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2026年07月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 1.1358 1.1358 1.0424 1.0424 0.0934 8.96% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 1.1603 1.1603 1.0649 1.0649 0.0954 8.96% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025839 恒生前海成长领航混合A 0.8646 0.8646 0.7956 0.7956 0.0690 8.67% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025840 恒生前海成长领航混合C 0.8620 0.8620 0.7932 0.7932 0.0688 8.67% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.2000 1.2500 1.1044 1.1544 0.0956 8.66% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.2228 1.2728 1.1253 1.1753 0.0975 8.66% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001864 中海魅力长三角混合 3.8870 3.8870 3.5840 3.5840 0.3030 8.45% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 021489 中航趋势领航混合发起A 2.6453 2.6853 2.4400 2.4800 0.2053 8.41% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 021490 中航趋势领航混合发起C 2.6126 2.6526 2.4099 2.4499 0.2027 8.41% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016075 华夏智造升级混合A 1.2186 1.2186 1.1254 1.1254 0.0932 8.28% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016076 华夏智造升级混合C 1.1924 1.1924 1.1012 1.1012 0.0912 8.28% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005542 前海开源盛鑫混合C 1.7748 2.8848 1.6423 2.7523 0.1325 8.07% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005541 前海开源盛鑫混合A 1.7694 2.8944 1.6372 2.7622 0.1322 8.07% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.8008 1.8008 1.6684 1.6684 0.1324 7.94% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.7805 1.7805 1.6497 1.6497 0.1308 7.93% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005164 富荣福锦混合A 2.4799 2.4799 2.2984 2.2984 0.1815 7.90% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005165 富荣福锦混合C 2.4355 2.4355 2.2573 2.2573 0.1782 7.89% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 025446 万家周期视野股票发起式C 0.9287 0.9287 0.8609 0.8609 0.0678 7.88% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025445 万家周期视野股票发起式A 0.9316 0.9316 0.8636 0.8636 0.0680 7.87% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018681 国联安气候变化混合C 0.5965 0.5965 0.5531 0.5531 0.0434 7.85% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016635 国联安气候变化混合A 0.6045 0.6045 0.5606 0.5606 0.0439 7.83% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 025942 广发新动力混合C 2.2866 2.2866 2.1206 2.1206 0.1660 7.83% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000550 广发新动力混合A 2.2922 2.2922 2.1258 2.1258 0.1664 7.83% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.2381 1.5081 1.1487 1.4187 0.0894 7.78% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1619 1.1619 1.0789 1.0789 0.0830 7.69% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.5322 2.5322 2.3517 2.3517 0.1805 7.68% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 023567 德邦高端装备混合发起式C 1.1581 1.1581 1.0755 1.0755 0.0826 7.68% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.5009 2.5009 2.3226 2.3226 0.1783 7.68% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.0050 2.0050 1.8630 1.8630 0.1420 7.62% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0929 1.0929 1.0159 1.0159 0.0770 7.58% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0911 1.0911 1.0143 1.0143 0.0768 7.57% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.4016 3.6306 2.2337 3.4627 0.1679 7.52% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3913 3.6203 2.2241 3.4531 0.1672 7.52% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.2383 2.2383 2.0818 2.0818 0.1565 7.52% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020973 易方达机器人ETF联接C 1.6843 1.6843 1.5682 1.5682 0.1161 7.40% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020972 易方达机器人ETF联接A 1.6948 1.6948 1.5781 1.5781 0.1167 7.39% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 025700 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I 1.1424 1.1424 1.0639 1.0639 0.0785 7.38% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.1412 1.1412 1.0629 1.0629 0.0783 7.37% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 1.1432 1.1432 1.0647 1.0647 0.0785 7.37% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159530 易方达国证机器人产业ETF 1.7593 1.7593 1.6304 1.6304 0.1289 7.33% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 019144 东财景气驱动C 1.6518 1.6518 1.5392 1.5392 0.1126 7.32% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.5835 1.5835 1.4755 1.4755 0.1080 7.32% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019143 东财景气驱动A 1.6767 1.6767 1.5624 1.5624 0.1143 7.32% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.5907 1.5907 1.4822 1.4822 0.1085 7.32% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159272 富国国证机器人产业ETF 1.0580 1.0580 0.9807 0.9807 0.0773 7.31% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.6293 1.6293 1.5188 1.5188 0.1105 7.28% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.5746 1.5746 1.4600 1.4600 0.1146 7.28% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.6202 1.6202 1.5103 1.5103 0.1099 7.28% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159278 鹏华国证机器人产业ETF 1.2422 1.2422 1.1522 1.1522 0.0900 7.25% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1143 1.1143 1.0396 1.0396 0.0747 7.19% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1198 1.1198 1.0447 1.0447 0.0751 7.19% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005297 南华丰淳混合C 1.8693 2.0409 1.7448 1.9164 0.1245 7.14% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005296 南华丰淳混合A 1.9729 2.1517 1.8415 2.0203 0.1314 7.14% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015401 弘毅远方甄选混合C 1.3871 1.3871 1.2952 1.2952 0.0919 7.10% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015400 弘毅远方甄选混合A 1.3942 1.3942 1.3018 1.3018 0.0924 7.10% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017461 长城久鑫混合C 2.7110 2.7110 2.5320 2.5320 0.1790 7.07% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000649 长城久鑫混合A 2.7699 3.3910 2.5870 3.1671 0.1829 7.07% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001770 前海开源嘉鑫混合C 2.4340 2.6970 2.2760 2.5390 0.1580 6.94% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001765 前海开源嘉鑫混合A 2.4640 2.7300 2.3050 2.5710 0.1590 6.90% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015732 尚正新能源产业混合A 0.7536 0.7536 0.7051 0.7051 0.0485 6.88% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015733 尚正新能源产业混合C 0.7361 0.7361 0.6887 0.6887 0.0474 6.88% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.3384 1.5884 1.2532 1.5032 0.0852 6.80% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.3835 1.3835 1.2955 1.2955 0.0880 6.79% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.4211 1.4211 1.3307 1.3307 0.0904 6.79% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.2480 1.4980 1.1686 1.4186 0.0794 6.79% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.6230 2.6230 2.4570 2.4570 0.1660 6.76% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.0600 3.0600 2.8670 2.8670 0.1930 6.73% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 026834 诺安精选回报混合C 2.8480 2.8480 2.6690 2.6690 0.1790 6.71% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002067 诺安精选回报混合A 2.8510 3.0110 2.6720 2.8320 0.1790 6.70% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017114 浦银安盛景气优选混合A 0.9587 0.9587 0.8992 0.8992 0.0595 6.62% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005226 山证资管改革精选混合A 1.4008 1.4008 1.3140 1.3140 0.0868 6.61% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017115 浦银安盛景气优选混合C 0.9429 0.9429 0.8844 0.8844 0.0585 6.61% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 026126 山证资管改革精选混合C 1.4042 1.4042 1.3173 1.3173 0.0869 6.60% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.2752 1.5552 1.1965 1.4765 0.0787 6.58% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.1704 1.4204 1.0982 1.3482 0.0722 6.57% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017993 方正富邦远见成长混合A 1.6463 1.6463 1.5466 1.5466 0.0997 6.45% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.9256 1.9256 1.8091 1.8091 0.1165 6.44% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.9624 1.9624 1.8437 1.8437 0.1187 6.44% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017994 方正富邦远见成长混合C 1.6032 1.6032 1.5062 1.5062 0.0970 6.44% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.6659 1.6659 1.5667 1.5667 0.0992 6.33% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021959 南方黄金股C 1.5079 1.5079 1.4181 1.4181 0.0898 6.33% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.6539 1.6539 1.5554 1.5554 0.0985 6.33% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 021958 南方黄金股A 1.5128 1.5128 1.4227 1.4227 0.0901 6.33% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016848 中欧高端装备股票发起C 1.0718 1.0718 1.0082 1.0082 0.0636 6.31% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016847 中欧高端装备股票发起A 1.0913 1.0913 1.0265 1.0265 0.0648 6.31% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.4647 1.4647 1.3781 1.3781 0.0866 6.28% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.4717 1.4717 1.3847 1.3847 0.0870 6.28% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.2954 1.2954 1.2190 1.2190 0.0764 6.27% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.3008 1.3008 1.2241 1.2241 0.0767 6.27% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7591 1.7591 1.6496 1.6496 0.1095 6.22% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.6197 1.6197 1.5249 1.5249 0.0948 6.22% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.6682 1.6682 1.5706 1.5706 0.0976 6.21% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4382 1.4382 1.3492 1.3492 0.0890 6.19% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.9118 1.9118 1.7935 1.7935 0.1183 6.19% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.2770 1.2770 1.2027 1.2027 0.0743 6.18% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.2719 1.2719 1.1979 1.1979 0.0740 6.18% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.4485 1.4485 1.3643 1.3643 0.0842 6.17% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.4425 1.4425 1.3587 1.3587 0.0838 6.17% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3879 1.3879 1.3025 1.3025 0.0854 6.15% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3494 1.3494 1.2664 1.2664 0.0830 6.15% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008182 方正富邦信泓混合C 1.1356 1.1356 1.0704 1.0704 0.0652 6.09% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006689 方正富邦信泓混合A 1.1826 1.1826 1.1147 1.1147 0.0679 6.09% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.4211 1.4211 1.3346 1.3346 0.0865 6.09% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0452 1.0452 0.9859 0.9859 0.0593 6.01% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020429 华安先进制造混合发起式C 1.1450 1.1450 1.0801 1.0801 0.0649 6.01% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020428 华安先进制造混合发起式A 1.1511 1.1511 1.0858 1.0858 0.0653 6.01% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0436 1.0436 0.9844 0.9844 0.0592 6.01% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.5431 1.5431 1.4562 1.4562 0.0869 5.97% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.5189 1.5189 1.4334 1.4334 0.0855 5.96% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020256 中欧中证机器人指数发起C 1.8192 1.8192 1.7181 1.7181 0.1011 5.88% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020255 中欧中证机器人指数发起A 1.8283 1.8283 1.7267 1.7267 0.1016 5.88% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159258 南方中证机器人ETF 1.3406 1.3406 1.2622 1.2622 0.0784 5.85% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 1.4066 1.4066 1.3290 1.3290 0.0776 5.84% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159770 天弘中证机器人ETF 1.2369 1.2369 1.1647 1.1647 0.0722 5.84% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.5022 1.5022 1.4195 1.4195 0.0827 5.83% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.4985 1.4985 1.4160 1.4160 0.0825 5.83% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 1.3983 1.3983 1.3213 1.3213 0.0770 5.83% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 562500 华夏中证机器人ETF 1.1953 1.1953 1.1256 1.1256 0.0697 5.83% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1668 1.1668 1.1026 1.1026 0.0642 5.82% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 024619 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1693 1.1693 1.1050 1.1050 0.0643 5.82% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159213 汇添富中证机器人ETF 1.4371 1.4371 1.3535 1.3535 0.0836 5.82% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.6619 1.6619 1.5706 1.5706 0.0913 5.81% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 024768 汇添富中证机器人ETF发起式联接A 1.3238 1.3238 1.2511 1.2511 0.0727 5.81% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.6548 1.6548 1.5639 1.5639 0.0909 5.81% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 024769 汇添富中证机器人ETF发起式联接C 1.3213 1.3213 1.2487 1.2487 0.0726 5.81% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.6623 1.6623 1.5710 1.5710 0.0913 5.81% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159526 嘉实中证机器人ETF 1.7549 1.7549 1.6532 1.6532 0.1017 5.80% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 560770 招商中证机器人ETF 1.1824 1.1824 1.1138 1.1138 0.0686 5.80% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 562360 银华中证机器人ETF 1.2918 1.2918 1.2171 1.2171 0.0747 5.78% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159551 国泰中证机器人ETF 1.5475 1.5475 1.4581 1.4581 0.0894 5.78% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 024600 招商资管中证机器人指数发起A 1.2203 1.2203 1.1537 1.1537 0.0666 5.77% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021301 银河中证机器人指数发起式A 1.8332 1.8332 1.7332 1.7332 0.1000 5.77% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021302 银河中证机器人指数发起式C 1.8246 1.8246 1.7250 1.7250 0.0996 5.77% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 024601 招商资管中证机器人指数发起C 1.2183 1.2183 1.1519 1.1519 0.0664 5.76% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.4221 1.4221 1.3448 1.3448 0.0773 5.75% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.4353 1.4353 1.3572 1.3572 0.0781 5.75% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.8197 1.8197 1.7210 1.7210 0.0987 5.74% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 560630 万家中证机器人ETF 1.3396 1.3396 1.2627 1.2627 0.0769 5.74% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.8330 1.8330 1.7335 1.7335 0.0995 5.74% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018095 博时中证机器人指数发起式C 1.4654 1.4654 1.3869 1.3869 0.0785 5.66% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018094 博时中证机器人指数发起式A 1.4797 1.4797 1.4004 1.4004 0.0793 5.66% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.5751 1.5751 1.4907 1.4907 0.0844 5.66% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.9082 1.9082 1.8060 1.8060 0.1022 5.66% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.8780 1.8780 1.7774 1.7774 0.1006 5.66% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.5831 1.5831 1.4984 1.4984 0.0847 5.65% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 025647 平安高端装备混合发起式C 1.4217 1.4217 1.3458 1.3458 0.0759 5.64% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 025646 平安高端装备混合发起式A 1.4271 1.4271 1.3509 1.3509 0.0762 5.64% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007811 淳厚信泽混合A 2.3102 2.3102 2.1871 2.1871 0.1231 5.63% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007812 淳厚信泽混合C 2.2339 2.2339 2.1150 2.1150 0.1189 5.62% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011723 前海开源深圳特区精选股票C 1.0481 1.0481 0.9935 0.9935 0.0546 5.50% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011722 前海开源深圳特区精选股票A 1.0582 1.0582 1.0030 1.0030 0.0552 5.50% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 025553 中银中证机器人指数A 1.2127 1.2127 1.1495 1.1495 0.0632 5.50% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 025552 中银中证机器人指数C 1.2119 1.2119 1.1488 1.1488 0.0631 5.49% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004634 前海联合泳涛混合A 1.2637 1.2637 1.1981 1.1981 0.0656 5.48% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007041 前海联合泳涛混合C 1.2352 1.2352 1.1712 1.1712 0.0640 5.46% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006603 嘉实互融精选股票A 2.0025 2.0025 1.8994 1.8994 0.1031 5.43% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020232 嘉实互融精选股票C 1.9812 1.9812 1.8793 1.8793 0.1019 5.42% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9428 0.9428 0.8950 0.8950 0.0478 5.34% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9648 0.9648 0.9159 0.9159 0.0489 5.34% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7644 0.7644 0.7258 0.7258 0.0386 5.32% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7465 0.7465 0.7088 0.7088 0.0377 5.32% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2594 1.2594 1.1968 1.1968 0.0626 5.23% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.7216 2.0866 1.6360 2.0010 0.0856 5.23% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 024261 中邮先进制造混合发起式A 1.1740 1.1740 1.1158 1.1158 0.0582 5.22% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 024262 中邮先进制造混合发起式C 1.1674 1.1674 1.1095 1.1095 0.0579 5.22% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1636 1.1836 1.1060 1.1260 0.0576 5.21% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018375 金信景气优选混合A 2.2395 2.2395 2.1289 2.1289 0.1106 5.20% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015754 上银内需增长股票C 1.3242 1.3242 1.2588 1.2588 0.0654 5.20% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009899 上银内需增长股票A 1.3573 1.3573 1.2902 1.2902 0.0671 5.20% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1869 1.3659 1.1282 1.3072 0.0587 5.20% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018376 金信景气优选混合C 2.2158 2.2158 2.1064 2.1064 0.1094 5.19% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1.7260 1.7260 1.6412 1.6412 0.0848 5.17% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7067 1.7067 1.6229 1.6229 0.0838 5.16% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016605 财通资管臻享成长混合A 1.9911 1.9911 1.8936 1.8936 0.0975 5.15% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016606 财通资管臻享成长混合C 1.9649 1.9649 1.8687 1.8687 0.0962 5.15% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002053 诺安优势行业混合C 1.0230 1.0230 0.9730 0.9730 0.0500 5.14% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000538 诺安优势行业混合A 1.0300 1.0300 0.9800 0.9800 0.0500 5.10% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018505 景顺长城周期优选混合C 1.8796 1.8796 1.7891 1.7891 0.0905 5.06% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004321 前海开源沪港深强国产业混合 2.0289 2.0289 1.9313 1.9313 0.0976 5.05% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018504 景顺长城周期优选混合A 1.8996 1.8996 1.8082 1.8082 0.0914 5.05% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 025949 诺安研究精选股票C 2.8710 2.8710 2.7330 2.7330 0.1380 5.05% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320022 诺安研究精选股票A 2.8770 4.9980 2.7390 4.7590 0.1380 5.04% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014699 东方高端制造混合A 0.8562 0.8562 0.8151 0.8151 0.0411 5.04% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008180 同泰慧利混合A 1.2912 1.4642 1.2293 1.4023 0.0619 5.04% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014700 东方高端制造混合C 0.8406 0.8406 0.8003 0.8003 0.0403 5.04% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008181 同泰慧利混合C 1.2580 1.4310 1.1977 1.3707 0.0603 5.03% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020398 中银港股通医药混合发起C 1.4564 1.4564 1.3869 1.3869 0.0695 5.01% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020397 中银港股通医药混合发起A 1.4803 1.4803 1.4097 1.4097 0.0706 5.01% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 022852 中航优选领航混合发起A 1.7326 1.7326 1.6500 1.6500 0.0826 5.01% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 022853 中航优选领航混合发起C 1.7167 1.7167 1.6349 1.6349 0.0818 5.00% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020266 长城产业优选混合C 1.2108 1.2108 1.1541 1.1541 0.0567 4.91% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020265 长城产业优选混合A 1.2242 1.2242 1.1669 1.1669 0.0573 4.91% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.1454 1.1454 1.0896 1.0896 0.0558 4.87% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001900 诺安精选价值混合A 1.6042 1.6042 1.5297 1.5297 0.0745 4.87% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7138 0.7138 0.6791 0.6791 0.0347 4.86% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 0.7307 0.7307 0.6952 0.6952 0.0355 4.86% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 022150 诺安精选价值混合C 1.5869 1.5869 1.5133 1.5133 0.0736 4.86% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.2088 1.2088 1.1502 1.1502 0.0586 4.85% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.6830 1.3660 0.6500 1.3000 0.0330 4.83% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.4125 1.4125 1.3444 1.3444 0.0681 4.82% 2026-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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