平安0-3年期政策性金融债债券D基金净值查询(019591)
今天最新净值
1.1431
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1608
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：23.6729亿
- 最近资产：25.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨严
近一月平安0-3年期政策性金融债债券D基金净值查询
近一月,平安0-3年期政策性金融债债券D(019591)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1433 |
1.1610 |
1.1431 |
1.1608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1431 |
1.1608 |
1.1430 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1430 |
1.1607 |
1.1429 |
1.1606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1429 |
1.1606 |
1.1431 |
1.1608 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1431 |
1.1608 |
1.1432 |
1.1609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1432 |
1.1609 |
1.1431 |
1.1608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1431 |
1.1608 |
1.1432 |
1.1609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1432 |
1.1609 |
1.1430 |
1.1607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1430 |
1.1607 |
1.1428 |
1.1605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1428 |
1.1605 |
1.1425 |
1.1602 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1425 |
1.1602 |
1.1424 |
1.1601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1424 |
1.1601 |
1.1423 |
1.1600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1423 |
1.1600 |
1.1422 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1422 |
1.1599 |
1.1420 |
1.1597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1420 |
1.1597 |
1.1423 |
1.1600 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1423 |
1.1600 |
1.1425 |
1.1602 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1425 |
1.1602 |
1.1425 |
1.1602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1425 |
1.1602 |
1.1422 |
1.1599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1422 |
1.1599 |
1.1422 |
1.1599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1422 |
1.1599 |
1.1423 |
1.1600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1423 |
1.1600 |
1.1426 |
1.1603 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1426 |
1.1603 |
1.1423 |
1.1600 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
019591 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1423 |
1.1600 |
1.1422 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01% |
