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2007年01月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.0540 2.2350 0.0000 0.0000 0.0750 7.66% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 560002 益民红利成长混合 1.2568 1.3148 0.0000 0.0000 0.0741 6.11% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 257020 国联安精选混合 1.8960 2.1660 0.0000 0.0000 0.1090 6.10% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 410001 华富竞争力优选混合A 1.2729 1.9129 0.0000 0.0000 0.0717 5.97% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159901 易方达深证100ETF 2.2410 2.1280 0.0000 0.0000 0.1260 5.96% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240008 华宝收益增长混合A 1.6581 1.6581 0.0000 0.0000 0.0932 5.96% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 202001 南方稳健成长混合 2.2910 2.5160 0.0000 0.0000 0.1272 5.88% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 350002 天治低碳经济混合 1.7087 1.8687 0.0000 0.0000 0.0945 5.85% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 398011 中海分红增利混合 1.1802 1.8302 0.0000 0.0000 0.0650 5.83% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519001 银华价值优选混合 2.5409 2.7609 0.0000 0.0000 0.1398 5.82% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7836 1.7836 0.0000 0.0000 0.0979 5.81% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 590001 中邮核心优选混合A 1.4748 1.6248 0.0000 0.0000 0.0803 5.76% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180010 银华优质增长混合 1.7573 1.7573 0.0000 0.0000 0.0953 5.73% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3450 2.0700 0.0000 0.0000 0.0714 5.61% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519181 万家和谐增长混合A 1.2156 1.2156 0.0000 0.0000 0.0632 5.48% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510081 长盛动态精选混合 1.9615 2.3315 0.0000 0.0000 0.1014 5.45% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159902 华夏中小企业100ETF 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0680 5.41% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5059 1.5059 0.0000 0.0000 0.0769 5.38% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.8734 2.2234 0.0000 0.0000 0.0954 5.37% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 257010 国联安小盘精选混合 1.6680 1.8180 0.0000 0.0000 0.0850 5.37% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519993 长信增利动态策略混合 1.2921 1.3921 0.0000 0.0000 0.0654 5.33% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 255010 国联安稳健混合A 1.8630 1.9830 0.0000 0.0000 0.0940 5.31% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040005 华安宏利混合A 1.5566 1.6366 0.0000 0.0000 0.0820 5.27% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2690 1.8290 0.0000 0.0000 0.0634 5.26% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510050 华夏上证50ETF 1.9170 2.3420 0.0000 0.0000 0.0960 5.23% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110002 易方达策略成长混合 2.7290 3.0590 0.0000 0.0000 0.1340 5.16% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202003 南方绩优成长混合A 1.3268 1.3268 0.0000 0.0000 0.0650 5.15% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3688 2.2728 0.0000 0.0000 0.0668 5.13% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 290004 泰信优质生活混合 1.1622 1.1622 0.0000 0.0000 0.0565 5.11% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100026 富国天合稳健优选混合 1.3177 1.3177 0.0000 0.0000 0.0640 5.10% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240005 华宝多策略增长A 1.9741 2.0941 0.0000 0.0000 0.0957 5.09% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 398001 中海优质成长混合 1.1489 2.0389 0.0000 0.0000 0.0556 5.09% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202002 南方稳健成长贰号混合 1.5897 1.5897 0.0000 0.0000 0.0769 5.08% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2406 2.1256 0.0000 0.0000 0.0599 5.07% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 360001 光大保德信量化股票A 2.0462 2.1262 0.0000 0.0000 0.0985 5.06% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 121005 国投瑞银创新动力混合 1.4358 1.4358 0.0000 0.0000 0.0690 5.05% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161601 融通新蓝筹混合 1.9813 2.3963 0.0000 0.0000 0.0949 5.03% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310328 申万菱信新动力混合A 1.3672 2.2572 0.0000 0.0000 0.0655 5.03% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519994 长信金利趋势股票 1.4715 1.5315 0.0000 0.0000 0.0702 5.01% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180012 银华富裕主题混合A 1.2994 1.3244 0.0000 0.0000 0.0619 5.00% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4320 2.0920 0.0000 0.0000 0.0680 4.99% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0190 1.3230 0.0000 0.0000 0.0960 4.99% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180003 银华-道琼斯88指数 1.3666 2.2566 0.0000 0.0000 0.0648 4.98% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162204 宏利行业精选混合A 2.7896 2.8596 0.0000 0.0000 0.1315 4.95% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110009 易方达价值精选混合 1.5718 1.6318 0.0000 0.0000 0.0736 4.91% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519087 新华优选分红混合A 1.3472 2.0512 0.0000 0.0000 0.0631 4.91% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519996 长信银利精选股票 1.7250 2.1050 0.0000 0.0000 0.0805 4.90% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161604 融通深证100指数A 1.1920 1.9620 0.0000 0.0000 0.0700 4.89% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1956 2.0456 0.0000 0.0000 0.0556 4.88% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519300 大成沪深300指数A 1.8747 1.8747 0.0000 0.0000 0.0872 4.88% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050002 博时沪深300指数A 2.1140 2.1640 0.0000 0.0000 0.0980 4.86% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100020 富国天益价值混合A 1.7095 2.6660 0.0000 0.0000 0.0793 4.86% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200002 长城久泰沪深300指数A 2.2303 2.2603 0.0000 0.0000 0.1033 4.86% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7480 1.7480 0.0000 0.0000 0.0810 4.86% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090004 大成精选增值混合A 1.1561 2.3966 0.0000 0.0000 0.0535 4.85% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040002 华安中国A股增强指数 2.1000 2.2700 0.0000 0.0000 0.0970 4.84% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.9280 2.1780 0.0000 0.0000 0.0890 4.84% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110005 易方达积极成长混合 2.4335 2.6935 0.0000 0.0000 0.1121 4.83% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510180 华安上证180ETF 5.2930 1.9890 0.0000 0.0000 0.2440 4.83% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 150103 银河银泰混合 2.0446 2.0746 0.0000 0.0000 0.0940 4.82% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 481001 工银核心价值混合A 2.3222 2.5222 0.0000 0.0000 0.1065 4.81% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519008 汇添富优势精选混合 2.7630 2.8130 0.0000 0.0000 0.1260 4.78% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.6739 2.7739 0.0000 0.0000 0.1215 4.76% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0620 4.75% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 360005 光大保德信红利混合A 1.7467 1.7867 0.0000 0.0000 0.0792 4.75% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2743 1.2743 0.0000 0.0000 0.0578 4.75% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3750 1.4500 0.0000 0.0000 0.0620 4.72% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260104 景顺长城内需增长混合A 3.1520 3.2420 0.0000 0.0000 0.1420 4.72% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519018 汇添富均衡增长混合 1.6888 1.6888 0.0000 0.0000 0.0761 4.72% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 360006 光大新增长混合A 1.5201 1.5201 0.0000 0.0000 0.0682 4.70% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070006 嘉实服务增值行业混合 2.0970 2.2170 0.0000 0.0000 0.0940 4.69% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.5890 1.6390 0.0000 0.0000 0.0710 4.68% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519690 交银稳健配置混合 1.6475 1.6975 0.0000 0.0000 0.0735 4.67% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 151001 银河稳健混合 2.1542 2.3392 0.0000 0.0000 0.0952 4.62% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 121003 国投瑞银核心企业混合 1.7033 1.7033 0.0000 0.0000 0.0751 4.61% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 112002 易方达策略成长二号混合 1.6410 1.6660 0.0000 0.0000 0.0720 4.59% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 253010 国联安安心成长混合 1.1880 1.4580 0.0000 0.0000 0.0520 4.58% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 288002 华夏收入混合 2.4453 2.5553 0.0000 0.0000 0.1072 4.58% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320001 诺安平衡混合A 2.1193 2.4043 0.0000 0.0000 0.0924 4.56% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519692 交银成长混合A 1.4418 1.4418 0.0000 0.0000 0.0628 4.55% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4340 2.0940 0.0000 0.0000 0.0620 4.52% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 288001 华夏经典混合 1.9874 2.0374 0.0000 0.0000 0.0859 4.52% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320005 诺安价值增长混合A 1.2696 1.2696 0.0000 0.0000 0.0549 4.52% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020003 国泰金龙行业混合 2.1280 2.3000 0.0000 0.0000 0.0910 4.47% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 378010 摩根成长先锋混合A 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000 0.0605 4.45% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.8054 2.0054 0.0000 0.0000 0.0766 4.43% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050004 博时精选混合A 2.2303 2.2903 0.0000 0.0000 0.0943 4.41% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161606 融通行业景气混合A 2.0150 2.0750 0.0000 0.0000 0.0850 4.40% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163803 中银持续增长混合A 1.4851 1.7351 0.0000 0.0000 0.0626 4.40% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.1249 2.3149 0.0000 0.0000 0.0895 4.40% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 530001 建信恒久价值混合 1.6736 1.8236 0.0000 0.0000 0.0704 4.39% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3217 1.9817 0.0000 0.0000 0.0556 4.39% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090006 大成2020生命周期混合A 1.2190 1.4910 0.0000 0.0000 0.0510 4.37% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270006 广发策略优选混合 1.6042 1.6042 0.0000 0.0000 0.0672 4.37% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020001 国泰金鹰增长混合 2.3460 2.5490 0.0000 0.0000 0.0980 4.36% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 530003 建信优选成长混合A 1.4894 1.4894 0.0000 0.0000 0.0622 4.36% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090001 大成价值增长混合A 2.3782 2.6182 0.0000 0.0000 0.0989 4.34% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270005 广发聚丰混合A 2.4114 2.6114 0.0000 0.0000 0.1003 4.34% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020005 国泰金马稳健混合A 2.1930 2.3230 0.0000 0.0000 0.0910 4.33% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4230 2.3430 0.0000 0.0000 0.0590 4.33% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4547 1.4547 0.0000 0.0000 0.0602 4.32% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519029 华夏稳增混合 1.4550 1.6150 0.0000 0.0000 0.0600 4.30% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 420001 天弘精选混合A 1.4394 1.5844 0.0000 0.0000 0.0590 4.27% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.2255 2.6255 0.0000 0.0000 0.0907 4.25% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002011 华夏红利混合 1.3030 2.1360 0.0000 0.0000 0.0530 4.24% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519007 海富通强化回报混合 1.2370 1.4300 0.0000 0.0000 0.0500 4.21% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519688 交银精选混合 2.0424 2.4424 0.0000 0.0000 0.0824 4.20% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070002 嘉实增长混合 2.4600 2.8010 0.0000 0.0000 0.0990 4.19% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050007 博时平衡配置混合 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000 0.0590 4.18% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163804 中银收益混合A 1.2956 1.3056 0.0000 0.0000 0.0516 4.15% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 340006 兴全全球视野股票 1.5470 1.5470 0.0000 0.0000 0.0617 4.15% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 375010 摩根中国优势混合A 2.5840 3.0340 0.0000 0.0000 0.1030 4.15% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290002 泰信先行策略混合 1.1685 1.9685 0.0000 0.0000 0.0464 4.14% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162201 宏利成长混合 1.1459 2.2259 0.0000 0.0000 0.0452 4.11% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206001 鹏华弘泰A 2.1168 2.2668 0.0000 0.0000 0.0835 4.11% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519005 海富通股票混合 1.1790 2.2090 0.0000 0.0000 0.0460 4.06% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.7119 2.1169 0.0000 0.0000 0.0667 4.05% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110003 易方达上证50增强A 1.9279 2.0479 0.0000 0.0000 0.0749 4.04% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240009 华宝先进成长混合 1.3089 1.3089 0.0000 0.0000 0.0508 4.04% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000011 华夏大盘精选混合A 2.6080 2.7880 0.0000 0.0000 0.1010 4.03% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4631 2.4231 0.0000 0.0000 0.0567 4.03% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050001 博时价值增长混合 2.4060 2.6040 0.0000 0.0000 0.0930 4.02% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519003 海富通收益增长混合 1.4500 1.8100 0.0000 0.0000 0.0560 4.02% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 233001 大摩基础行业混合 1.2742 1.5342 0.0000 0.0000 0.0489 3.99% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5110 1.5110 0.0000 0.0000 0.0580 3.99% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 350001 天治财富增长混合 1.8390 1.9190 0.0000 0.0000 0.0704 3.98% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 310358 申万菱信新经济混合A 1.1553 1.1553 0.0000 0.0000 0.0439 3.95% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 260101 景顺长城优选混合 2.5085 2.6885 0.0000 0.0000 0.0951 3.94% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 180001 银华优势企业混合 1.2122 2.2022 0.0000 0.0000 0.0458 3.93% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 580002 东吴双动力混合A 1.1301 1.1301 0.0000 0.0000 0.0426 3.92% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 400003 东方精选混合 1.3540 1.9340 0.0000 0.0000 0.0510 3.91% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260103 景顺长城动力平衡混合 1.3913 2.2313 0.0000 0.0000 0.0521 3.89% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 210001 金鹰成份优选混合 1.5288 1.6188 0.0000 0.0000 0.0564 3.83% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217001 招商安泰偏股混合 2.1139 2.3389 0.0000 0.0000 0.0780 3.83% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070010 嘉实主题混合 1.7120 1.7270 0.0000 0.0000 0.0630 3.82% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 200007 长城安心回报混合A 1.2142 1.4742 0.0000 0.0000 0.0447 3.82% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519011 海富通精选混合 2.2400 2.5900 0.0000 0.0000 0.0822 3.81% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 373010 摩根双息平衡混合A 1.4391 1.5051 0.0000 0.0000 0.0521 3.76% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 483003 工银精选平衡混合 1.4324 1.4324 0.0000 0.0000 0.0519 3.76% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519180 万家180指数A 1.8919 2.0219 0.0000 0.0000 0.0686 3.76% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162202 宏利周期混合 1.0569 2.5319 0.0000 0.0000 0.0380 3.73% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050201 博时价值增长贰号混合 1.0700 1.4900 0.0000 0.0000 0.0530 3.69% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040001 华安创新混合 2.2090 2.4390 0.0000 0.0000 0.0780 3.66% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100022 富国天瑞强势混合A 1.5323 2.4023 0.0000 0.0000 0.0541 3.66% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.7931 1.8931 0.0000 0.0000 0.0631 3.65% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8730 2.1330 0.0000 0.0000 0.0660 3.65% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240001 华宝宝康消费品 2.3541 2.5241 0.0000 0.0000 0.0830 3.65% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040004 华安宝利配置混合 1.2820 2.4220 0.0000 0.0000 0.0450 3.64% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002021 华夏回报二号混合 1.4380 1.4880 0.0000 0.0000 0.0500 3.60% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 121002 国投瑞银景气行业混合 2.1592 2.2692 0.0000 0.0000 0.0750 3.60% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519013 海富通风格优势混合 1.4670 1.4670 0.0000 0.0000 0.0510 3.60% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 377010 摩根阿尔法混合A 2.9319 2.9719 0.0000 0.0000 0.1017 3.59% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 450002 国富弹性市值混合A 1.6358 1.6358 0.0000 0.0000 0.0561 3.55% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002001 华夏回报混合A 1.4610 2.2250 0.0000 0.0000 0.0500 3.54% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1978 2.1188 0.0000 0.0000 0.0409 3.54% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 400001 东方龙混合 1.0791 1.9961 0.0000 0.0000 0.0398 3.53% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 550001 中信保诚四季红混合A 1.2145 1.4375 0.0000 0.0000 0.0411 3.50% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070003 嘉实稳健混合 1.4240 2.0870 0.0000 0.0000 0.0480 3.49% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270002 广发稳健增长混合A 1.2497 2.3697 0.0000 0.0000 0.0419 3.47% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163801 中银中国混合(LOF)A 2.1186 2.1686 0.0000 0.0000 0.0706 3.45% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270001 广发聚富混合 2.1782 2.6382 0.0000 0.0000 0.0720 3.42% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 080001 长盛成长价值混合A 2.0080 2.2120 0.0000 0.0000 0.0660 3.40% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162203 宏利稳定混合 1.0902 2.4702 0.0000 0.0000 0.0358 3.40% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217005 招商先锋混合 1.3701 2.0351 0.0000 0.0000 0.0448 3.38% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000021 华夏优势增长混合 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0390 3.37% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5520 1.5520 0.0000 0.0000 0.0500 3.33% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1165 1.7365 0.0000 0.0000 0.0353 3.26% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160605 鹏华中国50混合 2.2910 2.5410 0.0000 0.0000 0.0680 3.06% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7330 2.0930 0.0000 0.0000 0.0500 2.97% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162208 宏利首选企业股票A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0329 2.94% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 217002 招商安泰平衡混合 1.7443 1.9393 0.0000 0.0000 0.0491 2.90% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519100 长盛中证A100指数 1.1659 1.1659 0.0000 0.0000 0.0328 2.89% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110001 易方达平稳增长混合 1.1340 2.2440 0.0000 0.0000 0.0300 2.72% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 200006 长城消费增值混合A 1.1203 1.6203 0.0000 0.0000 0.0277 2.54% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 450001 国富中国收益混合A 1.5481 1.6881 0.0000 0.0000 0.0368 2.44% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240002 华宝宝康配置混合 2.4436 2.5936 0.0000 0.0000 0.0553 2.32% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 320003 诺安先锋混合A 1.0860 2.1595 0.0000 0.0000 0.0246 2.32% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 340001 兴全可转债混合 1.2550 1.7000 0.0000 0.0000 0.0278 2.27% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1759 1.6359 0.0000 0.0000 0.0255 2.22% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202101 南方宝元债券A 1.5973 1.8173 0.0000 0.0000 0.0343 2.19% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1379 1.2979 0.0000 0.0000 0.0243 2.18% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240004 华宝动力组合混合A 1.1766 2.2566 0.0000 0.0000 0.0232 2.01% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162205 宏利风险预算混合 1.0644 1.5394 0.0000 0.0000 0.0204 1.95% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 121001 国投瑞银融华债券 1.6623 1.8423 0.0000 0.0000 0.0295 1.81% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 151002 银河收益混合 1.3495 1.4995 0.0000 0.0000 0.0235 1.77% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 481004 工银稳健成长混合A 1.0682 1.0682 0.0000 0.0000 0.0178 1.69% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0756 2.2756 0.0000 0.0000 0.0155 1.46% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070001 嘉实成长收益混合A 1.4544 2.5444 0.0000 0.0000 0.0256 1.44% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161902 万家增强收益债券C 1.1988 1.2898 0.0000 0.0000 0.0151 1.28% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1721 1.4921 0.0000 0.0000 0.0113 0.97% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100018 富国天利增长债券A 1.1202 1.3802 0.0000 0.0000 0.0091 0.82% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160603 鹏华普天收益混合 1.7340 2.3390 0.0000 0.0000 0.0140 0.81% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240003 华宝宝康债券A 1.1155 1.2855 0.0000 0.0000 0.0068 0.61% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070005 嘉实债券A 1.0840 1.3340 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217008 招商安本增利债券C 1.0681 1.0681 0.0000 0.0000 0.0059 0.56% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001003 华夏债券C 1.0520 1.2220 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161603 融通债券A/B 1.0780 1.2530 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 288102 华夏稳定双利债券C 1.0598 1.0648 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001001 华夏债券A/B 1.0550 1.2250 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 090002 大成债券A/B 1.0310 1.2195 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2007-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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