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中航甄选领航混合发起C - 基金主页(代码:026385)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7611 -0.0028 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7611
成立日期：2026-02-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：中航基金
基金经理：方岑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.70%	-12.63%	-19.75%	-	-	-	-0.15%
同类排名		3208/5419	5343/5423	4655/5358				-

中航甄选领航混合发起C(026385)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7789	2.34%
2026-09-15	0.7611	-0.37%
2026-09-14	0.7639	-0.82%
2026-09-11	0.7702	-1.27%
2026-09-10	0.7801	-0.12%
2026-09-09	0.7810	-0.15%

中航甄选领航混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300762	上海瀚讯	0.0000	9.47%	0.66%
600879	航天电子	0.0000	8.75%	0.67%
301005	超捷股份	0.0000	8.00%	0.42%
600118	中国卫星	0.0000	7.78%	0.78%
688102	斯瑞新材	0.0000	7.22%	0.29%
688523	航天环宇	0.0000	5.70%	1.81%
688387	信科移动-U	0.0000	5.60%	1.35%
688375	国博电子	0.0000	5.40%	0.95%
600498	烽火通信	0.0000	5.10%	4.86%
300136	信维通信	0.0000	4.89%	0.91%

中航甄选领航混合发起C(026385)基金档案

基金代码	026385	基金简称	中航甄选领航混合发起C	基金全称
发行日期	2026-01-27~2026-02-02	成立日期	2026-02-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	方岑	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%