1.5290 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310358 申万菱信新经济混合A 1.2377 1.2377 0.0000 0.0000 0.0196 1.61% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 400001 东方龙混合 1.1306 2.0476 0.0000 0.0000 0.0179 1.61% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519993 长信增利动态策略混合 1.4227 1.5227 0.0000 0.0000 0.0225 1.61% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 530001 建信恒久价值混合 1.8075 1.9575 0.0000 0.0000 0.0287 1.61% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6387 1.6387 0.0000 0.0000 0.0260 1.61% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050001 博时价值增长混合 2.4830 2.6810 0.0000 0.0000 0.0390 1.60% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270002 广发稳健增长混合A 1.3180 2.4380 0.0000 0.0000 0.0208 1.60% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240009 华宝先进成长混合 1.3899 1.3899 0.0000 0.0000 0.0217 1.59% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 483003 工银精选平衡混合 1.4587 1.5587 0.0000 0.0000 0.0229 1.59% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1201 2.3201 0.0000 0.0000 0.0172 1.56% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 400003 东方精选混合 1.4496 2.0296 0.0000 0.0000 0.0222 1.56% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163804 中银收益混合A 1.3734 1.3834 0.0000 0.0000 0.0210 1.55% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519688 交银精选混合 1.0000 2.6558 0.0000 0.0000 0.0345 1.55% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9324 2.0324 0.0000 0.0000 0.0288 1.51% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270001 广发聚富混合 1.4983 2.7583 0.0000 0.0000 0.0223 1.51% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002021 华夏回报二号混合 1.4210 1.5970 0.0000 0.0000 0.0210 1.50% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020003 国泰金龙行业混合 2.2960 2.4680 0.0000 0.0000 0.0340 1.50% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 288001 华夏经典混合 2.0951 2.1451 0.0000 0.0000 0.0308 1.49% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0185 2.3685 0.0000 0.0000 0.0295 1.48% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.2386 2.4286 0.0000 0.0000 0.0319 1.45% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2028 2.2078 0.0000 0.0000 0.0172 1.45% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050004 博时精选混合A 2.3387 2.3987 0.0000 0.0000 0.0326 1.41% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 206001 鹏华弘泰A 2.3044 2.4544 0.0000 0.0000 0.0316 1.39% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 310328 申万菱信新动力混合A 1.4785 2.3685 0.0000 0.0000 0.0203 1.39% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519005 海富通股票混合 1.2370 2.2670 0.0000 0.0000 0.0170 1.39% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217001 招商安泰偏股混合 2.2449 2.4699 0.0000 0.0000 0.0298 1.35% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 340001 兴全可转债混合 1.3045 1.7815 0.0000 0.0000 0.0174 1.35% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5914 1.5914 0.0000 0.0000 0.0211 1.34% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240001 华宝宝康消费品 2.5248 2.6948 0.0000 0.0000 0.0331 1.33% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100020 富国天益价值混合A 1.9231 2.8796 0.0000 0.0000 0.0251 1.32% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5830 2.5430 0.0000 0.0000 0.0207 1.32% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.9683 2.1683 0.0000 0.0000 0.0253 1.30% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2649 2.1149 0.0000 0.0000 0.0161 1.29% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519996 长信银利精选股票 1.9289 2.3089 0.0000 0.0000 0.0246 1.29% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 550001 中信保诚四季红混合A 1.3097 1.5327 0.0000 0.0000 0.0166 1.28% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2470 2.1680 0.0000 0.0000 0.0148 1.20% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070001 嘉实成长收益混合A 1.0695 2.6195 0.0000 0.0000 0.0126 1.19% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 080001 长盛成长价值混合A 2.1230 2.3270 0.0000 0.0000 0.0250 1.19% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163803 中银持续增长混合A 1.6131 1.8631 0.0000 0.0000 0.0183 1.15% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002001 华夏回报混合A 1.5170 2.3320 0.0000 0.0000 0.0170 1.13% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 530003 建信优选成长混合A 1.6021 1.6021 0.0000 0.0000 0.0178 1.12% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217002 招商安泰平衡混合 1.8529 2.0479 0.0000 0.0000 0.0201 1.10% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510081 长盛动态精选混合 2.0958 2.4658 0.0000 0.0000 0.0229 1.10% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 590001 中邮核心优选混合A 1.5949 1.7449 0.0000 0.0000 0.0174 1.10% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002011 华夏红利混合 1.4200 2.2530 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2258 1.6858 0.0000 0.0000 0.0129 1.06% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0120 2.1420 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 481004 工银稳健成长混合A 1.1052 1.1052 0.0000 0.0000 0.0107 0.98% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 253010 国联安安心成长混合 1.2810 1.5510 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070011 嘉实策略混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 255010 国联安稳健混合A 2.0050 2.1250 0.0000 0.0000 0.0180 0.91% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1885 1.3485 0.0000 0.0000 0.0107 0.91% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000011 华夏大盘精选混合A 2.8160 2.9960 0.0000 0.0000 0.0230 0.82% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 151002 银河收益混合 1.3949 1.5449 0.0000 0.0000 0.0111 0.80% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519013 海富通风格优势混合 1.0240 1.4800 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519003 海富通收益增长混合 1.5580 1.9180 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0022 1.9124 0.0000 0.0000 0.0077 0.77% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070002 嘉实增长混合 2.6670 3.0080 0.0000 0.0000 0.0200 0.76% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 257010 国联安小盘精选混合 1.7640 1.9140 0.0000 0.0000 0.0130 0.74% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 121001 国投瑞银融华债券 1.0302 1.8822 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1075 2.2775 0.0000 0.0000 0.0153 0.69% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 288002 华夏收入混合 2.5959 2.7059 0.0000 0.0000 0.0170 0.66% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162201 宏利成长混合 1.2556 2.3356 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519011 海富通精选混合 2.3877 2.7377 0.0000 0.0000 0.0153 0.64% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519994 长信金利趋势股票 1.6063 1.6663 0.0000 0.0000 0.0099 0.62% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240002 华宝宝康配置混合 1.1170 2.6570 0.0000 0.0000 0.0065 0.59% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070005 嘉实债券A 1.1010 1.3510 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1928 1.5128 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217003 招商安泰债券A 1.1049 1.2164 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217203 招商安泰债券B 1.1019 1.2134 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162205 宏利风险预算混合 1.0905 1.5655 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090001 大成价值增长混合A 1.0289 2.6889 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519007 海富通强化回报混合 1.3210 1.5140 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161902 万家增强收益债券C 1.2241 1.3151 0.0000 0.0000 0.0051 0.42% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1868 1.8068 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100018 富国天利增长债券A 1.1442 1.4042 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160605 鹏华中国50混合 2.3590 2.6090 0.0000 0.0000 0.0080 0.34% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202001 南方稳健成长混合 2.4239 2.6489 0.0000 0.0000 0.0073 0.30% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159902 华夏中小企业100ETF 1.5000 1.5000 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240003 华宝宝康债券A 1.1212 1.2912 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 288102 华夏稳定双利债券C 1.0712 1.0762 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 213003 宝盈策略增长混合 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160602 鹏华普天债券A 1.0090 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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