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中航甄选领航混合发起A - 基金主页(代码:026384)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7807 0.0179 2.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7807
成立日期：2026-02-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：中航基金
基金经理：方岑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.43%	-14.18%	-20.97%	-	-	-	-0.14%
同类排名		3308/5421	5345/5424	4606/5380				-

中航甄选领航混合发起A(026384)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7707	-1.30%
2026-09-16	0.7807	2.35%
2026-09-15	0.7628	-0.37%
2026-09-14	0.7656	-0.82%
2026-09-11	0.7719	-1.28%
2026-09-10	0.7819	-0.11%

中航甄选领航混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300762	上海瀚讯	0.0000	9.47%	0.66%
600879	航天电子	0.0000	8.75%	0.67%
301005	超捷股份	0.0000	8.00%	0.42%
600118	中国卫星	0.0000	7.78%	0.78%
688102	斯瑞新材	0.0000	7.22%	0.29%
688523	航天环宇	0.0000	5.70%	1.81%
688387	信科移动-U	0.0000	5.60%	1.35%
688375	国博电子	0.0000	5.40%	0.95%
600498	烽火通信	0.0000	5.10%	4.86%
300136	信维通信	0.0000	4.89%	0.91%

中航甄选领航混合发起A(026384)基金档案

基金代码	026384	基金简称	中航甄选领航混合发起A	基金全称
发行日期	2026-01-27~2026-02-02	成立日期	2026-02-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	方岑	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.86%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.86%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.45%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.45%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%