中航甄选领航混合发起A基金净值查询(026384)

今天最新净值 0.7656 -0.0063 -0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7656
成立日期：2026-02-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：中航基金
基金经理：方岑

近一季中航甄选领航混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航甄选领航混合发起A(026384)基金累计收益率-19.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7628	0.7628	0.7656	0.7656	-0.0028	-0.37%
2026-09-14	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7656	0.7656	0.7719	0.7719	-0.0063	-0.82%
2026-09-11	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7719	0.7719	0.7819	0.7819	-0.0100	-1.28%
2026-09-10	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7819	0.7819	0.7828	0.7828	-0.0009	-0.11%
2026-09-09	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7828	0.7828	0.7839	0.7839	-0.0011	-0.14%
2026-09-08	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7839	0.7839	0.7844	0.7844	-0.0005	-0.06%
2026-09-07	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7844	0.7844	0.7774	0.7774	0.0070	0.90%
2026-09-04	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7774	0.7774	0.7864	0.7864	-0.0090	-1.14%
2026-09-03	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7864	0.7864	0.7885	0.7885	-0.0021	-0.27%
2026-09-02	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7885	0.7885	0.7949	0.7949	-0.0064	-0.81%

2026-09-01	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7949	0.7949	0.8094	0.8094	-0.0145	-1.79%
2026-08-31	026384	中航甄选领航混合发起A	0.8094	0.8094	0.7923	0.7923	0.0171	2.16%
2026-08-28	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7923	0.7923	0.8090	0.8090	-0.0167	-2.11%
2026-08-27	026384	中航甄选领航混合发起A	0.8090	0.8090	0.7832	0.7832	0.0258	3.29%
2026-08-26	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7832	0.7832	0.7867	0.7867	-0.0035	-0.44%
2026-08-25	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7867	0.7867	0.7795	0.7795	0.0072	0.92%
2026-08-24	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7795	0.7795	0.8077	0.8077	-0.0282	-3.62%
2026-08-21	026384	中航甄选领航混合发起A	0.8077	0.8077	0.7969	0.7969	0.0108	1.36%
2026-08-20	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7969	0.7969	0.8353	0.8353	-0.0384	-4.82%
2026-08-19	026384	中航甄选领航混合发起A	0.8353	0.8353	0.8973	0.8973	-0.0620	-6.91%
2026-08-18	026384	中航甄选领航混合发起A	0.8973	0.8973	0.8980	0.8980	-0.0007	-0.08%
2026-08-17	026384	中航甄选领航混合发起A	0.8980	0.8980	0.8728	0.8728	0.0252	2.89%
2026-08-14	026384	中航甄选领航混合发起A	0.8728	0.8728	0.8647	0.8647	0.0081	0.94%
2026-08-13	026384	中航甄选领航混合发起A	0.8647	0.8647	0.8629	0.8629	0.0018	0.21%
2026-08-12	026384	中航甄选领航混合发起A	0.8629	0.8629	0.8362	0.8362	0.0267	3.19%

2026-08-11	026384	中航甄选领航混合发起A	0.8362	0.8362	0.8769	0.8769	-0.0407	-4.87%
2026-08-10	026384	中航甄选领航混合发起A	0.8769	0.8769	0.8746	0.8746	0.0023	0.26%
2026-08-07	026384	中航甄选领航混合发起A	0.8746	0.8746	0.8426	0.8426	0.0320	3.80%
2026-08-06	026384	中航甄选领航混合发起A	0.8426	0.8426	0.8274	0.8274	0.0152	1.84%
2026-08-05	026384	中航甄选领航混合发起A	0.8274	0.8274	0.8033	0.8033	0.0241	3.00%
2026-08-04	026384	中航甄选领航混合发起A	0.8033	0.8033	0.7704	0.7704	0.0329	4.27%
2026-08-03	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7704	0.7704	0.7430	0.7430	0.0274	3.69%
2026-07-31	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7430	0.7430	0.7161	0.7161	0.0269	3.76%
2026-07-30	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7161	0.7161	0.7479	0.7479	-0.0318	-4.25%
2026-07-29	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7479	0.7479	0.7450	0.7450	0.0029	0.39%
2026-07-28	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7450	0.7450	0.7719	0.7719	-0.0269	-3.48%
2026-07-27	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7719	0.7719	0.7435	0.7435	0.0284	3.82%
2026-07-24	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7435	0.7435	0.7768	0.7768	-0.0333	-4.48%
2026-07-23	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7768	0.7768	0.7652	0.7652	0.0116	1.52%
2026-07-22	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7652	0.7652	0.7806	0.7806	-0.0154	-1.97%
2026-07-21	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7806	0.7806	0.7462	0.7462	0.0344	4.61%
2026-07-20	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7462	0.7462	0.7860	0.7860	-0.0398	-5.33%
2026-07-17	026384	中航甄选领航混合发起A	0.7860	0.7860	0.8641	0.8641	-0.0781	-9.94%
2026-07-16	026384	中航甄选领航混合发起A	0.8641	0.8641	0.9035	0.9035	-0.0394	-4.56%
2026-07-15	026384	中航甄选领航混合发起A	0.9035	0.9035	0.9386	0.9386	-0.0351	-3.88%
2026-07-14	026384	中航甄选领航混合发起A	0.9386	0.9386	0.9845	0.9845	-0.0459	-4.89%
2026-07-13	026384	中航甄选领航混合发起A	0.9845	0.9845	1.0622	1.0622	-0.0777	-7.89%
2026-07-10	026384	中航甄选领航混合发起A	1.0622	1.0622	0.9814	0.9814	0.0808	8.23%
2026-07-09	026384	中航甄选领航混合发起A	0.9814	0.9814	0.9302	0.9302	0.0512	5.50%
2026-07-08	026384	中航甄选领航混合发起A	0.9302	0.9302	0.9591	0.9591	-0.0289	-3.11%
2026-07-07	026384	中航甄选领航混合发起A	0.9591	0.9591	0.9871	0.9871	-0.0280	-2.92%
2026-07-06	026384	中航甄选领航混合发起A	0.9871	0.9871	1.0452	1.0452	-0.0581	-5.89%
2026-07-03	026384	中航甄选领航混合发起A	1.0452	1.0452	0.9859	0.9859	0.0593	6.01%
2026-07-02	026384	中航甄选领航混合发起A	0.9859	0.9859	1.0274	1.0274	-0.0415	-4.04%
2026-07-01	026384	中航甄选领航混合发起A	1.0274	1.0274	1.0261	1.0261	0.0013	0.13%
2026-06-30	026384	中航甄选领航混合发起A	1.0261	1.0261	0.9907	0.9907	0.0354	3.57%
2026-06-29	026384	中航甄选领航混合发起A	0.9907	0.9907	1.0007	1.0007	-0.0100	-1.00%
2026-06-26	026384	中航甄选领航混合发起A	1.0007	1.0007	0.9593	0.9593	0.0414	4.32%
2026-06-25	026384	中航甄选领航混合发起A	0.9593	0.9593	0.9733	0.9733	-0.0140	-1.46%
2026-06-24	026384	中航甄选领航混合发起A	0.9733	0.9733	0.9467	0.9467	0.0266	2.81%
2026-06-23	026384	中航甄选领航混合发起A	0.9467	0.9467	0.9788	0.9788	-0.0321	-3.28%
2026-06-22	026384	中航甄选领航混合发起A	0.9788	0.9788	0.9994	0.9994	-0.0206	-2.10%
2026-06-18	026384	中航甄选领航混合发起A	0.9994	0.9994	0.9752	0.9752	0.0242	2.48%
2026-06-17	026384	中航甄选领航混合发起A	0.9752	0.9752	0.9456	0.9456	0.0296	3.13%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%