平安0-3年期政策性金融债债券D基金净值查询(019591)

今天最新净值 1.1431 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1608
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：23.6729亿
最近资产：25.33亿
基金公司：
基金经理：杨严

近一季平安0-3年期政策性金融债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安0-3年期政策性金融债债券D(019591)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1433	1.1610	1.1431	1.1608	0.0002	0.02%
2026-09-15	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1431	1.1608	1.1430	1.1607	0.0001	0.01%
2026-09-14	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1430	1.1607	1.1429	1.1606	0.0001	0.01%
2026-09-11	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1429	1.1606	1.1431	1.1608	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1431	1.1608	1.1432	1.1609	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1432	1.1609	1.1431	1.1608	0.0001	0.01%
2026-09-08	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1431	1.1608	1.1432	1.1609	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1432	1.1609	1.1430	1.1607	0.0002	0.02%
2026-09-04	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1430	1.1607	1.1428	1.1605	0.0002	0.02%
2026-09-03	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1428	1.1605	1.1425	1.1602	0.0003	0.03%

2026-09-02	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1425	1.1602	1.1424	1.1601	0.0001	0.01%
2026-09-01	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1424	1.1601	1.1423	1.1600	0.0001	0.01%
2026-08-31	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1423	1.1600	1.1422	1.1599	0.0001	0.01%
2026-08-28	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1422	1.1599	1.1420	1.1597	0.0002	0.02%
2026-08-27	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1420	1.1597	1.1423	1.1600	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1423	1.1600	1.1425	1.1602	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1425	1.1602	1.1425	1.1602	0.0000	0.00%
2026-08-24	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1425	1.1602	1.1422	1.1599	0.0003	0.03%
2026-08-21	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1422	1.1599	1.1422	1.1599	0.0000	0.00%
2026-08-20	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1422	1.1599	1.1423	1.1600	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1423	1.1600	1.1426	1.1603	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1426	1.1603	1.1423	1.1600	0.0003	0.03%
2026-08-17	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1423	1.1600	1.1422	1.1599	0.0001	0.01%
2026-08-14	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1422	1.1599	1.1421	1.1598	0.0001	0.01%
2026-08-13	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1421	1.1598	1.1416	1.1593	0.0005	0.04%

2026-08-12	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1416	1.1593	1.1416	1.1593	0.0000	0.00%
2026-08-11	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1416	1.1593	1.1418	1.1595	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1418	1.1595	1.1413	1.1590	0.0005	0.04%
2026-08-07	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1413	1.1590	1.1410	1.1587	0.0003	0.03%
2026-08-06	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1410	1.1587	1.1410	1.1587	0.0000	0.00%
2026-08-05	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1410	1.1587	1.1410	1.1587	0.0000	0.00%
2026-08-04	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1410	1.1587	1.1410	1.1587	0.0000	0.00%
2026-08-03	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1410	1.1587	1.1409	1.1586	0.0001	0.01%
2026-07-31	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1409	1.1586	1.1408	1.1585	0.0001	0.01%
2026-07-30	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1408	1.1585	1.1404	1.1581	0.0004	0.04%
2026-07-29	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1404	1.1581	1.1405	1.1582	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1405	1.1582	1.1405	1.1582	0.0000	0.00%
2026-07-27	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1405	1.1582	1.1404	1.1581	0.0001	0.01%
2026-07-24	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1404	1.1581	1.1403	1.1580	0.0001	0.01%
2026-07-23	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1403	1.1580	1.1403	1.1580	0.0000	0.00%
2026-07-22	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1403	1.1580	1.1396	1.1573	0.0007	0.06%
2026-07-21	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1396	1.1573	1.1396	1.1573	0.0000	0.00%
2026-07-20	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1396	1.1573	1.1397	1.1574	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1397	1.1574	1.1394	1.1571	0.0003	0.03%
2026-07-16	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1394	1.1571	1.1394	1.1571	0.0000	0.00%
2026-07-15	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1394	1.1571	1.1392	1.1569	0.0002	0.02%
2026-07-14	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1392	1.1569	1.1392	1.1569	0.0000	0.00%
2026-07-13	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1392	1.1569	1.1392	1.1569	0.0000	0.00%
2026-07-10	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1392	1.1569	1.1392	1.1569	0.0000	0.00%
2026-07-09	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1392	1.1569	1.1392	1.1569	0.0000	0.00%
2026-07-08	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1392	1.1569	1.1390	1.1567	0.0002	0.02%
2026-07-07	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1390	1.1567	1.1389	1.1566	0.0001	0.01%
2026-07-06	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1389	1.1566	1.1387	1.1564	0.0002	0.02%
2026-07-03	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1387	1.1564	1.1386	1.1563	0.0001	0.01%
2026-07-02	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1386	1.1563	1.1385	1.1562	0.0001	0.01%
2026-07-01	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1385	1.1562	1.1388	1.1565	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1388	1.1565	1.1392	1.1569	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1392	1.1569	1.1381	1.1558	0.0011	0.10%
2026-06-26	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1381	1.1558	1.1379	1.1556	0.0002	0.02%
2026-06-25	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1379	1.1556	1.1377	1.1554	0.0002	0.02%
2026-06-24	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1377	1.1554	1.1376	1.1553	0.0001	0.01%
2026-06-23	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1376	1.1553	1.1379	1.1556	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1379	1.1556	1.1378	1.1555	0.0001	0.01%
2026-06-18	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1378	1.1555	1.1376	1.1553	0.0002	0.02%
2026-06-17	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1376	1.1553	1.1371	1.1548	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%