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2026年01月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026544 平安中证卫星产业指数E 1.3975 1.3975 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026531 富国鑫年混合(FOF)C 1.1175 1.1175 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.3730 1.3730 1.2860 1.2860 0.0870 6.77% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004211 金鹰周期优选混合A 0.8175 0.8175 0.7672 0.7672 0.0503 6.56% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019748 金鹰周期优选混合C 0.8063 0.8063 0.7567 0.7567 0.0496 6.55% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159218 招商中证卫星产业ETF 1.9330 1.9330 1.8096 1.8096 0.1234 6.38% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512630 广发中证卫星产业ETF 1.5891 1.5891 1.4879 1.4879 0.1012 6.37% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 563230 富国中证卫星产业ETF 1.5881 1.5881 1.4871 1.4871 0.1010 6.36% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019144 东财景气驱动C 1.6351 1.6351 1.5374 1.5374 0.0977 6.35% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019143 东财景气驱动A 1.6549 1.6549 1.5561 1.5561 0.0988 6.35% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 563530 易方达中证卫星产业ETF 1.5794 1.5794 1.4798 1.4798 0.0996 6.31% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013491 同泰金融精选股票C 1.2356 1.2356 1.1635 1.1635 0.0721 6.20% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013490 同泰金融精选股票A 1.2562 1.2562 1.1829 1.1829 0.0733 6.20% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 2.2632 2.2632 2.1230 2.1230 0.1402 6.19% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 563790 鹏华中证卫星产业ETF 1.1988 1.1988 1.1256 1.1256 0.0732 6.11% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016873 广发远见智选混合A 1.1277 1.1277 1.0722 1.0722 0.0555 5.18% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016874 广发远见智选混合C 1.1105 1.1105 1.0558 1.0558 0.0547 5.18% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001614 东方区域发展混合 1.5273 1.5273 1.4538 1.4538 0.0735 5.06% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025491 平安中证卫星产业指数C 1.3964 1.3964 1.3302 1.3302 0.0662 4.98% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 025490 平安中证卫星产业指数A 1.3975 1.3975 1.3312 1.3312 0.0663 4.98% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 400032 东方主题精选混合 1.1964 1.1964 1.1400 1.1400 0.0564 4.95% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 022327 宏利高端装备股票A 1.5582 1.5582 1.4874 1.4874 0.0708 4.76% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001742 广发百发大数据精选混合E 1.5640 1.6200 1.4930 1.5490 0.0710 4.76% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 022328 宏利高端装备股票C 1.5524 1.5524 1.4818 1.4818 0.0706 4.76% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007534 格林创新成长混合C 0.7703 1.1203 0.7354 1.0854 0.0349 4.75% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007533 格林创新成长混合A 0.8130 1.1630 0.7761 1.1261 0.0369 4.75% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001741 广发百发大数据精选混合A 1.5700 1.6260 1.4990 1.5550 0.0710 4.74% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002174 东方互联网嘉混合 1.4168 1.4168 1.3534 1.3534 0.0634 4.68% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.0505 1.0505 1.0037 1.0037 0.0468 4.66% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159283 南方中证通用航空主题ETF 1.2587 1.2587 1.2000 1.2000 0.0587 4.66% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.0615 1.0615 1.0142 1.0142 0.0473 4.66% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 561660 平安中证通用航空主题ETF 1.3392 1.3392 1.2769 1.2769 0.0623 4.65% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 024748 博时中证卫星产业指数A 1.4720 1.4720 1.4068 1.4068 0.0652 4.63% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 024749 博时中证卫星产业指数C 1.4716 1.4716 1.4065 1.4065 0.0651 4.63% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.2191 1.2191 1.1630 1.1630 0.0561 4.60% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005402 广发资源优选股票A 2.0583 2.0583 1.9689 1.9689 0.0894 4.54% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012546 富荣福银混合C 1.0479 1.0479 1.0024 1.0024 0.0455 4.54% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010235 广发资源优选股票C 2.0164 2.0164 1.9289 1.9289 0.0875 4.54% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012545 富荣福银混合A 1.0670 1.0670 1.0207 1.0207 0.0463 4.54% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011888 民生加银周期优选混合A 1.1542 1.1542 1.1042 1.1042 0.0500 4.53% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 512710 富国中证军工龙头ETF 0.8387 1.6774 0.8007 1.6014 0.0380 4.53% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011889 民生加银周期优选混合C 1.1336 1.1336 1.0845 1.0845 0.0491 4.53% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.4688 1.4688 1.4060 1.4060 0.0628 4.47% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.4253 1.4253 1.3644 1.3644 0.0609 4.46% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 022573 汇添富弘达回报混合发起式C 1.1820 1.1820 1.1317 1.1317 0.0503 4.44% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 022572 汇添富弘达回报混合发起式A 1.1850 1.1850 1.1347 1.1347 0.0503 4.43% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005628 汇安趋势动力股票A 1.4804 1.4804 1.4179 1.4179 0.0625 4.41% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005629 汇安趋势动力股票C 1.4206 1.4206 1.3606 1.3606 0.0600 4.41% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 563570 兴业中证金融科技ETF 1.0379 1.0379 0.9924 0.9924 0.0455 4.38% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270005 广发聚丰混合A 0.7857 6.1895 0.7528 6.0405 0.0329 4.37% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 022270 中信保诚周期优选混合C 1.5397 1.5397 1.4753 1.4753 0.0644 4.37% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 022269 中信保诚周期优选混合A 1.5509 1.5509 1.4860 1.4860 0.0649 4.37% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 025069 景顺长城高端装备股票 1.2359 1.2359 1.1842 1.1842 0.0517 4.37% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010025 广发聚丰混合C 0.7698 1.1681 0.7376 1.1359 0.0322 4.37% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.6202 1.6751 1.5525 1.6074 0.0677 4.36% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.6418 1.6974 1.5732 1.6288 0.0686 4.36% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.6349 1.6903 1.5666 1.6220 0.0683 4.36% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 021636 长城周期优选混合发起式A 1.5334 1.5334 1.4695 1.4695 0.0639 4.35% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024388 中航智选领航混合发起A 1.1359 1.1359 1.0887 1.0887 0.0472 4.34% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 021637 长城周期优选混合发起式C 1.5209 1.5209 1.4576 1.4576 0.0633 4.34% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 024389 中航智选领航混合发起C 1.1317 1.1317 1.0846 1.0846 0.0471 4.34% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 025650 平安资源精选混合发起式A 1.2784 1.2784 1.2254 1.2254 0.0530 4.33% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013771 中加龙头精选混合A 1.3849 1.3849 1.3275 1.3275 0.0574 4.32% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013772 中加龙头精选混合C 1.3588 1.3588 1.3025 1.3025 0.0563 4.32% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007490 南方信息创新混合A 2.9300 2.9300 2.8086 2.8086 0.1214 4.32% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 025651 平安资源精选混合发起式C 1.2767 1.2767 1.2238 1.2238 0.0529 4.32% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011425 广发优势成长股票A 0.6037 0.6037 0.5787 0.5787 0.0250 4.32% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007491 南方信息创新混合C 2.7807 2.7807 2.6656 2.6656 0.1151 4.32% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 022416 汇添富弘盛回报混合发起式A 1.2934 1.2934 1.2400 1.2400 0.0534 4.31% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016340 银河价值成长混合A 1.4256 1.4256 1.3668 1.3668 0.0588 4.30% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011426 广发优势成长股票C 0.5919 0.5919 0.5675 0.5675 0.0244 4.30% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016341 银河价值成长混合C 1.3987 1.3987 1.3410 1.3410 0.0577 4.30% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 1.2903 1.2903 1.2371 1.2371 0.0532 4.30% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.6394 1.6394 1.5727 1.5727 0.0667 4.24% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.7006 1.7006 1.6286 1.6286 0.0720 4.23% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 563380 华泰柏瑞航空航天ETF 1.2355 1.2355 1.1832 1.1832 0.0523 4.23% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000690 前海开源大海洋混合 2.3430 2.3430 2.2480 2.2480 0.0950 4.23% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.8896 1.7792 0.8521 1.7042 0.0375 4.22% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 3.0281 3.0281 2.9055 2.9055 0.1226 4.22% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004937 中航混改精选混合C 1.0224 1.0224 0.9810 0.9810 0.0414 4.22% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004936 中航混改精选混合A 1.0470 1.0470 1.0046 1.0046 0.0424 4.22% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 3.0806 2.5086 2.9559 2.4322 0.1247 4.22% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 3.0796 3.0796 2.9550 2.9550 0.1246 4.22% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 2.0846 2.0846 1.9968 1.9968 0.0878 4.21% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1.9041 1.9041 1.8271 1.8271 0.0770 4.21% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4544 1.7061 2.3553 1.6405 0.0991 4.21% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.8865 1.8865 1.8103 1.8103 0.0762 4.21% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 730001 方正富邦创新动力混合A 0.6783 1.4283 0.6509 1.4009 0.0274 4.21% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4382 2.4382 2.3398 2.3398 0.0984 4.21% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6503 0.6503 0.6241 0.6241 0.0262 4.20% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.4674 1.4674 1.4085 1.4085 0.0589 4.18% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6174 1.6174 1.5525 1.5525 0.0649 4.18% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1790 1.1790 1.1317 1.1317 0.0473 4.18% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 515720 富国中证金融科技主题ETF 0.9719 0.9719 0.9313 0.9313 0.0406 4.18% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.4628 1.4628 1.4017 1.4017 0.0611 4.18% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.9828 0.9828 0.9418 0.9418 0.0410 4.17% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159103 汇添富中证金融科技主题ETF 0.9488 0.9488 0.9092 0.9092 0.0396 4.17% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1647 1.1647 1.1181 1.1181 0.0466 4.17% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.0546 2.0546 1.9692 1.9692 0.0854 4.16% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.4964 1.4964 1.4367 1.4367 0.0597 4.16% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 516860 博时金融科技ETF 1.5157 1.5157 1.4526 1.4526 0.0631 4.16% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.5172 1.5172 1.4566 1.4566 0.0606 4.16% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1998 1.1998 1.1520 1.1520 0.0478 4.15% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2012 1.2012 1.1533 1.1533 0.0479 4.15% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 563670 鹏华中证金融科技主题ETF 0.9615 0.9615 0.9217 0.9217 0.0398 4.14% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 023536 博时中证金融科技主题ETF联接A 1.0494 1.0494 1.0079 1.0079 0.0415 4.12% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.3799 1.6619 1.3253 1.6073 0.0546 4.12% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.0955 2.0955 2.0092 2.0092 0.0863 4.12% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4175 1.7025 1.3614 1.6464 0.0561 4.12% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009853 中加优势企业混合A 1.9218 1.9218 1.8460 1.8460 0.0758 4.11% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016120 华富时代锐选混合C 1.0650 1.0650 1.0230 1.0230 0.0420 4.11% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 023537 博时中证金融科技主题ETF联接C 1.0478 1.0478 1.0064 1.0064 0.0414 4.11% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009854 中加优势企业混合C 1.8363 1.8363 1.7639 1.7639 0.0724 4.10% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016119 华富时代锐选混合A 1.0780 1.0780 1.0355 1.0355 0.0425 4.10% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.7574 1.7574 1.6884 1.6884 0.0690 4.09% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.7485 1.7485 1.6798 1.6798 0.0687 4.09% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020360 中海混改红利混合C 1.2520 1.2520 1.2030 1.2030 0.0490 4.07% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159692 证券ETF东财 1.4236 1.4236 1.3657 1.3657 0.0579 4.07% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 026020 东财证券30E 1.4093 1.4093 1.3545 1.3545 0.0548 4.05% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016043 东财证券30A 1.4102 1.4102 1.3553 1.3553 0.0549 4.05% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016044 东财证券30C 1.3929 1.3929 1.3387 1.3387 0.0542 4.05% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001997 工银新趋势灵活配置混合C 3.6340 3.6340 3.4930 3.4930 0.1410 4.04% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001574 中海混改红利混合A 1.2620 1.2620 1.2130 1.2130 0.0490 4.04% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 2.0243 2.0243 1.9426 1.9426 0.0817 4.04% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.7897 1.7897 1.7176 1.7176 0.0721 4.03% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.9610 1.9610 1.8851 1.8851 0.0759 4.03% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1630 1.1630 1.1161 1.1161 0.0469 4.03% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001716 工银新趋势灵活配置混合A 4.0040 4.0040 3.8490 3.8490 0.1550 4.03% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.8439 1.8439 1.7725 1.7725 0.0714 4.03% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2796 1.2796 1.2302 1.2302 0.0494 4.02% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2801 1.2801 1.2306 1.2306 0.0495 4.02% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.8381 1.8381 1.7670 1.7670 0.0711 4.02% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 200006 长城消费增值混合A 1.2502 2.6902 1.2019 2.6419 0.0483 4.02% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019414 长城消费增值混合C 1.2329 1.2329 1.1853 1.1853 0.0476 4.02% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.3895 1.3895 1.3361 1.3361 0.0534 4.00% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.2670 1.2670 1.2163 1.2163 0.0507 4.00% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519095 新华行业周期轮换混合A 6.0191 6.9191 5.7882 6.6882 0.2309 3.99% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 023571 浦银安盛周期优选混合C 1.6170 1.6170 1.5549 1.5549 0.0621 3.99% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 023570 浦银安盛周期优选混合A 1.6220 1.6220 1.5597 1.5597 0.0623 3.99% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001402 中信保诚新选混合A 2.0115 2.0115 1.9343 1.9343 0.0772 3.99% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002030 中信保诚新选混合B 1.9750 1.9750 1.8993 1.8993 0.0757 3.99% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.3845 1.3845 1.3314 1.3314 0.0531 3.99% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018656 新华行业周期轮换混合C 1.6379 1.6379 1.5750 1.5750 0.0629 3.99% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018939 长城景气成长混合A 1.5408 1.5408 1.4818 1.4818 0.0590 3.98% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.2571 1.2571 1.2090 1.2090 0.0481 3.98% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.2676 1.2676 1.2191 1.2191 0.0485 3.98% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018940 长城景气成长混合C 1.5195 1.5195 1.4614 1.4614 0.0581 3.98% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 1.0214 1.0214 0.9824 0.9824 0.0390 3.97% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021666 中银周期优选混合发起C 1.7235 1.7235 1.6579 1.6579 0.0656 3.96% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005660 嘉实资源精选股票A 5.3847 5.3847 5.1795 5.1795 0.2052 3.96% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005661 嘉实资源精选股票C 5.1995 5.1995 5.0015 5.0015 0.1980 3.96% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 1.0206 1.0206 0.9817 0.9817 0.0389 3.96% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 1.0340 1.0340 0.9947 0.9947 0.0393 3.95% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021665 中银周期优选混合发起A 1.7334 1.7334 1.6675 1.6675 0.0659 3.95% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 1.0336 1.0336 0.9943 0.9943 0.0393 3.95% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.2712 1.2712 1.2210 1.2210 0.0502 3.95% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.4720 1.4720 1.4138 1.4138 0.0582 3.95% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.2858 1.2858 1.2350 1.2350 0.0508 3.95% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012605 东财证券保险A 1.3976 1.3976 1.3445 1.3445 0.0531 3.95% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.1649 1.1649 1.1189 1.1189 0.0460 3.95% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021844 东财证券保险E 1.3776 1.3776 1.3254 1.3254 0.0522 3.94% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017811 东方人工智能主题混合C 1.7504 1.7504 1.6841 1.6841 0.0663 3.94% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012606 东财证券保险C 1.3728 1.3728 1.3207 1.3207 0.0521 3.94% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.2651 1.2651 1.2172 1.2172 0.0479 3.94% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 021534 华夏有色金属ETF联接D 1.9235 1.9235 1.8506 1.8506 0.0729 3.94% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.2892 1.2892 1.2384 1.2384 0.0508 3.94% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.5871 1.5871 1.5245 1.5245 0.0626 3.94% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2140 0.6920 1.1680 0.6760 0.0460 3.94% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019165 汇添富有色金属ETF联接C 2.1379 2.1379 2.0569 2.0569 0.0810 3.94% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 512000 华宝券商ETF 0.6143 1.2286 0.5901 1.1802 0.0242 3.94% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005844 东方人工智能主题混合A 1.7694 1.7694 1.7023 1.7023 0.0671 3.94% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159260 博时证券公司ETF 1.0116 1.0116 0.9717 0.9717 0.0399 3.94% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021556 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.2617 1.2617 1.2139 1.2139 0.0478 3.94% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019164 汇添富有色金属ETF联接A 2.1559 2.1559 2.0743 2.0743 0.0816 3.93% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.3784 1.3784 1.3242 1.3242 0.0542 3.93% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.9417 1.9417 1.8682 1.8682 0.0735 3.93% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 515560 建信中证全指证券公司ETF 1.1762 1.1762 1.1300 1.1300 0.0462 3.93% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.9233 1.9233 1.8505 1.8505 0.0728 3.93% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015157 申万菱信行业轮动股票C 2.5561 2.5561 2.4595 2.4595 0.0966 3.93% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.3443 2.1913 1.2935 2.1405 0.0508 3.93% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 512400 南方中证申万有色金属ETF 2.0600 2.0850 1.9790 2.0040 0.0810 3.93% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0810 1.0810 1.0385 1.0385 0.0425 3.93% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.4191 1.4191 1.3654 1.3654 0.0537 3.93% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159848 国联安中证全指证券公司ETF 1.0220 1.2667 0.9819 1.2170 0.0401 3.92% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.2731 2.0981 1.2251 2.0501 0.0480 3.92% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005009 申万菱信行业轮动股票A 2.6012 2.6012 2.5030 2.5030 0.0982 3.92% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.3270 1.3270 1.2769 1.2769 0.0501 3.92% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3748 1.3748 1.3229 1.3229 0.0519 3.92% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.4019 1.4019 1.3490 1.3490 0.0529 3.92% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3749 1.3749 1.3231 1.3231 0.0518 3.92% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.2275 1.2275 1.1795 1.1795 0.0480 3.91% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 164402 前海开源中航军工指数A 1.1598 1.1598 1.1162 1.1162 0.0436 3.91% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159842 银华中证全指证券公司ETF 1.2185 1.2185 1.1708 1.1708 0.0477 3.91% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.2345 1.2345 1.1881 1.1881 0.0464 3.91% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.2176 1.2176 1.1718 1.1718 0.0458 3.91% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.3548 1.3548 1.3040 1.3040 0.0508 3.90% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0671 1.0671 1.0270 1.0270 0.0401 3.90% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.3624 1.3624 1.3113 1.3113 0.0511 3.90% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3893 1.3893 1.3371 1.3371 0.0522 3.90% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007531 华宝券商ETF联接C 1.7414 1.7414 1.6760 1.6760 0.0654 3.90% 2026-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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