中航甄选领航混合发起C基金净值查询(026385)

今天最新净值 0.7639 -0.0063 -0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7639
成立日期：2026-02-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：中航基金
基金经理：方岑

近一季中航甄选领航混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航甄选领航混合发起C(026385)基金累计收益率-19.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7611	0.7611	0.7639	0.7639	-0.0028	-0.37%
2026-09-14	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7639	0.7639	0.7702	0.7702	-0.0063	-0.82%
2026-09-11	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7702	0.7702	0.7801	0.7801	-0.0099	-1.27%
2026-09-10	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7801	0.7801	0.7810	0.7810	-0.0009	-0.12%
2026-09-09	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7810	0.7810	0.7822	0.7822	-0.0012	-0.15%
2026-09-08	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7822	0.7822	0.7826	0.7826	-0.0004	-0.05%
2026-09-07	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7826	0.7826	0.7758	0.7758	0.0068	0.88%
2026-09-04	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7758	0.7758	0.7847	0.7847	-0.0089	-1.13%
2026-09-03	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7847	0.7847	0.7869	0.7869	-0.0022	-0.28%
2026-09-02	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7869	0.7869	0.7932	0.7932	-0.0063	-0.79%

2026-09-01	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7932	0.7932	0.8077	0.8077	-0.0145	-1.80%
2026-08-31	026385	中航甄选领航混合发起C	0.8077	0.8077	0.7906	0.7906	0.0171	2.16%
2026-08-28	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7906	0.7906	0.8073	0.8073	-0.0167	-2.11%
2026-08-27	026385	中航甄选领航混合发起C	0.8073	0.8073	0.7816	0.7816	0.0257	3.29%
2026-08-26	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7816	0.7816	0.7851	0.7851	-0.0035	-0.45%
2026-08-25	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7851	0.7851	0.7779	0.7779	0.0072	0.93%
2026-08-24	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7779	0.7779	0.8060	0.8060	-0.0281	-3.61%
2026-08-21	026385	中航甄选领航混合发起C	0.8060	0.8060	0.7953	0.7953	0.0107	1.35%
2026-08-20	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7953	0.7953	0.8336	0.8336	-0.0383	-4.82%
2026-08-19	026385	中航甄选领航混合发起C	0.8336	0.8336	0.8955	0.8955	-0.0619	-6.91%
2026-08-18	026385	中航甄选领航混合发起C	0.8955	0.8955	0.8963	0.8963	-0.0008	-0.09%
2026-08-17	026385	中航甄选领航混合发起C	0.8963	0.8963	0.8711	0.8711	0.0252	2.89%
2026-08-14	026385	中航甄选领航混合发起C	0.8711	0.8711	0.8631	0.8631	0.0080	0.93%
2026-08-13	026385	中航甄选领航混合发起C	0.8631	0.8631	0.8613	0.8613	0.0018	0.21%
2026-08-12	026385	中航甄选领航混合发起C	0.8613	0.8613	0.8346	0.8346	0.0267	3.20%

2026-08-11	026385	中航甄选领航混合发起C	0.8346	0.8346	0.8752	0.8752	-0.0406	-4.86%
2026-08-10	026385	中航甄选领航混合发起C	0.8752	0.8752	0.8730	0.8730	0.0022	0.25%
2026-08-07	026385	中航甄选领航混合发起C	0.8730	0.8730	0.8410	0.8410	0.0320	3.80%
2026-08-06	026385	中航甄选领航混合发起C	0.8410	0.8410	0.8259	0.8259	0.0151	1.83%
2026-08-05	026385	中航甄选领航混合发起C	0.8259	0.8259	0.8018	0.8018	0.0241	3.01%
2026-08-04	026385	中航甄选领航混合发起C	0.8018	0.8018	0.7690	0.7690	0.0328	4.27%
2026-08-03	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7690	0.7690	0.7416	0.7416	0.0274	3.69%
2026-07-31	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7416	0.7416	0.7148	0.7148	0.0268	3.75%
2026-07-30	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7148	0.7148	0.7466	0.7466	-0.0318	-4.26%
2026-07-29	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7466	0.7466	0.7436	0.7436	0.0030	0.40%
2026-07-28	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7436	0.7436	0.7705	0.7705	-0.0269	-3.49%
2026-07-27	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7705	0.7705	0.7422	0.7422	0.0283	3.81%
2026-07-24	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7422	0.7422	0.7755	0.7755	-0.0333	-4.49%
2026-07-23	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7755	0.7755	0.7639	0.7639	0.0116	1.52%
2026-07-22	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7639	0.7639	0.7793	0.7793	-0.0154	-1.98%
2026-07-21	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7793	0.7793	0.7449	0.7449	0.0344	4.62%
2026-07-20	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7449	0.7449	0.7847	0.7847	-0.0398	-5.34%
2026-07-17	026385	中航甄选领航混合发起C	0.7847	0.7847	0.8627	0.8627	-0.0780	-9.94%
2026-07-16	026385	中航甄选领航混合发起C	0.8627	0.8627	0.9021	0.9021	-0.0394	-4.57%
2026-07-15	026385	中航甄选领航混合发起C	0.9021	0.9021	0.9371	0.9371	-0.0350	-3.88%
2026-07-14	026385	中航甄选领航混合发起C	0.9371	0.9371	0.9829	0.9829	-0.0458	-4.89%
2026-07-13	026385	中航甄选领航混合发起C	0.9829	0.9829	1.0605	1.0605	-0.0776	-7.90%
2026-07-10	026385	中航甄选领航混合发起C	1.0605	1.0605	0.9798	0.9798	0.0807	8.24%
2026-07-09	026385	中航甄选领航混合发起C	0.9798	0.9798	0.9287	0.9287	0.0511	5.50%
2026-07-08	026385	中航甄选领航混合发起C	0.9287	0.9287	0.9576	0.9576	-0.0289	-3.11%
2026-07-07	026385	中航甄选领航混合发起C	0.9576	0.9576	0.9856	0.9856	-0.0280	-2.92%
2026-07-06	026385	中航甄选领航混合发起C	0.9856	0.9856	1.0436	1.0436	-0.0580	-5.88%
2026-07-03	026385	中航甄选领航混合发起C	1.0436	1.0436	0.9844	0.9844	0.0592	6.01%
2026-07-02	026385	中航甄选领航混合发起C	0.9844	0.9844	1.0258	1.0258	-0.0414	-4.04%
2026-07-01	026385	中航甄选领航混合发起C	1.0258	1.0258	1.0246	1.0246	0.0012	0.12%
2026-06-30	026385	中航甄选领航混合发起C	1.0246	1.0246	0.9892	0.9892	0.0354	3.58%
2026-06-29	026385	中航甄选领航混合发起C	0.9892	0.9892	0.9992	0.9992	-0.0100	-1.01%
2026-06-26	026385	中航甄选领航混合发起C	0.9992	0.9992	0.9579	0.9579	0.0413	4.31%
2026-06-25	026385	中航甄选领航混合发起C	0.9579	0.9579	0.9719	0.9719	-0.0140	-1.46%
2026-06-24	026385	中航甄选领航混合发起C	0.9719	0.9719	0.9453	0.9453	0.0266	2.81%
2026-06-23	026385	中航甄选领航混合发起C	0.9453	0.9453	0.9774	0.9774	-0.0321	-3.28%
2026-06-22	026385	中航甄选领航混合发起C	0.9774	0.9774	0.9980	0.9980	-0.0206	-2.11%
2026-06-18	026385	中航甄选领航混合发起C	0.9980	0.9980	0.9738	0.9738	0.0242	2.49%
2026-06-17	026385	中航甄选领航混合发起C	0.9738	0.9738	0.9443	0.9443	0.0295	3.12%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%