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2025年01月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.1324 1.1324 1.0732 1.0732 0.0592 5.52% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.1210 1.1210 1.0625 1.0625 0.0585 5.51% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.4174 1.4174 1.3570 1.3570 0.0604 4.45% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.4083 1.4083 1.3483 1.3483 0.0600 4.45% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005542 前海开源盛鑫混合C 1.1838 2.2938 1.1336 2.2436 0.0502 4.43% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005541 前海开源盛鑫混合A 1.1786 2.3036 1.1286 2.2536 0.0500 4.43% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 021489 中航趋势领航混合发起A 1.5308 1.5708 1.4676 1.5076 0.0632 4.31% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 021490 中航趋势领航混合发起C 1.5253 1.5653 1.4624 1.5024 0.0629 4.30% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.7022 0.7022 0.6765 0.6765 0.0257 3.80% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.1418 1.1418 1.1059 1.1059 0.0359 3.25% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.1336 1.1336 1.0980 1.0980 0.0356 3.24% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.3600 1.6230 1.3230 1.5860 0.0370 2.80% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.3750 1.6410 1.3380 1.6040 0.0370 2.77% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5360 1.5360 1.4975 1.4975 0.0385 2.57% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019864 浦银安盛高端装备混合A 1.4019 1.4019 1.3711 1.3711 0.0308 2.25% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019865 浦银安盛高端装备混合C 1.3921 1.3921 1.3616 1.3616 0.0305 2.24% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000649 长城久鑫混合A 1.4279 1.7481 1.3967 1.7099 0.0382 2.23% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017461 长城久鑫混合C 1.4097 1.4097 1.3790 1.3790 0.0307 2.23% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017968 华富科技动能混合C 0.9860 0.9860 0.9647 0.9647 0.0213 2.21% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007713 华富科技动能混合A 0.9968 1.0468 0.9753 1.0253 0.0215 2.20% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006476 南方原油C 1.2788 1.2788 1.2525 1.2525 0.0263 2.10% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501018 南方原油A 1.3161 1.3161 1.2891 1.2891 0.0270 2.09% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008182 方正富邦信泓混合C 0.5948 0.5948 0.5831 0.5831 0.0117 2.01% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006689 方正富邦信泓混合A 0.6168 0.6168 0.6047 0.6047 0.0121 2.00% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5240 0.5240 0.5140 0.5140 0.0100 1.95% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7940 0.7940 0.7800 0.7800 0.0140 1.79% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010826 大成产业趋势混合A 1.3843 1.3843 1.3601 1.3601 0.0242 1.78% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010827 大成产业趋势混合C 1.3414 1.3414 1.3180 1.3180 0.0234 1.78% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016076 华夏智造升级混合C 0.7723 0.7723 0.7589 0.7589 0.0134 1.77% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016075 华夏智造升级混合A 0.7823 0.7823 0.7687 0.7687 0.0136 1.77% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8961 0.8961 0.8809 0.8809 0.0152 1.73% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2176 1.5826 1.1970 1.5620 0.0206 1.72% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7930 0.7930 0.7800 0.7800 0.0130 1.67% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001864 中海魅力长三角混合 2.4910 2.4910 2.4500 2.4500 0.0410 1.67% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003323 易方达原油C类美元汇 0.1728 0.1728 0.1700 0.1700 0.0028 1.65% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003322 易方达原油A类美元汇 0.1802 0.1802 0.1773 0.1773 0.0029 1.64% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161129 易方达原油A类人民币 1.2952 1.2952 1.2744 1.2744 0.0208 1.63% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.9320 1.9320 1.9010 1.9010 0.0310 1.63% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003321 易方达原油C类人民币 1.2421 1.2421 1.2223 1.2223 0.0198 1.62% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.0880 2.0880 2.0550 2.0550 0.0330 1.61% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.2380 3.2380 3.1870 3.1870 0.0510 1.60% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.1157 1.1157 1.0984 1.0984 0.0173 1.58% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019197 大成国企改革灵活配置混合C 3.2170 3.2170 3.1670 3.1670 0.0500 1.58% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.8159 0.8247 0.8032 0.8120 0.0127 1.58% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.0983 1.0983 1.0815 1.0815 0.0168 1.55% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090018 大成新锐产业混合A 5.2390 5.7390 5.1600 5.6600 0.0790 1.53% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018460 大成新锐产业混合C 5.1990 5.1990 5.1210 5.1210 0.0780 1.52% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012519 大成核心趋势混合A 0.9369 0.9369 0.9239 0.9239 0.0130 1.41% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012520 大成核心趋势混合C 0.9340 0.9340 0.9210 0.9210 0.0130 1.41% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1312 0.1312 0.1294 0.1294 0.0018 1.39% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9429 0.9429 0.9305 0.9305 0.0124 1.33% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9512 0.9512 0.9387 0.9387 0.0125 1.33% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7993 0.7993 0.7888 0.7888 0.0105 1.33% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.7840 0.7840 0.7738 0.7738 0.0102 1.32% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008640 方正富邦科技创新A 1.2391 1.2391 1.2231 1.2231 0.0160 1.31% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008641 方正富邦科技创新C 1.2212 1.2212 1.2054 1.2054 0.0158 1.31% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1323 0.1323 0.1306 0.1306 0.0017 1.30% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014225 大成聚优成长混合C 0.8982 0.8982 0.8868 0.8868 0.0114 1.29% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014224 大成聚优成长混合A 0.9087 0.9087 0.8972 0.8972 0.0115 1.28% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019591 平安0-3年期政策性金融债债券D 1.1012 1.1189 1.0874 1.1051 0.0138 1.27% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.1410 1.1410 1.1270 1.1270 0.0140 1.24% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019792 富安达长三角区域主题混合C 0.7434 0.7434 0.7344 0.7344 0.0090 1.23% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.1480 1.1480 1.1340 1.1340 0.0140 1.23% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010746 富安达长三角区域主题混合A 0.7453 0.7453 0.7363 0.7363 0.0090 1.22% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0273 1.0273 1.0153 1.0153 0.0120 1.18% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9828 0.9828 0.9713 0.9713 0.0115 1.18% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017994 方正富邦远见成长混合C 0.9124 0.9124 0.9023 0.9023 0.0101 1.12% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017993 方正富邦远见成长混合A 0.9260 0.9260 0.9157 0.9157 0.0103 1.12% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7839 0.7839 0.7753 0.7753 0.0086 1.11% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009092 富国新材料新能源混合A 1.3639 1.3639 1.3489 1.3489 0.0150 1.11% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7670 0.7670 0.7586 0.7586 0.0084 1.11% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014243 富国新材料新能源混合C 1.3391 1.3391 1.3245 1.3245 0.0146 1.10% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017049 富安达产业优选混合C 0.5712 0.5712 0.5650 0.5650 0.0062 1.10% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017048 富安达产业优选混合A 0.5767 0.5767 0.5704 0.5704 0.0063 1.10% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7172 0.7172 0.7095 0.7095 0.0077 1.09% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7359 0.7359 0.7280 0.7280 0.0079 1.09% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7077 0.7077 0.7002 0.7002 0.0075 1.07% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.6973 0.6973 0.6899 0.6899 0.0074 1.07% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.9686 0.9686 0.9586 0.9586 0.0100 1.04% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.9782 0.9782 0.9682 0.9682 0.0100 1.03% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1090 0.1090 0.1079 0.1079 0.0011 1.02% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 2.7102 2.7102 2.6842 2.6842 0.0260 0.97% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.7509 2.7509 2.7245 2.7245 0.0264 0.97% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160719 嘉实黄金 1.3440 1.3440 1.3320 1.3320 0.0120 0.90% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.1800 2.1800 2.1610 2.1610 0.0190 0.88% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100022 富国天瑞强势混合A 0.6755 5.5255 0.6696 5.5115 0.0140 0.88% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.2010 3.1070 2.1820 3.0880 0.0190 0.87% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010912 国泰成长价值混合A 0.7540 0.7540 0.7476 0.7476 0.0064 0.86% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010913 国泰成长价值混合C 0.7398 0.7398 0.7335 0.7335 0.0063 0.86% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001790 国泰智能汽车股票A 1.7520 1.7520 1.7370 1.7370 0.0150 0.86% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005819 国泰优势行业混合A 1.8439 1.8439 1.8284 1.8284 0.0155 0.85% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015585 国泰优势行业混合C 1.8152 1.8152 1.8000 1.8000 0.0152 0.84% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320013 诺安全球黄金 1.4410 1.6040 1.4290 1.5920 0.0120 0.84% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011323 国泰智能汽车股票C 1.7230 1.7230 1.7090 1.7090 0.0140 0.82% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019347 富国匠心成长混合A 1.2145 1.2145 1.2047 1.2047 0.0098 0.81% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3228 0.3228 0.3202 0.3202 0.0026 0.81% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019348 富国匠心成长混合C 1.2115 1.2115 1.2018 1.2018 0.0097 0.81% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.3352 2.3352 2.3166 2.3166 0.0186 0.80% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3206 2.3206 2.3021 2.3021 0.0185 0.80% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3490 2.3490 2.3303 2.3303 0.0187 0.80% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3248 0.3248 0.3223 0.3223 0.0025 0.78% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3267 0.3267 0.3242 0.3242 0.0025 0.77% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159981 建信能源化工期货ETF 1.4442 1.4442 1.4337 1.4337 0.0105 0.73% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021738 广发上海金ETF联接F 1.3761 1.3761 1.3666 1.3666 0.0095 0.70% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008986 广发上海金ETF联接A 1.3761 1.3761 1.3666 1.3666 0.0095 0.70% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 518890 中银上海金ETF 6.1215 1.4730 6.0797 1.4630 0.0100 0.69% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009033 建信上海金ETF联接A 1.5098 1.5098 1.4995 1.4995 0.0103 0.69% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159830 天弘上海金ETF 6.3448 1.5799 6.3013 1.5690 0.0109 0.69% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 518680 富国上海金ETF 6.0844 1.5192 6.0428 1.5088 0.0104 0.69% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 518860 建信上海金ETF 6.1176 1.4537 6.0758 1.4438 0.0099 0.69% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159834 金ETF 6.3651 1.5539 6.3215 1.5433 0.0106 0.69% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008987 广发上海金ETF联接C 1.3549 1.3549 1.3456 1.3456 0.0093 0.69% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 518600 广发上海金ETF 6.0096 1.4720 5.9684 1.4619 0.0101 0.69% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1460 0.1460 0.1450 0.1450 0.0010 0.69% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159831 嘉实上海金ETF 6.1704 1.5520 6.1283 1.5414 0.0106 0.69% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009034 建信上海金ETF联接C 1.4833 1.4833 1.4732 1.4732 0.0101 0.69% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161116 易方达黄金主题人民币A 1.0500 1.0500 1.0430 1.0430 0.0070 0.67% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009505 富国上海金ETF联接C 1.3554 1.3554 1.3464 1.3464 0.0090 0.67% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009504 富国上海金ETF联接A 1.3769 1.3769 1.3677 1.3677 0.0092 0.67% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007976 易方达黄金主题人民币C 1.0460 1.0460 1.0390 1.0390 0.0070 0.67% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 022347 中银上海金ETF联接E 1.4738 1.4738 1.4642 1.4642 0.0096 0.66% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018392 南方上海金ETF联接C 1.3296 1.3296 1.3209 1.3209 0.0087 0.66% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014662 天弘黄金ETF联接C 1.4405 1.4405 1.4311 1.4311 0.0094 0.66% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009477 中银上海金ETF联接A 1.4747 1.4747 1.4651 1.4651 0.0096 0.66% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014661 天弘黄金ETF联接A 1.4550 1.4550 1.4455 1.4455 0.0095 0.66% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018391 南方上海金ETF联接A 1.3354 1.3354 1.3267 1.3267 0.0087 0.66% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 021004 南方上海金ETF联接I 1.3352 1.3352 1.3265 1.3265 0.0087 0.66% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.3565 1.3565 1.3477 1.3477 0.0088 0.65% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.3618 1.3618 1.3530 1.3530 0.0088 0.65% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009478 中银上海金ETF联接C 1.4528 1.4528 1.4434 1.4434 0.0094 0.65% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159980 大成有色金属期货ETF 1.6523 1.6523 1.6419 1.6419 0.0104 0.63% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6250 1.6250 1.6150 1.6150 0.0100 0.62% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7850 2.8150 2.7680 2.7980 0.0170 0.61% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8110 2.8410 2.7940 2.8240 0.0170 0.61% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.2517 1.2517 1.2442 1.2442 0.0075 0.60% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6900 1.6900 1.6800 1.6800 0.0100 0.60% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.2385 1.2385 1.2312 1.2312 0.0073 0.59% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.4902 1.4902 1.4818 1.4818 0.0084 0.57% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008143 工银黄金ETF联接C 1.4393 1.4393 1.4313 1.4313 0.0080 0.56% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021740 前海开源黄金ETF联接C 1.4874 1.4874 1.4791 1.4791 0.0083 0.56% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008142 工银黄金ETF联接A 1.4629 1.4629 1.4548 1.4548 0.0081 0.56% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 022653 华安黄金ETF联接I 2.2188 2.2188 2.2065 2.2065 0.0123 0.56% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 518850 华夏黄金ETF 6.1168 1.5746 6.0835 1.5660 0.0086 0.55% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 022502 国泰黄金ETF联接E 2.3073 2.3073 2.2946 2.2946 0.0127 0.55% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 022365 永赢科技智选混合发起C 1.1041 1.1041 1.0981 1.0981 0.0060 0.55% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020341 工银黄金ETF联接E 1.4577 1.4577 1.4497 1.4497 0.0080 0.55% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 518800 国泰黄金ETF 6.0211 2.2776 5.9884 2.2653 0.0123 0.55% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 022364 永赢科技智选混合发起A 1.1054 1.1054 1.0994 1.0994 0.0060 0.55% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159937 博时黄金ETF 6.0868 2.3900 6.0538 2.3771 0.0129 0.55% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9298 0.9298 0.9247 0.9247 0.0051 0.55% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 518660 工银瑞信黄金ETF 6.0768 1.5749 6.0436 1.5663 0.0086 0.55% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000216 华安黄金ETF联接A 2.2188 2.2188 2.2066 2.2066 0.0122 0.55% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000217 华安黄金ETF联接C 2.1695 2.1695 2.1576 2.1576 0.0119 0.55% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000218 国泰黄金ETF联接A 2.3082 2.3082 2.2955 2.2955 0.0127 0.55% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004253 国泰黄金ETF联接C 2.2664 2.2664 2.2540 2.2540 0.0124 0.55% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9495 0.9495 0.9443 0.9443 0.0052 0.55% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 518880 华安黄金ETF 6.0941 2.3012 6.0611 2.2888 0.0124 0.54% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159934 易方达黄金ETF 6.0334 2.4580 6.0007 2.4446 0.0134 0.54% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159812 前海开源黄金ETF 6.0767 1.5637 6.0439 1.5552 0.0085 0.54% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000929 博时黄金D 6.1835 2.6517 6.1500 2.6378 0.0139 0.54% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000930 博时黄金I 6.0711 2.5274 6.0382 2.5137 0.0137 0.54% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.6351 0.6351 0.6317 0.6317 0.0034 0.54% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.6461 0.6461 0.6427 0.6427 0.0034 0.53% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021499 博时黄金ETF联接E 2.1181 2.1181 2.1070 2.1070 0.0111 0.53% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002610 博时黄金ETF联接A 2.1184 2.1184 2.1072 2.1072 0.0112 0.53% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.8810 2.4910 1.8710 2.4810 0.0100 0.53% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002611 博时黄金ETF联接C 2.0533 2.0533 2.0426 2.0426 0.0107 0.52% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002963 易方达黄金ETF联接C 2.0634 2.0634 2.0527 2.0527 0.0107 0.52% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000307 易方达黄金ETF联接A 2.1177 2.1177 2.1067 2.1067 0.0110 0.52% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008702 华夏黄金ETF联接C 1.4060 1.4060 1.3988 1.3988 0.0072 0.51% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008701 华夏黄金ETF联接A 1.4283 1.4283 1.4210 1.4210 0.0073 0.51% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011686 创金合信先进装备股票C 1.0360 1.0360 1.0308 1.0308 0.0052 0.50% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011685 创金合信先进装备股票A 1.0574 1.0574 1.0521 1.0521 0.0053 0.50% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018097 东财价值启航C 0.8848 0.8848 0.8805 0.8805 0.0043 0.49% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009804 国泰研究优势混合A 0.8648 0.8648 0.8606 0.8606 0.0042 0.49% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018638 国泰研究优势混合C 0.8581 0.8581 0.8539 0.8539 0.0042 0.49% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018096 东财价值启航A 0.8944 0.8944 0.8901 0.8901 0.0043 0.48% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013197 南方兴锦利一年定开债 1.0654 1.1371 1.0604 1.1321 0.0050 0.47% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020470 长城半导体混合发起式C 1.3533 1.3533 1.3471 1.3471 0.0062 0.46% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020469 长城半导体混合发起式A 1.3603 1.3603 1.3541 1.3541 0.0062 0.46% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.7906 1.7906 1.7824 1.7824 0.0082 0.46% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 022346 东海美丽中国C 1.1735 1.1735 1.1682 1.1682 0.0053 0.45% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018406 朱雀产业精选混合C 0.9440 0.9440 0.9399 0.9399 0.0041 0.44% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000822 东海美丽中国A 1.1739 1.1739 1.1687 1.1687 0.0052 0.44% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009995 嘉实创新先锋混合C 0.9589 0.9589 0.9547 0.9547 0.0042 0.44% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009994 嘉实创新先锋混合A 0.9788 0.9788 0.9745 0.9745 0.0043 0.44% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6068 1.6068 1.5998 1.5998 0.0070 0.44% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5829 1.5829 1.5760 1.5760 0.0069 0.44% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018405 朱雀产业精选混合A 0.9557 0.9557 0.9516 0.9516 0.0041 0.43% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.7245 0.7245 0.7215 0.7215 0.0030 0.42% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 125.0383 1.2954 124.5345 1.2903 0.0051 0.40% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.7086 0.7086 0.7058 0.7058 0.0028 0.40% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.6989 0.6989 0.6962 0.6962 0.0027 0.39% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010922 朱雀匠心一年持有 0.6939 0.6939 0.6912 0.6912 0.0027 0.39% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010141 朱雀企业优选A 0.8557 0.8557 0.8524 0.8524 0.0033 0.39% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010142 朱雀企业优选C 0.8268 0.8268 0.8236 0.8236 0.0032 0.39% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007493 朱雀产业臻选混合A 1.3689 1.3689 1.3637 1.3637 0.0052 0.38% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.2744 1.2744 1.2696 1.2696 0.0048 0.38% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2116 1.2116 1.2070 1.2070 0.0046 0.38% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2879 1.2879 1.2831 1.2831 0.0048 0.37% 2025-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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